委托代管资金支付协议书

委托代管资金支付协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发集团有限公司。

甲方地址：北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层。

甲方法定代表人/负责人：张明。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX物业管理有限公司。

乙方地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号XX金融中心25层。

乙方法定代表人/负责人：李强。

乙方联系方式

协议简介：

甲乙双方基于《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方代管资金支付事宜达成如下协议。甲方作为XX房地产开发集团有限公司，因项目开发需要，需对项目涉及的资金支付进行专业化管理，以确保资金使用的合规性、安全性和效率性。乙方作为XX物业管理有限公司，凭借其在物业管理及资金支付领域的专业能力和丰富经验，同意接受甲方的委托，提供资金支付代管服务。双方通过协商一致，明确各自的权利与义务，以保障代管资金支付工作的顺利进行。本协议的签订，旨在建立双方长期稳定的合作关系，共同维护资金安全，促进项目顺利推进。协议的履行将依据本协议的约定，结合双方的实际需求，通过专业化的服务手段，实现资金支付的规范化管理，为甲乙双方的共同利益提供法律保障和经济支持。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方代管特定资金支付事宜，确保资金支付的合规性、安全性与高效性。具体范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的支付指令及相关文件，按照本协议约定和法律法规的要求，对甲方指定账户内的资金进行支付操作；乙方负责监督资金支付流程，确保支付对象、金额、用途符合甲方要求及国家相关规定；乙方定期向甲方报告资金支付情况，包括支付记录、余额变动等。本协议旨在通过乙方的专业服务，降低甲方资金管理风险，提高资金使用效率，保障项目或交易的顺利执行。

第二条定义

1.代管资金：指甲方委托乙方进行支付管理的特定资金，包括但不限于项目款项、租金收入、服务费用等，具体资金范围以甲方书面列明为准。

2.支付指令：指甲方授权乙方进行资金支付的书面或电子文件，包括支付对象、金额、用途、截止时间等关键信息。

3.支付操作：指乙方依据支付指令实际执行的资金划转行为，包括银行转账、线上支付等。

4.资金支付报告：指乙方定期或应甲方要求提供的资金支付明细及账户余额情况。

5.合规性：指资金支付行为符合国家法律法规、监管要求及本协议约定。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照支付指令及本协议约定执行资金支付，并监督支付流程的合规性。

（2）甲方应向乙方提供真实、完整的支付指令及相关文件，并对文件内容的准确性、合法性负责。

（3）甲方有权定期或随时查询代管资金账户的余额及支付记录，乙方应予以配合。

（4）甲方应按本协议约定支付乙方代管服务费用，逾期支付需承担违约责任。

（5）甲方需及时更新支付指令或变更资金用途时，应提前书面通知乙方，并承担因变更产生的额外费用（如银行手续费等）。

2.乙方的权力与义务：

（1）乙方有权要求甲方提供明确的支付指令及必要证明文件，确保支付行为的合法性。

（2）乙方应按照支付指令的约定，在收到指令后的合理期限内完成支付操作，并确保支付信息准确无误。

（3）乙方应建立完善的资金支付管理制度，确保代管资金的安全，防范欺诈、挪用等风险。

（4）乙方应定期向甲方提交资金支付报告，包括支付明细、账户余额、异常情况等，并保证报告的真实性。

（5）乙方在执行支付操作前，应核对支付指令的完整性及合规性，对不符合约定的指令有权拒绝执行，并及时通知甲方。

（6）乙方应妥善保管甲方提供的资料及支付信息，未经甲方书面同意，不得泄露给第三方。

（7）乙方因专业疏忽或故意行为导致资金损失，应承担赔偿责任，包括直接损失及甲方因此遭受的间接损失。

（8）乙方有权根据市场情况调整服务费用，但需提前30日书面通知甲方，双方协商一致后方可变更。

（9）乙方应配合甲方及监管机构的审计，提供必要的账户记录及操作说明。

（10）乙方在代管期间，如遇法律或政策变化影响支付操作，应及时通知甲方并采取合规措施。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：甲方同意按照本协议约定向乙方支付代管服务费用。服务费用标准为代管资金总额的千分之零点五（0.5‰），每月结算一次。具体计算方式为每月最后一日（或甲方指定日期）代管资金日均余额乘以千分之零点五，再乘以30。若代管资金总额超过人民币壹亿元（100,000,000元），超出部分按千分之零点三（0.3‰）计算服务费用。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式将服务费用支付至乙方指定账户。乙方指定账户信息如下：开户名称：XX物业管理有限公司；开户银行：中国工商银行XX支行；账号：6222020100112345678。甲方应在每月5日前完成上月服务费用的支付。

3.支付时间：甲方应于每月5日前支付上一自然月的服务费用。逾期支付超过10日的，每逾期一日，甲方应按应付未付金额的千分之五（0.5‰）向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停代管服务，直至甲方付清全部费用及违约金。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为壹年。期满前一个月，若双方无书面异议，本协议自动续期壹年，续期次数不限。

2.关键时间节点：甲方应每月5日前提供上月支付指令清单；乙方应每月10日前提交上月资金支付报告。如需变更资金支付范围或用途，甲方应至少提前15日书面通知乙方，双方完成相关手续后方可执行。

