投资有限公司商业计划书

年4月19日投资有限公司商业计划书文档仅供参考四川蓝阳投资有限公司商业计划书四川蓝阳投资有限公司二零一五年三月声明本商业计划书属商业机密,所有权属于四川蓝阳投资有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下约定:若收件人不希望涉足本计划书所述项目,应在确认不进行投资合作之日起1周内将本计划书完整退回;在没有取得项目组的书面同意前,收件人不得将本计划书全部或部分复制、传递给她人,或影印、泄露、散布涉及本公司商业机密的信息予她人;本商业计划书不应作为销售、购买的依据使用。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章执行摘要 -4-1.1公司基本信息 -4-1.2主营产品服务介绍 -4-1.3发展目标 -4-1.4资金需求 -5-第二章公司介绍 -6-2.1公司简介 -6-2.2治理结构 -6-2.3公司组织结构 -6-2.4股东情况 -9-2.5管理团队 -9-2.6企业文化 -10-第三章行业分析 -11-3.1政策支持 -11-3.2行业分析 -11-第四章产品与服务 -15-4.1产品与服务描述 -15-4.2产品与服务优势 -17-4.3产品与服务市场 -19-4.4产品与服务价值 -21-4.5产品与服务规划 -22-4.6竞争分析 -23-4.7版权认证介绍 -24-第五章研究与技术 -27-5.1现有技术储备 -27-5.2研究与开发目标 -27-5.3研究与开发组织和运行 -27-第六章运营模式 -29-6.1运营模式介绍 -29-6.2盈利模式 -30-6.3已取得成果 -30-6.4公司战略 -31-第七章营销策略 -33-7.1营销策略 -33-7.2渠道策略 -34-7.3宣传推广策略 -34-第八章管理 -36-8.1运营管理 -36-8.2人力资源管理 -36-8.3其它说明 -38-第九章融资说明 -39-9.1A轮融资额及融资方式 -39-9.2A轮融资资金使用计划 -39-9.3资金退出方式 -40-第十章财务预测 -41-10.1基本假设 -41-10.2财务预测 -41-第十一章风险控制 -44-11.1政策风险 -44-11.2市场风险 -44-11.3技术风险 -45-11.4经营管理风险 -45-11.5财务风险 -45-11.6竞争风险 -46-附件 -47-公司证照 -47-

第一章执行摘要1.1公司基本信息公司名称:四川蓝阳投资有限公司成立时间:10月注册资本:人民币伍仟捌佰万元,实收资本6000万元注册地点:公司性质:营业范围:项目投资及资产管理、土地整理、房地产开发1.2主营产品服务介绍公司电脑无忧计算机全自动智能维护系统是基于电脑用户需求以及互联网、电脑软件应用,自主创新研发的新一代计算机系统智能自动维护软件系统,定位于为用户提供便捷的系统维护和更好的用户体验,让电脑操作更为智能。该软件同时为专业的通道类软件,是连接用户与互联网的媒介,用户经过这条通道可链接相关资源、网站、软件,进行互联网的访问,保障电脑系统在复杂情况下的正常使用,提高电脑用户使用效率。公司经过与宽带运营商(电信、移动、联通)建立长期战略合作伙伴关系,与营销商、维修商合作推广,凭借优质的产品服务以及良好的用户体验,快速布局占领市场,培养用户使用习惯,增强用户粘性,并以此为基础打造互联网通道类综合服务平台,为各类用户提供增值服务,为公司及合作者创造巨大价值,实现共赢。1.3发展目标业务目标:1、到末政府系统维护软件市场占有率10%;2、到末四川企业系统维护软件市场占有率20%;3、到末首页推广IP数量达到6000万个。战略目标:成为国际领先的软硬件一体的互联网领域通道类综合服务平台。1.4资金需求公司资金需求为3000万,拟采用股权式融资方式,主要用于公司业务扩展、运营推广、工资支出和流动现金等。

第二章公司介绍2.1公司简介XXXXXXXX有限公司(以下简称”XXX”或”公司”)成立于10月18日,是一家专业从事计算机信息技术领域研发、应用和服务的高新技术企业,拥有一批长期从事计算机安全及应用系统软件开发的专业技术人员,具有雄厚的技术开发实力,同时拥有一批集团管理经验丰富的专业管理人员。公司致立于以自主原创为根本,以研发优质的计算机应用软件、计算机行业软件为宗旨,以为用户建立应用服务的大平台为长远目标。公司非常重视企业的内部管理工作,市场销售、软件研发、技术支持是公司的三大核心部门,现已经建立了一套比较完善的管理体制。在用户服务方面,本着为用户服务的思想,设立了24小时产品咨询电话、24小时售后技术支持电话等多个无障碍通道,为用户提供了高质量的售前和售后的服务,为本公司的目标提供了强有力的支持。2.2治理结构在公司治理层面,公司按照公司法要求和公司行业特点设置总经理办公室、售后业务部、研发部、市场部、增值业务部、财务部和行政人事部。在未来的经营管理过程中,公司将不断完善法人治理结构,根据经营情况更新完善管理结构,提高决策管理水平。2.3公司组织结构在公司管理层方面,公司实行董事长管理制,设置了董事长、风控委员会、战略规划委员会和总经理,下设技术总监、市场总监和副总经理三大管理层,及六个职能部门,包括售后业务部、研发部、市场部、增值业务部、财务部和行政人事部。各个部门按其规定的职能范围运营,履行各自的管理服务职能,做到分工明确、职责清晰。公司确立各部门相应的责任目标,加强质量和目标管理,制定完善的管理制度,确保实现企业的经济效益目标,保证公司稳定、安全、持续的正常运行,有利公司快速健康发展。图2-1公司组织机构图部门具体职能设置如下:1、董事长■组织、协调、代表公司,负责组织董事会职责范围内的董事会召开。2、风控委员会■风险控制委员会负责对公司投资的风险进行评估和防范,制订公司内部控制投资风险的政策,保证公司资产的安全。