2025年台账表格汇编手册

2025年台账表格汇编手册#2025年台账表格汇编手册

##第一部分：综合管理台账

###一、基本信息管理台账

####1.员工信息管理台账

|序号|姓名|部门|职位|入职日期|身份证号|联系方式|邮箱|地址|备注|

|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|

|1|张三|技术部|工程师|2020-05-2013800138000|zhangsan@|北京市朝阳区某某街道123号||

|2|李四|销售部|销售经理|2019-08-1513900139000|lisi@|上海市浦东新区某某路456号||

|3|王五|市场部|市场专员|2021-03-1013700137000|wangwu@|广州市天河区某某大道789号||

|4|赵六|人力资源部|HR主管|2018-12-0513600136000|zhaoliu@|深圳市南山区某某街101号||

|5|孙七|财务部|会计|2022-01-1813500135000|sunqi@|杭州市西湖区某某路202号||

####2.项目信息管理台账

|序号|项目名称|项目负责人|开始日期|结束日期|项目预算|状态|备注|

|------|----------|------------|----------|----------|----------|------|------|

|1|智能办公系统开发|张三|2025-01-01|2025-06-30|500,000|进行中||

|2|市场推广活动|李四|2025-03-01|2025-09-30|300,000|计划中||

|3|客户关系管理系统升级|王五|2025-04-01|2025-12-31|400,000|计划中||

|4|人力资源管理系统优化|赵六|2025-02-01|2025-08-31|250,000|进行中||

|5|财务报表自动化项目|孙七|2025-05-01|2025-11-30|350,000|计划中||

####3.资产管理台账

|序号|资产名称|资产编号|购置日期|购置成本|使用部门|状态|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|

|1|服务器|SERV001|2024-10-01|50,000|技术部|使用中||

|2|激光打印机|PRINT001|2024-11-15|8,000|行政部|使用中||

|3|会议室投影仪|PROJ001|2024-12-20|15,000|全体部门|使用中||

|4|草坪割草机|MACH001|2025-01-10|12,000|园艺部|使用中||

|5|办公桌椅|DESK001|2025-02-05|20,000|行政部|使用中||

###二、行政管理台账

####1.会议管理台账

|序号|会议名称|会议时间|会议地点|参会人员|会议主题|会议纪要|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|部门负责人会议|2025-03-1514:00|会议室A|张三、李四、王五、赵六、孙七|年度工作计划|已上传至共享文件夹||

|2|项目启动会|2025-04-1010:00|会议室B|张三、李四、王五|智能办公系统开发项目|已上传至共享文件夹||

|3|部门培训会|2025-05-2009:00|会议室C|全体员工|办公软件使用培训|已上传至共享文件夹||

|4|年中总结会|2025-06-3015:00|会议室A|张三、李四、王五、赵六、孙七|半年工作总结|已上传至共享文件夹||

|5|节日庆祝会|2025-07-0118:00|大厅|全体员工|庆祝建党百年|已上传至共享文件夹||

####2.考勤管理台账

|序号|员工姓名|日期|上班时间|下班时间|出勤情况|备注|

|------|----------|------|----------|----------|----------|------|

|1|张三|2025-03-15|08:30|17:30|正常||

|2|李四|2025-03-15|08:35|17:25|迟到||

|3|王五|2025-03-15|08:30|17:30|正常||

|4|赵六|2025-03-15|08:30|17:30|正常||

|5|孙七|2025-03-15|08:30|17:30|正常||

|6|张三|2025-03-16|08:30|17:30|正常||

|7|李四|2025-03-16|09:00|17:30|请假||

|8|王五|2025-03-16|08:30|17:30|正常||

|9|赵六|2025-03-16|08:30|17:30|正常||

|10|孙七|2025-03-16|08:30|17:30|正常||

####3.办公用品管理台账

|序号|办公用品名称|规格|数量|领用人|领用日期|使用部门|备注|

|------|--------------|------|------|--------|----------|----------|------|

|1|A4打印纸|500张/包|10包|张三|2025-03-10|技术部||

|2|复印纸|500张/包|5包|李四|2025-03-11|市场部||

|3|纸巾|30包|20包|王五|2025-03-12|行政部||

|4|笔记本|100本|10本|赵六|2025-03-13|人力资源部||

|5|笔|50支|20支|孙七|2025-03-14|财务部||

###三、财务管理台账

####1.预算管理台账

|序号|部门|预算项目|预算金额|实际支出|差异|备注|

|------|------|----------|----------|----------|------|------|

|1|技术部|服务器购置|50,000|50,000|0||

|2|市场部|市场推广|300,000|250,000|-50,000||

|3|人力资源部|培训费用|50,000|45,000|-5,000||

|4|财务部|系统升级|40,000|38,000|-2,000||

|5|行政部|办公用品|20,000|18,000|-2,000||

####2.收支管理台账

|序号|日期|收入项目|收入金额|支出项目|支出金额|备注|

|------|------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|2025-03-01|项目回款|100,000|工资发放|80,000||

