JRT 0344-2025《保险私募基金数据元》

JR国家金融监督管理总局发布IJR/T0344—2025前言 12规范性引用文件 13术语和定义 14数据实体 24.1父实体 24.2子实体 25编码和要素 25.1数据元编码要求 25.2数据元定义要求 26基金数据域主题 36.1基金基本信息 36.2基金期间信息 66.3基金财务情况信息 76.4基金收益信息 76.5基金费用信息 86.6基金服务机构信息 106.7基金普通合伙人信息 126.8基金管理人基本信息 136.9基金管理人附加信息 147资产数据域主题 7.1基金投资信息 157.2被投基金信息 167.3标的企业基本信息 177.4标的企业附加信息 197.5标的企业财务信息 207.6不动产类资产信息 217.7股票类资产信息 227.8债权类资产信息 237.9资产估值信息 258资金数据域主题 258.1投资人基本信息 258.2投资情况信息 26参考文献 30JR/T0344—2025本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件由全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会（SAC/TC180/SC1）提出并归口。本文件起草单位：中国保险资产管理业协会、国寿投资保险资产管理有限公司、建信股权投资管理有限责任公司、国寿金石资产管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、合源私募基金管理有限公司、人保资本保险资产管理有限公司、人保资本股权投资有限公司、太平保利投资管理有限公司、太平创新投资管理有限公司、太平资本保险资产管理有限公司、阳光融汇资本投资管理有限公司、远见共创资本管理有限公司、杭州中资管金融科技研究院、中保保险资产登记交易系统有限公司。本文件主要起草人：王毅、曹德云、贺竹君、张倩、张凤鸣、房海燕、刘蓉、张凌霄、杜庆鑫、罗学东、金紫雨、骆志威、方修广、田军、杨光、宋海燕、孟凇、秦利、宋光磊、刘竹青、尹航、高飞、白宏炜、赵英良、张丽、贾楠、张奋涛、田野、袁力、赵莹、郭涛、李炳霖、许殿豪、聂磊、徐梓倩、王子、刘文博、史欣卉、秦缘、曹明亮、祝琦、王雪、刘娜、孙劲峰、扈柳、李萍萍、陈思、惠苗辉。JR/T0344—2025为促进保险资产管理行业高质量发展，引导保险资金更好服务于实体经济，提升行业信息化应用能力和数据治理水平，支持保险资产管理机构信息化建设、行业信息共享平台建设及保险资金运用监管信息化，建立保险私募基金业务的通用数据标准，特制定保险私募基金数据元。为全面记录和准确反映保险私募基金业务活动，本文件内容主要包括保险私募基金术语定义、数据实体、编码和要素及主题等内容。JR/T0344—20251保险私募基金数据元本文件规定了保险资产管理行业中保险私募基金业务领域的数据标准，涵盖基金、基金资金来源、资金所投资产等内容。本文件适用于保险资产管理行业开展保险私募基金业务过程的数据表达、共享和应用。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T2260中华人民共和国行政区划代码GB/T2659世界各国和地区名称代码GB/T4754国民经济行业分类GB/T7408.1日期和时间信息交换表示法第1部分：基本原则GB/T12406表示货币的代码GB32100法人和其他组织统一社会信用代码编码规则GB/T50353建筑工程建筑面积计算规范JR/T0177.1证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式第1部分：证券JR/T0296保险资管产品债权投资计划数据元3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1主题theme具有业务关联关系的数据实体的组合，是对保险私募基金业务要素信息的逻辑分类。3.2数据实体dataentity业务逻辑关系相近的数据元的组合，是现实世界中主体事物在数据模型中的抽象表示。注：本文件中提到的实体，若无特殊说明，一般指3.3父实体parententity可派生出其他实体的实体。[来源：JR/T0048—2015，3.3]3.4子实体subsidiaryentity由另一个实体派生出的实体。[来源：JR/T0048—2015，3.4]3.5数据元dataelement用一组属性描述其定义、标识、表示和允许值的数据单元。2JR/T0344—2025注：若无特殊说明，本文件后述数据元一般指保险资管产品保险私募基金数据[来源：GB/T18391.1—2009，3.3.8]4数据实体4.1父实体根据保险私募基金数据来源、应用、管理等特征，将数据元构建为基金、资产、资金三个主题，作为数据派生的父实体，主题代码分别为A、B、C。4.2子实体根据父实体类型，结合业务数据属性，在基金、资产、资金父实体下，衍生为若干子实体。保险私募基金数据实体分类见图1。图1保险私募基金数据实体分类5编码和要素5.1数据元编码要求保险私募基金数据元编码采用线分类法和层次编码法，将数据元编码按照主题、小类和数据元序号分为三层。主题用1位大写英文字母表示，即A至Z，顺次表示不同主题。小类用2位数字表示，从01开始进行顺序编码，最大值99。数据元序号用3位数字表示，从001开始进行顺序编码，最大值999。数据元编码要求见图2。A 图2数据元编码要求5.2数据元定义要求保险私募基金数据元的描述使用“名称”“编码”“定义”“规则”“数据类型”“值域”“备注”等属性说明。JR/T0344—20253名称：数据元的中文名称，为必须属性。编码：数据元的唯一编号，按照5.1要求的编码方法和编码结构进行编号，并适当留有扩展空间，为必须属性。定义：数据元的解释说明，为必须属性。规则：数据元的业务规则约束及适用情况，为可选属性。数据类型：数据元存储类型属性，为必须属性。包括：字符型、数值型、日期型、枚举型、布尔型。值域：数据元内容为可枚举有限范围时，说明其枚举全局，为可选属性。6基金数据域主题6.1基金基本信息6.1.1基金名称名称：基金名称编码：A01001定义：基金注册名称的概要性信息。规则：按基金业协会备案填写的正式名称。数据类型：字符型6.1.2基金币种名称：基金币种编码：A01002定义：保险私募基金产品每一份额所代表价值的法定衡量币种。规则：按GB/T12406规定执行。