企业年金管理合同（受托人服务）2026年委托服务条款协议

企业年金管理合同（受托人服务）2026年委托服务条款协议鉴于：委托人（以下简称“甲方”）根据《企业年金基金管理办法》及相关法律法规，设立并运营企业年金计划（以下简称“计划”），依法选聘受托人（以下简称“乙方”）负责本计划的企业年金基金受托管理服务。甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为本计划提供受托服务事宜，达成以下协议（以下简称“本协议”）：第一条定义与解释除非本协议另有明确约定，下列词语具有以下含义：1.1企业年金基金：指依据国家有关法律法规及本计划方案设立和运作的企业年金基金。1.2计划方案：指经批准的企业年金计划方案。1.3受托人：指依据《企业年金基金管理办法》规定，接受甲方委托，负责本计划企业年金基金受托管理的信托公司或依法获得受托人资格的其他机构。1.4委托人：指设立或运营本计划的企业，或其指定的代表（如企业年金理事会）。1.5管理人：指依据本协议约定或计划方案选择，负责本计划企业年金基金投资运作的基金管理人。1.6托管人：指依据本协议约定或计划方案选择，负责保管本计划企业年金基金财产的基金托管人。1.7受益人：指根据本计划方案规定，有权领取企业年金待遇的人员。1.8会计年度：指企业年金计划的财政年度，通常与委托人财政年度一致。1.9日：指本协议中指明的日，除指明日期外，均指日历日。第二条服务范围与职责乙方根据《企业年金基金管理办法》、计划方案及本协议约定，为本计划提供以下受托服务：2.1保管职能2.1.1安全保管本计划企业年金基金财产的相关法律文件、凭证和资料。2.1.2监督托管人按照本协议约定及基金托管协议的约定，安全保管企业年金基金财产。2.2投资管理人选择与监督2.2.1建立健全投资管理人选择标准和程序，根据计划方案规定的投资比例范围和投资策略，选择、聘请或更换投资管理人。2.2.2对投资管理人的投资运作情况进行日常监督和定期考核，监督其投资行为是否符合法律法规、计划方案、基金合同及投资管理协议的约定。2.3资产托管人选择与监督2.3.1建立健全托管人选择标准和程序，选择、聘请或更换托管人。2.3.2监督托管人按照本协议约定及基金托管协议的约定，履行其对基金财产的保管、清算、会计核算等职责。2.4年金待遇支付2.4.1负责审核受益人领取年金待遇的资格和条件。2.4.2根据受益人申请、计划方案及有关法律法规规定，按时、足额向受益人或其指定受益人支付企业年金待遇。2.4.3处理年金待遇支付过程中的相关费用扣除事宜。2.5会计核算与报告2.5.1建立健全企业年金基金的会计核算制度，对基金财产进行会计核算。2.5.2每月结束后[具体天数，如5]个工作日内，向管理人提供基金财产净值等会计信息。2.5.3每年[具体月份，如4]月底前，组织编制企业年金基金财务会计报告，并报送有关部门和甲方。2.5.4每年[具体月份，如10]月底前，组织编制企业年金基金基金净值报告，并按有关规定进行披露。2.6信息披露2.6.1按照国家有关法律法规和计划方案的要求，负责企业年金基金的信息披露工作。2.6.2定期向甲方、受益人等利益相关方提供计划运行情况、基金财产管理情况等信息。2.7资产清算2.7.1在本计划终止时，组织成立清算组，对本计划企业年金基金财产进行清算。2.7.2按照有关法律法规和计划方案的规定，处理基金财产的分配事宜。2.8损失处理2.8.1在本协议约定的受托人责任范围内，因乙方违反法律法规、计划方案或本协议约定，给本计划企业年金基金造成的损失，乙方应承担赔偿责任。2.9其他职责2.9.1建立健全企业年金基金的风险管理和内部控制制度。2.9.2定期对本计划企业年金基金的运行情况进行分析，并向甲方报告。2.9.3法律法规、计划方案及本协议规定的其他职责。第三条委托人的权利与义务3.1甲方权利：3.1.1有权了解本计划企业年金基金的运行情况，并要求乙方提供相关资料。3.1.2有权对乙方、管理人、托管人的行为进行监督。3.1.3有权根据计划方案和本协议约定，要求更换乙方、管理人或托管人。3.1.4有权获得本计划企业年金基金的投资收益。3.1.5有权按照本协议约定收取乙方提供服务的报酬。3.2甲方义务：3.2.1按照计划方案规定，按时、足额向乙方提供企业年金基金财产。3.2.2向乙方提供履行本协议所需的相关资料和信息，并保证资料的准确性和完整性。3.2.3遵守计划方案和本协议的约定，配合乙方履行职责。3.2.4按照本协议约定，向乙方支付乙方提供服务的报酬。