AI在财务中的应用 课件 第4-7章 AI Agent应用- AI 对财务领域的影响与未来展望

第四章AIAgent应用主讲人：时间：CATALOGUE目录1.第一节什么是工作流第二节工作流核心节点的使用第三节工作流高级节点应用2.3.01第一节什么是工作流工作流是基于AIAgent平台的可视化流程编排工具工作流是对任务执行过程的结构化描述，通过将复杂任务拆解为多个有序步骤，实现流程化执行用于约束和引导智能体的执行路径一、工作流的定义单一对话模式难以完成复杂任务大语言模型输出存在不稳定性提示词难以精确控制多步骤执行逻辑需要通过流程控制提升稳定性与可复现性01030204二、引入工作流的必要性0102030405处理复杂任务：将复杂任务拆解为多步骤子任务。提升准确率：在关键节点设置检查与控制。提高效率：自动执行重复性流程。适应多样化场景：流程可灵活调整与复用。确保一致性：降低大模型输出不稳定带来的风险。三、工作流在AIAgent中的作用表示节点之间的数据流向与执行顺序。（三）连接线通过输入参数与输出参数在节点间传递。是工作流正常运行的基础。（四）数据用于设计与展示工作流的可视化界面。支持节点拖拽、连接与编辑。（一）工作流画布（二）节点工作流的最小执行单元。每个节点完成一个具体任务或操作。四、COZE工作流的基本组成在节点执行前提供所需数据。可用于数据传递或节点行为配置。（一）输入参数节点执行完成后生成的结果数据。用于下游节点调用或作为最终输出。（二）输出参数五、输入参数与输出参数任务结构化：将复杂任务拆解为具体子任务。任务最小化：每个子任务不可再拆分。任务流程化：明确执行顺序与条件。任务分解的基本原则任务分解回答“做什么”。节点设计解决“如何实现”。任务分解与节点设计的关系串行连接并行连接条件分支循环节点连接方式六、工作流设计方法02第二节工作流核心节点的使用工作流的起点用于接收初始输入参数一、开始节点工作流的终点用于输出最终结果二、结束节点

调用大语言模型生成内容通过提示词与参数控制输出结果三、大模型节点支持文本、文件等输入形式02接收外部输入数据01四、输入节点将执行结果输出给用户或系统支持多种输出方式五、输出节点一、任务背景财务人员需从大量合同中提取关键条款人工处理效率低且易出错实操练习：销售合同条款提取工作流输入合同文本调用大模型进行条款识别输出结构化条款信息二、工作流设计思路Part.01创建工作流Part.02配置开始节点参数Part.04配置输出节点Part.03设置大模型节点提示词三、工作流搭建步骤Part.01文本变量Part.02列表变量Part.03结构化输出变量四、变量与数据类型试运行工作流检查节点执行结果发布工作流并接入智能体五、测试与发布03第三节工作流高级节点应用在工作流中调用插件能力实现实时搜索、文件处理等功能一、插件节点支持合同文件直接上传支持提取结果自动保存1.场景升级需求二、实操练习：合同条款提取工作流2.0引入文件读取插件引入文档写入插件2.工作流优化思路修改输入节点类型增加插件节点调整节点连接顺序3.工作流改造步骤用于在工作流中向用户主动提问并获取用户输入信息支持直接回答与选项回答两种模式直接回答允许用户自由输入内容选项回答通过预设选项引导用户选择适用于需要智能体主动收集用户反馈或关键信息的场景常用于订单处理、信息确认等业务流程中1.问答节点基于自然语言处理技术分析用户输入内容用于识别用户的真实意图或潜在需求不局限于字面含义的理解可提升人机交互效率与准确性常用于客服、咨询等复杂交互场景2.