数据类型：枚举型值域：GB/T12406规定的币种类型6.1.3基金备案编号名称：基金备案编号编码：A01003定义：保险私募基金按照监管机构或行业要求进行注册或登记的编码。规则：按基金业协会登记内容填写。数据类型：字符型6.1.4基金业协会备案日期名称：基金业协会备案日期编码：A01004定义：保险私募基金在基金业协会备案时间的日期性信息。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型6.1.5基金登记编码名称：基金登记编码编码：A01005定义：保险私募基金在保险资管业协会登记编码的文本性信息。数据类型：字符型6.1.6保险资管业协会登记日期名称：保险资管业协会登记日期JR/T0344—20254编码：A01006定义：保险私募基金在保险资管业协会登记时间的日期性信息。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型6.1.7基金备案规模名称：基金备案规模编码：A01007定义：保险私募基金在基金业协会备案规模的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.1.8基金登记规模名称：基金登记规模编码：A01008定义：保险私募基金在保险资管业协会登记规模的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.1.9基金工商注册时间名称：基金工商注册时间编码：A01009定义：基金营业执照注明的日期。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型6.1.10基金认购份额比例名称：基金认购份额比例编码：A01010定义：投资时点投资者认购基金规模与登记规模比值的数量性信息。规则：以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型6.1.11基金注册地址名称：基金注册地址编码：A01011定义：保险私募基金注册地的概要性信息。数据类型：字符型6.1.12基金注册地编码名称：基金注册地编码编码：A01012定义：保险私募基金注册地所在国家/地区的代码。规则：按GB/T2260规定执行。数据类型：字符型值域：GB/T2260规定的国家/地区代码6.1.13基金总实缴规模名称：基金总实缴规模编码：A01013JR/T0344—20255定义：保险私募基金实际缴纳金额的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.1.14基金总认缴规模名称：基金总认缴规模编码：A01014定义：保险私募基金承诺缴纳金额的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.1.15基金管理类型名称：基金管理类型编码：A01015定义：保险私募基金管理类型的概要性信息。规则：按基金业协会登记确定的管理类型。数据类型：枚举型值域：自我管理型、受托管理型、顾问管理型6.1.16基金类型名称：基金类型编码：A01016定义：申请登记基金类型的概要性信息。数据类型：枚举型值域：私募证券投资基金、私募证券类FOF基金、私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资基金、创业投资类FOF基金、其他类别私募基金、其他类别私募FOF基金6.1.17基金投资方向名称：基金投资方向编码：A01017定义：根据保险私募基金合同、合伙协议或其他协议而确定的资金投向行业或领域。数据类型：枚举型值域：综合、先进制造、能源、建筑、交通、电子信息、金融、房地产、医疗健康、教育文化、其他6.1.18跨境投资名称：跨境投资编码：A01018定义：根据保险私募基金所投标的资产所在国家或地区而确定的投资区域类型。数据类型：枚举型值域：境内、境外、部分境内、部分境外6.1.19基金组织形式名称：基金组织形式编码：A01019定义：保险私募基金的组织形式的概况性信息。JR/T0344—20256数据类型：枚举型值域：公司型、契约型、合伙型、其他6.1.20基金投资阶段名称：基金投资阶段编码：A01020定义：根据保险私募基金资金投向标的企业的主要发展阶段而确定的基金投资阶段。数据类型：枚举型值域：天使投资、初创期投资、成长期投资、IPO前投资、并购投资、多个阶段投资、全阶段投资6.2基金期间信息6.2.1基金存续期名称：基金存续期编码：A02001定义：保险私募基金投资期及退出期的时长之和。规则：以基金合同、合伙协议或其他协议约定为准，单位为月，保留至个位数。数据类型：数值型6.2.2基金投资期名称：基金投资期编码：A02002定义：保险私募基金投资期限的时间长度信息。规则：以基金合同、合伙协议或其他协议约定为准，单位为月，保留至个位数。数据类型：数值型6.2.3基金退出期名称：基金退出期编码：A02003定义：保险私募基金退出期限的时间长度信息。规则：以基金合同、合伙协议或其他协议约定为准，单位为月，保留至个位数。数据类型：数值型6.2.4基金延长期名称：基金延长期编码：A02004定义：描述保险私募基金触达约定退出期后，继续延迟的时间长度信息。规则：以基金合同、合伙协议或其他协议约定为准，单位为月，保留至个位数。数据类型：数值型6.2.5基金协议签订日期名称：基金协议签订日期编码：A02005定义：保险私募基金协议签订的日期性信息。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型6.2.6基金实缴出资日期JR/T0344—20257名称：基金实缴出资日期编码：A02006定义：保险私募基金实缴出资日的日期性信息。