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文档简介

各部门、全体员工：为进一步规范公司费用报销管理，提升财务运转效率，保障资金使用的合规性与透明度，结合公司实际运营情况，现就费用报销流程及时限管理要求明确如下，请各部门及员工严格遵照执行：一、报销流程规范（一）报销申请员工需在费用发生后的[X]个工作日内，完成报销申请的提交。填写《费用报销单》时，需清晰标注费用所属部门、项目、事由、金额（大小写需一致）及支付方式等信息，严禁涂改；同时需附齐合法有效的原始票据（如发票、收据）及业务佐证材料（如出差审批单、采购合同、活动方案等），票据需要素完整、字迹清晰，且与报销事项真实对应。（二）单据审核1.部门初审：部门负责人或指定审核人员需在收到报销申请后的[X]个工作日内，对单据的真实性、合理性及业务关联性进行核查（重点确认费用是否符合部门业务需求、金额是否与实际发生一致），审核通过后签署意见并提交至财务部门。2.财务复审：财务人员需在[X]个工作日内完成复审，重点核对票据合规性（如发票真伪、报销标准匹配度等）、报销单填写规范性。对不符合要求的单据，将退回申请人补充完善；符合要求的，转呈审批环节。（三）分级审批根据报销金额实行分级审批（具体金额及审批人以公司最新授权为准）：单笔金额[X]元（含）以下的，由[职位]审批；单笔金额[X]元至[X]元（含）的，由[职位]审批；单笔金额超过[X]元的，需报[职位]审批。各级审批人需在收到待审批单据后的[X]个工作日内完成审批，特殊情况需提前与申请人及财务部门沟通并说明延期原因。（四）财务付款财务部门在完成审批流程后，于[X]个工作日内完成付款操作：付款方式优先采用银行转账（需与报销单标注的支付信息一致）；涉及现金报销的，需在付款前完成领款确认手续。二、时限管理要求（一）报销申请时限费用发生后[X]个工作日内提交报销申请，逾期未提交且无合理说明的，原则上不予报销。特殊情况（如突发应急事项、跨月结算等）需提前向部门负责人及财务部门报备，经审批后可适当延期。（二）审核审批时限部门初审、财务复审及各级审批均需在对应[X]个工作日内完成。若超时未处理，申请人可向财务管理部门或上级主管反馈，督促流程推进。（三）财务付款时限完成审批后的[X]个工作日内完成付款。若因银行系统故障、付款信息有误等非人为因素导致延迟，财务部门需及时告知申请人并说明情况。三、违规处理机制1.单据不合规：若票据存在虚假、填写错误、佐证材料缺失等情况，财务部门将退回单据要求补充完善；累计[X]次不合规的，将暂停该申请人的后续报销流程，直至整改合规。2.超时未处理：审核审批环节超时且无合理理由的，对相关责任人进行绩效提醒；因个人原因导致报销超期无法办理的，由申请人自行承担损失。3.恶意违规：对伪造单据、虚报冒领等行为，一经查实，将按公司制度严肃处理；涉及违法的，移交司法机关。四、执行与解释本通知自发布之日起执行，由公司财务管理部负责解释。请各部门组织员工认真学习，确保费用报销工作规范、高效开展。[公司名称][发

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