企业报销费用管理申请单模板

适用情形操作流程指引第一步：填写申请单基础信息申请人需完整填写《企业内部报销费用管理申请单》中的基础信息，包括：申请人信息：姓名（*）、所属部门、职位、申请日期；费用基本信息：费用所属月份、费用总金额（大写及小写）、费用类别（勾选办公/差旅/招待/推广/其他）；费用事由：简要说明费用发生背景及用途，需清晰具体（如“2023年10月上海出差客户洽谈会议交通费”“部门季度办公文具采购”等），避免模糊表述。第二步：提交费用明细及凭证申请人需按费用类别逐项填写费用明细，明细表需包含：费用发生日期；费用具体项目（如“高铁票”“住宿费”“会议材料费”等）；单价、数量、金额（需与总金额一致）；备注说明（如费用涉及多人，需注明分摊方式；如为预支费用，需标注“预支”字样）。同时需将费用相关的合规凭证（如消费记录、付款凭证、活动方案等）作为附件一并提交，保证凭证与明细内容一一对应。第三步：部门负责人审核申请人将填写完整的申请单及附件提交至部门负责人处，部门负责人需审核以下内容：费用发生的真实性及必要性（是否符合部门工作计划及企业相关规定）；费用预算是否在部门年度预算额度内（如涉及预算外支出，需额外说明理由）；费用明细与附件凭证的一致性。审核通过后，部门负责人在“部门审核意见”栏签字确认；如不通过，需注明原因并退回申请人修改。第四步：财务部门复核部门审核通过后，申请单流转至财务部门，财务专员需复核：申请单填写格式是否规范（如金额大小写是否一致、信息是否完整无遗漏）；费用类别划分是否准确（如差旅费是否包含非必要支出、招待费是否超标准）；附件凭证的合规性（如凭证是否清晰、是否有相关经手人签字、是否符合企业费用报销时限要求）；预支费用需额外核销流程，确认预支金额与实际支出是否一致。复核无误后，财务专员在“财务复核意见”栏签字；如发觉问题，与申请人沟通补充或修正。第五步：领导审批（根据金额分级）根据企业费用授权审批制度，按金额分级提交对应领导审批：常规费用（如单笔金额≤5000元）：由部门负责人审批即可（已在第三步完成）；大额费用（如5000元＜单笔金额≤20000元）：需在部门负责人审批后，提交分管副总审批；重大费用（如单笔金额＞20000元）：需经分管副总审批后，提交总经理最终审批。领导需在“领导审批意见”栏明确签署“同意”或“不同意”意见，并签字、注明日期。第六步：报销入账审批完成后，申请人将申请单提交至财务部门，财务部门根据审批意见办理报销或预支核销：常规报销：在5个工作日内完成款项支付至申请人指定账户；预支费用核销：申请人需在费用发生后3个工作日内提交核销申请，多退少补，核销完成后冲销预支记录；报销凭证归档：财务部门将审批完成的申请单及附件统一归档保存，保存期限不少于3年。申请单模板企业内部报销费用管理申请单基础信息申请人姓名*所属部门职位申请日期年月日费用所属月份年月费用总金额（小写）￥费用总金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分费用类别□办公□差旅□招待□推广□其他（请注明：_________）费用事由费用明细序号123…审批意见部门负责人签字：_________日期：_________财务复核意见：_________财务专员签字：_________日期：_________领导审批意见：（5000元以下：部门负责人审批已涵盖）（5000-20000元：分管副总签字：_________日期：_________）（20000元以上：总经理签字：_________日期：_________）备注使用提示填写规范：所有信息需用黑色签字笔或电脑打印填写，字迹清晰、内容完整，不得涂改；金额大小写必须一致，不得有误。凭证要求：附件需按费用明细顺序整理，标注对应序号，保证凭证真实、有效（如消费记录需注明日期、金额、用途，活动费用需附方案及参与人员名单）。时限要求：费用需在发生后10个工作日内提交申请，预支费用需在事由完成后3个工作日内核销，逾期未申请或核销的，需向部门负责人及财务部门说明原因。信息真实：申请人需对提交的所有信息及凭证的真实