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型6.3基金财务情况信息6.3.1基金净利润名称：基金净利润编码：A03001定义：保险私募基金最近一年净利润的财务信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.3.2基金净资产名称：基金净资产编码：A03002定义：保险私募基金总资产扣减总负债后的财务信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.3.3基金总资产名称：基金总资产编码：A03003定义：保险私募基金资产规模的财务信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.3.4基金累计费用名称：基金累计费用编码：A03004定义：根据基金合同、合伙协议或其他协议由保险私募基金承担的，保证基金正常运营的各项费用信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.4基金收益信息6.4.1基金内部收益率（IRR）名称：基金内部收益率（IRR）编码：A04001定义：保险私募基金存续期间内的逐年现金流入现值总额与现金流出现值总额相等而累计净现值等于零时的折现率。规则：以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型注：IRR为InternalRateofRe6.4.2基金已分配收益金额名称：基金已分配收益金额编码：A04002JR/T0344—20258定义：保险私募基金根据基金合同、合伙协议或其他协议对投资人累计分配现金收益金额的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.4.3基金投入资本总值倍数名称：基金投入资本总值倍数编码：A04003定义：保险私募基金预期价值与已缴资本倍数关系的财务信息。规则：预期价值和已缴资本之间的比值，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.4.4基金投资资本分红率（DPI）名称：基金投资资本分红率（DPI）编码：A04004定义：保险私募基金对投资者已分配收益与投入资本关系的财务信息。规则：已分配收益与投资成本的比值，以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型注：DPI为DistributionoverPai6.4.5基金资本回报倍数（MOC）名称：基金资本回报倍数（MOC）编码：A04005定义：保险私募基金投资收益投资回报倍数的财务信息。规则：投资收益与投资成本的比值，保留至小数点后两位。数据类型：数值型注：MOC为MultipleofCapitalContrib6.4.6当年累计收益率名称：当年累计收益率编码：A04006定义：保险私募基金最近一年已实现投资收益与投资成本关系的财务信息。规则：最近一年已实现投资收益与投资成本的比值，以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型6.4.7累计收益率名称：累计收益率编码：A04007定义：保险私募基金累计已实现投资收益与投资成本关系的财务信息。规则：累计已实现投资收益与投资成本的比值，以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型6.5基金费用信息6.5.1管理费类型名称：管理费类型编码：A05001定义：保险私募基金在存续期间向管理人支付服务报酬的概况性信息。数据类型：枚举型值域：固定费用、固定费率、浮动费率、其他JR/T0344—202596.5.2浮动管理费费率名称：浮动管理费费率编码：A05002定义：保险私募基金在存续期间以可调整比率向管理人支付报酬的数量性信息。规则：以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型6.5.3浮动管理费门槛收益率名称：浮动管理费门槛收益率编码：A05003定义：保险私募基金在存续期间以可调整比率向管理人支付报酬的门槛收益率的数量性信规则：以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型6.5.4浮动管理费费率基数名称：浮动管理费费率基数编码：A05004定义：保险私募基金在存续期间以可调整比率向管理人支付报酬的基数信息。规则：管理费为浮动费率时或管理费中部分属于浮动费率时存在，以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型6.5.5固定金额管理费金额名称：固定金额管理费金额编码：A05005定义：保险私募基金在存续期间向管理人支付固定服务报酬金额的数量性信息。规则：管理费为固定费用时存在，单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.5.6固定费率管理费费率名称：固定费率管理费费率编码：A05006定义：保险私募基金在存续期间向管理人支付服务报酬的固定比率信息。规则：管理费为固定费率时或管理费中部分属于固定费率时存在，以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型6.5.7风险准备金名称：风险准备金编码：A05007定义：管理人根据监管要求或基金会计政策从保险私募基金管理费收入中计提，用于弥补因管理人违法违规、违反基金协议、操作错误或者技术故障等给基金财产或者投资者造成损失的准备金金额。规则：具体以基金合同为准，单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.5.8托管费类型名称：托管费类型JR/T0344—2025编码：A05008定义：保险私募基金在存续期间向托管人支付服务报酬的概况性信息。数据类型：枚举型值域：固定费用、固定费率6.5.9固定金额托管费金额名称：固定金额托管费金额编码：A05009定义：保险私募基金在存续期间，按约定预计向托管人支付固定服务报酬的数量性信息。规则：托管费为固定费用时存在，单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.5.10固定费率托管费费率名称：固定费率托管费费率编码：A05010定义：保险私募基金在存续期间向托管人支付服务报酬的固定比率信息。规则：托管费为固定费率时存在，以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型6.6基金服务机构信息6.6.1审计机构名称名称：审计机构名称编码：A06001定义：经国家有关部门认可，具有相应专业资质，为保险私募基金提供审计服务的机构名称信息。规则：国家市场监督管理部门规定的机构注册全称。数据类型：字符型6.6.2审计机构统一社会信用代码名称：审计机构统一社会信用代码编码：A06002定义：在管理和经营过程中用于审计机构的身份识别代码信息。