出纳-岗位职责说明书_第1页
出纳-岗位职责说明书_第2页
出纳-岗位职责说明书_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第第页出纳岗位职责说明书岗位名称：出纳部门：财务部直接上级：总经理/副总经理直接下级：相关联系岗位：商场经理、行政部、业务部、财务部、工程部主管任职资格：1、

教育水平：大专以上学历

2、

专业：财务、会计相关专业

3、

经验：熟悉出纳工作，从事出纳工作2年以上

4、

知识：熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨，.熟悉会计基础知识、现金及银行结算管理知识.

个人素质：具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致，认直负责，能够承受一定的工作压力；能够适应快节奏的工作步调；具有团队合作精神。主要工作职责：遵守国家法律法规以及商场管理规定，做好公司货币资金核算、往来结算、工资核算出纳管理工作。工作内容：1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2、负责公司日常的费用报销。3、负责各商场对账单据的核对工作。4、各部门费用报销单据必须有部门经理签字方可报销，否则予以拒收。5、负责各店面每月备用金的核对工作，做到准确无误。6、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。7、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的帐务和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。9、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。10、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。11、保管好现金、发票、各种印章、空白收据，对于现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。12、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。13、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。14、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。15、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 对照材料

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论