■风险控制委员会还负责组织对公司内部员工严重违法、违纪事件的调查。3、战略规划委员会■对公司产品战略提出修改;■对公司融资方案进行发展;■对公司营销战略提出建议;■考虑公司的长期发展规划。4、总经理■负责公司的日常管理。5、技术总监■参与讨论公司部门级以上组织结构,确定下级部门的组织结构;■根据公司需要提出用人需求,经同意后进行面试,并负责对不合格员工进行处理;■组织、确认对下级的培训。6、市场总监■主要负责对应市场策划,比如说市场调查等,关注整体的市场分析等,规划制定公司的市场战略与策略,并推进实施,实现市场发展目标。7、副总经理■主持公司经营管理工作,负责对公司各营业部的管理与协调。8、售后业务部■负责公司售后服务及管理。9、研发部■主程序开发:实现软件功能。■美工:美化软件界面及制作推广宣传资料。■开发助理:制定开发的进度流程,对软件功能及开发人员的能力进行监督、测试、评估。10、市场部■销售人员负责软件的销售,渠道的建立以及市场情况的收集,评估,意见建议。11、增值业务部■负责公司增值业务的开展、维护及管理。12、财务部■会计:负责公司对内对外的一切账务事宜。■出纳:负责公司备用金的管理,财务部门人员需配合公司管理人员用财务数据对公司所有员工进行效率评估。13、行政人事部■文员:协助公司领导处理日常事物以及公司的后勤事物。■售后:对公司的软件用户解惑,指导用户正确的使用软件;协助开发助理做好软件的测试工作。2.4股东情况当前XXXXXXXX有限公司股东情况如下:序号股东名称股份比例1％2％3％4％2.5管理团队公司将打造一支行业管理运营经验丰富,高效务实,锐意进取的团队。1、XX职位:董事长兼财务部总监学历:本科简介:■曾任上市公司三泰电子营销总监兼华中公司总经理;■具有市场营销及公司行政管理经验。2、XX职位:总经理兼市场部总监学历:本科简历:■在IT和互联网行业有从业经验,在互联网行业具有较好的人脉关系,在多家公司任产品部总监和销售总监,有丰富的互联网从业经验;■善于将技术与市场需求做有效结合,创新多个产品,特别是对机器狗病毒的防范在行业内起到了决定性引领作用;■在技术与市场的结合,市场销售渠道,行政管理方面具有丰富的经验与积累。3、XX职位:副总经理兼技术总监学历:本科简历:■有从军经历,具有软件开发经验20年;■曾在巴适棋牌游戏等多家公司担任软件项目开发负责人,具有丰富的软件开发经验及管理经验。4、XX职位:增值业务部总监学历:本科简历:■在盛大旗下成都万象公司从事互联网增值业务6年;■具有较强的增值业务整合能力和互联网增值业务人脉关系。2.6企业文化用户与合作伙伴至上,以用户与合作伙伴为中心,以用户与合作伙伴需求为导向,以科技提升效率、以服务提升价值,完善软件各方面应用,致力为用户提供高品质,安全可靠、更快捷、更高效的智能化系统维护软件,同时与合作伙伴创共赢平台。

第三章行业分析3.1政策支持1、互联网行业”十二五”发展规划支持■由工信部制定并颁布的<互联网行业”十二五”发展规划>中明确了”十二五”时期中国互联网发展的七大发展目标和九项任务,从网络、市场、技术环境等方面实现产业升级的全面提升,在服务社会民生中的作用将更加显著。■根据规划,截止,网民数超过8亿人,普及率超过57%;互联网服务业收入年均增长超过25%,突破6000亿元;网页规模超过4000亿个。■规划明确提出:积极推动产业链协作,构建互联网生态体系。推动互联网应用发展,加快标准化,优先形成行业通用的高层应用平台,鼓励开发第三方应用开发程序接口并形成跨终端平台,推动大规模协作的应用创新。加快移动智能终端操作系统平台协作研发,推进操作系统、中间件、移动浏览器、应用服务、核心芯片、智能终端等领域取得突破。2、互联网大数据发展政策支持■支持互联网大数据关键技术研发及产业化。研发基于互联网的多源数据采集技术、海量异构数据管理和实时数据挖掘技术、高效资源管理与分析技术等;开发大数据应用产品,并规模应用于系统维护、搜索、电商等领域;鼓励建设大数据开发平台。3.2行业分析3.2.1电脑系统维护技术水平落后于需求■当前中国信息产业特别是软件产业飞速发展,产生了巨大的社会驱动力,金融、电信、财政、税务、外贸等行业和部门的信息化建设初具规模,个人上网用户数量和企业、各级政府部门上网终端的数量不断增长,对于系统软件、网络安全软件、支撑工具软件及行业应用软件等的需求进一步扩大。■信息产业不断的进步,伴随着集成电路技术和软件技术的不断更新升级,计算机系统的功能越来越强大、应用越来越广泛、系统架构越来越复杂,而且由于互联网技术的飞跃发展和应用的广泛普及,信息与网络安全问题越来越严峻、系统故障的发生越来越频繁,这就使得计算机系统维护需求越来越大,分工越来越细,维护的难度愈来愈高,知识更新越来越频繁,然而当前计算机系统的维护技术水平明显落后于需求。3.2.2市场现状分析1、政府系统软件的更新换代■在当前世界各国都十分强调信息安全、网络安全的环境下,软件国产化问题更加值得重视,只有采用国产的自主研发的安全产品,国家对于软件信息产业才是整体”自主可控”的。随着政府系统软件更新换代的开启,国家对于政府级系统维护软件的需求增大,伴随着国家对国产软件的扶持,国产系统维护软件将迎来发展的”黄金”时期。据不完全统计,截至,中国政府、企事业单位拥有的电脑数量达到惊人的1亿台,对于智能电脑系统维护软件的需求急剧攀升,带来大量的市场机会。2、企业级系统维护软件需求的强劲增长■随着信息化技术的飞速发展和电脑的普及,企业的日常办公越来越离不开电脑,电脑成为企业办公最主要的工具,对于电脑工作的稳定性提出了更高的要求,企业级的系统维护软件的重要性凸显。据不完全统计,截至,中国企业数量达到万个,各大企业纷纷不留余力的采购高稳定性、高效率的企业级系统维护软件,企业级系统维护软件的需求保持强劲的增长。