意图识别节点0102三、交互类节点1、任务背景已构建基于知识库和大模型的财务报销问答机器人1.0在实际使用中存在意图理解不准、知识库检索效率下降的问题需通过意图识别与流程控制对系统进行优化四、实操练习：财务报销问答机器人2.0引入意图识别节点，提升对用户真实需求的识别能力按用户意图分类匹配对应知识库减少无效检索，提高问题响应效率2、任务分析接收用户报销相关问题通过意图识别节点判断问题类型将意图划分为报销流程、费用标准、借款管理、其他不同意图进入对应处理分支3、工作流设计思路在机器人1.0基础上创建新工作流01设置开始节点，接收用户输入02新增意图识别节点并配置意图分类03为各意图类别配置对应知识库检索节点04为“其他”类别配置问答节点采集用户信息05设置大模型节点统一生成回复06配置结束节点输出结果074、工作流搭建步骤创建报销流程、费用标准、借款管理三个知识库意图识别节点后连接对应知识库检索节点问答节点用于无匹配知识库的问题处理5、知识库与节点配置试运行工作流验证意图识别与分支跳转是否正确测试通过后接入智能体使用6、测试与调试支持一次性输入多条数据并在节点内进行批量处理将处理结果以列表形式统一输出可减少节点的重复调用次数适用于规则统一、逻辑相对简单的任务常用于批量查询或批量处理业务数据1、批处理节点用于对特定任务或流程进行重复执行可设置循环条件、循环变量与终止条件支持跨节点的多步骤循环处理适用于逻辑复杂、需要逐条判断的业务场景与批处理节点相比，执行过程更灵活但成本更高2、循环节点五、流程控制节点1、任务背景01已实现销售合同条款的一键提取02现有工作流仅支持单份合同处理03需升级为支持多份合同的批量处理能力六、实操练习：销售合同条款提取工作流3.0在合同条款提取工作流2.0基础上进行扩展通过引入批处理节点或循环节点实现批量处理本案例采用循环节点实现多文件逐一处理2、任务分析用户一次性上传多份合同文件通过循环节点逐份读取合同内容调用大模型提取合同关键条款010203将提取结果统一输出并保存043、工作流设计思路修改开始节点，将input参数设置为文件数组类型复制销售合同条款提取工作流2.0循环节点输入参数引用开始节点input在开始节点后新增循环节点，采用数组循环方式设置循环节点输出参数引用大模型输出结果在循环体中配置文档读取、大模型处理与结果写入节点配置结束节点并连接循环节点020406010305074、工作流搭建步骤使用文档读取插件读取单份合同内容01调用大模型节点提取合同关键条款02使用文档写入插件将结果写入指定文档03循环体按文件顺序逐条执行045、循环体节点配置02验证是否可逐份提取合同条款并写入文档04将工作流接入智能体使用01试运行工作流并一次性上传多份合同03测试通过后发布工作流6、测试与发布1、图像生成节点用于根据输入的提示词或规则自动生成图像内容支持多种图像风格与生成参数配置适用于需要自动生成图像的业务场景常用于报告配图、宣传海报、视觉内容生成等任务012、数据库节点用于在工作流中与数据库进行交互支持连接多种类型的数据库可执行数据查询、读取操作可执行数据插入、更新与删除操作支持将工作流处理结果存储至数据库中023、代码节点用于在工作流中执行自定义代码逻辑支持使用Python、JavaScript等编程语言可与其他节点协同完成复杂任务适用于数据清洗、数据转换及自定义业务规则处理03七、工具节点一、任务背景财务部门需定期制作政策宣传、知识普及及成果展示类海报01传统海报制作流程耗时，对非设计人员存在技术门槛02需构建自动化工作流，实现通过文字描述快速生成宣传海报03八、实操练习：财务宣传海报自动生成工作流通过工作流实现文生图能力的自动化调用使财务人员无需设计基础即可生成专业海报工作流需兼顾专业性、灵活性与易用性二、任务分析调用图像生成模型生成对应宣传海报02输出生成的海报图片供用户使用03接收用户输入的图像生成提示词01三、工作流设计思路创建工作流并设置开始节