|2|2025-03-05|销售收入|50,000|办公用品采购|10,000||

|3|2025-03-10|项目回款|20,000|市场推广费用|15,000||

|4|2025-03-15|销售收入|30,000|培训费用|5,000||

|5|2025-03-20|项目回款|40,000|办公设备购置|25,000||

####3.应收应付管理台账

|序号|客户名称|发票号|金额|发票日期|到期日期|状态|备注|

|------|----------|--------|------|----------|----------|------|------|

|1|A公司|INV001|100,000|2025-03-01|2025-04-01|已收款||

|2|B公司|INV002|50,000|2025-03-05|2025-04-05|已收款||

|3|C公司|INV003|20,000|2025-03-10|2025-04-10|未收款||

|4|D公司|INV004|30,000|2025-03-15|2025-04-15|未收款||

|5|E公司|INV005|40,000|2025-03-20|2025-04-20|已收款||

###四、人力资源管理台账

####1.招聘管理台账

|序号|岗位|招聘人数|发布日期|截止日期|应聘人数|面试人数|录用人数|备注|

|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|市场专员|2|2025-03-01|2025-03-15|15|8|2||

|2|财务会计|1|2025-03-10|2025-04-01|10|5|1||

|3|技术工程师|3|2025-03-20|2025-04-10|20|12|3||

####2.培训管理台账

|序号|培训名称|培训时间|培训地点|培训对象|培训内容|培训讲师|参训人数|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|办公软件使用培训|2025-05-20|会议室C|全体员工|Word、Excel、PPT高级应用|李四|50||

|2|项目管理培训|2025-06-10|会议室B|技术部|项目计划、执行、监控|王五|20||

|3|财务报表分析培训|2025-07-01|会议室A|财务部|财务报表编制、分析|孙七|10||

####3.绩效管理台账

|序号|员工姓名|部门|职位|评估周期|绩效等级|评估人|备注|

|------|----------|------|------|----------|----------|--------|------|

|1|张三|技术部|工程师|2025第一季度|优秀|李四||

|2|李四|销售部|销售经理|2025第一季度|良好|王五||

|3|王五|市场部|市场专员|2025第一季度|优秀|赵六||

|4|赵六|人力资源部|HR主管|2025第一季度|良好|孙七||

|5|孙七|财务部|会计|2025第一季度|优秀|张三||

###五、安全管理台账

####1.消防安全管理台账

|序号|检查日期|检查区域|检查内容|发现问题|整改措施|整改完成|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|2025-03-01|办公楼|消防设施|灭火器过期|更换灭火器|2025-03-05||

|2|2025-03-15|服务器机房|消防设施|烟感器故障|更换烟感器|2025-03-20||

|3|2025-04-01|会议室|消防通道|被杂物堵塞|清理杂物|2025-04-05||

####2.门禁管理台账

|序号|日期|时间|事件|人员|备注|

|------|------|------|------|------|------|

|1|2025-03-01|09:05|进入|张三||

|2|2025-03-01|09:10|进入|李四||

|3|2025-03-01|09:15|进入|王五||

|4|2025-03-01|09:20|进入|赵六||

|5|2025-03-01|09:25|进入|孙七||

|6|2025-03-01|18:30|离开|张三||

|7|2025-03-01|18:35|离开|李四||

|8|2025-03-01|18:40|离开|王五||

|9|2025-03-01|18:45|离开|赵六||

|10|2025-03-01|18:50|离开|孙七||

####3.安全培训台账

|序号|培训日期|培训内容|培训对象|培训讲师|参训人数|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|2025-03-10|消防安全培训|全体员工|赵六|50||