3、个人电脑系统故障发生频率高,电脑使用者普遍缺乏相关专业维护技术■当前个人电脑系统故障发生频率越来越高,电脑使用过程中产生诸多问题,主要表现在:电脑使用时间较长,导致电脑运行速度慢、卡,严重者引起系统崩溃;电脑用户使用习惯不好,引起电脑中毒,导致重要文件、数据丢失,而缺乏备份;非正常使用电脑,导致系统人为损坏;流氓软件干扰影响正常使用等。■在使用电脑的人群中,有70%的人群对计算机系统陌生,无法独立处理电脑系统故障。4、当前国内外无全自动电脑智能维护系统,系统维护技术较落后,难以满足需求■当前电脑系统维护行业主要是以电脑装机商,维修商维护为主,属于劳动密集型产业,从业人员虽多,但比较分散,缺乏实现产业化、标准化的条件,单位利润产出少。■电脑系统维护所使用的软件不具备智能、自动和易懂的特点,从而软件使用者需具备相关专业知识,但懂计算机系统维护技术的人相对较少,导致大多数人无法独立处理电脑系统故障。■当前市场上常见的维护软件ghost软件是赛门铁克公司产品,操作界面为全英文,不易使用,功能单一,而且已停止开发多年,无更新升级;当前国内部分二次开发的一键ghost的维护软件,不具备智能、自动、易懂的特点,且功能较单一。■当前国内外均无全自动电脑智能维护系统此类产品,暂属于空白市场,无直接竞争对手。5、维护费用较高,效果不佳■当前,政府、企事业单位每年都投入大量的资金进行电脑的维护,以成都大学为例,成都大学当前拥有8000台电脑,每年投入的电脑维护费用达到50万元,而高成本的投入带来的却不是稳定可靠的电脑操作,电脑依然故障频发。■电脑系统维护费用是企业每年的一项稳定支出,是企业成本控制的一个老大难问题。以成都某拥有500台电脑的企业为例,每年花在电脑系统维护的费用达到10万元,不但费用高昂,而且效果不佳,易重复。■当前,个人电脑系统维护市场价格在成都地区的价格是50至100元不等,深圳地区是200元左右,再加上交通费用等其它费用,电脑系统故障处理人均费用在100至300元之间,费用较高,而且效果不佳,易重复,效率低下。3.2.3行业发展前景广阔1、国民经济的持续高速发展■国民经济的高速发展对电脑系统维护市场有强大的拉动作用。电脑系统维护市场规模与国内生产总值增长呈线性正相关。伴随改革开放的进一步深化,互联网行业规模将显著扩大,对系统维护的需求将保持快速增长。2、互联网信息技术以及物联网的快速发展■互联网的广泛应用,物联网的快速发展,对电脑系统维护的要求越来越高,改变电脑系统维护的传统观念,引发了电脑系统维护市场的深刻革命,给系统维护带来广阔的市场前景和规范严格的运作要求,同时先进的信息系统和信息技术的应用为行业的发展提供了良好的信息支撑平台。3、电脑系统维护需求快速增长■软件产业是新一轮经济增长的新动力,国内软件市场需求的扩大,对系统兼容性要求的提高,使用户不再只满足于简单的系统安装,对系统维护的效率和要求越来越高。■随着计算机的快速普及,单位和家庭电脑的拥有率逐年上升。可是除了戴尔、联想等极少数大厂商能不惜成本发展全国性的代理维修商外,绝大多数的品牌电脑缺少正规厂商的维护,高成本、低效率、不健全的服务完全不能满足电脑使用者的系统维护需求,传统维护手段的弊端愈发显露,市场急需一款高效、简单、易使用的维护软件来帮助电脑用户应对处理电脑系统故障的各类问题,行业发展前景相当广阔。

第四章产品与服务4.1产品与服务描述公司电脑无忧计算机全自动智能维护系统是基于电脑用户需求以及互联网、电脑软件应用,自主创新研发的新一代计算机系统智能自动维护软件系统,定位于为用户提供便捷的系统维护和更好的用户体验,让电脑操作更为智能。该软件同时为专业的通道类软件,是连接用户与互联网的媒介,用户经过这条通道可链接相关资源、网站、软件,进行互联网的访问,保障电脑系统在复杂情况下的正常使用,提高电脑用户使用效率。公司经过与宽带运营商(电信、移动、联通)建立长期战略合作伙伴关系,与营销商、维修商合作推广,凭借优质的产品服务以及良好的用户体验,快速布局占领市场,培养用户使用习惯,增强用户粘性,并以此为基础打造互联网通道类综合服务平台,为各类用户提供增值服务,为公司及合作者创造巨大价值,实现共赢。公司全自动智能维护系统软件已经获得国家版权局颁发的软件著作权和微软数字签名认证,当前系统前期开发任务已经完成,现已进入测试阶段,主要功能模块均能正常使用,预计11月上旬完成公测,11月底产品正式上线。4.1.1产品功能介绍电脑无忧采用国际领先的科技,具有系统备份及还原、系统崩溃自动修复、上网配置及还原、电脑助手四大功能,不但功能更为强大,而且操作更为便捷、智能化。1、系统备份及还原■软件采用新型系统备份及还原设计,更大限度上保护用户数据,支持用户更多备份及还原需求。与传统备份软件相比,不但更为节省磁盘空间,而且更加智能化(用户可自主定时,定时间点还原系统,遇到突然断电等特殊情况也不会造成系统崩溃)。2、系统崩溃自动修复■当用户电脑因某些特殊原因崩溃,系统无法启动时,软件可自动帮助用户修复崩溃系统,挽救用户系统重要数据及解决需要重新安装系统的麻烦。3、上网配置及还原■软件支持记忆用户路由器上网设置、电脑IP网络设置,并能进行路由器配置信息备份及还原(包括:上网信息,路由器WIFI信息参数,IP参数等)。■三步配置、一键还原上网配置,可大量减少宽带用户误投诉和维护人员上门维护服务的工作量。4、电脑助手■文件恢复:当用户电脑误删除数据、文件时,可经过电脑助手自动恢复。■垃圾清理:对系统进行选择性、一键式清理。5、功能扩展■软件预留应用功能接口,后期可根据市场、合作公司的需求提供新的功能模块和应用。