外联部门诊报销制度

外联部门诊报销制度一、外联部门诊报销制度

外联部门诊报销制度旨在规范外联部门诊相关费用的报销流程，确保报销工作的合规性、高效性和透明性，同时保障公司财务安全和员工权益。本制度适用于外联部门诊所有涉及费用报销的业务活动，包括但不限于门诊费用、药品费用、检查费用、交通费用等。

本制度明确了报销范围、报销标准、报销流程、审批权限及相关责任，旨在通过制度化管理，提升费用报销的效率，降低财务风险，并确保各项费用合理、合规。

###1.报销范围

外联部门诊报销范围包括以下费用类型：

（1）门诊费用：包括挂号费、诊疗费、咨询费等；

（2）药品费用：包括处方药和非处方药的费用；

（3）检查费用：包括实验室检查、影像学检查、功能性检查等；

（4）交通费用：指员工因外联部门诊产生的合理交通费用，如出租车费、公共交通费等；

（5）其他合理费用：经公司批准的其他与外联部门诊相关的费用，如住宿费、误餐费等。

###2.报销标准

####2.1门诊费用

门诊费用报销标准依据国家及地方相关医疗政策执行，同时结合公司财务制度规定。员工需提供正规医疗机构的收费凭证，并符合医保报销范围及比例要求。超出医保报销范围的部分，公司按一定比例承担，具体比例由公司财务部门制定并公布。

####2.2药品费用

药品费用报销需符合以下条件：

（1）药品必须为正规医疗机构开具的处方药，且药品名称、规格、数量与处方一致；

（2）药品费用需符合医保报销范围及比例要求，超出部分按公司规定比例报销；

（3）员工需提供药品购买发票及处方单，经公司财务部门审核后报销。

####2.3检查费用

检查费用报销需符合以下条件：

（1）检查项目必须为正规医疗机构提供的必要检查服务；

（2）检查费用需符合医保报销范围及比例要求，超出部分按公司规定比例报销；

（3）员工需提供检查费用发票及检查报告，经公司财务部门审核后报销。

####2.4交通费用

交通费用报销需符合以下条件：

（1）交通费用必须与外联部门诊业务直接相关，且需提供正规票据；

（2）出租车费按实际票据金额报销，公共交通费按公司规定的标准报销；

（3）超出公司规定标准的部分，需提供合理说明并经审批后方可报销。

####2.5其他合理费用

其他合理费用报销需符合以下条件：

（1）住宿费需提供正规酒店发票，且需经公司批准；

（2）误餐费按公司规定的标准报销，超出部分需提供合理说明并经审批后方可报销；

（3）其他费用需提供相关证明材料，并经公司财务部门审核后方可报销。

###3.报销流程

####3.1费用发生

员工在外联部门诊产生费用时，需如实记录费用明细，并保留相关票据。费用发生完毕后，需及时向部门负责人汇报，并按流程申请报销。

####3.2报销申请

员工需填写《外联部门诊费用报销申请表》，详细列明费用明细、报销金额及相关票据信息，并提交部门负责人审核。

####3.3审核流程

（1）部门负责人审核：部门负责人对外联部门诊费用报销申请表进行初步审核，确保费用合理、合规，并签字确认；

（2）财务部门审核：财务部门对报销申请表及相关票据进行审核，核对费用是否符合公司报销标准及政策，并签字确认；

（3）总经理审批：财务部门审核通过后，报销申请表需提交总经理审批。

####3.4报销支付

总经理审批通过后，财务部门按审批金额支付报销款项。员工需凭报销单及相关票据到财务部门办理报销手续。

###4.审批权限

####4.1部门负责人

部门负责人对员工提交的报销申请表进行初步审核，有权拒绝不合理或不符合规定的报销申请。

####4.2财务部门

财务部门对报销申请表及相关票据进行审核，有权拒绝不符合公司报销标准及政策的报销申请。

####4.3总经理

总经理对报销申请表进行最终审批，有权拒绝超出公司财务制度的报销申请。

###5.责任追究

员工需如实申报费用，不得虚报、冒领报销款项。如发现虚报、冒领行为，公司将按公司相关规定追究责任，并保留追回款项的权利。

###6.附则

本制度由公司财务部门负责解释，自发布之日起施行。公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度将另行发布。