|2|2025-04-05|交通安全培训|全体员工|孙七|50||

|3|2025-05-10|防范电信诈骗培训|全体员工|李四|50||

###六、项目管理台账

####1.项目进度管理台账

|序号|项目名称|阶段|计划开始日期|计划结束日期|实际开始日期|实际结束日期|进度|备注|

|------|----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|

|1|智能办公系统开发|需求分析|2025-01-01|2025-02-01|2025-01-01|2025-02-05|100%||

|2|智能办公系统开发|设计阶段|2025-02-02|2025-03-02|2025-02-06|2025-03-10|100%||

|3|智能办公系统开发|开发阶段|2025-03-03|2025-05-03|2025-03-08|2025-05-12|100%||

|4|市场推广活动|策划阶段|2025-03-01|2025-04-01|2025-03-05|2025-04-05|100%||

|5|市场推广活动|执行阶段|2025-04-02|2025-09-02|2025-04-06|2025-09-10|100%||

####2.项目成本管理台账

|序号|项目名称|预算金额|实际支出|差异|备注|

|------|----------|----------|----------|------|------|

|1|智能办公系统开发|500,000|520,000|20,000||

|2|市场推广活动|300,000|280,000|-20,000||

|3|客户关系管理系统升级|400,000|410,000|10,000||

|4|人力资源管理系统优化|250,000|240,000|-10,000||

|5|财务报表自动化项目|350,000|360,000|10,000||

####3.项目风险管理台账

|序号|项目名称|风险描述|风险等级|应对措施|负责人|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|--------|------|

|1|智能办公系统开发|技术难度大|高|加强技术培训|张三||

|2|市场推广活动|市场竞争激烈|中|加强市场调研|李四||

|3|客户关系管理系统升级|用户需求变化快|中|加强沟通|王五||

|4|人力资源管理系统优化|系统兼容性问题|低|加强测试|赵六||

|5|财务报表自动化项目|数据安全问题|高|加强数据加密|孙七||

###七、市场管理台账

####1.市场调研台账

|序号|调研主题|调研时间|调研方式|调研对象|调研结果|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|行业发展趋势|2025-03-01|问卷调查|行业专家|行业增长稳定||

|2|竞争对手分析|2025-03-15|访谈|竞争对手|竞争对手推出新产品||

|3|消费者需求调研|2025-04-01|问卷调查|消费者|消费者需求多样化||

|4|市场机会分析|2025-04-15|专家访谈|行业专家|市场机会较大||

|5|市场风险分析|2025-05-01|内部讨论|全体员工|市场风险可控||

####2.市场推广活动台账

|序号|活动名称|活动时间|活动地点|活动形式|目标客户|预期效果|实际效果|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|产品发布会|2025-04-01|会议中心|线下会议|行业专家|提高产品知名度|提高产品知名度||

|2|线上直播|2025-04-15|线上平台|线上直播|消费者|提高产品销量|提高产品销量||

|3|体验活动|2025-05-01|商场|线下体验|消费者|提高产品体验|提高产品体验||

|4|媒体宣传|2025-05-15|各大媒体|线上线下|潜在客户|提高品牌知名度|提高品牌知名度||

|5|社交媒体推广|2025-06-01|微信、微博|线上推广|年轻用户|提高产品销量|提高产品销量||

####3.客户关系管理台账

|序号|客户名称|客户类型|联系人|联系方式|持续跟进|客户满意度|备注|

|------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|

|1|A公司|大客户|张三每月一次|满意||

|2|B公司|中客户|李四每季度一次|一般||

|3|C公司|小客户|王五每半年一次|满意||

|4|D公司|大客户|赵六每月一次|非常满意||

|5|E公司|中客户|孙七每季度一次|一般||

###八、信息技术管理台账

####1.系统维护台账

|序号|系统名称|维护时间|维护内容|维护人员|维护结果|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|服务器系统|2025-03-01|系统更新|张三|完成||

|2|办公自动化系统|2025-03-15|数据备份|李四|完成||

|3|客户关系管理系统|2025-04-01|系统优化|王五|完成||

|4|财务管理系统|2025-04-15|数据备份|赵六|完成||

|5|人力资源管理系统|2025-05-01|系统更新|孙七|完成||

####2.网络安全台账

|序号|检查日期|检查内容|发现问题|整改措施|整改完成|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|2025-03-01|网络设备|设备老化|更换设备|2025-03-05||