4.1.2产品应用对比电脑无忧计算机全自动智能维护系统的产品功能、特性与Ghost具有相似性,其应用与Ghost对比如下表:表3-1电脑无忧应用对比对比项目电脑无优Ghost(一键还原)电脑无忧应用效果操作无需设置,无需联网,全程自动完成,且备份时不影响用户使用电脑需进行部分设置,后续操作需要手动完成,备份时用户无法进行电脑使用为用户提供便捷的系统维护和更好的用户体验,培养用户良好的使用习惯,让电脑操作更为智能。系统备份与还原支持用户进行差异化备份,磁盘占用空间极少,可自主定时自动备份系统(支持用户按天、星期、月等设置),也可手动按时间点还原系统不支持用户进行差异化备份,只能根据已备份的系统进行还原,不支持自动定时备份和按时间点还原系统崩溃还原系统的同时,新建文档数据不会丢失上网配置及还原(路由器更换或出现故障时)无需用户设置参数,经过软件备份的上网数据还原或自动配置路由器,用户即可上网4.1.3产品操作使用1、用户操作简便、智能■公司产品服务操作使用极其方便、智能,用户客群分布广泛,可自行判断并维护电脑系统,对不熟悉电脑的用户,可实现软件自行维护电脑;对熟悉电脑的用户能更加便捷、快速的完成电脑系统维护所需的操作。2、用户体验高,粘性强■公司为政府企事业单位和企业提供专业的定制化产品服务,一流的操作体验和高效、高稳定性的产品将为公司的政府级和企业级产品竖立良好的品牌形象,经过品牌形象效应促进公司业务的增长,提升用户的粘性。■公司产品服务系统会经过提示向用户进行告知,为用户带来一流的操作体验,而且多样化的平台也能满足用户的多种需要,有利于培养用户的使用习惯,形成良好的用户口碑,增强现有用户的粘性,加强扩散效应,逐渐推出增值服务,促进存量用户的增长,扩大市场份额。4.2产品与服务优势1、领先优势■公司推出的电脑无忧全自动智能维护系统填补了国内外在此方面的技术空白,不但在操作上更为便捷,而且能为用户带来更好的用户体验,满足用户多样化的需求,在市场竞争中具备领先优势。2、速度优势■电脑无忧面对系统崩溃仅需20分钟左右就可让系统恢复正常,电脑内文件都能完整保留,免去重要文件丢失的困扰和外出维修的时间耽误,长期使用还能让电脑保持良好的运行状态,不易出现卡顿等现象,在电脑维护使用效率方面优势明显。3、功能优势■电脑无忧功能完善、智能,拥有节省空间、稳定可靠、方便灵活的特点,运行更有效率,操作更为智能,强大的功能将为电脑的运行保驾护航,维护用户的信息、财产安全。4、性能优势■技术领先:核心技术,颠覆创新;■节省空间:比较传统软件备份方式,3次备份可节省磁盘空间高达67%;■稳定可靠:还原系统时,安全无忧。突然断电等特殊情况不会造成系统崩溃;■方便灵活:用户自主定时备份系统,支持用户按天、星期、月等设置自动备份系统;用户可指定还原时间点。如用户可还原系统到某月某天的还原点,其它还原点不会被替代,并能再次还原到其它还原点。5、技术团队优势■公司拥有高素质的计算机开发团队和众多经验丰富的IT人才,将进行持续的系统开发、升级,保证电脑无忧产品时刻处在同类软件的前列,做到一步快,步步快,将技术优势打造成产品核心竞争力之一。6、性价比优势■公司将为政府企事业单位和企业提供高性价比的定制化产品,为用户节约超过20%的维护成本,性价比优势明显。■公司将对电脑无忧个人系列产品使用终端实行免费策略,用户无需出钱就可享受电脑无忧带来的高效、便捷的服务,性价比优势明显。7、快速推广优势■公司当前与多家线下线上的软件安装推广公司和推广个人达成推广协议,预计月安装能力为50-100万台左右,随着后期的发展,安装能力将进一步增加,能为公司的发展提供强劲的业务支撑。4.3产品与服务市场4.3.1产品定位1、电脑无忧定位为高效的系统维护软件,旨在帮助用户更好的使用电脑,培养用户使用习惯,增强用户粘性。2、电脑无忧作为通道类软件,将进行大数据服务,且各个子通道融合性高,为产品的发展壮大提供机会。4.3.2用户定位1、政府用户:为政府、企事业单位提供专业的政府级系统维护软件,并根据需求提供定制化服务。2、企业用户:为企业提供专业的企业级系统维护软件,并根据需求提供定制化服务。3、个人用户:为个人用户提供专业的个人系统维护服务,并根据需求提供增值业务服务。4.3.3市场布局1、公司初期经过与国内几大宽带运营商合作进行品牌的推广,扩大品牌的知名度,把营销商、维修商纳入公司利益链条内,快速抢占市场。2、公司后期将延伸产业利益链条,打造上下游一体的核心生态圈,增强公司的竞争力与对市场变化的抵抗力。4.3.4市场机会市场机会来源于:■巨大的市场容量与需求;■良性的行业发展环境;■颠覆性的技术创新;■智能化、便捷化的用户使用体验;■免费、高效的产品应用与服务;■符合未来经济社会的发展趋势;■公司核心团队的激情与创造力;■已经具备了较好的基础条件和竞争优势。因此,总体来看,整个产业正处于快速发展阶段,具有较好的市场机会与市场前景,公司不断扩大整体竞争优势,培养用户使用习惯,经过便捷、智能的操作和高稳定性、高效率的产品应用与服务快速抢占市场及用户,定可大有作为。4.3.5市场前景广阔1、”空白”的市场■电脑无忧瞄准的市场在国内外尚属技术空白,且不同于其它市场,该市场对于电脑无忧此类的软件的需求属于刚性需求,并将随着电脑和互联网市场的规模扩大而增加。公司电脑无忧技术上已抢先一步,将发挥优势快速占领市场,抢占市场份额。2、广泛的市场接受度■公司电脑无忧维护系统的推广使用,使电脑系统能够不受系统故障、崩溃等影响,随时随地的正常、方便、快捷、有效使用,市场潜力巨大。■根据公司市场对政府、企业和个人用户的调查结果显示,公司产品具有广泛的市场接受度,能被绝大多数电脑用户接受,能吸引不同层次的电脑用户,有利于快速拓展市场:94%的被调查者选择使用电脑无忧软件,73.35%电脑用户愿意花钱购买。被调查者年龄18—30岁占66%,在这一年龄阶段的人群是电脑的普遍使用者,对于电脑年消费也较高。对于在电脑维护后对重要文件资料丢失现象,有70%的人群选择希望能及时找回,对于高度智能化系统备份功能需求巨大。