合同履约付款通知书模板

合同履约付款通知书模板【通知书编号】：________________________（推荐格式：LY-FK-年份-履约批次-序号，如：LY-FK-2026-053-01）致：________________________（收款方全称，含合同乙方、履约单位、合作服务商等，须与合作合同、履约确认文件、银行账户名称完全一致，严禁简写、错写、漏写）统一社会信用代码（外部单位）/部门编码（内部关联部门）：________________________合同履约及付款核心信息：关联合同名称：________________________关联合同编号：________________________（与签约合同、审批文件、备案凭证编号一致，便于溯源核验，若有补充协议需注明编号：________________________）合同履约范围及核心义务：________________________（对应合同约定的乙方核心履约事项，含货物交付、服务提供、工程实施、项目落地等义务内容，明确履约标准、周期及成果要求）履约完成情况：□合同全部履约完成□合同阶段性履约完成（对应阶段：________________________，剩余履约义务说明：________________________，计划完成时间：____年____月____日）履约合格确认依据：《合同履约合格确认书》（编号：________________________）、履约成果文件、合作合同履约条款、履约过程核查记录实际履约完成日期：____年____月____日履约实施地点：________________________（精确到具体地址及实施区域，与合同约定一致，如有多个地点可分列注明）联系地址：________________________（精确到门牌号，确保履约及付款相关函件、凭证、资料准确送达）收款方履约及付款对接人：________________________，联系电话：________________________，专用邮箱：________________________我方履约核查牵头对接人：________________________，所属部门：________________________，联系电话：________________________，专用邮箱：________________________我方财务付款对接人：________________________，所属部门：________________________，联系电话：________________________，专用邮箱：________________________我方履约验收对接人：________________________，所属部门：________________________，联系电话：________________________（负责履约异议复核及说明）尊敬的________________________（称谓：XX公司负责人/XX履约对接人/先生/女士）：根据我方（甲方）与贵方（乙方）就______（关联合同名称）签订的《________________________合同》（合同编号：________________________）及补充协议（如有）相关约定，贵方已按合同要求完成______（履约范围及核心义务）的履约工作。经我方履约核查小组全流程核查、验收部门成果校验、财务部门合规审核确认，贵方履约过程符合合同约定及行业规范，履约成果达标、相关凭证完整有效、手续齐全，《合同履约合格确认书》（编号：________________________）已正式生效，已完全满足合同约定的履约付款触发条件（对应合同第____条付款条款）。为保障合同履约结算工作顺利推进，确保履约款项及时、足额、合规支付，现正式通知贵方办理本次合同履约付款相关对接事宜。请贵方高度重视，严格按照本通知书要求完成收款账户信息核对、相关合规凭证确认提交等工作，积极配合我方高效推进付款全流程事宜。具体事宜明确如下：一、合同履约及付款核心信息（经核查、验收、财务多部门联审，符合合同约定及付款结算规则）1.合同履约核心概况：合同类型：________________________（如：货物采购合同、服务合作合同、工程施工合同、项目合作合同、定制化开发合同等）；履约核心明细：________________________（简要列明核心履约内容，含履约事项、完成数量/工作量、成果交付情况等，可附履约成果明细清单）；履约核查异议及处理情况：________________________（无异议则填写“无”；有异议需详细注明异议类型、处理措施及闭环结果，如：少量履约成果优化项已完成整改，依据双方签字确认的整改验收单（编号：XXX），整改后符合合同履约标准）；付款依据说明：本次付款严格按照双方签署的《合同履约合格确认书》（编号：________________________）、《________________________合同》第____条付款约定、履约核查及验收过程中相关确认文件、履约成果凭证及合规票据执行，《合同履约合格确认书》作为本次付款的核心依据。