二、外联部门诊报销制度实施细则

###1.票据管理

票据是费用报销的依据，所有报销费用必须提供正规、有效的票据。员工在产生费用时，应妥善保管票据，确保票据的完整性和真实性。

####1.1票据类型

报销所需的票据包括但不限于以下类型：

（1）医疗费用票据：包括挂号费、诊疗费、检查费、药品费等医疗机构的收费凭证；

（2）交通费用票据：包括出租车发票、公共交通费票、汽车租赁合同等；

（3）住宿费用票据：包括酒店发票、住宿合同等；

（4）其他费用票据：包括误餐费票据、会议费票据等。

####1.2票据要求

所有票据必须符合以下要求：

（1）票据必须是正规医疗机构、交通公司、酒店等正规机构开具的；

（2）票据信息必须完整，包括日期、金额、单位、项目等；

（3）票据不得涂改、伪造，如有修改，必须加盖单位公章或个人签章确认。

####1.3票据粘贴

员工在提交报销申请时，需将票据按顺序粘贴在报销单背面，确保票据清晰可见。粘贴要求如下：

（1）票据按日期顺序排列，先粘贴旧票后粘贴新票；

（2）票据粘贴应整齐、平整，不得遮挡票据信息；

（3）每张票据需单独粘贴，不得将多张票据叠贴在一起。

###2.报销申请表填写

报销申请表是费用报销的正式文件，员工需如实填写，确保信息准确、完整。

####2.1报销申请表内容

报销申请表需填写以下内容：

（1）员工姓名、部门、职务；

（2）报销日期、费用发生日期；

（3）费用明细：包括费用项目、数量、单价、金额等；

（4）票据张数、票据类型；

（5）部门负责人意见及签字；

（6）财务部门审核意见及签字；

（7）总经理审批意见及签字。

####2.2报销申请表填写要求

员工在填写报销申请表时，需符合以下要求：

（1）字迹工整，不得涂改；

（2）信息准确，不得虚报、瞒报；

（3）费用明细需与票据一致，不得随意填写；

（4）部门负责人意见需真实反映实际情况，不得敷衍了事。

###3.审核流程细化

审核流程是确保费用报销合规性的关键环节，需严格按照规定执行。

####3.1部门负责人审核

部门负责人在收到员工提交的报销申请表及相关票据后，需进行以下审核：

（1）核对费用是否符合外联部门诊工作需要；

（2）检查票据是否齐全、合规；

（3）确认费用明细是否与票据一致；

（4）在报销申请表上签署意见并签字。

如发现不合理或不符合规定的报销申请，部门负责人有权拒绝签字，并退回员工重新办理。

####3.2财务部门审核

财务部门在收到部门负责人审核通过的报销申请表后，需进行以下审核：

（1）核对报销申请表填写是否规范；

（2）检查票据是否正规、有效；

（3）确认费用是否符合公司报销标准及政策；

（4）在报销申请表上签署意见并签字。

如发现不符合公司报销标准及政策的报销申请，财务部门有权拒绝签字，并退回员工重新办理。

####3.3总经理审批

财务部门审核通过后，报销申请表需提交总经理审批。总经理需进行以下审核：