3、市场需求潜力巨大■调查显示,截止,中国计算机互联网用户总量为6.18亿,即6.18亿台电脑,其中未包括政府、企事业单位、国企、私企所需电脑;■初步统计的政府企事业单位电脑数为约1亿台;■全中国企业总数为7000万台,其中四川地区企业数为70万台,以平均每个企业50台电脑计算,则四川地区企业电脑总数可达3500万台;■按平均每台电脑每年平均发生2次系统故障估算,规模可达到15亿次,可见全自动电脑维护系统软件市场需求巨大,按市场占有率20%计算,公司产品使用将超过3亿次,前景非常广阔。4.4产品与服务价值公司在为使用者提供安全、方便、快捷的产品与服务的同时,为合作者及公司创造巨大的价值,实现共赢。1、与宽带运营商共赢■降低成本:为运营商宽带业务的快速发展和维护服务提供有力的支撑。宽带安装时为用户安装此软件,可大量减少因用户电脑系统问题带来的障碍投诉(用户无法判断问题),可大量减少维护人员上门服务工作量,节约维护成本,大力提升用户满意度,树立品牌形象,有利于宽带运营商与用户的关系发展和维系。■经济效益明显:以四川省为例,四川互联网用户为694.4万户,按平均每台电脑每年平均2次发生系统故障估算,一年需处理的故障量可达1388.8万次,假定其中联通、电信和移动的用户在其中占据80%,则三大宽带运营商一年需处理的故障量为约1111万次,以每次故障处理成本为7元进行测算,则四川省三大宽带运营商每年花费在电脑故障处理的费用超过7000万元,在这些电脑故障中,据调查约35%都是由于自身系统原因产生的。若我公司为四川三大宽带运营商节约解决10%的故障,则可为三大运营商节约超过700万的成本,经济效益明显。■公司已经与联通南充分公司达成合作意向,与成都电信锦江北分公司达成合作意向。公司还将与电信、移动、联通等更多的电讯运营商合作,实现与宽带运营商的共赢。2、与经销商、维修商共赢■经销商、维修商作为电脑软件产业链的重要一环,具有广大的群众基础,但经销商、维修商常常被忽视,未被纳入产品核心利益链的范围,其重要的宣传推广作用被忽略。■以经销商为例,若每台电脑装机就配置电脑无忧,则每年因此可新增数千万的用户,凭借电脑无忧的超高性能可留下约8成的用户,则每年经过经销商新增的系统固定用户可多达数千万;维修商同理,可为公司带来源源不断的用户,为公司产品形成强有力的宣传和支撑,促进公司发展壮大,而伴随公司业绩增长,经过效益分成共享,经销商、维修商也将获得巨大经济效益,真正实现与经销商、维修商的共赢。3、与产品终端使用者共赢■公司为政府企事业单位和企业提供高性价比的定制化服务,保证电脑运行的高效率、高稳定性,同时有效降低政府企事业单位和企业的成本,实现与政府企事业单位和企业的共赢。■公司推出的电脑无忧性能强大,极具操作性和用户体验性,能切实解决系统存在的问题,保证系统的良好运行,让用户使用电脑无后顾之忧,而且产品免费,不会进行额外的收费,给用户带来实实在在的便利。用户可根据自身需要选择增值业务,满足终端用户的多样化需求,实现与终端用户的共赢。4.5产品与服务规划1、业务产品发展规划■从全自动智能维护系统发展到基于大数据应用的互联网通道类综合服务平台公司产品在庞大的用户群基础上构建大数据库,涵盖从高端用户到普通大众的用户群,开展大数据应用,打造互联网通道类综合服务平台,拓展业务范围,向多元化的平台发展,在平台中衍生更多应用,进行定制化产品服务,根据用户需要开展增值业务,打造全方位、多层次的大数据应用平台。■产品从PC端开发设计发展到移动端,打造移动互联平台产品保持PC端业务的高效、稳定性发展的同时,基于其成熟技术和良好的用户体验打造移动互联平台,打造以理念创新和技术安全可靠为宗旨,极具使用价值,具有无限成长可能性的平台,快速抢占移动终端市场。移动平台初期以综合性系统修复平台作为移动端的切入口,为用户提供手机的全方位的增值服务,如能够提供自主刷机服务,在保证数据安全的情况下让刷机变得更为便捷,简单备份后即可一键刷机,并支持定期自动备份,保证手机运行的效率,并以此进行延展,拓展全面移动平台业务。2、内部系统建设规划■不断完善产品服务体系根据市场情况不断完善产品服务体系,以用户需求为导向,使服务更高效、快捷、安全,让用户更满意。■不断升级软硬件系统不断提升软硬件系统,完善和更新产品数据库,提高其对系统故障的分析处理能力,真正做到全自动、智能化。■不断提高用户体验充分收集用户评价信息,处理好用户售后服务问题,不断提高用户体验,从而不断增加用户及会员数量,提高用户粘性。4.6竞争分析4.6.1竞争者分析1、直接竞争者分析■从中国整个软件市场来看,电脑无忧瞄准的市场在国内尚属技术空白,且不同于其它市场,尚无直接竞争对手。■总体来看,当前国内主要的电脑修复、维护软件公司均未涉足系统崩溃自动修复领域,与本项目市场定位存在差异。2、潜在竞争者分析潜在竞争者主要是在公司产品出现后,模仿或盗版公司产品特征和运营理念的竞争者,但她们已失去先机和优势。4.6.2核心竞争优势1、领先的运营模式■公司经过与联通、电信等传统通信服务巨头合作,快速打开公司发展局面,而且后期将延伸公司利益链条,构筑企业产品发展核心生态圈,极大的提高企业产品的竞争力和生存力。2、产品与服务优势■详见章节4.2”产品与服务优势”。3、差异化体验优势■公司电脑无忧产品采用最新的技术,为用户提供便捷的操作和良好的用户体验,真正做到电脑使用过程中的无忧,拥有巨大用户吸引力,具备做大做强的先发基础。4、快速学习融合能力优势■公司平台兼容性强,对于出现的新技术、新信息等能够快速吸纳,并为产品所用。公司可快速学习融合其它系统软件公司所长,并扩大自己的核心竞争优势。5、团队优势■管理能力强:公司管理团队具有丰富的系统软件开发经验,熟悉现代商业经营模式,能够将现代商业与公司产品服务很好的结合,整个团队具有前瞻性视野、发散性思维,具有想干事、能干事、干成事的决心、信心和能力。