2.付款核心依据（所有凭证均已归档至合同履约付款专项档案，贵方可凭有效证明按需核验查阅）：（1）履约及合同依据：《合同履约合格确认书》（编号：________________________）、《________________________合同》及补充协议（如有）、履约异议处理说明及整改确认文件（如有）；（2）履约成果及过程依据：履约成果报告、成果交付签收单、履约过程记录（含巡检记录、沟通纪要、进度报表等）、第三方检测报告（如有）、客户评价文件（如有）等相关凭证；（3）财务及合规依据：合法有效增值税发票（发票类型：________，发票代码：________________________，发票号码：________________________，开票金额：________元，发票状态：已认证/已核验）、财务结算明细单（编号：________________________）、款项预付/暂扣凭证（如有，编号：________________________）、我方内部付款审批单（已完成全流程审批）。3.履约付款核心数据：（1）本次履约对应付款总金额：人民币____元（大写：________________________元整）；（2）已预付/暂扣款项金额（如有）：人民币____元（大写：________________________元整），详细说明：________________________（如：合同签订后预付30%履约款项，预付单号：XXX；按合同约定暂扣5%质量保证金/履约保证金，暂扣依据：合同第X条，质保期/保证金返还期：____年____月____日-____年____月____日）；（3）本次实际应付金额：人民币____元（大写：________________________元整）；（4）款项用途（财务入账专用）：________________________（需与履约事项一致，如：XX合同履约结算款、XX项目阶段性履约付款、XX货物交付履约付费等）。4.付款时限要求：我方将于____年____月____日（含当日）前完成本次履约款项支付（遇银行节假日、系统维护或特殊合规事项则顺延至下一工作日），请贵方提前核对收款账户信息，确保款项顺利到账。5.付款方式（按合作合同约定及财务合规管理要求确定，不可随意变更）：□对公银行转账（外部合作唯一合规支付方式）；□内部账户划转（仅限内部关联部门履约结算）；□其他约定方式：________________________（需经履约核查牵头部门、财务部门双审批确认，大额款项需经管理层审批备案）。二、收款账户信息（由贵方确认填写，务必准确无误，错填、漏填、误填导致的款项延误、错付、退回等一切后果及相关损失均由贵方自行承担）1.开户银行：________________________（完整全称，精确到支行/分理处，示例：中国建设银行XX市XX支行XX商务园区分理处）；2.银行账号：________________________（完整账号，无空格、无涂改、无错漏，建议贵方履约对接人及财务人员双重核对；账户信息如需变更，须同步提交《账户信息变更说明》（加盖公章）及银行出具的有效佐证材料）；3.账户名称：________________________（必须与贵方合作合同签署名称、《合同履约合格确认书》盖章名称、发票开具名称完全一致，严禁使用简称、别称或错别字）；4.银行行号（可选，便于快速转账及到账核查，大额履约付款建议填写）：________________________；5.收款备注（贵方核对及履约归档用）：________________________（推荐格式：XX合同+履约付款+年份+履约批次，如：XX项目合作合同+履约付款+2026+053批次）。三、合同履约付款明细清单（按履约事项分项、费用类型、款项往来情况拆分列明，清晰呈现金额构成、计算依据及核查结论，便于双方逐笔核对，确保账实一致、账证相符、账款相符）1.核心履约事项款项：（1）履约分项1：________________________（履约事项名称+履约标准），完成数量/工作量/周期：____，单价/费用标准：人民币____元，金额：人民币____元（大写：________________________元整），计算依据：________________________（合作合同第X条约定标准），核查依据：________________________（履约成果签收单编号XXX、过程核查记录编号XXX），备注：________________________；（2）履约分项2：________________________（履约事项名称+履约标准），完成数量/工作量/周期：____，单价/费用标准：人民币____元，金