各类可研、可行性研究报告前期资料清单

各类可研、可行性研究报告前期资料清单在项目投资决策的漫漫长河中，一份扎实的可行性研究报告（以下简称“可研报告”）无疑是照亮前路的灯塔。而这灯塔的基石，便是项目启动初期全面、准确、详实的基础资料。作为一名深耕此领域多年的老兵，我深知前期资料收集的“门道”——它不仅是报告撰写的素材，更是决策科学性与项目成功率的关键前提。这份清单，旨在为您提供一个清晰的指引，助您系统梳理所需信息，避免遗漏与弯路，让可研工作赢在起点。一、项目基本情况与背景资料任何研究都需从“是什么”和“为什么”开始。这部分资料是项目的“身份证”与“出生证明”。1.项目名称及核心定位：明确项目的全称、简称（如适用），以及项目最核心的功能、目标与市场定位。2.项目承办单位（及合作方）基本信息：*单位全称、性质（国企、民企、外企、事业单位等）、注册地址、法定代表人、统一社会信用代码。*单位主营业务、行业地位、近三年经营概况（简要财务数据、市场表现）、主要资质荣誉。*若有合作方，需提供各合作方上述类似信息，以及合作模式、股权结构（如有）、各方权责分工初步设想。3.项目提出的背景与必要性阐述：*宏观政策背景（国家及地方相关产业政策、发展规划、鼓励或限制方向）。*行业发展趋势与市场机遇（行业痛点、技术变革、消费升级等）。*项目发起的具体缘由，解决什么问题，满足什么需求，对承办单位及区域发展的意义。4.项目初步设想与总体目标：*项目主要建设内容、建设规模（产品产能、服务能力等量化指标）。*项目拟采用的核心技术路线或商业模式概要。*项目预期达成的经济、社会、环境效益初步目标（定性描述为主，后续细化）。*项目建设周期初步规划。核心提示：此部分资料需确保信息准确无误，尤其是承办单位资质与项目定位，是后续所有分析的出发点。二、市场分析与预测相关资料市场是项目的“衣食父母”，没有充分的市场调研，项目便如无的放矢。1.行业主管部门及行业协会资料：最新行业发展报告、统计年鉴、政策解读、行业标准与规范。2.市场调研数据与报告：*目标市场（区域、人群、细分领域）的规模、结构、增长趋势数据。*市场需求特征、消费习惯、购买行为分析。*主要竞争对手（现有及潜在）的产品/服务特点、市场份额、优劣势、定价策略、营销手段。*项目产品/服务的市场定位、目标客户画像、竞争优势分析（需提供支撑材料）。3.价格信息：*项目产品/服务的历史及当前市场价格，未来价格走势预测依据。*主要原材料、燃料动力的市场价格及供应情况。4.营销策略初步设想：包括销售渠道、推广方式、品牌建设等方面的初步思路。核心提示：市场数据应尽可能获取权威来源，竞争对手分析需客观深入，避免主观臆断。三、项目技术与实施方案资料技术与实施方案是项目落地的“骨架”，决定了项目的可行性与先进性。1.技术来源与先进性证明：*技术是自主研发（需提供专利证书、成果鉴定等）、合作开发、技术引进（需提供意向书或协议）还是成熟技术应用。*核心技术的原理、工艺流程简图、关键技术参数、与国内外同类技术的比较（先进性、成熟度、可靠性、经济性）。*所需核心设备清单（型号、规格、数量、生产厂家、参考价格、技术参数），若为进口设备需说明理由。2.项目选址与建设条件：*项目拟选场址的具体位置（附地理位置图），土地性质（出让/划拨）、占地面积、权属证明或租赁意向。*场址周边配套条件：交通、通讯、供水、供电、供气、排水、排污、供热等基础设施情况（需相关部门初步意见或承诺）。*工程地质、水文地质、气象条件等（如有初步勘察报告请提供）。*当地产业集聚情况、劳动力资源、政策扶持力度等。3.