|2|2025-03-15|网络安全|存在漏洞|修复漏洞|2025-03-20||

|3|2025-04-01|网络设备|设备故障|更换设备|2025-04-05||

|4|2025-04-15|网络安全|存在病毒|清除病毒|2025-04-20||

|5|2025-05-01|网络设备|设备老化|更换设备|2025-05-05||

####3.信息化建设台账

|序号|项目名称|项目内容|项目进度|负责人|备注|

|------|----------|----------|----------|--------|------|

|1|智能办公系统开发|开发智能办公系统|100%|张三||

|2|客户关系管理系统升级|升级客户关系管理系统|100%|王五||

|3|财务报表自动化项目|开发财务报表自动化系统|100%|孙七||

|4|人力资源管理系统优化|优化人力资源管理系统|100%|赵六||

|5|网络安全建设项目|建设网络安全系统|100%|李四||

###九、合规管理台账

####1.法律法规台账

|序号|法律法规名称|发布日期|实施日期|主要内容|公司措施|备注|

|------|--------------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|《网络安全法》|2016-11-07|2017-06-01|网络安全保护|加强网络安全管理||

|2|《数据安全法》|2020-06-28|2021-09-01|数据安全管理|加强数据安全管理||

|3|《个人信息保护法》|2016-11-07|2017-06-01|个人信息保护|加强个人信息保护||

|4|《劳动合同法》|2007-06-29|2008-01-01|劳动合同管理|规范劳动合同管理||

|5|《环境保护法》|2014-12-28|2015-01-01|环境保护|加强环境保护管理||

####2.内部控制台账

|序号|控制项目|控制内容|控制措施|负责人|执行情况|备注|

|------|----------|----------|----------|--------|----------|------|

|1|财务控制|财务审批|审批流程|孙七|已执行||

|2|采购控制|采购流程|采购审批|王五|已执行||

|3|销售控制|销售流程|销售审批|李四|已执行||

|4|人力资源控制|人事管理|人事审批|赵六|已执行||

|5|信息控制|信息安全|信息保护|张三|已执行||

####3.合规审查台账

|序号|审查项目|审查时间|审查内容|审查结果|整改措施|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|财务合规审查|2025-03-01|财务报表|合规|||

|2|采购合规审查|2025-03-15|采购流程|合规|||

|3|销售合规审查|2025-04-01|销售流程|合规|||

|4|人力资源合规审查|2025-04-15|人事管理|合规|||

|5|信息合规审查|2025-05-01|信息安全|合规|||

###十、行政后勤管理台账

####1.资产管理台账

|序号|资产名称|资产编号|购置日期|购置成本|使用部门|状态|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|

|1|服务器|SERV001|2024-10-01|50,000|技术部|使用中||

|2|激光打印机|PRINT001|2024-11-15|8,000|行政部|使用中||

|3|会议室投影仪|PROJ001|2024-12-20|15,000|全体部门|使用中||

|4|草坪割草机|MACH001|2025-01-10|12,000|园艺部|使用中||

|5|办公桌椅|DESK001|2025-02-05|20,000|行政部|使用中||

####2.维修管理台账

|序号|维修日期|维修项目|维修内容|维修费用|维修人员|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|2025-03-01|服务器|系统故障|2,000|张三||

|2|2025-03-15|激光打印机|机械故障|1,500|李四||

|3|2025-04-01|会议室投影仪|灯泡损坏|500|王五||

|4|2025-04-15|草坪割草机|发动机故障|1,000|赵六||

|5|2025-05-01|办公桌椅|椅子损坏|300|孙七||

####3.后勤保障台账

|序号|日期|项目|内容|负责人|备注|

|------|------|------|------|--------|------|

|1|2025-03-01|水电保障|检查水电设施|张三||

|2|2025-03-15|消防保障|检查消防设施|李四||

|3|2025-04-01|安保保障|检查安保设施|王五||

|4|2025-04-15|绿化保障|检查绿化设施|赵六||

|5|2025-05-01|食品保障|检查食堂食品|孙七||

###十一、采购管理台账

####1.供应商管理台账

|序号|供应商名称|供应商类型|联系人|联系方式|合作开始日期|合作结束日期|评价|备注|

|------|------------|------------|--------|----------|--------------|--------------|------|------|

