《ERP应用技能》-项目三 基础档案设置

任务一基本理论

基础档案是企业各个部门都要用到的公共信息，是整个系统的基础。基础档案的设置是将企业的基础档案录入系统的过程。基础档案设置包括部门档案、人员档案等机构人员设置；地区分类、客户和供应商分类、客户和供应商档案等客商信息设置；存货分类、存货档案、计量单位等存货信息设置；凭证类别、外币设置、会计科目设置等财务信息设置；结算方式、付款条件、银行档案和本单位开户银行等收付结算信息设置；仓库档案、收发类别、采购和销售类型、费用项目等业务信息设置。下一页返回任务一基本理论一、基础档案设置的必要性和要求企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息大都分散在各个部门进行管理，基本上没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面、规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类汇总相关信息，并在事后提供对应的分析数据。因此，要求基础档案的设置一定要及时、准确和完整。上一页下一页返回任务一基本理论二、基础档案的设置顺序基础档案是账套中各个子系统共享的公共信息，可以在企业应用平台的“基础档案”中设置，部分基础档案也可以在各个子系统中进行设置。由于基础数据之间存在前后承接关系，因此，基础档案的设置也要求有一定的先后顺序。机构人员设置顺序为：部门档案→人员类别→人员档案。客商信息设置顺序：地区分类→供应商/客户分类→供应商/客户档案。存货信息设置顺序：存货分类→计量单位→存货档案。上一页返回任务二实操部分一、注册企业应用平台“企业应用平台”是用友ERP−U8.72登录各个系统模块的唯一入口，只有进入这个平台才能进一步设置公共基础信息，使用财务管理、供应链、生产制造等各个系统模块。执行【开始︱所有程序︱用友ERP−U8︱企业应用平台】命令，在登录界面输入账套主管编码和密码，选择相应账套和操作日期，单击【确定】按钮方可登录到“企业应用平台”。基础档案通过执行【基础设置︱基础档案】命令来完成所有相关信息的设置。下一页返回任务二实操部分二、机构人员设置（一）部门档案设置部门档案用于设置部门的相关信息，包括部门编码、名称、负责人、部门属性等。账套主管执行【机构人员︱部门档案】命令，打开【部门档案】窗口。单击【增加】按钮，在编辑区输入相应的部门信息资料，其中“部门编码”“部门名称”和“成立日期”必须录入。“部门编码”必须符合部门编码级次原则。“成立日期”一般默认输入时的系统日期，可修改。上一页下一页返回任务二实操部分【注意】在部门档案设置中，如果存在多级部门，必须先建立上级部门，才能增加其下级部门。下级部门应包含上级部门编码。修改部门档案时，部门编码不能修改。已经使用的部门不允许删除。（二）人员档案设置人员档案主要用于记录本单位使用系统的职员信息。账套主管执行【机构人员︱人员档案】命令，打开【人员列表】窗口。单击【增加】按钮，在【人员档案】对话框输入相关信息，其中【人员编码】【人员姓名】【行政部门编码】【人员类别】和【性别】必须输入，其他信息可以为空。上一页下一页返回任务二实操部分【注意】人员编码必须唯一，人员姓名可以重复。在人员档案中，应选中【是否业务员】复选框。如果在此不选中，则在总账系统录入辅助科目期初余额时，就不显示对应的个人档案信息。三、往来单位设置现代企业的管理不仅包括企业内部的采购、生产、销售等生产经营活动，还包括上下游的供应商和客户。因此，往来单位设置主要包括地区分类、供应商分类、供应商档案、客户分类和客户档案等设置。上一页下一页返回任务二实操部分如果单位的供应商和客户较多，可以选择对供应商和客户进行分类管理，这时需先设置供应商和客户分类，然后进行供应商和客户档案设置。（一）地区分类设置如果需要对供应商或客户按地区进行统计，那么就应该建立地区分类体系。执行【客商信息︱地区分类】进行地区分类设置，单击【增加】按钮，进行相应编辑设置。（二）供应商/客户分类设置执行【客商信息︱供应商/客户分类】命令，进行供应商/客户分类设置。上一页下一页返回任务二实操部分【注意】如果在建账时，没有选中【供应商是否分类】【客户是否分类】复选框，则在此不能进行分类设置，所属分类为【无分类】。如需进行分类可由账套主管登录【系统管理】，对账套信息进行修改。