规范高速路票证工作制度

PAGE规范高速路票证工作制度一、总则（一）目的为加强高速公路票证管理，规范票证工作流程，确保票证的安全、准确、完整使用，提高高速公路运营管理效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所运营高速公路各收费站、管理中心及相关涉及票证管理的部门和岗位。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规以及交通运输行业关于高速公路票证管理的相关规定。2.准确性原则：确保票证信息记录准确无误，数据真实可靠，为收费运营及财务管理提供准确依据。3.安全性原则：加强票证的存储、保管、使用等环节的安全管理，防止票证丢失、被盗、损坏及信息泄露。4.及时性原则：及时处理票证的领用、发放、核销等工作，保证票证供应与收费业务的正常开展相适应。二、票证种类及用途（一）通行卡1.用于记录车辆在高速公路上的入口信息，包括入口站编码、车型、车牌等，作为车辆通行高速公路的凭证。2.出口收费站通过读取通行卡信息，核算车辆通行费，并完成车辆的放行操作。（二）纸质发票1.定额发票：为过往车辆提供通行费用的报销凭证，面额分为多种规格，满足不同收费金额的开具需求。2.计算机打印发票：根据车辆实际通行费金额打印，详细记录收费时间、入口站、出口站、车型、收费金额等信息，适用于需要详细发票内容的用户。（三）其他票证如特殊情况处理的免费凭证、优惠凭证等，根据不同的政策规定和实际业务需求发放使用，用于证明车辆享受特定通行优惠或免费政策的依据。三、票证管理职责（一）管理部门职责1.公司运营管理部门负责制定和完善票证管理制度，监督制度的执行情况，协调解决票证管理工作中的重大问题。2.定期组织对票证管理工作的检查和评估，对发现的问题提出整改意见并跟踪落实。（二）收费站职责1.负责本站票证的日常管理工作，包括票证的领用、保管、发放、回收、核销等环节。2.按照规定的程序和要求操作票证设备，确保票证信息准确记录和传输。3.及时向管理部门报告票证管理工作中出现的异常情况，如票证短缺、设备故障等。（三）票证管理人员职责1.严格遵守票证管理规定，负责票证的具体操作和管理工作，确保票证使用的规范和安全。2.准确记录票证的出入库数量、号码段等信息，定期进行盘点和核对，保证账实相符。3.协助做好票证设备的维护和保养工作，及时发现并报告设备故障，配合技术人员进行维修。四、票证的领用与发放（一）领用流程1.收费站根据本站票证使用情况，定期填写票证领用申请表，详细注明所需票证的种类、数量等信息。2.申请表经收费站负责人审核签字后，提交至管理中心票证管理部门。3.管理中心票证管理部门对领用申请进行审核，确认无误后，按照规定的程序安排票证发放。（二）发放方式1.对于通行卡，采用批量发放的方式，通过专用的票证传输设备将通行卡数据写入卡内，并进行封装。2.纸质发票根据收费站申请的数量，按照面额和号码段进行整理包装后发放。3.发放过程中，票证管理人员要认真核对票证的种类、数量、号码等信息，确保发放的票证与申请一致。（三）交接手续1.票证发放人员与收费站领用人员在现场进行票证交接，双方要仔细清点票证数量，核对号码段，并在票证交接清单上签字确认。2.交接清单一式两份，双方各留存一份，作为票证领用和发放的记录凭证。五、票证的保管（一）存储环境要求1.设立专门的票证仓库，仓库应具备防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等安全设施。2.仓库温度、湿度应保持在适宜范围内，避免票证因环境因素受损。（二）分类存放1.通行卡按照不同的类型、版本进行分类存放，便于查找和管理。2.纸质发票按照面额、号码段顺序排列存放，确保发放时的连续性和准确性。3.其他票证根据其性质和用途进行分类保管，并有明显的标识。（三）库存盘点1.定期对票证库存进行盘点，每月至少进行一次全面盘点，每季度进行一次抽盘。2.盘点时，要认真核对票证的实际数量与库存台账记录是否一致，如有差异，要及时查明原因并进行处理。3.盘点结束后，编制库存盘点报告，详细记录盘点情况，包括盘盈、盘亏数量及原因分析等，报管理部门备案。六、票证的使用（一）通行卡使用1.入口收费站在车辆进入高速公路时，准确读取车辆信息，将相关数据写入通行卡，并发放给驾驶员。2.出口收费站通过专用设备读取通行卡信息，核实车辆的入口信息、行驶路径等，按照收费标准计算通行费。3.如通行卡出现损坏、无法读取信息等异常情况，收费站应按照规定的流程进行处理，如查询入口站信息、核实车辆通行情况等，确保收费准确无误。（二）纸质发票开具1.收费人员在车辆缴费后，根据驾驶员的需求开具纸质发票。2.开具定额发票时，要按照面额正确撕取，并在发票上加盖收费站发票专用章。3.使用计算机打印发票时，要确保打印信息清晰、准确，包括收费时间、入口站、出口站、车型、收费金额等内容，打印完成后加盖发票专用章。（三）特殊票证使用1.在办理车辆免费通行业务时，如抢险救灾车辆、军车等，严格按照国家相关政策规定发放免费凭证，并做好记录。2.对于享受优惠政策的车辆，如ETC用户优惠发票开具等，要按照优惠政策要求准确操作，确保优惠政策的落实。七、票证的回收与核销（一）回收流程1.出口收费站在车辆缴费放行后，回收通行卡，并进行初步检查，如卡面是否完好、信息是否可读等。对于回收的纸质发票存根联，要妥善保管。。2.每日工作结束后，收费站将回收的票证进行整理、汇总，填写票证回收清单，详细记录回收票证的种类、数量、号码段等信息。（二）核销程序1.收费站定期将回收的票证及回收清单提交至管理中心票证管理部门。2.管理中心票证管理部门对回收票证进行核销，核对回收票证的数量与收费系统记录的使用数量是否一致，号码段是否连续。3.核销过程中发现问题，如票证短缺、号码不符等，要及时与收费站沟通核实，查明原因并进行处理。核销完成后，在票证回收清单上签字确认，并留存相关资料。八、票证设备管理（一）设备配备1.根据票证管理工作需要，配备相应的票证设备，如通行卡读写器、发票打印机、票证传输设备等。2.设备的选型应符合行业标准和实际工作要求，具备良好的性能和稳定性。（二）设备维护1.制定票证设备维护计划，定期对设备进行检查、保养和维修，确保设备正常运行。2.设备出现故障时，操作人员应及时报告，技术人员要尽快进行维修，并做好维修记录。3.对设备的维修、更换零部件等情况进行详细登记，建立设备档案，记录设备的型号、购置时间、维修历史等信息。（三）设备更新1.随着技术的发展和业务需求的变化，及时对票证设备进行更新换代，以提高工作效率和管理水平。2.设备更新前，要进行充分的调研和论证，确保新设备能够满足实际工作需要，并做好新设备的安装调试和人员培训工作。九、监督与检查（一）内部监督1.管理部门定期对收费站的票证管理工作进行内部检查，检查内容包括票证管理制度执行情况、票证操作流程规范性、票证库存管理等。2.收费站应建立内部监督机制，加强对票证管理人员工作的日常监督，确保票证管理工作规范有序。（二）外部审计1.接受上级主管部门、审计部门等的外部审计和监督检查，积极配合提供相关资料和信息。2.对于审计和检查中发现的问题，要及时整改落实，并将整改情况报告上级部门。（三）违规处理1.对于违反票证管理制度的单位和个人，视情节轻重给予相应的处