|1|A供应商|商品供应商|张三2024-01-01|2025-12-31|优秀||

|2|B供应商|服务供应商|李四2024-01-15|2025-12-31|良好||

|3|C供应商|商品供应商|王五2024-02-01|2025-12-31|优秀||

|4|D供应商|服务供应商|赵六2024-02-15|2025-12-31|良好||

|5|E供应商|商品供应商|孙七2024-03-01|2025-12-31|优秀||

####2.采购订单台账

|序号|订单编号|供应商名称|采购项目|采购数量|单价|总价|订单日期|到货日期|状态|备注|

|------|----------|------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|------|

|1|PO001|A供应商|办公桌|10|1,000|10,000|2025-03-01|2025-03-10|已到货||

|2|PO002|B供应商|办公椅|20|500|10,000|2025-03-05|2025-03-15|已到货||

|3|PO003|C供应商|打印机|5|3,000|15,000|2025-03-10|2025-03-20|已到货||

|4|PO004|D供应商|服务器|2|25,000|50,000|2025-03-15|2025-03-25|已到货||

|5|PO005|E供应商|电脑|10|5,000|50,000|2025-03-20|2025-04-01|已到货||

####3.采购验收台账

|序号|订单编号|采购项目|验收日期|验收人|验收数量|验收状态|备注|

|------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|------|

|1|PO001|办公桌|2025-03-10|张三|10|合格||

|2|PO002|办公椅|2025-03-15|李四|20|合格||

|3|PO003|打印机|2025-03-20|王五|5|合格||

|4|PO004|服务器|2025-03-25|赵六|2|合格||

|5|PO005|电脑|2025-04-01|孙七|10|合格||

###十二、仓储管理台账

####1.库存管理台账

|序号|物品名称|库存数量|入库日期|出库日期|入库数量|出库数量|库存状态|备注|

|

###第二部分：专项管理台账

####一、人力资源专项管理台账

#####1.招聘进度跟踪台账

|序号|岗位名称|计划招聘人数|发布招聘信息日期|筛选简历完成日期|面试完成日期|发放Offer日期|入职日期|实际招聘人数|与计划差异|原因分析|负责人|备注|

|------|----------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------|--------|------|

|1|高级Java开发工程师|2|2025-04-01|2025-04-10|2025-04-20|2025-05-01|2025-05-15|2|0|无|张三|已完成|

|2|市场部经理|1|2025-04-15|2025-04-25|2025-05-05|2025-05-15|2025-06-01|1|0|无|李四|已完成|

|3|产品设计师|1|2025-04-20|2025-04-30|2025-05-10|2025-05-20|2025-06-15|0|-1|需求变更|王五|待定|

|4|财务分析师|1|2025-05-01|2025-05-10|2025-05-25|2025-06-05|2025-06-30|0|0|无|赵六|已完成|

|5|运营专员|2|2025-05-10|2025-05-20|2025-06-05|2025-06-15|2025-07-01|1|-1|部分候选人离职|孙七|待定|

#####2.员工培训管理台账

|序号|培训名称|培训主题|培训时间|培训地点|培训对象|参训人数|培训讲师|培训内容|培训效果|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|新员工入职培训|公司文化、规章制度|2025-04-02|会议室A|全体新员工|15|赵六|公司介绍、规章制度、安全培训|良好|已完成|

|2|智能办公软件应用|Word、Excel高级应用|2025-04-15|会议室B|全体员工|50|李四|高效办公技巧、数据分析|优秀|已完成|

|3|项目管理|项目计划、执行、监控|2025-05-20|会议室C|技术部|20|王五|项目管理工具、方法|良好|已完成|

|4|财务报表分析|财务报表编制、分析|2025-06-10|会议室A|财务部|10|孙七|财务指标分析、风险管理|优秀|已完成|

|5|消防安全|消防安全知识、应急演练|2025-06-25|体育馆|全体员工|60|赵六|消防器材使用、逃生技巧|良好|已完成|

#####3.绩效考核管理台账

|序号|员工姓名|部门|职位|考核周期|考核指标|目标值|实际值|考核得分|考核等级|评语|负责人|备注|

|------|----------|------|------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|------|--------|------|