工程建设方案概要：*主要建（构）筑物的建设内容、建筑面积、结构类型。*公用工程（给排水、供电、暖通、燃气等）方案初步设想。*环保、安全、消防设施的初步考虑。4.原材料、燃料及动力供应：*主要原材料、辅助材料的种类、规格、年需求量、来源、供应方式、价格（或参考价格）。*燃料、动力（水、电、气等）的种类、年消耗量、供应来源及价格。核心提示：技术方案需兼顾先进性与可行性，选址需综合考虑多方面因素，基础设施配套是项目顺利实施的关键保障。四、组织管理与人力资源配置资料高效的组织与合适的人才是项目成功的“灵魂”。1.项目组织架构初步设计：包括项目建设期及运营期的组织架构图，各部门职责分工。2.人力资源配置计划：*项目所需各类人员（管理、技术、生产、营销、服务等）的数量、技能要求。*人员来源（内部调配、外部招聘）、薪酬福利初步方案、培训计划。3.项目实施进度初步安排：如项目前期工作、设计、施工、设备采购安装、调试、试运行、竣工验收等各阶段的大致时间节点。核心提示：组织架构应简洁高效，人力资源配置需与项目规模和技术要求相匹配。五、财务分析与融资方案资料财务是项目的“血脉”，直接关系到项目的可持续性。1.项目总投资估算依据：包括固定资产投资（建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费等）和流动资金的估算方法及各项取费标准（需提供相关定额、指标或询价依据）。2.资金来源与融资方案：*项目资本金（自有资金）的数额、来源、证明文件（如银行存款证明、股东出资承诺等）。*融资渠道（银行贷款、发行债券、融资租赁、政府专项资金、股权融资等）的初步意向、金额、利率（或成本）、偿还方式、期限。3.成本与收入估算基础数据：*各项成本构成（原材料、燃料动力、人工、折旧、摊销、维修、管理、销售、财务费用等）的估算依据。*产品/服务的销售（营业）收入、税金及附加的估算依据（价格、销量、税率等）。4.相关财务预测报表格式及参数要求：如现金流量表、利润表、资产负债表等（通常由咨询机构按规范格式编制，但需企业提供基础数据）。核心提示：财务数据的预测需基于审慎原则，融资方案需考虑资金成本与风险，确保项目具备财务可持续性。六、风险分析与对策资料“凡事预则立，不预则废”，风险分析是项目稳健前行的“安全阀”。1.项目主要风险因素识别：从市场、技术、管理、财务、政策、自然环境、社会等方面初步识别可能存在的风险点。2.针对已识别风险的初步应对或规避措施设想。核心提示：风险识别应尽可能全面，应对措施应具有针对性和可操作性。七、政策、法规及其他支持性资料项目的顺利推进离不开政策的“东风”与合规性的保障。1.项目所涉及的主要法律法规、产业政策、行业标准、准入条件等文件。2.项目获得的前期审批文件或意向性文件：如项目备案/核准证（若已取得）、规划选址意见、用地预审意见、环境影响评价批复（若已取得）、能评批复（若已取得）、银行出具的贷款意向书等。3.环境影响初步评价：项目主要污染源、污染物及治理措施初步设想。4.社会稳定风险评估初步资料（如适用）：项目对周边社会环境可能产生的影响及应对措施。5.其他与项目相关的证明材料或支持性文件。核心提示：及时了解并掌握最新的政策法规，确保项目合规合法，积极争取政策支持。结语：资料收集的“黄金法则”以上清单并非一成不变的教条，具体项目需根据其性质、规模、行业特点进行调整与增删。在资料收集过程中，请务必牢记以下几点：*真实性：所有数据和信息必须真实可靠，杜绝虚假。*准确性：数据精确，信息无误，避免模糊不清。*完整性：尽可能全面收集，避免