（1）确认报销申请是否符合公司财务制度；

（2）检查报销金额是否合理；

（3）在报销申请表上签署意见并签字。

如发现不符合公司财务制度的报销申请，总经理有权拒绝签字，并退回员工重新办理。

###4.报销支付流程

报销支付是费用报销的最终环节，需严格按照规定执行。

####4.1报销支付条件

报销申请表经总经理审批通过后，员工需携带以下材料到财务部门办理报销手续：

（1）审批通过的报销申请表；

（2）相关票据；

（3）员工身份证复印件。

####4.2报销支付方式

财务部门在审核通过后，按审批金额通过银行转账或现金支付报销款项。支付方式由公司根据实际情况确定，并提前公布。

####4.3报销支付时间

财务部门在收到员工提交的报销材料后，需在2个工作日内完成报销支付手续。如遇特殊情况，需及时告知员工并说明原因。

###5.特殊情况处理

在实际报销过程中，可能会遇到一些特殊情况，需按照以下规定处理：

####5.1超标准费用

如员工产生的费用超出公司报销标准，需提供合理说明并经总经理审批后方可报销。

####5.2缺少票据

如员工因故缺少票据，需提供相关证明材料并经财务部门审核后，按公司规定比例报销。

####5.3报销延迟

如员工因故未能及时报销，需提前向部门负责人和财务部门说明情况，并经审批后方可延迟报销。

###6.监督与检查

公司财务部门及审计部门需定期对外联部门诊费用报销情况进行监督与检查，确保报销工作的合规性。

####6.1监督方式

监督方式包括但不限于以下方式：

（1）定期抽查报销申请表及票据；

（2）随机访谈员工，了解报销情况；

（3）审核报销数据，发现异常情况及时处理。

####6.2检查内容

检查内容包括但不限于以下内容：

（1）报销申请表填写是否规范；

（2）票据是否齐全、合规；

（3）费用是否符合公司报销标准及政策；

（4）报销流程是否按照规定执行。

如发现违规行为，公司将按公司相关规定追究责任，并保留追回款项的权利。

三、外联部门诊报销制度申诉与争议处理

###1.申诉条件与程序

员工如对报销申请的审批结果持有异议，或认为报销过程中存在不合理之处，有权提出申诉。申诉需符合以下条件：

（1）申诉内容必须基于事实，不得涉及个人主观臆断或恶意诬告；

（2）申诉需在收到审批结果后10个工作日内提出，逾期视为放弃申诉；

（3）申诉需通过书面形式提交，明确申诉事项、理由及相关证据。

申诉程序如下：

####1.1初步申诉

员工需向原审批部门提交书面申诉申请，详细说明申诉理由及证据。原审批部门需在收到申诉申请后5个工作日内进行复核，并将复核结果反馈给员工。

####1.2申诉升级

如员工对初步申诉结果仍不满意，可在收到复核结果后5个工作日内向公司争议处理委员会提出升级申诉。争议处理委员会由公司财务部门、人力资源部门及法律顾问组成，负责对申诉事项进行最终裁决。

