酒店收钱制度规范标准

PAGE酒店收钱制度规范标准一、总则1.目的本制度旨在规范酒店收钱流程，确保酒店收入的准确、及时、安全收取，维护酒店的经济利益，保障酒店运营的正常进行，为顾客提供优质、高效、透明的服务体验，同时符合国家法律法规及行业标准要求。2.适用范围本制度适用于酒店内所有涉及收钱的岗位及业务活动，包括但不限于前台收银、餐厅收银、客房服务收费、会议及宴会收费等相关工作环节。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规，依法依规进行收钱活动，确保酒店的经营行为合法合规。准确性原则：准确记录每一笔收入，保证账目清晰、数据准确，避免出现错收、漏收等情况。及时性原则：及时收取各类费用，不得拖延，确保酒店资金及时回笼，满足运营资金需求。安全性原则：保障现金、票据、电子支付等各种收款方式的安全，防止收款过程中出现现金丢失、票据损毁、支付信息泄露等风险。透明性原则：向顾客清晰明确地说明收费项目、标准及方式，确保收费公开透明，维护顾客的知情权。二、收钱流程规范1.预订与预收预订确认：当顾客通过电话、网络或其他方式进行酒店预订时，预订员应准确记录顾客预订信息，包括姓名、联系方式、入住日期、退房日期、房型、房价等。对于需要预收定金的预订，预订员应明确告知顾客定金金额及支付方式，并在系统中做好记录。定金收取：顾客支付定金时，应按照规定的支付方式进行操作。若为现金支付，应及时开具收款收据，注明收款日期、金额、付款人姓名等信息，并加盖酒店财务专用章。若为电子支付，应确保支付信息准确无误，及时在系统中确认收款，并留存支付记录截图等相关凭证。2.入住登记与押金收取入住手续办理：顾客到达酒店办理入住登记时，前台接待员应核对顾客身份信息，与预订信息进行比对，确保一致。同时，向顾客介绍酒店的各项服务设施、收费项目及相关规定。押金收取：根据酒店规定及顾客入住房型、住宿天数等情况，合理确定押金金额。向顾客说明押金用途及退还方式，收取押金时，应按照现金或电子支付的规范流程进行操作。现金收取时开具收款收据，电子支付时做好系统记录和凭证留存。3.日常消费收费客房消费：客房服务人员应及时记录顾客在客房内的消费项目，如迷你吧消费、洗衣服务、额外加床等。每天定时将消费清单送至前台，前台收银员核对无误后，录入系统并向顾客提供消费明细账单，按照规定的收费标准进行收费。收费方式可采用现金、银行卡、移动支付等，操作时遵循相应支付流程规范。餐厅消费：餐厅服务员在顾客用餐结束后，应准确填写点菜单，注明菜品、酒水、服务费等消费项目及金额。将点菜单送至收银台，收银员核对后录入系统，生成消费账单。顾客结账时，收银员应清晰告知消费金额，按照规定的收款方式进行收款操作，并提供发票或收据。会议及宴会消费：对于会议及宴会服务，在活动开始前，应与主办方确认收费标准、付款方式及结算时间等事项。活动期间，安排专人负责记录各项消费明细，如场地租赁、餐饮服务、设备使用等费用。活动结束后，及时汇总消费信息，与主办方进行结算。结算方式可根据事先约定，采用一次性付款、分期支付或转账等方式进行，确保款项及时到账。4.退房结算退房检查：客房服务员在接到顾客退房通知后，应及时查房，检查客房内设施设备是否完好，有无额外消费等情况。如发现问题，应及时与顾客沟通并记录。费用结算：前台收银员根据客房消费清单、押金收据等信息，计算顾客应支付的总费用。扣除已收取的押金后，向顾客收取剩余款项或办理押金退还手续。若顾客采用电子支付方式结算，应确保支付流程安全、快捷；若为现金结算，应仔细核对现金真伪及金额。结算完成后，为顾客开具发票或结清证明，并提供消费明细清单。三、收款方式管理1.现金收款收款流程：酒店各收款岗位在收取现金时，必须当面清点现金金额，确保准确无误。收款人员应使用验钞设备对现金真伪进行检验，如发现假钞，应立即没收，并向顾客说明情况，同时报告上级主管。收取现金后，应及时开具收款收据，一式三联，一联交顾客作为付款凭证，一联留存财务记账，一联交相关业务部门备查。收款收据应加盖酒店财务专用章，并由收款人员签名确认。