分类编码必须符合编码方案中定义的编码规则。供应商/客户分类必须逐级增加，即建立下级分类时，其上级分类必须存在；下级分类编码中要包含其上级分类编码。上一页下一页返回任务二实操部分（三）供应商/客户档案设置完成供应商/客户分类设置后，可以进行供应商/客户档案的设置和管理。执行【客商信息︱供应商/客户档案】命令，打开【供应商/客户档案—供应商/客户分类】窗口，选择需要增加供应商/客户资料的最末级供应商/客户分类，然后单击【增加】按钮，分别填写【基本】【联系】【信用】和【其他】页签等内容。【提示】基本页签：填写一些主要客户信息，其中“蓝色字体”为必填项，输入客户的基本资料，包括客户编码、客户名称、客户简称、所属分类码，这些信息资料在以后的日常业务处理中作为区别客户的主要标识。上一页下一页返回任务二实操部分信用页签：输入有关用户信用等级、信用期限等客户信用信息；如果在应收款管理系统中选用“根据单据自动报警”，那么在这里要输入相应的信用期限；如果在应收款管理系统中启用“信用额度控制”，那么在这里应输入信用额度的金额。供应商的信用控制主要在应付款管理系统中使用。联系页签：在“联系页签”输入一些与客户联系所必需的联系信息。其他页签：其他辅助信息在“其他页签”中输入。四、存货设置如果企业的存货较多，且种类繁多，可以选择对存货进行分类管理；否则不用。如果选择了要对存货进行分类管理，则在录入基础档案时，需先设置存货分类，再进行存货档案设置。上一页下一页返回任务二实操部分存货设置包括存货分类设置、计量单位设置和存货档案设置等内容。（一）存货分类设置存货是企业的一项重要经济资源，如果企业存货较多，可以按一定方式对存货进行分类管理。存货分类是指按照存货固有的特征或属性，将存货划分为不同的类别，以便对业务数据进行核算、统计和分析。例如，工业企业的存货分类可以分为原材料、周转材料、产成品、劳务费用等。商业企业的存货一般第一级分为商品和劳务两类，商品继续按商品属性细分，或按仓库分类等。存货分类最多可分为8级，编码总长不能超过30位，可根据具体要求自行定义每级级长。存货分类的设置和地区分类设置类似。上一页下一页返回任务二实操部分【注意】只有在建账时选择了【存货分类】复选框，才能在此设置存货分类。【提示】在企业购销业务中，经常会发生一些劳务费用，如“运输费”“装卸费”“包装费”等。这些费用也将构成企业存货成本的一个组成部分，并且它们一般具有与其他存货不同的税率。因此，为了正确反映和核算这些劳务费用，应该在存货分类中单独设置一类“劳务费用”或“应税劳务”存货。（二）计量单位设置计量单位是系统在进行存货核算时，为不同存货设置的计量标准。首先设置计量单位组，然后在计量单位组下增加具体的计量单位信息。上一页下一页返回任务二实操部分计量单位组分为“无换算”“固定换算”和“浮动换算”三类。“无换算”计量单位一般是指自然单位、度量衡单位等。“固定换算”计量单位是指各个计量单位之间存在不变的换算比率，这种计量单位之间的换算关系即固定换算率，这些单位即固定换算单位。如1盒=10只，1箱=40盒。“浮动换算”计量单位则指计量单位之间无固定换算率，即浮动换算率，这些单位也称为浮动换算单位。如透明胶带可以用“卷”或“米”为计量单位，1卷大约为10米，则“卷”与“米”之间存在浮动换算率关系。上一页下一页返回任务二实操部分无论是“固定换算”还是“浮动换算”单位组中，都应设置其中一个单位为“主计量单位”，其他单位以此为基础，按照一定的换算率进行折算。一般来说，将最小的计量单位设置为主计量单位。如固定换算单位“只”“盒”“箱”中，将“只”设置为主计量单位；浮动换算单位“卷”“米”中，将“米”设置为主计量单位，每组中的其他位成为辅计量单位。【操作流程】①执行【存货︱计量单位】命令，打开【计量单位】窗口。②单击【分组】按钮，打开【计量单位组】窗口。③单击【增加】按钮，输入计量单位组编码“01”、名称“自然单位组”、换算类别“无换算率”等信息。上一页下一页返回任务二实操部分④退出【计量单位组】窗口，显示计量单位组列表。⑤选中【01自然单位】计量单位组，单击【单位】按钮，打开【计量单位】对话框。⑥单击【增加】按钮，输入计量单位编码、名称、所属计量单位组、换算率等信息。⑦单击【保存】按钮，保存计量单位信息。⑧单击【退出】按钮，退出【自然单位组】计量单位的设置。⑨“固定换算率组”和“浮动换算率组”计量单位设置方法同上。【提示】换算率是指主、辅计量单位之间的换算比。