争议处理委员会需在收到升级申诉后10个工作日内完成调查，并将裁决结果反馈给员工。

###2.争议处理原则

争议处理委员会在处理申诉事项时，需遵循以下原则：

（1）公平公正：确保所有申诉事项得到平等对待，不受个人偏见影响；

（2）客观合理：基于事实和证据进行判断，避免主观臆断；

（3）及时高效：在规定时间内完成调查，并尽快反馈裁决结果；

（4）保密原则：对申诉内容及处理过程严格保密，保护员工隐私。

###3.证据收集与审查

证据是申诉处理的重要依据，争议处理委员会需对员工提交的证据进行严格审查，确保证据的真实性和有效性。

####3.1证据类型

可作为申诉证据的类型包括但不限于以下几种：

（1）票据复印件：包括医疗费用票据、交通费用票据等；

（2）沟通记录：包括邮件、聊天记录、会议纪要等；

（3）证人证言：包括相关人员的证词及签字；

（4）其他相关材料：包括但不限于政策文件、规章制度等。

####3.2证据审查

争议处理委员会需对员工提交的证据进行以下审查：

（1）真实性审查：核实证据的真实性，排除伪造或篡改的可能性；

（2）关联性审查：确保证据与申诉事项直接相关，能够有效支持申诉主张；

（3）合法性审查：确认证据获取方式合法合规，不得侵犯他人合法权益。

如发现证据存在虚假或非法获取的情况，争议处理委员会有权不予采纳。

###4.争议处理结果

争议处理委员会在完成调查后，需根据事实和证据作出以下处理结果：

####4.1维持原决定

如争议处理委员会认为原审批结果合理合法，可作出维持原决定的处理结果，并书面通知员工。

####4.2修改原决定

如争议处理委员会认为原审批结果存在不合理之处，可作出修改原决定的处理结果，并书面通知员工及原审批部门。原审批部门需根据处理结果重新执行报销程序。

####4.3补充调查

如争议处理委员会认为现有证据不足以作出裁决，可作出补充调查的处理结果，并通知员工补充相关证据。员工需在规定时间内提交补充证据，争议处理委员会需重新进行审查。

###5.申诉期间处理

在申诉期间，原报销程序暂停执行，直至争议处理委员会作出最终裁决。员工需在申诉期间积极配合争议处理委员会的工作，提供相关证据及信息。

如员工在申诉期间放弃申诉，需书面通知争议处理委员会，并恢复原报销程序。

###6.违规处理

如员工在申诉过程中存在虚假陈述、恶意诬告或侵犯他人合法权益等行为，争议处理委员会有权作出以下处理：

（1）终止申诉：立即终止申诉程序，并书面通知员工；

（2）纪律处分：根据公司规章制度对员工进行相应的纪律处分；

（3）法律追责：保留追究员工法律责任的权利，必要时可移交司法机关处理。

公司将通过以上措施，确保申诉与争议处理工作的严肃性和权威性，维护公司制度的公正性和有效性。

四、外联部门诊报销制度执行监督与考核

###1.监督机制建立

公司建立完善的监督机制，确保外联部门诊报销制度的有效执行。监督机制包括内部监督和外部监督两部分。

####1.1内部监督

内部监督主要由公司财务部门、人力资源部门及内审部门负责。财务部门负责日常报销审核的监督，确保报销流程符合制度规定；人力资源部门负责员工报销行为的监督，及时发现并纠正违规行为；内审部门负责定期对报销制度执行情况进行独立审计，提出改进建议。

各部门需指定专人负责监督工作，并定期召开会议，交流监督情况，协调解决问题。

####1.2外部监督

公司接受上级主管部门及社会公众的监督。上级主管部门对公司报销制度执行情况进行定期检查，并提出指导意见；社会公众可通过公司公布的举报渠道，对公司报销行为进行监督。公司需对举报信息进行认真核实，并依法处理。