3.提前终止：甲乙双方任何一方可在提前30日书面通知对方的情况下终止本协议。提前终止不影响通知方在本协议存续期间产生的权利与义务。若因乙方重大过失导致协议无法继续履行，甲方有权立即单方解除协议。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按约定支付服务费用的，除按照第四条约定支付违约金外，乙方有权要求甲方一次性支付全部应付未付的服务费用。逾期超过60日，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿由此造成的直接经济损失，包括但不限于乙方寻找替代服务提供商的费用、资金空置期间的潜在收益损失等。

（2）提供虚假或错误支付指令的，由此导致乙方执行错误支付操作，甲方应承担全部纠正费用，包括银行手续费、赔偿支付对象损失等。若乙方已产生实际损失，甲方应予以赔偿。

（3）无正当理由单方变更或解除协议的，应向乙方支付相当于一个月服务费用两倍的违约金。若乙方因此产生额外损失（如客户资源开发成本等），甲方应予以补偿。

2.乙方违约责任：

（1）未按约定执行支付指令的，每发生一次，乙方应向甲方支付相当于该笔未支付金额千分之五（0.5‰）的违约金，但最高不超过人民币伍万元。若因乙方违约导致甲方错过交易时机或产生其他损失，乙方应在合理范围内承担赔偿责任。

（2）泄露代管资金信息或操作密码的，应承担全部赔偿责任，包括甲方因此遭受的直接经济损失、监管机构罚款等。若涉及刑事犯罪，乙方还应承担相应的刑事责任。

（3）提供虚假资金支付报告或隐瞒重大风险（如账户被冻结等）的，乙方应向甲方支付相当于本协议总服务费用25%的违约金。若因乙方隐瞒导致甲方产生重大损失，乙方应承担全部赔偿责任。

（4）未经甲方书面授权擅自变更资金用途或超出权限操作的，乙方应立即停止违约行为，并承担由此产生的一切法律责任和经济损失。甲方有权单方解除协议，并要求乙方支付相当于本协议总服务费用50%的违约金。

3.违约金上限：本协议约定的各项违约金累计不超过人民币壹佰万元。若违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权进一步要求赔偿。

4.赔偿范围：违约方的赔偿责任包括但不限于直接经济损失、合理的律师费、诉讼费等。赔偿期限自违约行为发生之日起计算，直至守约方损失完全弥补之日止。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为（如法律法规变更、禁令等）、流行病疫情、网络攻击、系统故障等。

2.责任免除：若因不可抗力导致本协议部分或全部无法履行，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力发生的有效证明。自不可抗力事件发生之日起，双方应根据事件影响程度，相应免除或部分免除违约责任。不可抗力影响消除后，双方应协商恢复协议的履行。若不可抗力持续超过30日，双方均有权单方解除本协议，由此产生的后果由双方各自承担。因不可抗力导致的费用增加（如紧急处理费用等），由遭遇不可抗力的一方承担，但该方已从保险赔偿中获得的金额应相应扣除。

第八条争议解决

1.协商解决：双方在履行本协议过程中发生任何争议，应首先通过友好协商解决。协商应本着公平合理的原则，争取在30日内达成一致意见。协商期间，除双方另有约定外，本协议的履行应继续进行。

2.调解解决：若协商未能在30日内解决争议，双方可共同选择第三方调解机构进行调解。调解协议达成后，应签署调解书并具有法律约束力，双方应自觉履行。

3.仲裁解决：若协商或调解无法解决争议，或双方在争议发生前已书面约定通过仲裁解决，任何一方均有权将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为甲方所在地，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，除非仲裁裁决被法院依法撤销或不予执行。

4.诉讼解决：若双方未选择仲裁，且协商调解均未成功，任何一方均可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。法院将依法对争议进行审理并作出判决。诉讼期间，除争议标的事项外，双方应继续履行本协议其他条款。

第九条其他条款

1.通知方式：双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前10日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后3日视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。任何口头约定或非书面形式的变更均不生效。

3.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应遵守相关法律法规，任何违反均可能导致协议部分或全部无效。

4.保密义务：双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等所有未公开信息承担保密义务。未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或为履行本协议所必需的除外。保密期限为本协议有效期内及协议终止后三年。

5.独立履行：除非本协议另有约定，双方均应根据本协议约定独立履行各自义务，一方履行行为不应被视为对另一方义务的免除或抗辩。

6.不可分割性：本协议各条款为相互独立的部分。若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

7.转让限制：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。同意转让需以书面形式作出。

8.完整协议：本协议及其附件构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。

9.分割性：若本协议任何条款被法院或仲裁机构认定为无效或不可执行，本协议的其他条款应继续完全有效。

10.通知送达地址：本协议首部列明的甲乙双方地址为双方在本协议项下的主要送达地址。

第十条附则

1.附件：本协议的附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括但不限于：

（1）《代管资金清单》（附件一），详细列明初始代管资金的明细。

（2）《乙方服务细则》（附件二），明确乙方提供代管服务的具体操作流程和标准。

（3）《支付指令模板》（附件三），作为甲方发送