企业费用申请及审批流程标准模板

企业日常费用申请及审批流程标准模板一、适用范围与发起时机二、流程操作步骤详解第一步：费用申请单填写申请人需登录企业OA系统或填写纸质《费用申请单》，准确填写以下信息：基础信息：申请人姓名（*）、所属部门、申请日期、费用类型（勾选办公费/差旅费/招待费/其他等）、关联项目编号（如涉及）；费用明细：分项列出费用名称、单位、数量、单价、金额，合计金额大小写一致；事由说明：简述费用用途、背景及预期成果（如“XX项目客户洽谈场地租赁”“部门季度办公用品采购”）；附件清单：或粘贴相关证明材料（如报价单、会议通知、行程单等），注明附件名称及数量。填写完毕后，申请人需核对信息无误，提交至部门负责人。第二步：部门负责人初审部门负责人收到申请后，1个工作日内完成审核，重点确认：费用支出的必要性（是否符合部门工作计划）；费用预算是否在部门年度预算范围内；明细填写是否清晰、附件是否齐全。审核通过后，部门负责人在“审批意见”栏签字确认并流转至财务部门；若驳回，需注明理由并退回申请人修改。第三步：财务部门复核财务部门收到申请后，2个工作日内完成合规性复核，重点检查：费用类型是否符合企业财务制度规定；金额计算是否准确，报销标准是否合规（如差旅住宿上限、招待费人均标准等）；附件是否合法有效（如报价单需加盖公章，行程单需含时间、地点、事由）。复核通过后，财务人员签字确认并流转至分管领导；若发觉不合规项，与申请人沟通补充或退回。第四步：分级审批决策根据费用金额，进入对应审批层级：小额费用（≤5000元）：由分管领导审批，1个工作日内完成，重点评估费用合理性；大额费用（5000-20000元）：分管领导审核后，提交总经理审批，2个工作日内完成；特大额费用（＞20000元）：需经总经理办公会集体审议，3个工作日内反馈结果。各审批人在“审批意见”栏明确签署“同意”“不同意”或“补充说明”，不同意时需注明具体原因。第五步：审批结果反馈与执行审批通过后，OA系统自动通知申请人，申请人可凭审批单及原始凭证至财务部门办理报销或付款；审批驳回的，申请人根据意见修改后重新提交流程；财务部门在收到完整凭证后，5个工作日内完成费用结算，并通过企业内部系统推送到账通知。三、费用申请单模板企业费用申请单申请单编号申请日期年月日申请人*所属部门费用类型□办公费□差旅费□招待费□通讯费□会议费□其他：关联项目费用明细项目名称单位数量合计金额￥事由说明附件清单□报价单□合同□行程单□通知函□其他：______（共____份）审批意见部门负责人：__________日期：__________财务复核：__________日期：__________分管领导：__________日期：__________总经理：__________日期：__________四、关键注意事项提示信息真实性：申请人需对填写内容及附件材料的真实性负责，严禁虚构费用或篡改凭证。时效性要求：费用申请需在支出前或发生后3个工作日内提交，逾期未申请需说明原因并经总经理特批。预算控制：部门费用支出不得超出年度预算，超预算部分需提前提交预算调整申请。附件规范：所有费用均需提供合法附件，如采购类需附报价单或合同，差旅类需附行程单及住宿凭证。审批层级：严格按照金额划分审批权限，不得越级