现金缴存：每日营业结束后，收款人员应将当日收取的现金进行整理、清点，填写现金缴存单，注明缴存日期、金额、收款来源等信息。现金缴存单一式两份，一份随现金交存银行，一份留存酒店财务。收款人员应与银行工作人员当面核对现金金额，确保缴存金额准确无误。银行收讫后，在现金缴存单上加盖银行印章，一份退还酒店财务作为入账凭证。现金保管：酒店应设置专门的现金保管区域，配备保险柜等安全设施。现金保管人员应严格遵守现金保管制度，确保现金存放安全。保险柜应定期检查，确保其正常使用和安全性能。现金保管人员不得擅自挪用、坐支现金，如因特殊情况需要使用现金，应按照规定的审批程序办理。2.银行卡收款设备与系统：酒店应配备符合安全标准的银行卡刷卡设备，并确保设备正常运行。同时，接入正规的银行卡收单系统，与银行建立良好的合作关系，确保交易信息的准确传输和处理。收款操作：顾客使用银行卡支付时，收款人员应按照刷卡设备提示进行操作，确保交易信息准确无误。刷卡成功后，打印交易凭条，交顾客签字确认。交易凭条应妥善保存，作为入账凭证。收款人员应及时核对系统中的交易记录与交易凭条信息是否一致，如有异常情况，应及时联系银行进行处理。资金结算：银行按照与酒店约定的结算周期，将银行卡交易款项结算至酒店指定账户。酒店财务人员应定期核对银行对账单与系统交易记录，确保资金到账准确无误。如发现资金未按时到账或存在其他结算问题，应及时与银行沟通协调，查明原因并解决。3.移动支付收款平台与账户管理：酒店应选择正规、安全的移动支付平台，并在平台上注册开通收款账户。确保移动支付账户信息安全，设置强密码，并定期更换。同时，与移动支付平台签订相关服务协议，明确双方权利义务。收款流程：顾客选择移动支付方式付款时，收款人员应指导顾客完成支付操作。收款人员通过移动支付平台接收支付信息后，及时在系统中确认收款，并留存支付记录截图等相关凭证。如遇支付异常情况，如支付失败、退款等问题，应按照移动支付平台的规定和流程进行处理，并及时与顾客沟通说明情况。资金管理：移动支付平台按照约定的结算方式和周期，将款项结算至酒店指定账户。酒店财务人员应密切关注移动支付账户资金动态，定期核对平台交易记录与银行对账单，确保资金安全、准确到账。对于移动支付平台的手续费等相关费用，应按照规定及时进行账务处理。四、票据管理1.发票管理发票领购：酒店应指定专人负责发票领购工作，按照国家税务机关规定的程序和要求，定期到税务机关领购发票。领购发票时，应填写发票领购簿，提供相关证明文件，确保领购发票的种类、数量与实际经营需求相符。发票开具：收款人员在为顾客开具发票时，应严格按照发票开具规定进行操作。确保发票内容真实、准确、完整，包括顾客名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号、商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额等信息。发票应加盖酒店发票专用章，不得虚开发票或开具与实际交易不符的发票。发票保管：酒店应设置专门的发票保管场所，配备保险柜等安全设施。发票保管人员应建立发票登记簿，详细记录发票的领购、开具、作废、红字发票开具、库存等情况。定期对发票进行盘点，确保发票账实相符。如发现发票丢失、被盗等情况，应立即报告税务机关，并按照规定进行处理。发票缴销：发票使用完毕后，酒店应按照税务机关规定的期限和要求，及时办理发票缴销手续。将已开具的发票存根联、红字发票存根联等相关资料整理齐全，报送税务机关审核。经税务机关审核无误后，办理发票缴销手续，并领取新一批发票。2.收款收据管理收据印制：酒店使用的收款收据应按照国家财政部门或税务机关规定的格式和要求进行印制。收款收据应包含收款日期、收款项目、金额、付款人姓名、收款单位名称、收款人签名等基本信息，并加盖酒店财务专用章。收据领用：收款人员应从酒店财务部门领取收款收据，并在收据登记簿上签字确认。领用数量应根据实际业务需求合理确定，不得多领、少领或转借他人使用。收据开具：收款人员在收取款项开具收款收据时，应严格按照收据开具规定进行操作。确保收据内容真实、准确、完整，字迹清晰，不得涂改、挖补。