点开始节点输入参数命名为Prompt，类型为String在开始节点后新增图像生成节点图像生成节点输入参数引用Prompt根据需要设置模型类型、画面比例和生成质量配置结束节点并输出生成的图像结果四、工作流搭建步骤02指定整体风格与色彩搭配01明确海报主题与核心内容03描述需要包含的关键元素04说明构图布局与文字内容05明确图片清晰度与质量要求五、提示词编写要点在开始节点输入图像生成提示词试运行工作流验证是否成功生成符合需求的财务宣传海报六、测试与运行谢谢大家主讲人：时间：第五章AI在ERP软件中的应用主讲人：时间：目录Catalogue第二节财务AI工作台功能模块第五节报告生成模块操作流程2.1.第一节金蝶云苍穹软件概述第三节全流程智能化：从原始凭证到财务报告3.4.01第一节金蝶云苍穹软件概述金蝶在企业管理云与ERP领域的行业地位“AI+管理”理念的提出背景。金蝶国际软件集团有限公司概况一、金蝶云苍穹平台背景新一代企业级AI平台。以AI管理助手作为智能中枢。集成动态领域模型、低代码套件、大模型与AIAgent架构。二、金蝶云苍穹平台整体定位通用大模型支持（百度、阿里、华为等）。财务领域对模型准确性的特殊要求。苍穹财务大模型的研发背景与定位。三、金蝶云苍穹的AI技术应用架构”””专为财务领域设计。具备深厚的财务专业知识。支持分析、审核、预测、报告生成等专业服务。010203四、苍穹财务大模型的特点核心能力模块概览。财务AI工作台的整合作用。财务AI工作台的整合作用。五、财务AI助手与财务AI工作台02第二节财务AI工作台功能模块01（一）知识问答模块的功能提供财税知识、财务实务经验问答。支持企业内部规章制度查询。02（二）知识问答模块的应用方式通过自然语言输入问题。输出对应解答及法律法规依据。03（三）苍穹AI助手在知识问答中的优势专业性强：基于财务与税务专业知识。权威性高：严格遵守中国法律法规。更新及时：引用最新政策与准则。一、知识问答模块通过自然语言描述记账场景。自动生成符合会计准则的会计凭证。（一）AI记账功能概述AI生成会计凭证。AI生成记账规则设置。（二）AI记账的两种模式操作简单，技术门槛低。具备自我学习能力，适应业务变化。账务处理更加规范。支持多国会计准则。（三）AI记账的优势二、AI记账模块（一）报告生成模块的功能自动生成多类型财务报告。支持多语言版本输出。（二）报告生成的核心能力提供多类型报告模板。自动生成专业分析图表。进行深度数据分析与洞察。支持国际化财务报告需求。三、报告生成模块03第三节全流程智能化：从原始凭证到财务报告AI技术与ERP技术的深度融合。01实现财务管理全流程自动化。02一、全流程智能化的实现逻辑01”利用数字化采集与OCR技术。02”实现凭证影像的智能分类与存储。二、原始凭证处理阶段自动化处理日常账务。减少人为错误，提高处理效率。三、AI记账阶段01自动编制财务报表。02对财务数据进行智能分析。03为管理决策提供支持。四、财务报表生成与分析阶段某汽车零部件制造企业为适应国际市场需求，在新加坡成立子公司，这给企业财务工作带来挑战，即如何让记账系统分别按新加坡和中国会计准则生成会计凭证。该企业引入金蝶云星空旗舰版解决此问题，其AI记账系统针对国内业务能自动生成符合中国会计准则的会计凭证，针对国际业务能自动生成符合新加坡会计准则的会计凭证。请模拟该企业进行AI记账系统操作。任务场景：跨国企业多会计准则记账需求。金蝶AI记账系统的解决方案。不同会计准则下凭证自动生成。任务分析：五、应用案例分析一、启用AI记账0102查看AI记账功能与业务流程。进入财务AI工作台。AI记账系统操作流程设置会计科目与记账规则。支持不同会计准则的科目配置。二、配置科目核算规则0201设置不同业务场景的记账条件。