客户延期付款提醒催办函3篇范文

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE客户延期付款提醒催办函3篇范文客户延期付款提醒催办函篇1尊敬的_张伟_先生：_2023年9月1日生效的合同_（合同编号：20230917）项下_人民币58,000元_（大写：伍万捌仟元整）应于_2023年10月15日_结清，现逾期已累计_15个工作日_。经核查财务系统，贵司自_2023年10月16日_起未履行付款义务，已导致我司_项目交付流程延迟、仓储成本增加3,200元_等实际损失，并影响_与银行合作的一笔500万元信用贷款审批_。为最大限度降低双方损失，现提供以下解决方案供选择：1.全额补付：请于_2023年11月1日前_将款项汇至_工商银行XX分行_（账号：6217），我司将同步更新物流单据并启动_紧急补货流程_；2.分期还款：可接受_分3期_（每期19,333.33元，含增值税），需签署补充协议并冻结贵司_账户20%保证金_；3.延期申请：如遇不可抗力因素，请于_2023年10月31日前_提交书面说明及担保函，经我司风控委员会审核通过后可延长_至11月15日_。逾期未达成的响应，将按合同第_8.3条_执行：自_2023年10月16日_起每日按未付金额的_0.05%_收取滞纳金，同时终止合作并要求_赔偿延期导致的直接损失_（含已产生仓储费用）。请于_2023年10月27日17:00前_书面确认解决方案，逾期未回复将视为自动选择方案1。如需沟通，请致电_李经理_XXXX8888，或发送邮件至_finance@company_。顺颂商祺！________________公司名称_____________________王丽_（财务总监）_2023年10月25日_公司地址：_北京市朝阳区XX路XX号XX大厦A座_联系方式：_010XXXX_客户延期付款提醒催办函第2篇尊敬的_XX科技发展有限公司_：感谢贵司与我司长期建立的战略合作关系。根据双方于_2023年11月5日签署的合同编号_CX20231105_，贵司应于_2023年12月31日_支付_人民币287,500元整（大写：贰拾捌万柒仟伍佰元整）_，用于我司向贵司交付合同附件1《定制工业设备技术参数表》及附件2《生产进度确认单》规定的全部货物（FOB上海港，总货值238,000元）。本次逾期已连续15个工作日未履行支付义务，依据双方签订的《授信文件补充协议》第5.3条约定，自_2023年12月1日_起每日按未付金额的0.5%计算滞纳金，截至本函发出日（_2023年10月20日_）累计已产生滞纳金11,719元（附计算明细表）。根据《国际贸易信用证惯例通则2021版》第127条及贵司信用评级报告（评级机构：_XXX信用评级有限公司_，评级日：_2023年9月15日_），现提出以下要求：1.请于收到本函后48小时内（即_2023年10月24日17:00前_）完成全部应付款项，包括但不限于：主合同应付金额：¥287,500.00累计滞纳金：¥11,719.00合同违约金（逾期第1015日）：¥8,500.00（依据合同附件3《违约金计算规则》）2.付款时需提供以下凭证：商业承兑汇票（出票人：_XX银行上海分行_,付款人栏注明"XXX科技有限公司")邮政EMS签收回执（运单号：_CN_）3.逾期超过72小时未支付，我司将依据合同第7.2条款启动法律程序，已委托_XXX律师事务所_准备诉讼材料（详见随附《法律预警通知书》）。本次逾期将直接影响贵司：下单优先级从A级降至C级（参照《2023年供应商分级标准》）未来90天内任何新订单需支付50%预付款信用证开立额度从¥500,000降至¥200,000后续安排：本司财务部将在收到款项后24小时内完成货物放行操作（放行单编号：_FX20231020_），同时将更新贵司信用记录至_XXX征信平台_。期待贵司及时配合，如存在争议请于24小时内书面说明，并附双方协商记录。顺祝商祺XXX科技有限公司财务部经理：_张建国_联系方式：_+216888_公司官网：_xxx_地址：_上海市浦东新区银城路200号环球金融中心_日期：_2023年10月20日_1.《逾期账款明细表》（含合同编号、应付款项、逾期天数、滞纳金计算公式）2.《信用证条款差异说明》（标注贵司信用证开了D/P90天但实际履约时未按约定支付）3.《法律预警通知书》电子版（扫描件已随函寄出）客户延期付款提醒催办函第3篇2023年11月15日尊敬的____先生/女士：根据贵我双方2023年9月5日签署的《供应链合作协议》（编号：MJ20230905），您应于2023年10月30日前支付货款人民币贰拾万元整（￥200,000），并已于2023年10月11日通过邮件（主题：关于订单MJ20230905的付款确认函）及电话方式（通话记录编号：ZF20231101002）明确约定付款期限。经财务部系统核查及双方三次对账确认：1.货物已于2023年8月28日按约定交付（物流单号：YUNMJ20230828TS001）2.系统自动发送逾期提醒邮件4次（2023/10/01、10/03、10/07、10/09）3.对接贵司财务系统已完成对账，存在未支付款项人民币贰拾万元整现正式发出以下处理决议：（一）补款要求请于2023年11月20日17时前完成款项支付，并将银行转账凭证（需包含收款人名称、金额、日期三要素）发送至：OA付款审核组（邮箱：oa@sunrice，系统备注：MJ20230905补款申请）（二）凭证要求1.提供付款凭证扫描件（须加盖财务章）2.如使用电子支付，需提交支付平台出具的付款确认单3.指定联系人：财务部王莉（+216785XXXX，邮箱：wangli@sunrice）（三）逾期处理自2023年11月21日起按每日万分之五收取逾期利息（利息计算公式：逾期本金×0.05%×实际逾期天数），同时将：1.列入信用评估黑名单（影响贵司后续合作信用评级）2.启动《付款违约处理协议》第7.3条规定的法律追偿程序3.货物相关质量保证条款自动终止附件清单：1.《逾期账款明细表》（含发票编号、开票日期、品名规格）2.《三次催款记录摘要》3.《法律声明告知函》请于2023年11月18日前书面反馈处理方案，逾期未回复将视为已确认上述处理决议。如需协商解决方案，请立即联系法务总监李明哲（+216785XXXX，：liming@sunrice）。