收据开具后，应加盖酒店财务专用章，并将收据联交付款人作为付款凭证。收据保管与核销：收款人员应妥善保管已开具的收款收据存根联，定期将存根联交回酒店财务部门进行核销。酒店财务部门应建立收款收据核销登记簿，详细记录收据的领用、开具、收回、核销等情况。定期对收款收据存根联进行检查，确保收据存根联保存完整，以备税务机关等相关部门检查。五、财务核对与监督1.每日核对收款记录核对：每日营业结束后，各收款岗位应将当日的收款记录进行整理、汇总，与系统中的收款数据进行核对。确保每一笔收款都准确记录在系统中，收款金额与实际收取金额一致，如有差异，应及时查明原因并进行调整。现金库存核对：现金保管人员应在每日营业结束后，对库存现金进行盘点，确保现金账实相符。盘点结果应与现金缴存单、收款记录等相关资料进行核对，如发现现金短缺或溢余情况，应及时报告上级主管，并进行调查处理。2.定期核对银行账户核对：酒店财务人员应定期核对银行账户余额及交易明细，确保银行存款账实相符。每月至少与银行进行一次对账，获取银行对账单，仔细核对银行对账单与酒店银行存款日记账的记录是否一致。如发现未达账项等差异情况，应编制银行存款余额调节表，及时进行调整。应收应付账款核对：定期对应收账款和应付账款进行核对，与顾客、供应商等相关方进行沟通确认。确保应收账款金额准确无误，及时催收款项；应付账款记录清晰，按时支付款项，避免出现逾期付款等情况，维护酒店良好的商业信誉。3.内部监督岗位监督：酒店应建立健全内部监督机制，各收款岗位之间应相互监督、相互制约。例如，前台收银与客房服务、餐厅服务等部门之间应加强信息沟通，确保消费信息准确传递，防止出现错收、漏收或私自截留款项等问题。审计监督：酒店内部审计部门应定期对收钱制度执行情况进行审计检查，审查收款流程的合规性、收款记录的准确性、资金的安全性等方面。对于发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况，确保酒店收钱制度的有效执行。4.外部监督税务监督：酒店应积极配合税务机关的监督检查工作，按时申报纳税，如实提供相关财务资料和纳税信息。按照税务机关要求，做好发票管理、税款缴纳等工作，确保酒店纳税行为合法合规。行业监管：关注酒店行业监管动态，遵守行业规范和标准。接受行业协会等组织的监督检查，积极参与行业交流活动，不断完善酒店收钱制度，提高酒店财务管理水平，维护酒店行业的良好形象。六、人员培训与考核1.培训内容收钱制度培训：定期组织酒店员工学习收钱制度规范标准，包括收钱流程、收款方式、票据管理、财务核对与监督等方面的内容。使员工熟悉制度要求，明确各自在收钱工作中的职责和操作规范。法律法规培训：开展法律法规培训，使员工了解国家有关税收、金融、消费者权益保护等方面的法律法规，增强员工的法律意识，确保酒店收钱活动合法合规。业务技能培训：针对不同收款岗位的业务特点，进行相关业务技能培训。如前台收银人员的系统操作技能、银行卡及移动支付收款操作技能；餐厅收银人员的菜品计价、账单开具技能等。提高员工的业务操作水平和服务质量。2.培训方式集中培训：定期组织全体收款人员进行集中培训，邀请酒店内部专家或外部专业讲师进行授课。通过课堂讲解、案例分析、互动交流等方式，系统地传授收钱制度和业务知识，解答员工在工作中遇到的问题。现场培训：在日常工作中，由经验丰富的员工对新入职员工或业务操作不熟练的员工进行现场培训。通过实际操作演示，让员工直观地了解收钱流程和操作要点，及时纠正不规范的操作行为。在线学习：利用酒店内部网络平台或在线学习软件，为员工提供收钱制度和业务知识的在线学习资源。员工可以根据自己的时间和需求，自主学习相关内容，并通过在线测试等方式检验学习效果。3.考核机制定期考核：建立定期考核制度，对收款人员的业务知识和操作技能进行考核。考核内容包括收钱制度的掌握程度、收款流程的执行情况、收款记录的准确性、服务质量等方面。定期考核可以采用笔试、实际操作考核、顾客满意度调查等多种方式进行。日常考核：加强对收款人员日常工作的考核，通过现场监督、抽查收款记录、顾客反馈等方式，及时发现员工在工作中存在的问题，并进行记录