医院收款员值班制度规范

PAGE医院收款员值班制度规范一、总则1.目的为了加强医院收款工作的管理，规范收款员值班行为，确保医院收款工作的准确、高效、安全进行，保障医院和患者的合法权益，特制定本制度规范。2.适用范围本制度适用于医院所有从事收款工作的人员在值班期间的工作管理。3.基本原则遵守国家法律法规和医院的各项规章制度，严格按照财务制度和收费标准进行操作。秉持公正、公平对待每一位患者，确保收费透明、准确，不得随意提高或降低收费标准。提供优质、高效的服务，耐心解答患者关于收费的疑问，维护医院良好形象。二、值班人员职责1.收款业务操作准确、快速地办理各项收费业务，包括挂号、门诊收费、住院收费、退费等，确保每一笔收费记录清晰、准确无误。严格核对患者身份信息，如姓名、身份证号、病历号等，防止错收、漏收情况发生。熟练掌握医院各类收费项目及标准，对新增或调整的收费项目及时进行学习和应用，确保收费准确。2.现金及票据管理妥善保管现金、支票、汇票等各类票据，确保其安全存放，防止丢失、被盗或损坏。严格按照现金管理规定进行现金收付，做到日清日结，每日下班前将现金缴存银行，不得留存大量现金在收款处。认真核对票据的使用情况，确保票据号码连续、完整，如有作废票据，应按规定进行妥善处理。3.设备及系统操作正确使用收款设备，如计算机、打印机、点钞机等，定期进行维护和检查，确保设备正常运行。熟练掌握医院收费系统的操作流程，及时处理系统故障，如遇无法解决的问题，应及时报告相关技术人员。做好收费数据的备份工作，防止数据丢失，确保数据的安全性和完整性。4.与患者沟通热情接待每一位患者，耐心解答患者关于收费的疑问，如收费项目、金额、医保报销等问题。对于患者提出的不合理收费诉求，应做好解释工作，以医院相关规定和政策为依据，争取患者的理解。收集患者对收费工作的意见和建议，及时反馈给相关部门，以便不断改进工作。5.协助其他工作配合医院其他部门的工作，如协助医保办办理医保报销手续、协助财务科进行账目核对等。在遇到紧急情况或特殊任务时，服从医院的统一调度和安排，积极协助完成相关工作。三、值班时间与排班1.值班时间医院收款处实行[X]小时值班制，具体值班时间为[开始时间][结束时间]。根据医院工作实际情况，分为早班、中班、晚班和夜班，各班次时间安排如下：早班：[具体时间区间1]中班：[具体时间区间2]晚班：[具体时间区间3]夜班：[具体时间区间4]2.排班原则根据医院门诊、住院患者流量情况，合理安排各班次收款员人数，确保收款工作的正常运转。考虑收款员的个人意愿和工作能力，尽量做到公平、合理排班，避免连续长时间值班。每个月提前制定排班表，并提前通知收款员本人，如有特殊情况需要调整班次，应提前[X]天向排班负责人提出申请。3.排班调整如遇医院重大活动、节假日等特殊时期，根据实际工作需要，可对排班进行临时调整。因收款员个人原因需要请假或调班时，应提前[X]天填写调班申请表，经所在科室负责人批准后，报排班负责人进行统一调整。未经批准擅自调班的，按旷工处理。四、值班交接1.交接时间收款员在值班结束前[X]分钟开始进行交接工作，确保在规定的下班时间前完成交接，不影响下一班次的正常工作。2.交接内容现金及票据：交接时，双方应共同核对现金金额、票据种类及数量，确保账实相符。如发现现金短缺或票据丢失等情况，由交班人员负责查明原因并承担相应责任。收款设备：检查计算机、打印机、点钞机等收款设备的运行状态，确保设备正常。如有故障，应详细记录并告知接班人员。未处理业务：将未完成的收费业务、患者咨询问题等情况向接班人员进行详细说明，并交接相关资料和记录。其他事项：交接双方应就工作中存在的问题、注意事项等进行沟通和交流，确保接班人员对工作情况有全面了解。3.交接记录交接双方应在值班交接登记簿上签字确认，记录交接时间、交接内容等详细信息。值班交接登记簿应妥善保管，以备查阅。五、收款操作规范1.挂号收费患者前来挂号时，收款员应主动询问患者就诊科室、专家姓名等信息，根据患者需求准确办理挂号手续。收取挂号费用时，应唱收唱付，告知患者挂号金额，并将挂号凭证及找零交给患者。对于医保患者，应认真核对医保信息，确保挂号费用准确计入医保账户。2.门诊收费患者就诊结束后，收款员应根据医生开具的收费清单，准确录入收费项目及金额。对收费清单进行仔细核对，确保收费项目与医嘱一致，金额计算准确无误。向患者说明收费明细，告知患者总金额，并收取相应费用。如患者使用医保卡支付，应按照医保结算流程进行操作。开具门诊收费票据时，应确保票据内容清晰、准确，包括患者姓名、收费项目明细、金额、日期等信息。3.住院收费患者办理住院手续时，收款员应根据住院科室、床位等信息，准确录入患者基本信息和住院押金金额。收取住院押金时，应开具押金收据，并详细告知患者押金退还的相关规定。在患者住院期间，根据医嘱及时录入各项收费信息，如检查费、治疗费、药费等。定期与病房护士核对患者费用情况，确保费用记录准确。患者出院结算时，应认真核对住院期间的所有收费记录，计算总费用，并按照医保政策进行报销结算（如有医保）。向患者出具住院费用结算清单，结清剩余费用或退还多收的押金，并开具住院收费发票。4.退费管理患者因特殊原因需要退费的，收款员应按照医院规定的退费流程进行操作。