■团队凝聚力强:公司拥有一大批志同道合的成员,有投身互联网事业的决心与信心,团队凝聚力强。6、资源优势■公司已与联通南充分公司达成合作意向,与成都电信锦江北分公司达成合作意向。公司还将与电信、移动、联通等更多的电讯运营商合作,寻求共赢模式,经过各大运营商的渠道资源提升产品知名度与品牌效应。7、大数据平台优势■公司将向多元化的通道类综合服务平台发展,并建立层次化的大数据库,涵盖从高端用户到普通大众的用户群,打造全方位、多层次的大数据平台,将用户资源优势转化为大数据优势,增强产品竞争力。4.7版权认证介绍1、著作权认证公司当前已成功拥有由国家版权局颁发的软件注册权登记证书,享有”XXX计算机全自动智能维护系统”的全部权利,在电脑无忧的发展已经抢占先机。图4-1产品软件著作权认证2、微软数字签名认证微软作为国际互联网巨头,其数字签名认证具有很高的权威性、确定性、不可修改性和保密性,能保证网络安全,提升产品的公信力。图4-2微软数字签名认证第五章研究与技术5.1现有技术储备1、本产品拥有国家版权局颁发的软件著作权。2、较为成熟的技术研发团队、10多年互联网行业软件技术研发经验。拥有独立的研发团队,公司团队人员具有20年软件开发经验,并在互联网行业具有广阔的人脉关系,有大量的互联网从业经验,同时也具有丰富的管理经验。善于将技术与市场需求做有效结合,创新多个产品应用。3、公司所运营的项目技术研发与运营并重,公司已组建自有核心技术研发团队。4、本产品已获得微软数字签名证书。5.2研究与开发目标1、加强研发实力不断加强研发实力,扩展各项子系统的研发以及专利的申请,成为电脑系统维护行业研发技术实力领军者,支持公司战略目标的实现。2、扩充研发队伍招聘优秀研发人才,打造顶尖研发团队。3、硬件系统升级现有硬件系统升级,为以后大规模的数据库运营做好充分的准备。4、加大研发投入在研发技术与研发人才等方面拟加大投入。5.3研究与开发组织和运行1、自有研发团队和研发力量为主,充分发挥技术优势,形成更多具有自主知识产权的研发技术成果。2、与科研机构、合作单位、大中院校等进行广泛的技术合作。3、激励机制:建立高效研发组织、建立鼓励创新企业文化、激励性及公平性的薪酬福利体系,对于核心员工进行股权、分红激励机制。4、保密措施:核心研发人员签订保密协议。第六章运营模式6.1运营模式介绍公司运营经过与联通、电信等通讯商的强强合作谋求初期的发展,力争快速抢占市场,提高产品知名度;后期与联盟商合作,扩大公司业务范围。在做大通道软件的同时着力打造大数据平台,并根据发展需要开展移动平台业务,全方面拓展市场。说明:1、公司运营管理平台■公司依靠一流的团队、先进的技术、完善的流程标准和强大的资源整合、管理能力,打造电脑无忧服务平台,为行业企业、政府、个人提供高价值服务。2、宽带运营商■公司经过和宽带运营商合作,强强联手,进行渠道资源的共享,助力公司快速开拓市场,同时公司帮助宽带运营商拓宽业务范围,而且为运营商提供优质的服务,提升运营商的工作效率。3、营销商、维修商■公司与营销商、维修商合作,延伸产品利益链条,拓宽产品的发展空间,增强产品对市场的适应力,整合上下游资源,打造完善的生态圈。4、终端用户■面向政府用户,能够保障办公文件和信息的安全,辅助政府搭建计算机系统维护体系,防止因系统维护引起的信息泄密的事件。■面向企业用户,能够提供定制化的计算机系统维护体系,防止企业的信息泄露,推动企业计算机系统维护自动化进程和安全建设。■面向个人用户,能够提供常见的系统维护服务,保证电脑的安全和运行的流畅,并可根据需要选择是否购买增值服务。6.2盈利模式从现有产品和服务内容以及未来规划来看,公司产品与服务盈利模式分两个层次,如下:1、第一层次:■政府级系统维护软件收入;■企业级系统维护软件收入;■个人系统维护软件收入;首页推广收入;广告位出让收入;软件安装推送收入;团购团销代收费;游戏推广及分成费。2、第二层次:■资本运营收益公司平台将聚集庞大的资金,从而使公司获取良好的现金运营收益。6.3已取得成果■产品前期开发已完成,进入产品测试阶段。■预计11月上旬完成公测,11月底产品正式上线。■与联通南充分公司达成合作意向,与成都电信锦江北分公司达成合作意向。6.4公司战略6.4.1SWOT分析6.4.2战略规划XXX的战略目标:成为国际领先的软硬件一体的互联网领域通道类综合服务平台。基于外部环境与内在自身条件的综合分析,公司总体的战略发展规划为三个阶段:■战略初期:起步建设阶段,-,建设电脑无忧的业务基础,加强技术研发,完善产品生态圈,积极融资,解决发展的资金难题;打造”电脑无忧”优质品牌,经过与联通、电信、移动等通讯巨头的合作,拓展用户资源,快速进行业务布局,抢占市场,与营销商和维修商合作,联盟共赢,提升产品与企业的知名度;■战略中期:加速发展阶段,-,进一步完善业务模式与系统,形成并维护”电脑无忧”优质品牌,完善合作联盟,系统实现由维护到通道类综合服务平台的转变,开展通道平台综合服务业务,全面拓展用户资源,拥有较高的市场占有率;到末政府系统维护软件市场占有率10%;到末四川企业系统维护软件市场占有率20%;到末首页推广IP数量达到6000万个。■战略远期:腾飞阶段,及以后,实施产业整合与资本运作,融资上市,成为国际领先的软硬件一体的互联网领域通道类综合服务平台。战略期一、战略初期二、战略中期三、战略远期阶段起步建设阶段(-)加速发展阶段(-)腾飞阶段(及以后)阶段战略目标建设电脑无忧的业务基础,加强技术研发,完善产品生态圈,积极融资,解决发展的资金难题;打造”电脑无忧”优质品牌,经过与联通、电信、移动等通讯巨头的合作,拓展用户资源,快速进行业务布局,抢占市场,与营销商和维修商合作,联盟共赢,提升产品与企业的知名度加速发展阶段,-,进一步完善业务模式与系统,形成并维护”电脑无忧”优质品牌,完善合作联盟,系统实现由维护到通道类综合服务平台的转变,开展通道平台综合服务业务,全面拓展用户资源,拥有较高的市场占有率;到末政府系统维护软件市场占有率10%;到末四川企业系统维护软件市场占有率20%;到末首页推广IP数量达到6000万个。