规则：登记管理部门按照GB32100规定，为企业发放统一代码。数据类型：字符型6.6.3审计机构注册地名称：审计机构注册地编码：A06003定义：审计机构注册地的概要性信息。规则：按国家市场监督管理部门规定填写的机构登记内容。数据类型：字符型6.6.4投资顾问名称名称：投资顾问名称编码：A06004定义：经国家有关部门认可，具有相应专业资质，为保险私募基金提供投资建议的机构名称信息。规则：国家市场监督管理部门规定的机构注册全称。数据类型：字符型JR/T0344—20256.6.5投资顾问统一社会信用代码名称：投资顾问统一社会信用代码编码：A06005定义：在管理和经营过程中用于投资咨询顾问的身份识别代码信息。规则：登记管理部门按照GB32100规定，为企业发放统一代码。数据类型：字符型6.6.6投资顾问注册地名称：投资顾问注册地编码：A06006定义：投资咨询顾问注册地的概要性信息。规则：按国家市场监督管理部门规定填写的登记内容。数据类型：字符型6.6.7基金托管人机构名称：基金托管人机构编码：A06007定义：依据有关法律法规合法成立并有效存续，且经监管部门或监管部门指定机构批准，具有担任保险私募基金托管资格和能力的商业银行或其分支机构名称信息。规则：国家市场监督管理部门规定的法人机构注册全称。数据类型：字符型6.6.8基金托管机构代码名称：基金托管机构代码编码：A06008定义：在管理和经营过程中用于保险私募基金托管机构的身份识别代码信息。规则：登记管理部门按照GB32100规定，为企业发放统一代码。数据类型：字符型6.6.9外部律师事务所名称名称：外部律师事务所名称编码：A06009定义：经国家有关部门认可，具有相应专业资质，为保险资金投资企业股权提供法律服务的机构名称。规则：国家市场监督管理部门规定的机构注册全称。数据类型：字符型6.6.10外部律师事务所统一社会信用代码名称：外部律师事务所统一社会信用代码编码：A06010定义：在管理和经营过程中用于外部律师事务所的身份识别代码信息。规则：登记管理部门按照GB32100规定，为企业发放统一代码。数据类型：字符型6.6.11外部律师事务所注册地名称：外部律师事务所注册地编码：A06011定义：外部律师事务所注册地的概要性信息。规则：按国家市场监督管理部门规定填写的机构登记内容。JR/T0344—2025数据类型：字符型6.6.12外部律师姓名名称：外部律师姓名编码：A06012定义：为保险私募基金提供专业法律事务服务的律师姓名信息的文本性信息。数据类型：字符型6.6.13资产评估机构名称名称：资产评估机构名称编码：A06013定义：经国家有关部门认可，依法设立，取得资产评估或资产估值资格，为保险资金投资企业股权提供资产评估或资产估值业务服务的机构名称信息。规则：国家市场监督管理部门规定的机构注册全称。数据类型：字符型6.6.14资产评估机构统一社会信用代码名称：资产评估机构统一社会信用代码编码：A06014定义：在管理和经营过程中用于资产评估机构的身份识别代码信息。规则：登记管理部门按照GB32100中规定，为企业发放统一代码。数据类型：字符型6.6.15资产评估机构注册地名称：资产评估机构注册地编码：A06015定义：资产评估机构注册地的概要性信息。规则：按国家市场监督管理部门规定填写的机构登记内容。数据类型：字符型6.7基金普通合伙人信息6.7.1基金普通合伙人法定代表人名称：基金普通合伙人法定代表人编码：A07001定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的基金普通合伙人法定代表人或执行事务合伙人委派代表的概要性信息。规则：按国家市场监督管理部门规定填写的机构登记内容。数据类型：字符型6.7.2基金普通合伙人名称名称：基金普通合伙人名称编码：A07002定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的普通合伙人名称的概要性信息。规则：国家市场监督管理部门规定的机构注册全称。数据类型：字符型6.7.3基金普通合伙人统一社会信用代码名称：基金普通合伙人统一社会信用代码JR/T0344—2025编码：A07003定义：在管理和经营过程中用于基金普通合伙人的身份识别代码信息。规则：登记管理部门按照GB32100规定，为基金普通合伙人发放统一代码。数据类型：字符型6.7.4基金普通合伙人注册地名称：基金普通合伙人注册地编码：A07004定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的基金普通合伙人注册地的概要性信息。规则：按国家市场监督管理部门规定填写的机构登记内容。数据类型：字符型6.7.5基金普通合伙人注册资本名称：基金普通合伙人注册资本编码：A07005定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的基金普通合伙人注册资本的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.8基金管理人基本信息6.8.1基金管理人法定代表人名称：基金管理人法定代表人编码：A08001定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的基金管理人法定代表人或执行事务合伙人委派代表的概要性信息。规则：按国家市场监督管理部门规定填写的机构正式名称。数据类型：字符型6.8.2基金管理人名称名称：基金管理人名称编码：A08002定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的具有保险私募基金管理资格的基金管理人名称的概要信息。规则：国家市场监督管理部门规定的机构注册全称。数据类型：字符型6.8.3基金管理人编号名称：基金管理人编号编码：A08003定义：基金管理人在基金业协会登记的编号。数据类型：字符型6.8.4基金管理人注册地名称：基金管理人注册地编码：A08004定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的基金管理人注册地的概要性信息。JR/T0344—2025规则：按国家市场监督管理部门规定填写的机构登记内容。数据类型：字符型6.8.5基金管理人统一社会信用代码名称：基金管理人统一社会信用代码编码：A08005定义：在管理和经营过程中用于基金管理人的身份识别代码信息。