如1盒=10只、1箱=40盒，则400是辅计量单位“箱”与主计量单位“只”之间的换算比。上一页下一页返回任务二实操部分【注意】先建立计量单位组，在计量单位组下再建立计量单位。主计量单位的换算率为1，本计量单位组的其他单位以此为依据，按照换算率折合。固定换算组每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不能为空。被存货引用后的主、辅计量单位均不允许删除，但可以修改辅计量单位的使用顺序及其换算率。如果在单据中使用了某一计量单位，该计量单位的换算率就不允许再修改了。（三）存货档案设置存货档案是对企业全部存货目录的设立和管理，它便于进行购、销、存管理，加强存货成本核算。存货档案包括基本信息、成本和控制等内容。上一页下一页返回任务二实操部分执行【存货︱存货档案】命令，打开“存货档案”窗口，在左窗列表中选择某项存货所属的最末级分类，然后单击【增加】按钮进入【增加存货档案】对话框，分别填写“基本”“成本”“控制”“其他”“计划”“图片”和“附件”页签等内容。【提示】①基本页签：填写一些存货基本信息，其中“蓝色字体”为必填项，输入存货编码、存货名称、计量单位等信息。其中“存货属性”系统设置了18种属性，其目的是在参照输入时缩小参照范围。具有“内销”“外销”属性的存货可用于出售；具有“外购”属性的存货可用于采购；具有“生产耗用”属性的存货可用于生产领用；具有“自制”属性的存货可由企业生产；具有“在制”属性的存货是指正在制造过程中；具有“应税劳务”属性的存货可以抵扣进项税，是指可以开具在采购发票上的运输费等应税劳务。同一存货可以设置多个属性。上一页下一页返回任务二实操部分②成本页签：主要记录与存货计价有关的信息。其中“计价方式”如果在存货系统中选择“按存货”核算，则必须对每一个存货记录设置计价方式。每种存货也只能选择一种，一经使用，不能修改。行业类型为工业时，可以选择计划价、全月平均、移动平均或个别计价。行业类型为商业时，可以选择售价、全月平均、移动平均或个别计价。默认选择全月平均。③控制页签：主要记录与生产、库存相关的信息。④其他页签：主要记录与业务环节无关的一些辅助信息。上一页下一页返回任务二实操部分五、财务设置财务设置包括会计科目设置、项目目录设置、凭证类别设置等。（一）会计科目设置会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。对于ERP系统来说，会计科目的设置是用户应用系统的基础，是实施各个会计手段的前提。因此，科目设置的完整性、详细程度对于整个ERP系统尤其重要，应在创建科目、科目属性描述、账户分类上为用户提供尽可能的方便和校验保障。上一页下一页返回任务二实操部分如果所使用的会计科目基本上与所选行业会计制度规定的一级会计科目一致，则可以在建立账套时选择预置标准会计科目。这样，在会计科目初始设置时只需对不同的会计科目进行修改、增加或删除即可。而如果所使用的会计科目与会计制度规定的会计科目相差较多，则可在系统初始设置时选择不预置行业会计科目，这样可根据自身需要自行设置全部会计科目。1.增加会计科目执行【财务︱会计科目】命令，打开【会计科目】设置窗口。如果在建账时选中了【按行业性质预设科目】复选框，则系统自动生成相应行业的会计科目，在此基础上只需对不同的科目进行修改，对缺少的明细科目进行增加即可。单击【增加】按钮，系统弹出【新增会计科目】对话框，输入相关科目信息。上一页下一页返回任务二实操部分【注意】增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则，编码不能重复，不能越级。增加会计科目时，必须遵循自上而下的原则，即先增加上级科目，再增加下级科目。2.设置科目辅助项和辅助核算使用ERP系统设置会计科目与手工不同，在总账系统只有记账凭证录入界面，而不提供原始凭证录入界面，但有些原始凭证信息却是账簿中必不可少的，如数量核算、外币核算等。因此，ERP系统中凭证录入时必须补充这些原始单据上的信息。这是为了满足管理的需要，以保证记账凭证录入时信息的完整性，将本是原始凭证中的一些重要信息进行设定，以便在凭证录入时记录这些信息，这样的补充即辅助项或辅助核算。上一页下一页返回任务二实操部分用友ERP−U8提供了外币、数量核算、日记账、银行账4种辅助项。