实施产业整合与资本运作,融资上市,成为国际领先的软硬件一体的互联网领域通道类综合服务平台阶段战略重点措施构建完成电脑无忧商业运作模式,完成业务系统与模式的打造完善管理运营服务标准体系以及培训体系加强宽带运营商及营销商和维修商的合作拓展用户资源加强技术研发组建形成一支核心团队初步形成企业文化进一步完善业务产业链条的打造,横向开拓新业务,开展平台应用进行核心团队建设,进一步提升团队的能力进一步拓展用户资源进一步完善合作联盟进行数据库信息的挖掘和分析进一步完善企业文化完成产业链整合,进一步完善相关资源的整合融资上市关键核心能力要求业务运营能力技术研发能力市场开拓能力团队建设能力技术服务能力业务拓展能力品牌打造能力团队建设能力企业文化建设能力资源整合能力资本运作能力风险管控能力第七章营销策略7.1营销策略1、价格策略着眼于产品与服务的竞争而不是价格的竞争,以优质的产品服务进行差异化的定价,将独特服务作为收入的增长点,经过”安全、方便、快捷”的服务来吸引用户,增强现有用户的粘性,加强扩散效应,逐渐推出增值服务,促进存量用户的增长。(1)定价依据■同类产品服务价格。■经营成本。■市场接受度。(2)价格体系■政府企事业单位:每台电脑5元/年的服务费;■企业:每个企业按规模收取年费,平均按500元/年计算;■个人用户推广:首页推广:链接1000次90元;广告位出让:弹出1000次12元;软件安装推送收入:下载一次1元;游戏推广及分成费:人均消费按50元/月,一年按12个月计算,收入采取分成模式计算。2、促销策略■首先,依托公司网站,利用网络平台进行宣传,做好服务工作,树立公司的良好形象。■针对政企、集团用户等终端采取不同的付款方式,能够分为全款、分期付款等,对于一次性全款的用户给予一定优惠。3、售后服务■公司设立专门的售后服务电话,并由专业的技术人员负责问题解答或技术咨询。■公司为不同的用户指定相关方面精通的销售代表,为用户提供全程服务。■提供阶段性回访,并提供技术诊断,系统升级等服务。■公司召开年会时等重要时期,邀请重要用户参加,并听取其意见及建议。7.2渠道策略1、渠道搭建■与宽带运营商(电信、移动、联通)保持长期战略合作关系,发挥各自的资源优势,相互合作,实现双方共赢发展;■建立以电脑装机商、维修商为主的渠道销售体系以及互联网线上网络营销体系;■建立增值业务分成体系(以电脑装机商和维修商为主);■注重大用户开发,培养专业市场开发团队;■建立良好的技术服务队伍,提高服务能力,为用户提供专业技术服务、做好售后服务工作;■建立与国内同行业之间的业务交流和沟通关系,从而能够及时把握业内的变化趋势,调整公司的经营思路和策略,有利于获取更多信息,有利于拓展外部市场。2、其它合作方式■与其它电脑系统维护公司合作,整合相关资源,进行业务布局。■其它各种传统渠道合作等。7.3宣传推广策略1、网络宣传■与商业网站不定期的进行广告互换;■在促销活动和重要推广开展期间有选择的在热点网站做广告宣传;■建立公司官方新浪微博,进行市场推广和营销;■建立公司公众微信号,进行业务推广。2、媒体报道■成都商报等地方权威媒体报道,树立品牌形象。3、媒体广告■纸媒;■行业期刊广告;■口碑宣传。4、视觉宣传■公司形象画册;■产品画册。5、定期调查市场■及时掌握市场的变化动态,适时调整市场推广策略。第八章管理8.1运营管理XXX公司将加强运营管理,以保证公司的运营管理能力成为公司的核心竞争力之一。1、完善的管理制度公司已经形成了较为完善的运营管理制度,制定了较为完善的运营管理手册和各项运营流程,并在实际操作中管理有序,运行流畅,以进行公司整体战略部署、业务管理、研发管理、用户管理、宣传推广、运营保障和大数据平台终端技术支持等。2、完善的工作流程制定了完善的工作流程,包括管理规范流程、技术研发流程、服务规范流程和培训规范流程,并经过定期的流程审核机制,不断优化流程,提高流程的执行效率。3、合理降低资源投入成本系统维护产业服务的资源投入包括人员成本、各种设施、设备成本以及系统工具技术成本等。向低成本渠道分流,减少中间流通环节,合理分配员工薪酬支出,从降低管理层成本支出等方面有效降低资源投入成本。4、良好的培训管理体系每位新员工入职时都将参与岗位培训、服务培训、技术培训、企业文化培训四大类的培训。岗位培训具体涵盖跟岗学习、业务系统应用、知识库应用、业务知识交流和业务知识实践等内容;服务培训包含服务流程、服务范围等内容;技术培训包含技术支持、技术服务等内容;企业文化培训包括公司文化、规章制度等内容。8.2人力资源管理1、人力资源策略公司人力资源管理紧紧围绕构建核心竞争力和实现战略目标展开,保障公司在实现每个战略目标时都有坚实的人力资源作后盾。人才是公司实现腾飞的基石,而核心人才更是中流砥柱。在未来3年,公司会重点经过人力资源规划与招聘、培训与开发、考核和激励等手段来促进人才的发展,增强团队凝聚力和提高整个团队的能力,建设优秀的企业文化和完善的人力资源政策来吸引和留住核心人才。2、组建团队组建一支强有力的团队是事业成功的基础,公司一直坚持员工是核心财富的观念,视员工为公司发展的基石,是企业腾飞的翅膀。经过以人为本的人性化管理,吸引核心人才加盟,经过不断培训开发、激励等打造一支极具凝聚力的精英团队。3、人才引进和培训为支撑公司未来的良性发展,人力资源的数量和质量都应有良好的发展和保证,因而,公司计划实施:■经过多渠道进行人才引进,邀请高级管理及研发人才加盟公司,共谋发展。■高度重视人才的培训和开发,特别是核心人才的培训和开发。组织内部培训和外派培训,不断提升整个组织的管理技术水平,研发创新能力。