规则：登记管理部门按照GB32100规定，为基金管理人发放统一代码。数据类型：字符型6.8.6基金管理人注册资本名称：基金管理人注册资本编码：A08006定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的基金管理人注册资本的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.8.7基金管理人实缴资本名称：基金管理人实缴资本编码：A08007定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第七条规定的基金管理人注册资本的实缴金额的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.9基金管理人附加信息6.9.1基金管理人股东股权比例名称：基金管理人股东股权比例编码：A09001定义：基金管理人股东股权比例的数量性信息。规则：以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型6.9.2基金管理人股东名称名称：基金管理人股东名称编码：A09002定义：基金管理人填写股东名称全称的概要性信息。规则：国家市场监督管理部门规定的机构正式名称。数据类型：字符型6.9.3基金管理人股东性质名称：基金管理人股东性质编码：A09003定义：管理人股东性质的概况性信息。数据类型：枚举型值域：国有企业、集体所有制企业、联营企业、三资企业、私营企业、自然人股东、其他企业6.9.4基金管理人累计管理基金规模JR/T0344—2025名称：基金管理人累计管理基金规模编码：A09004定义：基金管理人累计管理保险私募基金实际缴纳金额，包含退出项目的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.9.5基金管理人实际控制人名称名称：基金管理人实际控制人名称编码：A09005定义：能够实际支配企业运营的自然人、法人或其他组织，认定实际控制人应穿透至自然人、上市公司、国有控股企业或受境外金融监管部门监管的境外机构的概要性信息。规则：国家市场监督管理部门规定的机构登记内容。数据类型：字符型6.9.6基金管理人实际控制人统一社会信用代码名称：基金管理人实际控制人统一社会信用代码编码：A09006定义：基金管理人实际控制人在国家市场监督管理部门登记的统一社会信用代码的文本性信息。规则：登记管理部门按照GB32100规定，为基金管理人实际控制人统一发放代码。数据类型：字符型6.9.7基金管理人在管基金规模名称：基金管理人在管基金规模编码：A09007定义：基金管理人在管的保险私募基金实际缴纳金额，不含退出项目的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.9.8基金管理人累计管理创业投资基金规模名称：基金管理人累计管理创业投资基金规模编码：A09008定义：基金管理人累计管理创业投资基金实际缴纳金额，包含退出项目的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型6.9.9基金管理人在管基金数量名称：基金管理人在管基金数量编码：A09009定义：在管的股权投资基金、保险私募基金的数量性信息。规则：单位为个。数据类型：数值型7资产数据域主题7.1基金投资信息7.1.1基金投资签约日期名称：基金投资签约日期编码：B01001JR/T0344—2025定义：保险私募基金进行投资的签约时间信息。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型7.1.2基金投资出资日期名称：基金投资出资日期编码：B01002定义：保险私募基金首次实际出资的时间信息。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型7.1.3基金投资资产类别名称：基金投资资产类别编码：B01003定义：保险私募基金投资资产类别的概要性信息。数据类型：枚举型值域：非上市企业股权、私募股权投资基金、创业投资基金、公开交易的股份有限公司股票/债券/期货/期权/基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种、证券类私募基金/信托计划/券商资管/基金专户等资产管理计划、其他7.1.4基金投资退出日期名称：基金投资退出日期编码：B01004定义：保险私募基金从投资项目完全退出的时间信息。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型7.1.5退出方式名称：退出方式编码：B01005定义：保险私募基金从任何投资项目中实现出售股权获利最有可能性的方式信息。数据类型：枚举型值域：上市转让、挂牌转让、协议转让、清算、其他7.1.6对标的企业投资持股比例名称：对标的企业投资持股比例编码：B01006定义：保险私募基金投资持有的标的企业股权比例的数量性信息。规则：以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型7.1.7对标的企业投资金额名称：对标的企业投资金额编码：B01007定义：保险私募基金向标的企业实际总投资金额的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.2被投基金信息7.2.1被投基金名称JR/T0344—2025名称：被投基金名称编码：B02001定义：基金注册名称的概要性信息。规则：按基金业协会备案填写的正式名称。数据类型：字符型7.2.2被投基金总实缴规模名称：被投基金总实缴规模编码：B02002定义：保险私募基金全体合伙人/股东向被投基金实际缴纳投资金额的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.2.3被投基金总认缴规模名称：被投基金总认缴规模编码：B02003定义：被投基金全体合伙人/股东向被投基金约定缴纳金额的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.2.4被投基金管理人法定代表人名称：被投基金管理人法定代表人编码：B02004定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的被投基金管理人法定代表人或执行事务合伙人委派代表的概要性信息。