第四条服务期限本协议服务期限自[起始日期]起至本计划终止之日止。在本协议约定的服务期限届满前[具体时间，如三个月]，如双方均未提出终止本协议的要求，本协议自动续期[具体年限，如一年]，续期次数不限。第五条费用与支付5.1乙方提供本协议约定的受托服务，甲方应向乙方支付受托服务费。受托服务费按照[具体方式，如基金资产净值的一定比例/固定金额]计算。5.2受托服务费的计算期间为[具体时间，如每季度/每半年/每年]。5.3甲方应在每个计算期间结束后的[具体天数，如15]个工作日内，根据乙方提供的费用结算清单，向乙方支付相应期间的受托服务费。5.4支付方式：甲方通过银行转账方式将受托服务费支付至乙方指定的银行账户。乙方指定的银行账户信息如下：开户名称：[乙方全称]开户银行：[乙方开户银行名称]银行账号：[乙方银行账号]5.5费用调整：本协议生效后，受托服务费率原则上固定不变。如遇国家相关政策调整或市场环境发生重大变化，经甲乙双方协商一致，可以调整受托服务费率。第六条报告与信息披露6.1乙方应定期向甲方提供以下报告：6.1.1每月结束后[具体天数，如5]个工作日内，提供本计划企业年金基金运行情况简报。6.1.2每季结束后[具体天数，如10]个工作日内，提供本计划企业年金基金季度报告。6.1.3每年[具体月份，如4]月底前，提供本计划企业年金基金年度财务会计报告。6.1.4每年[具体月份，如10]月底前，提供本计划企业年金基金基金净值报告。6.1.5发生重大事项或甲方要求时，提供专项报告。6.2乙方应在法律、法规、计划方案及本协议规定的范围内，及时、准确、完整地披露本计划企业年金基金的相关信息。6.3甲方有权要求乙方提供本协议约定的报告和其他资料，乙方应在收到甲方书面要求后[具体天数，如10]个工作日内予以提供。第七条通知7.1甲乙双方之间的所有通知、请求、要求或其他通讯，均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式进行。7.2通知应在以下地址进行送达：甲方：[甲方地址]乙方：[乙方地址]7.3任何一方变更上述地址，应提前[具体天数，如10]日书面通知另一方。第八条受托人的尽职义务与责任8.1乙方应本着诚实信用、勤勉尽责的原则，按照《企业年金基金管理办法》、计划方案及本协议的约定，履行其受托职责。8.2乙方应建立健全内部风险管理和控制制度，确保其工作人员了解并遵守相关法律法规和本协议的约定。8.3乙方违反本协议约定，给甲方或本计划企业年金基金造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第九条风险承担9.1本计划企业年金基金财产的投资风险由甲方、受益人自行承担。9.2因投资管理人、托管人等第三方的原因给本计划企业年金基金造成的损失，由相关责任方承担。9.3因不可抗力因素导致本协议无法履行的，甲乙双方互不承担违约责任，但应及时采取补救措施，减少损失。第十条合同变更、解除与终止10.1经甲乙双方协商一致，可以书面形式变更本协议的内容。10.2发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除本协议：10.2.1违约方违反本协议约定，情节严重或经守约方书面催告后[具体天数，如30]日内仍未纠正的。10.2.2违约方进入破产、清算程序或被依法宣告破产、解散的。10.2.3法律法规规定可以解除本协议的其他情形。10.3本协议在以下情况下终止：10.3.1本协议约定的服务期限届满，双方未续签的。10.3.2本计划终止的。10.3.3法律法规规定可以终止本协议的其他情形。10.4本协议终止或解除后，乙方应在[具体天数，如30]日内完成本协议项下的清算工作，并将相关资料移交给甲方。第十一条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条适用法律与管辖本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。第十三条合同生效与其他13.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.2本协议构成甲乙双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解和安排。13.3对本协议的任何修改或补充，均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。13.4