首先，患者需提供相关证明材料，如医生签字的退费申请单、原始收费票据等。收款员对退费申请进行审核，核实退费原因及相关证明材料的真实性和完整性。审核通过后，在收费系统中进行退费操作，并打印退费凭证。对于已缴存银行的现金退费，应按照银行规定办理退款手续；对于医保退费，应及时将退费信息反馈给医保办，由医保办按照医保政策进行处理。退费完成后，将相关退费凭证及证明材料妥善保存，以备核查。六、现金管理规定1.现金收付原则收款员应严格遵守现金收付的相关规定，不得坐支现金，即不得用收取的现金直接支付其他费用。现金收付必须当面点清，防止差错。收入现金时，应鉴别真伪，如发现假币，应予以没收，并开具没收凭证。支付现金时，应按照规定的审批程序进行，确保支付的合法性和准确性。2.现金缴存每日下班前，收款员应将当日收取的现金进行清点整理，确保现金金额与收款记录一致。将现金缴存银行时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、收款单位、款项来源、金额等信息。缴款单应加盖收款员个人名章及医院财务专用章。收款员应与银行工作人员当面核对现金金额，确保缴存金额准确无误。银行收妥现金后，应取得银行盖章确认的现金缴款回单，并妥善保管。3.现金盘点医院财务部门应定期对收款处的现金进行盘点，确保账实相符。盘点工作应由财务人员和收款员共同进行。盘点时，应核对现金日记账余额与实际现金库存金额是否一致。如发现账实不符，应及时查明原因，并进行相应的处理。对于现金短缺或溢余情况，应填写现金盘点报告表，详细说明情况及处理意见。经相关负责人审批后，进行账务调整。七、票据管理规定1.票据种类及用途医院收款使用的票据主要包括挂号收据、门诊收费发票、住院收费发票、押金收据等。不同票据具有不同的用途，应严格按照规定使用。挂号收据用于患者挂号缴费凭证。门诊收费发票用于患者门诊就诊缴费凭证。住院收费发票用于患者住院结算缴费凭证。押金收据用于收取患者住院押金凭证。2.票据领购与保管收款员应根据工作需要，定期到医院财务部门领购票据。领购票据时，应填写票据领购申请表，注明票据种类、数量等信息，经财务部门负责人批准后，方可领购。票据领购后，收款员应妥善保管，设立票据专用保管箱，确保票据存放安全。票据应按照号码顺序存放，不得随意乱放。收款员应定期核对票据的使用情况，确保票据号码连续、完整。如发现票据丢失、被盗或损坏，应立即报告财务部门，并采取相应的措施进行处理。3.票据开具与作废收款员在开具票据时，应确保票据内容真实、准确、完整。按照规定的格式填写患者姓名、收费项目、金额、日期等信息，并加盖医院收费专用章。如因特殊原因需要作废票据，收款员应在票据上加盖“作废”章，并注明作废原因。作废票据应与存根联一同保存，不得随意销毁。每月末，收款员应将当月作废票据整理成册，交财务部门审核存档。4.票据核销收款员应定期将已使用的票据存根联交财务部门进行核销。核销时，财务部门应核对票据存根联与收款记录是否一致，确保收费金额与票据开具金额相符。对于已核销的票据，财务部门应妥善保管，保存期限按照国家财务档案管理规定执行。八、收款设备与系统管理1.设备维护与保养收款员应正确使用收款设备，如计算机、打印机、点钞机等，不得随意拆卸或更改设备配置。定期对设备进行清洁和保养，保持设备表面整洁，防止灰尘、杂物等影响设备正常运行。按照设备使用说明书的要求，定期对设备进行检查和维护，如检查计算机硬件、软件运行情况，打印机墨盒、硒鼓使用情况，点钞机计数准确性等。发现设备故障时，应及时报告设备管理部门进行维修。2.系统操作规范收款员应熟练掌握医院收费系统的操作流程，严格按照系统操作指南进行操作。不得擅自修改系统数据或程序，确保系统数据的安全性和准确性。在操作收费系统时，应注意输入数据的准确性，避免因误操作导致数据错误。如遇系统故障或异常情况，应及时报告系统管理员，并按照系统提示进行处理。每日下班前，收款员应确保收费系统数据已准确备份，备份数据应存储在安全的介质上，并妥善保管。3.数据安全管理医院应建立完善的数据安全管理制度，加强对收费系统数据的保护。设置不同级别的用户权限，严格限制无关人员对系统数据的访问。收款员应妥善保管个人账号和密码，不得随意透露给他人。如发现账号被盗用或密码泄露，应立即报告相关部门，并及时修改密码。定期对收费系统数据进行备份，并将备份数据存储在异地安全场所，以防止因自然灾害、系统故障等原因导致数据丢失。同时，应定期对备份数据进行检查和恢复测试，确保备份数据的可用性。九、监督与考核1.内部监督医院财务部门应定期对收款员的值班工作进行检查，包括收款业务操作、现金及票据管理、设备及系统操作等方面。检查方式可采用现场检查、抽查收款记录、核对账目等。设立内部监督举报机制，鼓励医院员工对收款员的违规行为进行举报。对于举报属实的，给予举报人一定的奖励，并对违规收款员进行严肃处理。2.患者监督医院应在收款处显著位置公布投诉举报电话和邮箱，方便患者对收款工作进行监督和反馈。对于患者提出的关于收费的疑问和投诉，应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给患者。如发现收款员存在违规行为，应按照本制度规定进行处理，并向患者赔礼道歉。3.考核制度建立收款员值班考核制度，对收款员的工作