规则：在国家市场监督管理部门登记的法定代表人或执行事务合伙人委派代表。数据类型：字符型7.2.5被投基金管理人名称名称：被投基金管理人名称编码：B02005定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的被投基金管理人名称的概要性信息。规则：国家市场监督管理部门规定的机构注册全称。数据类型：字符型7.2.6被投基金管理人统一社会信用代码名称：被投基金管理人统一社会信用代码编码：B02006定义：在管理和经营过程中用于基金管理人的身份识别代码信息。规则：登记管理部门按照GB32100中规定，为被投基金管理人发放统一代码。数据类型：字符型7.2.7被投基金管理人注册资本名称：被投基金管理人注册资本编码：B02007定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的被投基金管理人注册资本的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。JR/T0344—2025数据类型：数值型7.3标的企业基本信息7.3.1标的企业法定代表人名称：标的企业法定代表人编码：B03001定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的法定代表人或执行事务合伙人委派代表的工商信息。规则：在国家市场监督管理部门登记的法定代表人或执行事务合伙人委派代表。数据类型：字符型7.3.2标的企业法定名称名称：标的企业法定名称编码：B03002定义：根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的企业法定名称的概要性信息。规则：国家市场监督管理部门规定的机构注册全称。数据类型：字符型7.3.3标的企业统一信用代码名称：标的企业统一信用代码编码：B03003定义：标的企业的身份识别信息。规则：登记管理部门按照GB32100中规定，为企业发放统一代码。数据类型：字符型7.3.4标的企业注册地名称：标的企业注册地编码：B03004定义：标的企业注册地的工商信息。规则：在国家市场监督管理部门登记的注册地。数据类型：字符型7.3.5标的企业注册资本名称：标的企业注册资本编码：B03005定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的注册资本或出资额的概要信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.3.6标的企业注册资本币种名称：标的企业注册资本币种编码：B03006定义：标的企业注册资本价值的法定衡量币种。规则：按GB/T12406规定的币种类型执行。数据类型：枚举型值域：GB/T12406规定的币种类型7.3.7标的企业国家/地区代码JR/T0344—2025名称：标的企业国家/地区代码编码：B03007定义：标的企业所处国家/地区的代码。规则：按GB/T2659规定执行。数据类型：枚举型值域：GB/T2659规定的国家/地区代码7.4标的企业附加信息7.4.1标的企业行业分类门类名称：标的企业行业分类门类编码：B04001定义：标的企业在《国民经济行业分类》的门类编码。规则：按GB/T4754规定执行。数据类型：字符型值域：GB/T4754规定的行业分类门类编码范围7.4.2标的企业行业分类大类名称：标的企业行业分类大类编码：B04002定义：标的企业在《国民经济行业分类》的大类编码。规则：按GB/T4754规定执行。数据类型：字符型值域：GB/T4754规定的行业分类大类编码范围7.4.3标的企业行业分类中类名称：标的企业行业分类中类编码：B04003定义：标的企业在《国民经济行业分类》的中类编码。规则：按GB/T4754规定执行。数据类型：字符型值域：GB/T4754规定的行业分类中类编码范围7.4.4标的企业行业分类小类名称：标的企业行业分类小类编码：B04004定义：标的企业在《国民经济行业分类》的小类编码。规则：按GB/T4754规定执行。数据类型：字符型值域：GB/T4754规定的行业分类小类编码范围7.4.5标的企业控股股东性质名称：标的企业控股股东性质编码：B04005定义：标的企业控股股东性质的概要性信息。数据类型：枚举型值域：中央国有控股、地方国有控股、社团集体控股、自然人控股、外商控股、控股主体性质不明确、无控股主体7.4.6初创科技型标的企业JR/T0344—2025名称：初创科技型标的企业编码：B04006定义：标的企业是否符合《财政部国家税务总局关于创业投资企业和天使投资个人有关税收政策的通知》（财税〔2018〕55号）要求的初创科技型企业定义的文本型信息。数据类型：布尔型7.4.7高新技术类标的企业名称：高新技术类标的企业编码：B04007定义：标的企业是否符合《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）要求的高新技术企业定义的文本型信息。数据类型：布尔型7.4.8中小企业类标的企业名称：中小企业类标的企业编码：B04008定义：标的企业是否符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断标准的中小企业定义的文本型信息。数据类型：布尔型7.4.9标的企业政策分类名称：标的企业政策分类编码：B04009定义：对标的企业投资所涉及的国家政策概要性信息。数据类型：枚举型值域：中国特色农业现代化、普惠金融、医疗、养老和健康产业投资、供给侧结构性改革（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）、一带一路、京津冀协同发展、长江经济带、西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先、国家自贸区建设、粤港澳大湾区等城市群发展、雄安新区建设、军民融合发展、中国制造2025、PPP项目、投资关系国计民生的重大工程建设、国家脱贫攻坚战略、绿色金融、西藏发展稳定工作、其他、无7.5标的企业财务信息7.5.1标的企业资产总额名称：标的企业资产总额编码：B05001定义：标的企业最近一年资产负债表资产总额。