###2.监督内容与方式

监督内容主要包括以下方面：

####2.1报销流程监督

监督报销流程是否按照规定执行，包括报销申请、审核、审批、支付等环节。重点检查是否存在跳过流程、违规操作等情况。

####2.2报销标准监督

监督报销标准是否得到有效执行，包括费用范围、报销比例、票据要求等。重点检查是否存在超标准报销、虚假报销等情况。

####2.3票据管理监督

监督票据管理是否规范，包括票据的获取、保存、粘贴等。重点检查是否存在票据伪造、票据遗失等情况。

监督方式主要包括以下几种：

（1）定期检查：财务部门、人力资源部门及内审部门定期对报销记录进行检查，核实报销信息的真实性、合规性；

（2）随机抽查：各部门随机抽查报销单据，验证报销流程是否符合制度要求；

（3）数据分析：财务部门利用信息化手段，对报销数据进行统计分析，发现异常报销行为；

（4）员工访谈：人力资源部门定期与员工访谈，了解报销情况，收集意见建议；

（5）外部审计：内审部门定期聘请外部审计机构，对公司报销制度执行情况进行独立审计。

###3.考核制度设计

公司建立报销制度执行考核制度，将报销制度的执行情况纳入员工绩效考核体系。考核内容包括以下方面：

####3.1报销合规性考核

考核员工报销申请的合规性，包括费用是否符合报销范围、票据是否合规等。合规报销得满分，违规报销扣分。

####3.2报销效率考核

考核报销流程的效率，包括报销申请的及时性、审核的效率等。报销流程越短、效率越高，得分越高。

####3.3报销规范性考核

考核报销单据的规范性，包括报销单填写是否规范、票据粘贴是否整齐等。规范报销得满分，不规范报销扣分。

考核结果与员工的绩效奖金、晋升机会等挂钩。考核结果优秀的员工，可获得绩效奖金奖励、优先晋升等激励；考核结果不合格的员工，需接受批评教育，并限期整改。

###4.考核实施流程

考核实施流程如下：

####4.1考核周期

考核周期为每月一次，财务部门、人力资源部门及内审部门在每月结束后10个工作日内完成考核工作。

####4.2考核数据收集

财务部门负责收集员工的报销数据，包括报销单据、票据信息等。人力资源部门负责收集员工的绩效考核数据，包括工作表现、工作成果等。内审部门负责收集外部审计数据，包括审计报告、审计意见等。

####4.3考核评分

财务部门、人力资源部门及内审部门根据考核内容对员工进行评分，并将评分结果汇总至绩效考核部门。

####4.4考核结果反馈

绩效考核部门在收到评分结果后5个工作日内，将考核结果反馈给员工及部门负责人。员工需对考核结果进行确认，并签字留存。

####4.5考核结果应用

绩效考核部门根据考核结果，制定员工的绩效奖金、晋升计划等。考核结果优秀的员工，可获得绩效奖金奖励、优先晋升等激励；考核结果不合格的员工，需接受批评教育，并限期整改。

###5.持续改进机制

公司建立持续改进机制，不断完善外联部门诊报销制度。

####5.1信息反馈

公司设立举报箱、举报电话等渠道，收集员工及社会公众对报销制度的意见和建议。财务部门、人力资源部门及内审部门定期收集整理举报信息，并进行分析研究。

####5.2制度修订

财务部门、人力资源部门及内审部门根据举报信息及考核结果，定期对报销制度进行修订和完善。修订后的制度需经过公司管理层审批后发布实施。

####5.3培训宣传

公司定期组织员工进行报销制度培训，提高员工的报销意识和能力。培训内容包括报销制度的主要内容、报销流程、票据要求等。公司通过内部网站、宣传栏等方式，加强对报销制度的宣传，提高员工的知晓率。

公司将通过以上措施，确保外联部门诊报销制度持续改进，不断提升报销工作的效率和质量，为公司发展提供有力保障。

五、外联部门诊报销制度培训与宣导

###1.培训对象与内容

公司所有涉及外联部门诊报销的员工均为培训对象，包括外联部门员工、财务部门员工及相关管理人员。培训内容需全面覆盖报销制度的各个方面，确保员工充分理解并掌握报销要求。