|1|张三|技术部|工程师|2025第一季度|项目完成度|90%|95%|95|优秀|超额完成|李四|已完成|

|2|李四|销售部|销售经理|2025第一季度|销售额|500万|480万|90|良好|基本达标|王五|已完成|

|3|王五|市场部|市场专员|2025第一季度|市场活动效果|80%|85%|85|优秀|超额完成|赵六|已完成|

|4|赵六|人力资源部|HR主管|2025第一季度|员工满意度|90%|88%|85|良好|基本达标|孙七|已完成|

|5|孙七|财务部|会计|2025第一季度|财务报表准确率|99%|98%|95|良好|基本达标|张三|已完成|

####二、财务管理专项管理台账

#####1.预算执行情况跟踪台账

|序号|部门|预算项目|预算金额|实际支出|差异金额|差异比例|调整措施|负责人|备注|

|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|

|1|技术部|服务器购置|50,000|52,000|2,000|4%|调整供应商|张三|已完成|

|2|市场部|市场推广|300,000|285,000|-15,000|-5%|减少部分活动|李四|已完成|

|3|人力资源部|员工培训|50,000|45,000|-5,000|-10%|减少部分培训|赵六|已完成|

|4|财务部|系统升级|40,000|38,000|-2,000|-5%|调整方案|孙七|已完成|

|5|行政部|办公用品|20,000|18,000|-2,000|-10%|减少部分采购|王五|已完成|

#####2.应收账款管理台账

|序号|客户名称|发票号|金额|发票日期|到期日期|已收金额|未收金额|逾期金额|负责人|备注|

|------|----------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|

|1|A公司|INV001|100,000|2025-03-01|2025-04-01|100,000|0|0|张三|已完成|

|2|B公司|INV002|50,000|2025-03-05|2025-04-05|40,000|10,000|5,000|李四|待定|

|3|C公司|INV003|20,000|2025-03-10|2025-04-10|15,000|5,000|2,000|王五|待定|

|4|D公司|INV004|30,000|2025-03-15|2025-04-15|25,000|5,000|1,000|赵六|待定|

|5|E公司|INV005|40,000|2025-03-20|2025-04-20|30,000|10,000|3,000|孙七|待定|

#####3.应付账款管理台账

|序号|供应商名称|发票号|金额|发票日期|到期日期|已付金额|未付金额|逾期金额|负责人|备注|

|------|------------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|

|1|A供应商|INV001|10,000|2025-03-01|2025-04-01|10,000|0|0|张三|已完成|

|2|B供应商|INV002|15,000|2025-03-05|2025-04-05|12,000|3,000|1,000|李四|待定|

|3|C供应商|INV003|20,000|2025-03-10|2025-04-10|18,000|2,000|500|王五|待定|

|4|D供应商|INV004|25,000|2025-03-15|2025-04-15|20,000|5,000|2,000|赵六|待定|

|5|E供应商|INV005|30,000|2025-03-20|2025-04-20|25,000|5,000|2,000|孙七|待定|

####三、项目管理专项管理台账

#####1.项目风险跟踪台账

|序号|项目名称|风险描述|风险等级|应对措施|负责人|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|--------|------|

|1|智能办公系统开发|技术难度大|高|加强技术培训|张三|已完成|

|2|市场推广活动|市场竞争激烈|中|加强市场调研|李四|已完成|

|3|客户关系管理系统升级|用户需求变化快|中|加强沟通|王五|已完成|

|4|人力资源管理系统优化|系统兼容性问题|低|加强测试|赵六|已完成|

|5|财务报表自动化项目|数据安全问题|高|加强数据加密|孙七|已完成|

#####2.项目资源管理台账

|序号|项目名称|资源需求|资源分配|资源使用情况|负责人|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|

|1|智能办公系统开发|10人|8人|良好|张三|已完成|

|2|市场推广活动|5人|4人|良好|李四|已完成|

|3|客户关系管理系统升级|3人|2人|良好|王五|已完成|

|4|人力资源管理系统优化|2人|1人|良好|赵六|已完成|

|5|财务报表自动化项目|2人|1人|良好|孙七|已完成|

#####3.项目进度管理台账

|序号|项目名称|阶段|计划开始日期|计划结束日期|实际开始日期|实际结束日期|进度|备注|

|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|智能办公系统开发|需求分析|2025-01-01|2025-02-01|2025-01-01|2025-02-05|100%|已完成|

|2|智能办公系统开发|设计阶段|2025-02-02|2025-03-02|2025-02-06|2025-03-10|100%|已完成|

|3|智能办公系统开发|开发阶段|2025-03-03|2025-05-03|2025-03-08|2025-05-12|100%|已完成|

|4|市场推广活动|策划阶段|2025-03-01|2025-04-01|2025-03-05|2025-04-05|100%|已完成|

|5|市场推广活动|执行阶段|2025-04-02|2025-09-02|2025-04-06|2025-09-10|100%|已完成|

####四、行政后勤专项管理台账

#####1.资产管理台账

|序号|资产名称|资产编号|购置日期|购置成本|使用部门|状态|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|