规则：标的企业最近一年度经审计（如有）的财务数据，单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.5.2标的企业净资产名称：标的企业净资产编码：B05002定义：标的企业资产总额减去负债总额的净余额。规则：标的企业最近一年度经审计（如有）的财务数据，单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型JR/T0344—20257.5.3标的企业营业收入名称：标的企业营业收入编码：B05003定义：标的企业最近一年利润表营业收入。规则：标的企业最近一年度经审计（如有）的财务数据，单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.5.4标的企业净利润名称：标的企业净利润编码：B05004定义：标的企业最近一年利润表净利润。规则：标的企业最近一年度经审计（如有）的财务数据，单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.5.5标的企业资产负债率名称：标的企业资产负债率编码：B05005定义：标的企业资产负债表负债总额对资产总额的百分比。规则：标的企业最近一年度经审计（如有）的财务数据，以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型7.5.6标的企业净资产收益率名称：标的企业净资产收益率编码：B05006定义：标的企业利润表净利润对资产负债表期初期末净资产平均值的百分比。规则：申报期最近一年度经审计（如有）的财务数据，以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型7.5.7标的企业利息保障倍数名称：标的企业利息保障倍数编码：B05007定义：标的企业息税前利润对利息费用的比值。规则：申报期最近一年度经审计（如有）的财务数据，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.5.8标的企业流动比率名称：标的企业流动比率编码：B05008定义：标的企业资产负债表流动资产对流动负债的百分比。规则：申报期最近一年度经审计（如有）的财务数据，以%形式表示，保留至小数点后四位。数据类型：数值型7.6不动产类资产信息7.6.1不动产类型名称：不动产类型编码：B06001定义：《保险资金投资不动产暂行办法》（保监发〔2010〕80号）规定的不动产类型。JR/T0344—2025数据类型：枚举型值域：基础设施类不动产、非基础设施类不动产、不动产相关金融产品7.6.2不动产业态名称：不动产业态编码：B06002定义：保险私募基金采用股权投资不动产方式下的实际投资范围。数据类型：枚举型值域：办公不动产、商业不动产、物流不动产、资产包、棚户区、养老不动产、医疗不动产、长租公寓、其他7.6.3总建筑面积名称：总建筑面积编码：B06003定义：建筑物证载建筑面积的数量性信息。规则：按GB/T50353规定确定总建筑面积，以产权证载数量为准。数据类型：数值型7.6.4可租面积名称：可租面积编码：B06004定义：建筑物实际可用来租赁面积的数量性信息。规则：按GB/T50353规定确定可租面积。数据类型：数值型7.6.5评估价格名称：评估价格编码：B06005定义：经监管或行业指定评估机构，按照国家或行业不动产评估准则计算的标的不动产资产估值的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.6.6市场调查价格名称：市场调查价格编码：B06006定义：监管或行业指定评估机构，按照市场调查比价的方式评估的不动产标的资产价格信规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.7股票类资产信息7.7.1标的企业证券名称名称：标的企业证券名称编码：B07001定义：保险私募基金所投上市公司经证券交易所批准登记的证券名称。数据类型：字符型7.7.2标的企业证券代码JR/T0344—2025名称：标的企业证券代码编码：B07002定义：保险私募基金经证券交易所批准规定的证券产品代码。规则：按JR/T0177.1规定执行。数据类型：字符型7.7.3标的企业股票价格名称：标的企业股票价格编码：B07003定义：标的企业在公开证券市场上交易日期的收盘价格。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.7.4持有股票数量名称：持有股票数量编码：B07004定义：保险私募基金持有的股票的数量性信息。规则：单位为股。数据类型：数值型7.7.5标的企业市值名称：标的企业市值编码：B07005定义：标的企业统计期末根据上市公司发行的股票价格与其各自对应的股本计算的股权价值合计信息。规则：按照持有标的企业公开发行证券的数量与标的企业的股票价格乘积来计算，单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.8债权类资产信息7.8.1债权本金名称：债权本金编码：B08001定义：保险私募基金向融资主体债权投资金额的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.8.2起息日名称：起息日编码：B08002定义：按JR/T0296规定，描述保险私募基金计算债权投资收益的初始日期。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型7.8.3计息方式名称：计息方式编码：B08003定义：保险私募基金所投债权计息所依据的计息方式。规则：实际天数（Actual，ACT）。JR/T0344—2025数据类型：枚举型值域：ACT/ACT、ACT/360、ACT/365、90/360、180/3607.8.4付息频率名称：付息频率编码：B08004定义：按JR/T0296规定，融资主体向保险私募基金支付利息的时间间隔。数据类型：枚举型值域：月、季、半年、年、其他7.8.5结息日名称：结息日编码：B08005定义：保险私募基金对融资主体投资合同约定结算当期投资资金利息的截止日，当期指融资主体按照投资合同的约定支付本息所对应的计息期间。