用友财务软件操作演示教程

用友财务软件操作演示教程一、系统初始化：搭建财务核算基础财务软件的初始化是后续账务处理的核心前提，需结合企业实际财务制度与核算需求完成基础设置。（一）账套建立与参数配置1.系统管理登录打开用友软件的“系统管理”模块，以管理员身份（默认账号`admin`）登录。若需设置复杂权限，可后续在“权限”菜单中分配操作员及角色权限。2.账套创建流程点击菜单栏“账套”→“建立”，依次填写账套信息：账套基本信息：输入账套号（如“001”）、账套名称（企业全称）、会计启用年度（如2024）。单位信息：填写企业全称、简称、税号等税务备案信息。核算类型：选择行业性质（如“2007年新会计准则”）、账套主管（需提前在“权限”中设置）、会计期间（默认自然月，若企业特殊需求可自定义，如1月26日-2月25日为一个会计期间）。基础信息：勾选“存货是否分类”“客户是否分类”“供应商是否分类”等选项（根据企业业务复杂度选择），最后点击“完成”，系统自动创建账套。（二）基础档案设置1.会计科目维护登录“企业应用平台”，进入“基础设置”→“财务”→“会计科目”。新增科目：点击“增加”，输入科目编码（需符合会计准则，如“____”为工行存款）、名称、辅助核算（如“应收账款”勾选“客户往来”）。修改/删除科目：未使用的科目可直接修改或删除，已使用的科目仅能增加下级科目（需确保无余额）。2.凭证类别设置进入“基础设置”→“财务”→“凭证类别”，选择常用类别（如“记账凭证”或“收付转凭证”）。若选“收付转”，需设置限制类型（如收款凭证限制“借方必有1001,1002”）。3.期初余额录入进入“总账”→“设置”→“期初余额”，逐科目录入期初数：末级科目直接录入金额，上级科目自动汇总。带辅助核算的科目（如“应收账款”）需双击进入辅助期初界面，点击“往来明细”录入每笔业务的客户、金额，系统自动汇总到期初余额。录入完成后点击“试算”，检查“资产=负债+所有者权益”是否平衡，不平衡需核对期初数据。二、账务处理：日常核算与期末处理账务处理是财务工作的核心环节，需遵循“填制凭证→审核→记账→结账”的流程，确保数据准确可追溯。（一）凭证填制与管理1.凭证录入进入“总账”→“凭证”→“填制凭证”，点击“增加”：凭证头：选择凭证类别（如“记”）、制单日期（需在会计期间内）、附单据数（实际发票/单据数量）。凭证体：录入摘要（简洁说明业务，如“支付办公费”）、科目编码（或名称，支持模糊搜索）、借方/贷方金额。若科目带辅助核算（如“管理费用-差旅费（部门核算）”），需在弹出的辅助项窗口选择部门（如“行政部”）。保存凭证：点击“保存”，系统自动分配凭证号（可在“选项”中设置手工/自动编号）。2.凭证修改与删除未审核的凭证：直接在“填制凭证”界面修改或作废（点击“作废”后需“整理凭证”删除空号）。已审核的凭证：需先由审核人取消审核（“凭证”→“审核凭证”→“取消审核”），再修改。（二）凭证审核与记账1.凭证审核切换操作员（如审核员账号），进入“凭证”→“审核凭证”，选择凭证范围（如“全部”），点击“审核”（或“成批审核”），确保凭证摘要、科目、金额无误。2.凭证记账进入“凭证”→“记账”，选择需记账的凭证范围（如“已审核凭证”），点击“下一步”→“记账”，系统自动更新科目余额。（三）期末处理与结账1.期间损益结转若企业采用“账结法”，需先结转损益：进入“总账”→“期末”→“转账生成”，选择“期间损益结转”，勾选“本年利润科目”（如“4103”），点击“生成”，系统自动生成损益结转凭证（需审核、记账）。2.期末结账进入“总账”→“期末”→“结账”，选择结账月份，依次完成“对账”“试算”，若所有工作检查无误（如凭证已全部记账、损益已结转），点击“结账”。若需取消结账，在结账界面按`Ctrl+Shift+F6`（需账套主管权限）。三、报表管理：自动生成财务报表用友UFO报表工具可快速生成资产负债表、利润表等，也支持自定义报表满足个性化需求。（一）标准报表生成1.新建报表模板进入“UFO报表”模块，点击“文件”→“新建”，选择“格式”→“报表模板”，选择行业（如“2007年新会计准则”）、报表类型（如“资产负债表”），点击“确定”。2.录入关键字点击“数据”→“关键字”→“录入”，输入年、月、日（如2024年1月31日），点击“确认”，系统自动从总账取数生成报表。3.报表校验检查报表勾稽关系（如资产负债表“资产总计=负债及所有者权益总计”，利润表“净利润=本年利润期末-期初”），若数据异常，需核对科目余额或报表公式。（二）自定义报表设计1.报表格式设置在“格式”状态下，设置表头（如“XX公司费用统计表”）、表体（行/列标题，如“费用项目”“1月发生额”）、表尾（制表人、日期）。2.公式定义选中需取数的单元格（如“1月办公费发生额”），点击“数据”→“编辑公式”→“单元公式”，输入取数公式（如`FS("____",月,"借",,年)`，表示取“管理费用-办公费”本月借方发生额）。3.数据生成切换到“数据”状态，录入关键字（如月份），点击“整表重算”，系统自动按公式取数。四、固定资产与工资管理（扩展模块）若企业启用固定资产、工资模块，需完成以下操作：（一）固定资产管理1.原始卡片录入进入“固定资产”→“卡片”→“录入原始卡片”，选择资产类别（如“电子设备”），录入资产名称、原值、累计折旧（若为旧资产）、使用年限、残值率等，点击“保存”。2.计提折旧与凭证生成每月月末，点击“固定资产”→“处理”→“计提本月折旧”，系统自动计算折旧额。之后点击“处理”→“批量制单”，选择折旧凭证，补充科目（如“管理费用-折旧费”“累计折旧”），生成记账凭证。（二）工资管理1.工资项目设置进入“工资管理”→“设置”→“工资项目设置”，新增项目（如“基本工资”“绩效奖金”“社保个人部分”），设置类型（数字）、长度、小数位。2.工资数据录入与计算进入“工资管理”→“业务处理”→“工资变动”，录入每位员工的工资数据（支持导入Excel），点击“计算”自动算个税（需提前设置个税公式）、社保等。3.工资凭证生成点击“工资管理”→“业务处理”→“工资分摊”，选择分摊类型（如“工资费用分摊”）、部门、科目（如“管理费用-工资”“应付职工薪酬”），生成记账凭证。五、常见问题与解决方案1.凭证录入时科目无法选择→检查科目是否已“停用”（进入“会计科目”取消“停用”标记），或是否为末级科目（需增加下级科目后使用）。2.报表数据与总账余额不符→检查报表公式中的科目编码是否与总账一致（如总账科目为“____”，报表公式误写为“1002”），或关键