定义业务数据的提取规则。三、配置会计事项0201使用预置AI记账模型。设置记账要求与会计科目规则。四、配置AI大模型维护自动生成方案参数。01启用并监控方案执行情况。02五、自动生成凭证方案选择账簿与期间。执行凭证自动生成。查看凭证生成报告。010203六、执行AI记账04第五节报告生成模块操作流程01.设定报告数据来源。02.支持多类财务报表数据。一、数据来源配置定义常用分析内容。设置文本与图表生成要求。二、创建报告章节创建统一格式的报告模板。支持固定频率、一键生成。0102三、财务报告模板管理报告的存储、查询与下载。支持报告重新生成。0102四、财务报告管理四、财务报告管理报告的存储、查询与下载。单击添加标题支持报告重新生成。单击添加标题01查询报告生成状态。02查看异常原因与执行详情。五、报告生成执行记录谢谢大家主讲人：时间：第六章AI在Office软件中的应用主讲人：时间：第一节Word智能文档生成第二节Excel智能数据处理与分析第三节PPT智能设计与生成第四节AI辅助可视化图表生成目录contents01第一节Word智能文档生成从大量财务文档中提取合同条款、金额、日期等关键信息。识别潜在风险点，如合规问题和条款不一致。将财务文本转化为结构化数据。为后续数据分析与处理提供基础。提供结构化分析框架。辅助生成财务决策路径与分析思路。结合多方信息生成财务分析报告草稿。提升报告生成效率与质量。（一）关键信息提取（二）非结构化文本结构化（三）辅助思路整理与决策支持（四）财务分析报告生成一、大语言模型在财务文档处理中的作用（一）无法直接操控Office软件无法直接生成Word文件。需通过中间格式实现间接生成。（二）数据安全与隐私风险财务数据敏感性高。使用过程中需注意信息保护。（三）幻觉与准确性风险模型可能生成不准确或虚假内容。财务领域需高度审慎。二、大语言模型在Word文档生成中的局限性（一）HTML转Word的基本思路利用大模型生成HTML格式内容。1再通过Word打开并另存为Word文档。2三、Word文档生成的实现路径（二）操作流程下载企业年度报告摘要。将文件上传至DeepSeek.输入结构化提示词。输出HTML格式文档。转换为Word文档并保存。（一）任务说明根据上市公司年报摘要生成财务分析报告。四、实操案例：DeepSeek辅助生成文档02第二节Excel智能数据处理与分析对加减乘除等基础运算可能出错。容易出现概念理解错误。（一）不擅长精确计算01难以一次性处理大量数据。数据处理完整性受限。（二）上下文长度限制02一、大语言模型在数据处理中的局限性01概念混淆。模板格式错误。计算结果不准确。（一）直接使用AI填制报表的问题02明确报表模板。明确计算规则。引导模型进行结构化输出，但结果仍然可能错误。（二）通过提示词优化改进结果03通用大模型尚未精通专业财务计算。AI输出结果必须由专业人员复核。（三）结论与启示二、大语言模型数据处理局限性示例：资产负债表填制（一）“让AI教我们做”AI提供方法而非直接结果。降低Excel技术学习门槛。（二）AI辅助Excel的核心价值定位合适工具与方法。生成可验证公式模板。提供优化建议。三、AI在Excel数据处理中的正确定位列名、数据类型、数据结构。（一）明确数据输入01使用RANK函数生成排名。（三）AI辅助公式生成03排名方式。使用Excel公式完成。（二）明确输出要求02根据Excel报错信息反馈给AI.修正公式并完成任务。（四）验证与迭代04四、实操案例：DeepSeek自动化公式生成（一）VBA应用场景复杂业务逻辑处理。大数据量重复性任务。（二）实操案例：销售数据拆分与排名AI生成VBA代码。粘贴至VBA编辑器并运行。反馈错误并迭代优化。