采购付款流程标准化管理

采购付款流程标准化管理演讲人：日期:CATALOGUE目录01采购需求申报02供应商筛选确认03合同签订管理04付款执行操作05风险管控环节06后期闭环管理01采购需求申报流程启动条件设定供应商选择在采购前需确定合适的供应商，并对其进行资质审查。03采购部门需根据实际需求编制采购预算，并经过财务部门审核。02预算编制采购需求明确企业内部各部门需明确采购需求，确保采购物品的名称、规格、数量等信息准确无误。01审批权限分级划分对于金额较小、风险较低的采购项目，可由采购部门负责人审批。初级审批对于金额较大、风险较高的采购项目，需经过部门经理审批。中级审批对于涉及公司重大利益的采购项目，需经过公司高层审批。高级审批紧急采购绿色通道紧急采购申请在紧急情况下，采购部门可提出紧急采购申请，并说明采购原因和紧急程度。01快速审批紧急采购申请需经过特别审批程序，审批流程相对简化，以便快速响应。02后续补充资料紧急采购结束后，采购部门需及时补充相关资料，以便后续审计和备案。0302供应商筛选确认准入评估核心指标质量标准价格水平交货能力售后服务评估供应商的产品或服务质量是否符合企业要求和行业标准。比较不同供应商的价格，确保采购成本合理，同时考虑长期合作的价格稳定性。评估供应商的交货速度和准时交货率，确保及时供货，降低库存风险。考察供应商提供的售后服务、技术支持和解决问题的能力。供应商短名单生成初步筛选样品测试实地考察综合评估根据准入评估核心指标，初步筛选出符合要求的供应商。对初步筛选出的供应商进行实地考察，了解其生产规模、技术水平、质量管理体系等。要求供应商提供样品进行测试或试用，验证其产品或服务的实际质量和性能。结合初步筛选、实地考察和样品测试的结果，综合评估供应商的优劣，形成短名单。资质文件核验机制资质证书核验供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等基本资质证书。02040301财务状况核验供应商的财务报表，了解其财务状况和盈利能力，确保供应商具备稳定的经营能力。质量认证核验供应商的质量管理体系认证证书、产品认证证书等，确保其产品或服务符合相关质量标准。信誉记录调查供应商的信誉记录，包括历史合同执行情况、客户评价等，确保供应商具有良好的商业信誉。03合同签订管理关键条款合规审核确保合同条款符合相关法律、法规和行业惯例，降低合同风险。法律法规遵循对价格、支付条款、交货期、质保期等商务条款进行审查，确保公司利益。商务条款审核保证合同条款与公司内部政策保持一致，便于合同执行和管理。内部政策符合性电子/纸质签订流程电子合同签订采用电子签名技术，实现高效、便捷、安全的合同签订方式。01纸质合同签订对于需要纸质原件的合同，严格按照公司规定的签订流程进行操作。02签订流程监控无论电子还是纸质合同，均需对签订流程进行监控，确保流程合规。03合同变更备案规则变更文件归档所有与合同变更相关的文件、记录等均需归档保存，以备查阅。03合同变更后，需及时将变更信息更新至合同备案系统，确保信息准确性。02备案信息更新变更申请与审批合同变更需经过双方协商一致，并提交正式变更申请，经过审批后方可执行。0104付款执行操作三单匹配标准流程采购订单与供应商发票匹配核对采购订单和供应商发票信息是否一致，如物料名称、数量、单价等。验收单与供应商发票匹配内部审批流程确认实际收到的货物或服务是否与验收单信息一致，并核对发票金额。经过内部审批程序，确保付款信息准确无误，防范风险。123针对长期合作的供应商或大额采购，可协商预付款方式，减轻供应商资金压力。预付款方式货物验收合格后，根据发票金额进行付款，确保资金安全。到付款方式针对持续性服务项目，可按照合同约定的阶段性目标进行付款。阶段性付款预付/到付方式选择付款进度可视追踪付款状态实时更新通过系统实时更新付款状态，便于跟踪和管理。01进度查询与提醒供应商或内部相关人员可随时查询付款进度，系统也可设置提醒功能，确保按时付款。02付款记录与审计保存完整的付款记录，便于后续审计和核对。0305风险管控环节反欺诈筛查清单6px6px6px包括资质、信誉、经营情况等，以预防虚假供应商风险。筛查供应商信息核对发票信息、金额、日期等，确保与付款申请相符。审查发票与付款凭证确保合同条款与采购计划一致，防止欺诈行为。核实采购合同010302对新员工进行背景调查，防止内部欺诈风险。员工背景调查04对大额或异常付款进行实时监控，及时发现风险。监控付款账户当付款出现异常情况时，自动触发冻结机制，停止付款。触发冻结条件01020304所有付款需经过审批流程，确保付款合规性。设立付款审批流程制定应急处理流程，快速响应付款风险事件。紧急应对措施异常付款冻结机制账期资金成本控制优化账期管理利息与费用预测资金占用分析供应商合作策略合理安排账期，避免过长或过短的账期带来的资金压力。对账期内的利息和费用进行预测，以便及时作出资金安排。分析账期资金占用情况，寻找降低资金成本的途径。与供应商协商账期，共同降低资金成本，实现双赢。06后期闭环管理凭证归档完整性归档采购合同采购合同是双方履行采购活动的法律文件，必须归档保存，方便查阅。01归档发票与付款凭证发票和付款凭证是企业财务的重要凭证，必须严格归档，以备后续审计和核查。02归档采购过程文件采购过程中涉及的谈判记录、询价单、审批单等文件，均应归档保存，以证明采购过程的合规性。03供应商履约评价质量评价售后服务评价交货期评价总体评价对供应商提供的产品或服务进行质量评价，包括产品质量、服务质量等方面。对供应商的交货期进行评价，是否按照合同约定的时间交付产品或服务。对供应商的售后服务进行评价，包括服务的及时性、专业性、有效性等。根据质量、交货期、售后服务等方面的评价结果，对供应商进行总体评价，作为后续合作的重要参考。采购计划审计审查采购计划是否合理、合规，是否符合企业战略和实际需求。采购过程审计