额：人民币____元（大写：________________________元整），计算依据：________________________，核查依据：________________________，备注：________________________；（3）其他履约分项：________________________（履约事项名称+履约标准），完成数量/工作量/周期：____，单价/费用标准：人民币____元，金额：人民币____元（大写：________________________元整），计算依据：________________________，核查依据：________________________，备注：________________________；（4）核心履约款项合计：人民币____元（大写：________________________元整）；2.履约相关调整金额（如有，无则填写“无”）：人民币____元（大写：________________________元整），调整类型：□增补□扣减，对应事项：________________________（如：额外履约增补费、履约瑕疵扣款、违约金抵扣等），调整依据：________________________（异议处理说明单编号/整改验收单编号/合同约定条款）；3.税费明细（如有，单独列明）：人民币____元（大写：________________________元整），税率：____%，计税基础：________________________（核心履约款项合计±调整金额），对应发票编号：________________________；4.已预付/暂扣款项抵扣（如有，无则填写“无”）：人民币____元（大写：________________________元整），抵扣明细：________________________（如：预付单号XXX，金额XX元；暂扣质量保证金XX元），抵扣依据：________________________（预付凭证/合作合同第X条约定）；5.本次应付净额：人民币____元（大写：________________________元整），计算依据：核心履约款项合计±调整金额+税费明细（如有）-已预付/暂扣款项金额（如有）。四、合同履约付款对接及合规要求（贴合履约结算特点，明确双方责任，保障履约付款闭环及后续事宜顺畅推进）1.账户信息确认：贵方收到本通知书后1个工作日内，须完成收款账户信息的全面核对，确认无误后由对接人向我方履约核查牵头对接人出具书面确认函（加盖公章/履约专用章）；若账户信息有误或需变更，须立即提交《账户信息变更说明》（加盖公章/履约专用章）及有效佐证材料，否则因账户信息问题导致的付款延误、款项退回等损失，由贵方全额承担；2.凭证交接确认：若尚有未提交的履约付款合规凭证（如：缺失的履约成果报告、补充发票、过程记录、异议处理佐证材料等），贵方须于____年____月____日前送达我方财务部门，逾期将影响付款进度，由此产生的责任及相关损失，由贵方承担；3.异议处理要求：贵方如对本次履约核查结果、付款金额、明细构成等有异议，须于收到本通知书后2个工作日内，向我方提交书面《合同履约付款异议说明》（加盖公章/履约专用章），并附完整的佐证材料（原件核对后返还，复印件归档）；逾期未提出异议，视为贵方完全认可本次履约付款全部信息，我方将按约定推进付款工作；4.收款确认及归档：贵方收到款项后3个工作日内，须向我方出具《合同履约付款收款确认函》（加盖公章/履约专用章），同时附银行收款回执单（大额款项须附银行到账凭证），作为我方履约付款归档及财务入账的核心依据；内部部门结算需完成内部收款确认流程，并同步反馈至履约核查牵头部门及财务部门；5.后续事宜衔接：本次履约付款后，贵方须按合作合同约定及《合同履约合格确认书》共识，履行后续质保期义务、售后保障、技术支持、剩余履约义务（如有）等；若双方有后续合作意向，须配合我方完成后续合作对接、需求确认等前期准备工作；若无后续合作，须配合我方完成合同收尾、资料归档及遗留事项处理工作。五、合同履约付款风险及特殊情况处理（聚焦履约付款核心风险，明确责任划分，规避合作及付款纠纷，保障双方合法权益）1.因贵方账户信息错误、凭证缺失、异议反馈不及时、后续义务履行不到位等自身原因，导致履约付款延误或合同收尾受阻的，我方不承担任何违约责任，且有权暂停付款直至问题完全解决，由此产生的相关损失，由贵方全额承担；2.付款过程中如遇政策调整、行业监管要求变更、银行系统故障、不可抗力等非我方原因导致付款受阻的，我方将第一时间通过对接人通知贵方，付款时间相应顺延，不承担延误责任，并配合贵方做好相关说明、备案及后续衔接工作；3.贵方提供虚假履约凭证、隐瞒履约真实情况（如：伪造履约记录、虚报完成工作量、以次充好、虚开发票、篡改核查数据等）导致付款错误的，我方有权全额追回已付款项，并追究贵方相应的违约责任及法律责任，产生的律师费、诉讼费、履约整改损失、核查费用、罚款等全部费用，由贵方全额承担；4.