五、AI+VBA实现高效Excel数据处理03第三节PPT智能设计与生成设计门槛高。排版耗时。内容逻辑不清晰。一、传统PPT制作的痛点自动生成结构清晰的大纲。自动排版与配图。降低PPT制作门槛。二、AI辅助PPT生成的优势（二）生成并优化PPT大纲优先使用推理模型生成大纲。人工调整与完善。（三）选择模板并智能排版使用AI自动完成排版与素材填充。（一）明确需求与主题定位明确受众。明确用途。三、AI生成PPT的基本流程（一）操作流程使用DeepSeek生成PPT大纲。将大纲发送至KimiPPT助手。一键生成并导出PPT.（二）一键生成的局限性自由度较低。内容与图文可能不完全匹配。四、实操案例：DeepSeek+Kimi一键生成PPT支持多类型素材输入。支持模板控制。（一）自由画布的优势上传文本、视频、模板等素材。指定AI使用素材方式。生成PPT并下载。（二）操作流程五、实操案例二：百度文库自由画布生成PPT04第四节AI辅助可视化图表生成明确数据输入。01工具绘制并迭代优化。04明确图表输出要求。02AI提供生成方案。03一、AI辅助图表生成的基本流程（一）AI辅助Excel画图生成操作步骤或VBA代码。（二）AI辅助生成HTML图表代码适合在线交互式图表。（三）AI辅助生成Mermaid图表代码适合流程图、甘特图等。（四）AI辅助生成Python/R图表代码适合复杂数据可视化。二、AI辅助图表生成的主要方式01（一）任务说明02（二）操作流程根据财务报销规范绘制流程图。输入规范文本。生成Mermaid代码。预览、下载与迭代。使用draw.io进行精细化编辑。三、实操案例一：财务报销流程图绘制（Mermaid）浏览器运行并查看交互效果。AI生成HTML代码。四、实操案例二：销量饼状图（HTML）本地运行并处理报错。AI生成Python绘图代码。通过迭代完成地图可视化。五、实操案例三：区域销量地图（Python）谢谢大家主讲人：时间：第七章AI对财务领域的影响与未来展望主讲人：时间：目录01第一节AI技术发展现状与趋势02第二节AI技术对财务行业的影响03第三节AI对财务从业者的影响04第四节未来展望01第一节AI技术发展现状与趋势”””””当前AI模型仍以单模态为主已可实现文本、图像、音频、表格的联合解析构建虚实融合的全模态认知系统NLP、CV等技术推动跨模态融合未来将融合传感器、3D点云等物理空间数据0102030405一、多模态与全模态发展趋势通用大模型训练与部署成本高适用于自动驾驶、工业生产等实时性场景算力与实时性成为应用瓶颈推动AI在终端设备与物联网中的普及应用通过模型压缩、剪枝、蒸馏等技术实现轻量化二、大模型轻量化趋势通用模型难以适配专业领域复杂逻辑财务、医疗等领域对专业模型需求增强通过微调与专业数据训练形成行业模型推动AI与行业场景深度融合三、大模型专业化发展趋势01训练范式从“数据规模驱动”转向“质量驱动”02精选少量高质量数据可获得更优效果03数据精度、相关性成为核心竞争力四、高质量训练数据趋势智能体实现从“生成”到“执行”的跨越可自主规划任务并调用多种工具支持跨平台操作与流程自动化预示AI从对话式智能向执行式智能演进五、从大模型到智能体的发展传统AI局限于虚拟空间支持与现实世界的实时交互具身技术赋予AI物理实体推动AI从虚拟助手向物理伙伴演进六、具身智能的发展趋势04对基础岗位、社会结构产生深远影响03可能形成角色分化与行为规范01多智能体协作形成复杂社会系统02智能体可实现知识共享与协同决策七、Agent社会的形成趋势02第二节AI技术对财务行业的影响0102覆盖交易录入、对账、报表、税务申报等环节推动财务从人力密集型向智能化转型03支持“自然语言驱动”的财务操作方式一、财务全流程自动化打破