2026年机器人集成公司差旅费报销管理细则制度

2026年机器人集成公司差旅费报销管理细则制度第一章总则第一条目的为规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活需要，提高差旅费使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司所有员工的差旅费报销管理。第三条基本原则差旅费管理遵循勤俭节约、合理必需、规范透明、便于操作的原则，确保差旅费使用的合理性和有效性。第四条管理职责财务部门负责差旅费的统一管理，各部门负责人负责本部门员工出差申请的审批和差旅费的初步审核。第二章出差申请和审批第五条出差定义出差是指员工因工作需要离开工作所在地到外地办理公务的活动。第六条出差申请员工出差前应当填写出差申请表，明确出差事由、目的地、时间、路线、交通工具等信息。第七条审批权限出差申请按照以下权限进行审批：（一）部门经理及以下人员出差，由部门负责人审批；（二）部门负责人出差，由分管领导审批；（三）公司领导出差，由总经理审批。第八条紧急出差因紧急情况无法提前办理出差申请的，应当在出差后三个工作日内补办相关手续。第三章差旅费标准第九条差旅费构成差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第十条城市间交通费标准城市间交通费按照以下标准执行：（一）公司领导可以乘坐飞机头等舱、高铁一等座、动车一等座；（二）部门负责人可以乘坐飞机经济舱、高铁一等座、动车一等座；（三）其他员工可以乘坐飞机经济舱、高铁二等座、动车二等座、普通列车硬卧。第十一条住宿费标准住宿费按照以下标准执行：（一）一线城市：公司领导每人每天不超过800元，部门负责人每人每天不超过600元，其他员工每人每天不超过400元；（二）二线城市：公司领导每人每天不超过600元，部门负责人每人每天不超过400元，其他员工每人每天不超过300元；（三）三线及以下城市：公司领导每人每天不超过400元，部门负责人每人每天不超过300元，其他员工每人每天不超过200元。第十二条伙食补助费标准伙食补助费按照以下标准执行：（一）一线城市：每人每天100元；（二）二线城市：每人每天80元；（三）三线及以下城市：每人每天60元。第十三条市内交通费标准市内交通费按照以下标准执行：（一）一线城市：每人每天80元；（二）二线城市：每人每天60元；（三）三线及以下城市：每人每天40元。第四章差旅费报销流程第十四条报销时间员工出差结束后应当在七个工作日内办理差旅费报销手续。第十五条报销申请员工报销差旅费应当填写差旅费报销单，提供相关票据和证明材料。第十六条报销审批差旅费报销按照以下程序进行审批：（一）员工填写差旅费报销单，附上相关票据和证明材料；（二）部门负责人对报销单进行初步审核；（三）财务部门对报销单进行审核；（四）按照审批权限进行审批；（五）财务部门支付报销款项。第十七条报销方式差旅费报销采用银行转账方式支付到员工个人银行账户。第五章差旅费报销要求第十八条票据要求报销差旅费应当提供真实、合法、有效的票据，包括：（一）城市间交通费票据：机票、火车票、汽车票等；（二）住宿费票据：酒店发票、住宿清单等；（三）其他相关票据：会议费、培训费等。第十九条票据审核财务部门应当对报销票据进行严格审核，确保票据的真实性、合法性和有效性。第二十条超标准处理员工出差期间发生的费用超过规定标准的，应当说明原因，经批准后方可报销。第二十一条特殊情况处理特殊情况下的差旅费报销，应当按照公司相关规定执行。第六章监督与管理第二十二条监督检查公司建立差旅费监督检查机制，定期对差旅费使用情况进行检查。第二十三条违规处理员工在差旅费报销过程中存在违规行为的，公司将按照相关规定进行处理。第二十四条责任追究对在差旅费管理中失职渎职的人员，公司将追究其相应责任。第七章附则第二十五条制度解释本制度由公司财务部门负