|1|服务器|SERV001|2024-10-01|50,000|技术部|使用中|已完成|

|2|激光打印机|PRINT001|2024-11-15|8,000|行政部|使用中|已完成|

|3|会议室投影仪|PROJ001|2024-12-20|15,000|全体部门|使用中|已完成|

|4|草坪割草机|MACH001|2025-01-10|12,000|园艺部|使用中|已完成|

|5|办公桌椅|DESK001|2025-02-05|20,000|行政部|使用中|已完成|

#####2025年台账表格汇编手册

##第二部分：专项管理台账

###一、人力资源专项管理台账

####1.招聘进度跟踪台账

|序号|岗位名称|计划招聘人数|发布招聘信息日期|筛选简历完成日期|面试完成日期|发放Offer日期|入职日期|实际招聘人数|与计划差异|原因分析|负责人|备注|

|------|----------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------|--------|------|

|1|高级Java开发工程师|2|2025-04-01|2025-04-10|2025-04-20|2025-05-01|2025-05-15|2|0|无|张三|已完成|

|2|市场部经理|1|2025-04-15|2025-04-25|2025-05-05|2025-05-15|1|0|无|李四|已完成|

|3|产品设计师|1|2025-04-20|2025-04-30|2025-05-10|2025-05-20|0|-1|需求变更|王五|待定|

|4|财务分析师|1|2025-05-01|2025-05-10|2025-05-25|2025-06-05|1|0|无|赵六|已完成|

|5|运营专员|2|2025-05-10|2025-05-20|2025-06-05|2025-06-15|1|-1|部分候选人离职|孙七|待定|

####2.员工培训管理台账

|序号|培训名称|培训主题|培训时间|培训地点|培训对象|参训人数|培训讲师|培训内容|培训效果|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|新员工入职培训|公司文化、规章制度|2025-04-02|会议室A|全体新员工|15|赵六|公司介绍、规章制度、安全培训|良好|已完成|