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型7.8.6付息日名称：付息日编码：B08006定义：按JR/T0296规定，保险私募基金对融资主体投资合同约定融资主体支付当期投资资金利息的日期，当期指融资主体按照投资合同的约定支付本息所对应的计息期间。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型7.8.7还本方式名称：还本方式编码：B08007定义：保险私募基金对融资主体投资合同相关文件约定的还本方式信息。数据类型：枚举型值域：分期偿还本金、一次性偿还本金7.8.8还本日名称：还本日编码：B08008定义：融资主体依照投资合同约定向保险私募基金偿还部分或全部投资本金的日期。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型7.8.9还本金额名称：还本金额编码：B08009定义：融资主体向保险私募基金偿还的本金金额。规则：以元作为单位，保留至小数点后两位。数据类型：数值型7.8.10投资合同固定利率JR/T0344—2025名称：投资合同固定利率编码：B08010定义：保险私募基金对融资主体投资合同相关文件约定的固定收益率。规则：以%作为单位，保留至小数点后四位。数据类型：数值型7.8.11投资合同浮动利率名称：投资合同浮动利率编码：B08011定义：保险私募基金对融资主体投资合同相关文件约定浮动收益率的文字描述。数据类型：字符型7.8.12投资合同利率类型名称：投资合同利率类型编码：B08012定义：保险私募基金对融资主体投资合同利率的类型。数据类型：枚举型值域：固定利率、浮动利率7.8.13信用增级方式名称：信用增级方式编码：B08013定义：利用信用增级原理，提高基金以债权形式所投标的的信用级别，以确保及时和足额向保险私募基金支付本金和利息的方式。数据类型：枚举型值域：免增信、保证担保、抵押担保、质押担保、其他7.9资产估值信息7.9.1资产估值方法名称：资产估值方法编码：B09001定义：依据《私募投资基金非上市股权投资估值指引（试行）》（中基协发〔2018〕1号）、《保险资产管理产品估值指引（试行）》（中国保险资产管理业协会2020年发布）等行业估值规范对保险私募基金及保险私募基金所投资产进行估值所采用的方法。数据类型：枚举型值域：市场法、收益法、成本法7.9.2资产估值价值名称：资产估值价值编码：B09002定义：依据《私募投资基金非上市股权投资估值指引（试行）》（中基协发〔2018〕1号）、《保险资产管理产品估值指引（试行）》（中国保险资产管理业协会2020年发布）等行业估值规范对保险私募基金及保险私募基金所投资产进价值估算的数量性信息。规则：单位为元，保留至小数点后两位。数据类型：数值型8资金数据域主题8.1投资人基本信息JR/T0344—20258.1.1投资人法定代表人名称：投资人法定代表人编码：C01001定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的企业法定代表人或执行事务合伙人委派代表。规则：按国家市场监督管理部门规定填写的机构登记内容。数据类型：字符型8.1.2投资人名称名称：投资人名称编码：C01002定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的市场主体依法登记名称信息。规则：按国家市场监督管理部门规定填写的机构登记内容信息。数据类型：字符型8.1.3投资人统一社会信用代码名称：投资人统一社会信用代码编码：C01003定义：投资人按国家市场监督管理部门登记的统一社会信用代码。规则：登记管理部门按GB32100中规定，为企业发放统一代码。数据类型：字符型8.1.4投资人资本金名称：投资人资本金编码：C01004定义：《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》（国家市场监督管理总局令第52号公布）第六条规定的注册资本或出资额。规则：按国家市场监督管理部门规定填写的机构登记内容信息。数据类型：数值型值域：单位为元，保留至小数点后两位8.1.5投资人类型名称：投资人类型编码：C01005定义：保险私募基金的资金提供方分类指向性信息。数据类型：枚举型值域：法人和其他组织、非法人类产品8.1.6投资人是否满足合格投资人名称：投资人是否满足合格投资人编码：C01006定义：根据《中华人民共和国证券投资基金法》（中华人民共和国主席令第71号）、《私募投资基金监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第762号）等监管规定，符合合格投资者认定标准的投资人信息。数据类型：布尔型8.1.7投资人保险机构投资能力JR/T0344—2025名称：投资人保险机构投资能力编码：C01007定义：投资人作为保险机构满足《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》（银保监发〔2020〕45号）规定的投资能力信息。数据类型：枚举型值域：信用风险管理能力、股票投资管理能力、股权投资管理能力、不动产投资管理能力、衍生品运用管理能力、债权投资计划产品管理能力、股权投资计划产品管理能力8.2投资情况信息8.2.1投资人首次缴款日期名称：投资人首次缴款日期编码：C02001定义：投资者在保险私募基金募集过程中，按照基金合同、合伙协议或其他协议约定首次向管理人或销售机构支付认缴金额的日期信息。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型8.2.2投资人投资协议签订日期名称：投资人投资协议签订日期编码：C02002定义：投资人签署保险私募基金合同日期信息。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-MM-DD。数据类型：日期型8.2.3投资人拟退出方式名称：投资人拟退出方式编码：C02003定义：投资人从保险私募基金中实现获利最有可能性的方式信息。数据类型：枚举型值域：清算、基金份额转让、其他8.2.4投资人实际退出方式名称：投资人实际退出方式编码：C02004定义：投资人实际从保险私募基金退出的方式信息。数据类型：枚举型值域：清算、基金份额转让、其他8.2.5投资人实际退出时间名称：投资人实际退出时间编码：C02005定义：投资人完全从保险私募基金退出的实际时间信息。规则：按GB/T7408.1规定，日期格式为YYYY-M