6-01业财税一体化-报表（实验一）

金蝶云星空报表管理

实验一：资产负债表报表系统的概述报表系统主要满足单体企业、单一法人的标准ERP应用中的财务及业务报表的编制和管理需求。报表系统通过驱动程序与其它数据源相接，可方便的从总账中提取各种数据，来编制各种报表。报表系统的主要功能特点与Excel相似的界面风格和操作习惯灵活的取数公式所见即所得的报表绘制过程与云星空财务、业务系统无缝集成更细化的考核，提供部门级利润中心考核报表报表系统总体流程报表系统与其他系统均有关系，通过系统所提供的取数公式，从信息系统的各个子模块中提取数据，编制各类报表。报表系统与其他系统关系图存货核算系统……应收管理系统应付管理系统总账系统报表系统基础资料设置——报表项目

1、报表项目是报表系统的基础，如同我们日常记账时需要科目一样。报表项目的设置完全依据企业管理与分析的需要而设置，企业需要什么样的报表，就可以将报表上的所有项目指标对应设置为报表项目。2、整理所有需要编制的报表包含的报表项目指标，并统一维护到【报表项目】。示例基础资料设置——项目数据类型1、整理所有需要编制的报表包含的项目数据类型，并统一维护到【项目数据类型】；2、为保证每个报表指标数据都能够结构化保存，在将报表项目指标统一管理的同时，还需要将用来标识报表项目的数据类型进行统一定义；示例项目数据类型统一定义基础资料设置——项目数据类型

1、【项目数据类型】中关键属性含义；2、定义项目数据类型的取数函数和取数类型。基础资料设置——报告维度1、报告维度中用来定义和确认多维动态罗列表的多种维度资料。一般用于分析的报告维度，如：客户、供应商、部门、费用项目等。允许将所有基础资料设置为报告维度。报表模板定义-制作流程1、报表模板编制流程：首先将模板定义通过模板样式方案进行初步确定。2、新建一个空白报表模板并打开，通过【批量填充向导】，将模板样式方案填充至报表。报表模板编制流程：1.个别报表(固定样式/动态样式)2.分析报表(固定样式/动态样式)报表模板批量填充向导模板样式方案报表模板定义-使用预置模板1、企业用于管理和分析的很多报表其格式在一段期间里一般不会发生变化，这就适合制作成模板样式，方便重用。另外对于集团企业来说，为了保证报表数据的规范性，也需要制订统一的报表模板。统一的报表模板体现了集团在财务报告中对其下属企业和组织的各种要求。

2、使用系统预置模板快速完成报表模板的编制。报表模板定义-报表批量填充1、通过报表批量填充快速完成报表模板的编制；2、理解单元格取数公式；3、理解单元格项目公式；实验背景介绍资产负债表是反映企业在某一特定日期全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表，它表明权益在某一特定日期所拥有或控制的经济资源、所承担的现有义务和所有者对净资产的要求权。通过编制企业的资产负债表，反应企业在特定阶段的经营状况。实验描述云端集团_张三创建资产负债表模板并共享给云端科技公司_张三和云端销售公司_张三，再由各组织会计根据统一的资产负债表模板进行报表的新增与重算。实验步骤集团公司会计_张三负责资产负债表模板的制作及分发；集团公司会计_张三负责编制云端集团公司的资产负债表；科技公司会计_张三负责编制科技公司资产负债表；销售公司会计_张三负责编制销售公司资产负债表。新增资产负债表模板共享模板新增资产负债表重算报表实验数据：资产负债表模板资产负债表模板详细设置信息如下表：编号名称周期核算体系所属组织样式类型学号.01资产负债表_张三月报财务会计核算体系云端集团_张三固定样式报表模板-使用预置模板1、企业用于管理和分析的很多报表其格式在一段期间里一般不会发生变化，这就适合制作成模板样式，方便重用。另外对于集团企业来说，为了保证报表数据的规范性，也需要制订统一的报表模板。统一的报表模板体现了集团在财务报告中对其下属企业和组织的各种要求。

2、使用系统预置模板快速完成报表模板的编制。取数公式查询介绍点击【开始】页签的【显示取数公式】，即可查询到各个单元格的取数公式；例如货币资金的取数公式是Acct(“”,“1001:1012”,“Y”,,“”,0,0,0)，括号中各参数分别代表取数账簿、科目、取数类型、币别、年度、起始期间、结束期间。项目公式查询介绍在报表客户端点击【显示项目公式】，查看各单元格的项目公式例如Item(1000.01,0,0,2)括号中逗号分开的参数分别代表项目编码、年度、期间、项目数据类型，报表中各数据以It