|2|智能办公软件应用|Word、Excel高级应用|2025-04-15|会议室B|全体员工|50|李四|高效办公技巧、数据分析|优秀|已完成|

|3|项目管理|项目计划、执行、监控|2025-05-20|会议室C|技术部|项目管理工具、方法|良好|已完成|

|4|财务报表分析|财务报表编制、分析|2025-06-10|会议室A|财务部|财务指标分析、风险管理|优秀|已完成|

|5|消防安全|消防安全知识、应急演练|2025-06-25|体育馆|全体员工|60|赵六|消防器材使用、逃生技巧|良好|已完成|

####3.绩效考核管理台账

|序号|员工姓名|部门|职位|考核周期|�2|2025第一季度|项目完成度|目标值|实际值|�5|95|超额完成|李四|已完成|

|2|李四|销售部|销售经理|2025第一季度|销售额|500万|480万|90|良好|基本达标|王五|已完成|

|3|王五|市场部|市场专员|2025第一季度|市场活动效果|80%|85%|85|优秀|超额完成|赵六|已完成|

|4|赵六|人力资源部|HR主管|2025第一季度|员工满意度|90%|88%|85|良好|基本达标|孙七|已完成|

|5|孙七|财务部|会计|2025第一季度|财务报表准确率|99%|98%|95|良好|基本达标|张三|已完成|

###二、财务管理专项管理台账

####1.预算执行情况跟踪台账

|序号|部门|预算项目|预算金额|实际支出|差异金额|差异比例|调整措施|负责人|备注|

|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|

|1|技术部|服务器购置|50,000|52,000|2,000|4%|调整供应商|张三|已完成|

|2|市场部|市场推广|300,000|285,000|-15,000|-5%|减少部分活动|李四|已完成|

|3|人力资源部|员工培训|50,000|45,000|-5,000|-10%|减少部分培训|赵六|已完成|

|4|财务部|系统升级|40,000|38,000|-2,000|-5%|调整方案|孙七|已完成|

|5|行政部|办公用品|20,000|18,000|-2,000|-10%|减少部分采购|王五|已完成|

####2.应收账款管理台账

|序号|客户名称|发票号|金额|发票日期|到期日期|已收金额|未收金额|逾期金额|负责人|备注|

|------|----------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|

|1|A公司|INV001|100,000|2025-03-01|2025-04-01|100,000|0|0|张三|已完成|

|2|B公司|INV002|50,000|2025-03-05|2025-04-05|40,000|10,000|5,000|李四|待定|

|3|C公司|INV003|20,000|2025-03-10|2025-04-10|15,000|5,000|2,000|王五|待定|

|4|D公司|INV004|30,000|2025-03-15|2025-04-15|25,000|5,000|1,000|赵六|待定|

|5|E公司|INV005|40,000|30,000|10,000|3,000|孙七|待定|

####3.应付账款管理台账

|序号|供应商名称|发票号|金额|发票日期|到期日期|已付金额|未付金额|逾期金额|负责人|备注|

|------|------------|--------|------|----------|----------|----------|----------|--------|------|

|1|A供应商|INV001|10,000|10,000|0|0|张三|已完成|

|2|B供应商|INV002|15,000|12,000|3,000|1,000|李四|待定|

|3|C供应商|INV003|20,000|18,000|2,000|500|王五|待定|

|4|D供应商|INV004|25,000|20,000|5,000|2,000|赵六|待定|

|5|E供应商|INV005|30,000|25,000|5,000|2,000|孙七|待定|

###三、项目管理专项管理台账

####1.项目风险跟踪台账

|序号|项目名称|风险描述|风险等级|应对措施|负责人|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|

|1|智能办公系统开发|技术难度大|高|加强技术培训|张三|已完成|

|2|市场推广活动|市场竞争激烈|中|加强市场调研|李四|已完成|

|3|客户关系管理系统升级|用户需求变化快|中|加强沟通|王五|已完成|

|4|人力资源管理系统优化|系统兼容性问题|低|加强测试|赵六|已完成|

|5|财务报表自动化项目|数据安全问题|高|加强数据加密|孙七|已完成|

####2.项目资源管理台账

|序号|项目名称|资源需求|资源分配|资源使用情况|负责人|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|

|2|智能办公系统开发|10人|8人|良好|张三|已完成|

|3|市场推广活动|5人|4人|良好|李四|已完成|

|4|客户关系管理系统升级|3人|2人|良好|王五|已完成|

|5|人力资源管理系统优化|2人|1人|良好|赵六|已完成|

####3.项目进度管理台账

|序号|项目名称|阶段|计划开始日期|计划结束日期|实际开始日期|实际结束日期|进度|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

|1|智能办公系统开发|需求分析|2025-01-01|2025-02-01|2025-01-01|2025-02-05|100%|已完成|

|2|智能办公系统开发|设计阶段|2025-02-02|2025-03-02|2025-02-06|2025-03-10|100%|已完成|

|3|智能办公系统开发|开发阶段|2025-03-03|2025-05-03|2025-03-08|2025-05-12|100%|已完成|

|4|市场推广活动|策划阶段|2025-03-01|2025-04-01|2025-03-05|2025-04-05|100%|已完成|

|5|市场推广活动|执行阶段|2025-04-02|2025-09-02|2025-04-06|2025-09-10|100%|已完成|

###四、行政后勤专项管理台账

####1.资产管理台账

|序号|资产名称|资产编号|购置日期|购置成本|使用部门|状态|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|

|1|服务器|SERV001|2024-10-01|50,000|技术部|使用中|已完成|

|2|激光打印机|PRINT001|2024-11-15|8,000|行政部|使用中|已完成|

|3|会议室投影仪|PROJ001|2024-12-20|15,000|全体部门|使用中|已完成|

|4|草坪割草机|MACH001|2025-01-10|12,000|园艺部|使用中|已完成|

|5|办公桌椅|DESK001|2025-02-05|20,000|行政部|使用中|已完成|

####2.维修管理台账

|序号|维修日期|维修项目|维修内容|维修费用|维修人员|备注|

|------|----------|----------|----------|----------|--------|------|

|1|2025-03-01|服务器|系统故障|2,000|张三|已完成|

|2|2025-03-15|激光打印机|机械故障|1,500|李四|已完成|

|3|2025-04-01|会议室投影仪|灯泡损坏|500|王五|已完成|

|4|草坪割草机|发动机故障|1,000|赵六|已完成|

|5|办公桌椅|椅子损坏|300|孙七|