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文档简介

2026年债券融资项目融资合同甲方（出借方）：_________________乙方（借款方）：_________________签订日期：____年__月__日签订地点：_________________第一条合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，经甲乙双方友好协商一致，自愿签订本合同。第二条定义在本合同中，除非上下文另有要求，以下术语的定义如下：1.债券：指乙方根据本合同约定，向甲方发行并承诺支付本金及利息的债权凭证。2.债券面值：指每张债券的票面金额。3.债券期限：指债券自发行之日起至到期日止的期间。4.利息：指乙方按照约定的利率支付给甲方的报酬。5.本金：指乙方根据本合同约定，向甲方支付的本金总额。第三条合同目的本合同的目的是乙方通过发行债券，从甲方处获得资金，用于指定项目，并按照约定的期限和方式偿还本金及支付利息。第四章债券发行第四条债券发行乙方同意发行总额为人民币____元（大写：____元整）的债券，分为____张，每张债券面值人民币____元（大写：____元整）。第五条发行价格债券的发行价格由甲乙双方协商确定，以人民币____元（大写：____元整）的价格发行。第五章债券条款第六条债券期限债券的期限为____年，自债券发行之日起计算。第七条利率债券的年利率为____%，采用固定利率方式。第八条还本付息1.乙方应按债券发行总额的____%于债券发行之日起____个工作日内支付首期利息。2.乙方应按债券发行总额的____%于债券到期日支付本金及最后一期利息。3.在债券期限内，乙方应按季度支付利息，每个季度末支付当季度利息。第六章付款方式第九条付款方式1.乙方应按照本合同约定的期限和方式，通过银行转账等方式向甲方支付本金和利息。2.乙方应在每个季度末前至少____个工作日，将利息汇入甲方指定的银行账户。第七章争议解决第十条争议解决本合同在履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。第八章其他第十一条合同生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第十二条合同变更本合同的任何变更，必须以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章。第十三条合同解除1.本合同因下列原因之一而解除：a.乙方未按约定履行合同义务；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.双方协商一致解除合同。2.合同解除后，乙方应立即偿还甲方已发行债券的本金和利息。第十四条合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：______

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