工程项目进度控制与预算核算表

工程项目进度控制与预算核算表：应用指南与工具模板一、适用工程类型与项目阶段本工具适用于建筑工程、市政工程、装修工程、安装工程等各类工程项目的进度与成本管控，覆盖项目从启动到竣工验收的全周期管理。特别适用于以下场景：中小型工程：需精细化管控进度与预算，避免资源浪费；多分包协同项目：涉及总包、分包、设计、监理等多方协作，需统一进度与成本口径；业主方监管：作为项目方，需实时掌握工程进展与资金使用情况，保证投资可控；施工方内部管理：通过动态跟踪进度与预算偏差，优化资源配置，提升项目利润率。二、工程进度与预算管理全流程操作指南（一）项目启动阶段：基础信息与目标设定明确项目核心信息收集项目名称、地点、建设单位（A公司）、施工单位（项目部）、监理单位（监理公司*）、合同编号、合同总金额、计划工期（如：2024年3月1日-2024年8月31日，共180天）等基础数据，录入《项目基本信息表》。确认项目关键节点：如“地基验收”“主体封顶”“竣工验收”等，作为进度跟踪的核心里程碑。分解项目任务与预算采用WBS（工作分解结构）将项目拆分为分部工程（如地基与基础、主体结构、装饰装修）、分项工程（如模板工程、钢筋工程、混凝土工程），明确各任务的责任人（如施工负责人、技术负责人）。根据合同清单及市场单价，编制《项目预算总表》，按“人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金”等科目分项核算，明确各分项工程的计划预算与工期。（二）计划编制阶段：进度与预算的协同落地制定进度计划以WBS任务为基础，编制《项目进度计划表》，明确各任务的“开始时间、结束时间、持续天数、前置任务、负责人”，标注关键路径（如“钢筋工程”需在“模板工程”完成后启动）。示例：地基与基础分部包含“土方开挖”（3.1-3.10，负责人**）、“垫层施工”（3.11-3.15，负责人赵六）等任务，需逻辑衔接。匹配预算与进度将《项目预算总表》中的预算金额分解至《进度计划表》的各任务，形成“任务-预算-工期”对应关系，保证进度节点与资金支付计划匹配（如“主体结构封顶”节点对应预算支付比例40%）。（三）执行跟踪阶段：动态监控进度与成本进度数据采集施工负责人每周/每月更新《进度跟踪表》，填报各任务的“实际开始时间、实际完成时间、当前进度百分比”（如“土方开挖”计划3月10日完成，实际3月12日完成，进度100%）。对滞后任务，需注明原因（如“雨天延误”“材料供应延迟”），并提交《进度偏差说明》。成本数据归集财务人员每月收集人工考勤记录、材料采购发票、机械租赁台账等，按《项目预算总表》科目分类，编制《实际成本核算表》，明确各分项工程的“实际发生金额”。重点核对应付未付成本（如已到货未结算的材料），保证成本数据完整。（四）分析与调整阶段：偏差识别与纠偏偏差计算与分析每月《进度-预算对比表》，计算“进度偏差（SV=实际完成量-计划完成量）”“成本偏差（CV=实际成本-计划预算）”“进度绩效指数（SPI=实际进度/计划进度）”“成本绩效指数（CPI=实际预算/实际成本）”。对SV<0（进度滞后）或CV>0（成本超支）的任务，组织项目经理、施工负责人、财务负责人陈七召开偏差分析会，定位原因（如“人工单价上涨”“施工工艺变更”）。制定纠偏措施针对偏差原因制定整改方案：如“材料供应延迟”可协调供应商加急发货或替换品牌；“人工效率低”可增加班组或开展技能培训。更新《进度计划表》与《项目预算总表》，调整后续任务的工期与预算，保证总工期与总成本可控。（五）收尾阶段：总结与归档项目竣工核算工程竣工后，汇总《实际成本核算表》与《进度跟踪表》，编制《项目竣工成本报告》，对比合同总金额与实际总成本，分析盈亏原因（如“节约材料费X元，超支管理费Y元”）。资料归档将《项目基本信息表》《预算总表》《进度计划表》《进度-预算对比表》《偏差分析报告》等资料整理成册，作为项目验收与后续复盘的依据。三、核心工具表格模板表1：项目基本信息表项目名称小区二期住宅工程项目地点市区路建设单位房地产开发有限公司施工单位建筑工程有限公司监理单位工程监理有限公司合同编号HT-2024-003合同金额（元）15,000,000计划工期2024.03.01-2024.08.31关键节点3.20地基验收；5.30主体封顶；8.20竣工验收项目经理**表2：项目预算总表（单位：元）科目分部工程分项工程计划预算预算占比（%）备注（如材料规格）人工费主体结构钢筋工程800,0005.3含绑扎、焊接人工材料费主体结构混凝土工程2,400,00016.0C30商品混凝土，用量1500m³机械费地基与基础土方机械300,0002.0挖掘机、自卸车租赁管理费全项目项目管理900,0006.0含管理人员工资、办公费合计--15,000,000100.0-表3：进度计划与跟踪表任务名称分部工程计划开始计划结束实际开始实际结束进度百分比（%）负责人偏差说明（如有）土方开挖地基与基础2024.03.012024.03.102024.03.012024.03.12100**雨天延误2天垫层施工地基与基础2024.03.112024.03.152024.03.132024.03.16100赵六受土方开挖滞后影响钢筋绑扎主体结构2024.03.202024.04.10--60**材料未到货，滞后3天启动表4：进度-预算对比分析表（截至2024年3月31日）分部工程计划进度（%）实际进度（%）进度偏差（SV）计划预算（元）实际成本（元）成本偏差（CV）CPI原因简述地基与基础10090-10%500,000520,000+20,0000.96雨天导致机械租赁费增加主体结构3018-12%1,000,000650,000-50,0001.54钢筋材料未到货，成本未发生四、关键控制点与风险规避数据准确性保障进度数据需经施工负责人、监理工程师周八双签字确认，成本数据需附发票、考勤等原始凭证，避免“拍脑袋”填报。动态更新频率进度跟踪：关键节点每日更新，普通任务每周更新；成本核算：每月汇总1次，重大变更（如设计变更）发生后3日内重新测算预算。多方协同机制建立“项目经理+施工+财务+监理”周例会制度，同步进度与成本信息，保证各方对偏差原因与整改措施达成共识。风险预警阈值设定偏差预警线：进度偏差≥5%或成本偏差≥3%时，触发偏差分析流程；SPI<0.9或CPI<0.8时，启动专项纠偏会议。变更管理规范工程变更（如设计调整、业主增项）需书面确认《工程变更单》，同步更新进度计划与