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文档简介

金蝶云星空日常业务

实验二十九：出纳凭证复核并指定现金流量表实验背景介绍凭证复核可以对有现金、银行存款类科目的凭证需要出纳人员进行检查，并且在系统中保留检查痕迹，本案例主要介绍了在金蝶云星空中复核凭证的步骤及指定现金流量的步骤。实验描述2021年1月31日，科技公司出纳、销售公司出纳、集团公司出纳分别对凭证进行复核，指定现金流量实验步骤科技公司出纳员对本月凭证进行复核，并指定现金流量销售公司出纳员对本月凭证进行复核，并指定现金流量集团公司出纳员对本月凭证进行复核，并指定现金流量出纳复核指定现金流量实验数据：科技公司指定现金流量凭证核算维度对方科目主表项目1.002华南制造1.1123_预付账款CI01.02.01-购买商品、接受劳务支付的现金1.002度白科技2.2203_预收账款CI01.01.01-销售商品、提供劳务收到的现金003/刘辉2.1221.03_员工往来CI01.02.04-支付其他与经营活动有关的现金1.001/精益电子1.2202.02_明细应付款CI01.02.01-购买商品、接受劳务支付的现金实验数据：销售公司指定现金流量凭证核算维度对方科目主表项目1.001/迅腾科技2.1122_应收账款CI01.01.01-销售商品、提供劳务收到的现金1.002/度白科技页签【现金科目】：2.1121_应收票据【主表项目】CI01.01.01-销售商品、提供劳务收到的现金页签【损益科目】：2.1121_应收票据【附表项目】CI05.01.09-财务费用100/云端集团(资金下拨）2.2241.04_统支款CI01.01.03-收到其他与经营活动有关的现金100/云端集团(资金上划)1.1221.04_统收款CI01.02.04-支付其他与经营活动有关的现金应交增值税1.2221.01.05_已交税金CI01.02.03-支付的各项税费实验数据：集团公司指定现金流量凭证核算维度对方科目主表项目100.002/云端销售公司(资金下拨)1.1221.04_统收款CI01.02.04-支付其他与经营活动有关的现金100.002/云端销售公司（资金上划）2.2241.04_统支款CI01.01.03-收到其他与经营活动有关的现金出纳复核公司出纳分别对对应组织进行凭证复核、现金流量指定。现金流量项目应用场景应用介绍系统预设新会计准则的现金流量项目，用户可以手工修改以及新增明细项目。系统允许新增其他会计要素表的现金流量项目表。用户对企业所使用的现金流量资料进行集中、分级管理。其作用是在凭证分录中标识和描述影响现金流量的业务所对应

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