本次履约付款完成后，双方就本次履约范围内的合同结算权利义务（除合同约定的售后、质保、剩余履约义务外）自行终止，履约确认文件、成果凭证、付款凭证、核查验收记录等由双方分别归档留存，保管期限不低于合作合同约定的追溯期限及国家相关法律法规要求（至少保存5年）。六、双方核心对接信息（专人专责，确保履约付款对接高效顺畅，及时响应各类问题，保障工作闭环）（一）我方对接信息履约核查牵头对接：________________________，部门：________________________，联系电话：________________________（工作日9:00-17:30畅通，负责异议核查、凭证交接、进度同步、后续事宜衔接）；财务付款对接：________________________，部门：________________________，联系电话：________________________，专用邮箱：________________________（负责款项支付核对、发票核验、入账对接、账务答疑）；履约验收对接：________________________，部门：________________________，联系电话：________________________（负责履约核查异议复核、验收资料对接）；档案对接：________________________，部门：________________________，联系电话：________________________（负责履约付款资料归档、资料核验对接）；办公地址：________________________（用于现场对接、资料交接、问题沟通等事宜）。（二）贵方对接信息（请准确填写，便于我方及时同步付款进度及相关事宜）履约付款对接人：________________________，联系电话：________________________，专用邮箱：________________________；财务对接人：________________________，联系电话：________________________，专用邮箱：________________________；履约及资料对接人：________________________，联系电话：________________________（负责履约凭证补充、资料交付对接）；负责人对接（如需）：________________________，联系电话：________________________（负责重大事项沟通、争议协调）。七、其他说明（合同履约付款专属补充条款，保障双方合法权益及合同结算闭环）1.本通知书自加盖我方公司公章（外部合作）/履约核查专用章（内部业务）之日起生效，一式三份，我方履约核查牵头部门留存一份（履约归档）、财务部门留存一份（账务备查），贵方留存一份（收款依据），三份具有同等法律效力；2.本通知书送达方式：□专人送达（贵方对接人签字确认）□中国邮政EMS邮寄（寄往贵方联系地址，邮寄回执作为送达依据）□专用邮箱送达（同步抄送双方负责人）□企业内部OA/合同管理系统推送（内部业务专用），送达日期以签字确认日/邮件妥投日/邮件发送日为准；3.本通知书未尽事宜，按《________________________合同》、《合同履约合格确认书》及国家相关法律法规、行业监管要求执行，双方可另行协商并签订书面补充协议，补充协议与本通知书具有同等法律效力；4.双方应严格遵守合同履约付款相关约定，妥善保管本次履约、付款所有数据、凭证及沟通记录，便于后续审计、追溯核查及相关事项处理；5.本通知书及附件、补充协议、履约确认文件等共同构成本次履约付款的完整依据，双方均应严格履行相关义务，保障合同合作圆满收尾。特此正式通知，望贵方高度重视本次合同履约付款事宜，及时配合完成信息核对、资料交接、收款确认等工作，共同维护良好的合作秩序，保障合同履约及结算工作顺利推进！发函单位（盖章）：________________________履约核查牵头部门负责人（签字）：________________________财务部门负责人（签字）：________________________履约验收部门负责人（签字，如有）：________________________经办人（签字）：________________________发函日期：____年____月____日（多页通知书须加盖骑缝章，确保文件完整性及法律效力）附件（按合同履约付款流程及档案归档要求附列，复印件须加盖贵方公章/履约专用章确认，注明“与原件一致”）：1.《________________________合同》（合同编号：________________________）及补充协议（如有）复印件（重点标注履约范围、付款、验收相关条款）；2.《合同履约合格确认书》（编号：_______________