表2-1公司人员的需求预测(单位:人)人员类别现有人数第一年第二年高管333研发部61421财务部233市场部41218行政部234外聘专家222合计1937514、股权期权激励■对核心管理及技术人员采用股权期权激励等多种激励方式。将员工与企业紧紧联系到一起,充分调动员工积极性。■逐步形成一个多层次长期激励计划,员工变被动为主动,比如内部员工持股+干股+股份期权等。5、外部支持■注重加强与外部合作,借助外部力量推动公司的发展。■与行业协会、科研机构等就人才和项目,技术和经营中遇到的难题交换意见。■聘请外部相关专业机构作为公司顾问,比如咨询公司、培训机构等,就技术、法律、管理等方面寻求外部支持。■与外部合作者展开优势互补合作。■当地政府的高度重视和大力支持。8.3其它说明■公司按照国家及地方相关法律法规规定进行日常经营管理;■不存在关联经营和家族管理问题;■公司与董事会、董事、主要管理者和关键雇员之间无实际存在或潜在的利益冲突。第九章融资说明9.1A轮融资额及融资方式1、融资额:人民币1500万元。2、融资方式:股权式融资。3、融资方案:分期融资,所融资金分期到账,具体期限和金额由双方协商确定。4、合作方作为战略投资者以现金入股。具体参股方式,如溢价、股权比例、利润分配等由双方协商确定。公司愿和战略合作者共同努力,发挥各自优势,争取公司价值的不断增长。9.2A轮融资资金使用计划融资的资金使用计划如下:A轮融资资金使用计划表编号项目金额(元)备注1运营成本1371.1总办公费用合计201.1.1办公场所168000350平米办公场所,40元/平方米/月1.1.2光纤40004000元/年1.1.3物管240005元/平方米1.1.4水电气24000按半年1元进行计算1.2总设备投入合计351.2.1服务器10服务器8台,15000元/台1.2.2服务器宽带1010元/年1.2.3办公电脑1128台,4000元/台1.3总销售费用合计800000按半年400000元计算2人员工资1128000工资公司人均(元/人)行业人均(元/人)2.1公司负责人180000500090002.2开发部40500055002.3财务部96000400045002.4销售部240000400047002.5后勤部7300031002.6外聘专家10500050003软件推广费12500000500万有效IP,单个推广费2.5元4合计150000009.3资金退出方式1、公司回购公司在获得稳定现金流后,经过协商等方式由公司回购,投资者经过合理的价格退出。2、持续经营获利长期持有公司股份,获得稳定的股权收益。3、股权转让在行业整合和公司资源整合过程中,经过并购重组等方式进行股权转让,投资者以理想价格出让股权,获得现金回报,从而退出。4、公开上市公司实现上市运作,经过上市后的资产重组,打通公司与资本市场的通道,使投资成功退出。第十章财务预测10.1基本假设XXX的财务预测基于以下基本假设:1、公司所遵循的中国现行法律、法规、政策无重大改变,主要经营地及社会经济环境无重大改变。2、政府市场占有率达到预期的规模。3、企业市场占有率达到预期的规模。4、首页推广IP数量、平均在线率达到预定的规模。5、营业税金及附加按业务收入的5.5%,所得税按25%计算。6、收入预测按照保守原则进行预计,收入预测中的收入项目可能存在跨期确认收入与跨期收款的情况,为方便计算,不考虑跨期因素。只计算首页推广收入、广告位出让收入和软件安装推送收入。7、以年单位进行预测,为方便计算,第一年计为T+1年,计算期3年。8、国家政策及税收无重大变化。9、无其它不可抗拒及不可预见因素所造成的重大不利影响。10.2财务预测10.2.1收入预测表10-1首页推广IP数量、平均在线率预测IP数量及在线率预测项目T+1年T+2年T+3年单位首页推广IP数量5006000万个平均在线率20%20%20%表10-2个人系统维护软件收入预测表收入预测表(单位:万元)项目T+1年T+2年T+3年合计首页推广收入3285.013140.039420.055845.0广告位出让收入438.01752.05256.07446.0游戏推广收入396.01584.04752.06732.0软件安装推送收入400.01600.04800.06800.0合计4519.018076.054228.076823.0表10-3收入预测表序号项目合计计算期T+1年T+2年T+3年1政府级系统维护软件收入(万元)115002500400050001.1单价(元/台)5551.2电脑总量(万台)1000010000100001.3市场占有率5%8%10%2企业级系统维护软件收入(万元)122501750350070002.1单价(元/个)5005005002.2四川省企业总数(万个)7070702.3市场占有率5%10%20%3个人系统维护软件收入(万元)76823451918076542283.1首页推广收入328513140394203.2广告位出让收入438175252563.3游戏推广收入396158447523.4软件安装推送收入400160048004收入合计(万元)10057387692557666228说明:1、平均在线率20%即T+1年用于计算收入的首页推广IP数量为100万个,T+2年为400万个,T+3年为1200万个。2、首页推广收入1000次总计收入90元,在线率按20%计算,一年按365天计算。3、广告位出让收入1000次总计收入12元,在线率按20%计算,一年按365天计算。4、游戏推广收入每月按1‰的有效推广率,付费率按20%计算,人均消费按50元/月,一年按12个月计算,收入采取分成模式计算。5、软件安装推送收入下载一次收入1元,在线率按20%计算,每个IP每年平均下载4次计算。6、政府级系统维护软