####1.1新员工培训

新员工入职后，需接受报销制度的专项培训。培训内容包括：

（1）报销制度概述：介绍报销制度的目的、意义、主要内容等；

（2）报销范围：详细说明哪些费用可以报销，哪些费用不可以报销；

（3）报销标准：明确各项费用的报销标准，包括费用上限、报销比例等；

（4）报销流程：讲解报销申请、审核、审批、支付等环节的具体操作步骤；

（5）票据要求：说明报销所需票据的种类、格式、粘贴要求等；

（6）申诉与争议处理：介绍申诉的条件、程序及处理原则。

新员工培训需采用理论与实践相结合的方式，通过案例分析、现场演示等方式，帮助新员工更好地理解和掌握报销制度。

####1.2在岗员工培训

在岗员工需定期接受报销制度的培训，更新培训内容，确保员工了解最新的报销政策。培训内容包括：

（1）报销制度修订内容：介绍最新修订的报销制度内容，包括修订原因、修订内容、修订影响等；

（2）报销流程优化：讲解报销流程的优化措施，提高员工的报销效率；

（3）典型案例分析：通过典型案例分析，帮助员工更好地理解和掌握报销制度；

（4）常见问题解答：收集员工提出的常见问题，并进行集中解答。

在岗员工培训可采用线上培训、线下培训相结合的方式，提高培训的覆盖率和参与度。

###2.培训方式与方法

公司采用多种培训方式和方法，确保培训效果。

####2.1线上培训

公司建立线上培训平台，提供报销制度的电子版学习资料，员工可通过线上平台进行学习。线上培训平台还需提供在线测试功能，员工可通过在线测试检验学习效果。

线上培训的优势在于方便快捷，员工可根据自身时间安排进行学习，提高学习效率。

####2.2线下培训

公司定期组织线下培训，邀请财务部门、人力资源部门及相关专家进行授课。线下培训可采用讲座、研讨会、工作坊等形式，提高培训的互动性和参与度。

线下培训的优势在于能够面对面交流，员工可及时提出问题，并获得解答。

####2.3案例分析

公司收集整理典型的报销案例，进行分析和讲解，帮助员工更好地理解和掌握报销制度。案例分析可采用小组讨论、角色扮演等方式，提高培训的趣味性和实效性。

案例分析的优势在于能够帮助员工将理论知识应用于实际工作，提高解决问题的能力。

####2.4实践操作

公司组织员工进行实践操作，模拟报销流程，让员工亲自动手进行报销操作。实践操作可采用角色扮演、模拟演练等方式，提高培训的实战性。

实践操作的优势在于能够帮助员工熟悉报销流程，提高操作技能。

###3.培训效果评估

公司建立培训效果评估机制，确保培训质量。

####3.1考试评估

公司通过考试评估员工对报销制度的掌握程度。考试内容包括报销制度的主要内容、报销流程、票据要求等。考试形式可采用笔试、面试等方式。

考试评估的优势在于能够客观地衡量员工的学习效果，为培训改进提供依据。

####3.2问卷调查

公司通过问卷调查了解员工对培训的满意度和意见建议。问卷内容包括培训内容、培训方式、培训效果等。问卷调查可采用线上问卷、线下问卷等方式。

问卷调查的优势在于能够收集员工的反馈意见，为培训改进提供参考。

####3.3实际操作评估

公司通过实际操作评估员工的应用能力。评估内容包括报销申请的规范性、报销流程的效率等。实际操作评估可采用随机抽查、现场观察等方式。

实际操作评估的优势在于能够检验员工的实际应用能力，为培训改进提供依据。

公司将根据培训效果评估结果，不断改进培训内容和培训方式，提高培训质量，确保员工充分理解并掌握报销制度。

###4.宣导机制建设

公司建立宣导机制，加强对报销制度的宣传，提高员工的知晓率和遵守度。

####4.1内部宣传

公司通过内部网站、宣传栏、企业微信等渠道，发布报销制度相关信息，提高员工的知晓率。公司还需定期发布报销制度宣传文章，解读报销制度的主要内容，帮助员工更好地理解和掌握报销制度。

内部宣传的优势在于能够及时传递报销制度信息，提高员工的知晓率。

####4.2外部宣传

公司通过外部网站、社交媒体等渠道，宣传报销制度的相关政策，提高社会公众对公司的认知度。公司还需积极参与社会公益活动，树立良好的企业形象。

外部宣传的优势在于能够提高公司的社会影响力，树立良好的企业形象。

公司将通过以上措施，加强对外联部门诊报销制度的宣导，提高员工的知晓率和遵守度，确保报销制度的有效执行。

###5.持续改进

公司建立持续改进机制，不断完善宣导机制，提高宣导效果。

####5.1信息反馈

公司设立举报箱、举报电话等渠道，收集员工及社会公众对宣导工作的意见和建议。公司还需定期开展问卷调查，了解员工对报销制度的知晓率和遵守度。

信息反馈的优势在于能够收集员工的意见和建议，为宣导改进提供依据。

####5.2制度修订

公司根据信息反馈及宣导效果，定期对宣导机制进行修订和完善。修订后的宣导机制需经过公司管理层审批后实施。

制度修订的优势在于能够不断提高宣导效果，确保报销制度的有效执行。

公司将通过以上措施，持续改进宣导机制，提高宣导效果，确保员工充分理解并掌握报销制度，为公司发展提供有力保障。

六、外联部门诊报销制度附则

###1.制度解释权

本制度由公