其中【银行存款】科目一般需要设置为【银行账】辅助项，这样当填至记账凭证用到【银行存款】科目时，系统会自动弹出对话框，让用户输入银行结算方式、票号等，以便系统自动进行银行对账。设置【日记账】辅助项可以启用日记账功能。用友ERP−U8提供了部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来和项目核算5种辅助核算以满足管理需要。可以利用计算机强大的数据库关联、查询功能，将基础档案中的部门、职员、客户、供应商、项目目录信息与会计科目关联起来。上一页下一页返回任务二实操部分一般来说，在某个科目只设置一个辅助核算项目时，应收账款、预收账款等有关客户的科目，可设成【客户往来】辅助核算项目；应付账款、预付账款等有关供应商的科目可设成【供应商往来】辅助核算项目；管理费用、销售费用、制造费用等应下设费用项目，再将每个费用项目设置【部门核算】辅助核算项目；在建工程、生产成本等需要计算成本的科目，可下设费用项目，再将每个费用项目设置“项目核算”辅助核算项目。如果某科目要求不在总账系统中使用，只能由特定系统（如应收款管理、应付款管理系统或存货核算系统）使用，则设置了辅助核算后，还需要指定受控于应收或应付系统。上一页下一页返回任务二实操部分【注意】辅助项或辅助核算必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可在其上级和末级科目上同时设置。3.修改会计科目直接用鼠标双击要修改科目，如果该科目已被制过单或已录入期初余额，则不能修改、删除该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再进行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。4.删除科目未使用、没有余额的科目才可以删除，删除后的科目不能恢复。上一页下一页返回任务二实操部分5.指定会计科目指定会计科目是指指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性；才能查看现金、银行存款日记账；才能进行银行对账；才能在制单中进行支票控制和资金赤字控制。【操作流程】①在【会计科目】窗口单击【编辑】菜单下的【指定科目】。②选择【现金总账科目】单选按钮，在左框中选择“1001现金”，单击【＞】按钮。同理，将【1002银行存款】指定为【银行总账科目】。上一页下一页返回任务二实操部分【注意】只有科目性质（余额方向）为借方的科目才可被指定为现金科目或银行科目。被指定为“现金总账科目”或“银行总账科目”的必须为一级科目。（二）设置项目目录企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，例如，在建工程、技术开发、对外投资、合同项目、生产成本等。因此，用友ERP−U8提供项目核算管理的功能。企业可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，企业还可以对这些项目进行分类管理。项目目录功能用于项目大类的设置、项目目录及分类的维护。企业可以增加或修改项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构等。上一页下一页返回任务二实操部分1.定义项目大类项目大类即项目核算的分类类别，是指该项目的总称，而不是会计科目名称。【操作流程】①执行【财务︱项目目录】命令，打开【项目档案】窗口，单击【增加】按钮，打开【项目大类定义︱增加】窗口。②定义新项目大类名称。如果是针对用户所需的项目核算，可选择【普通项目】；如果使用了存货核算系统，则选择【使用存货目录定义项目】，将存货系统中已定义好的存货目录作为项目目录，系统可自动将存货分类设置为项目分类，并将存货目录设置为项目目录；如果进行成本核算，可将成本对象定义为项目。上一页下一页返回任务二实操部分③单击【下一步】定义项目级次。项目分类可以分为1～8级，可以在每级中输入该级中编码的长度，每一级长度不能超过9位，总长度不能超过22位。项目分类定义中设置项目分类时，根据这里定义的编码原则和级次定义项目分类。④单击【下一步】定义项目栏目。一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，可以设置为项目栏目。⑤单击【完成】按钮，返回【项目档案】窗口。2.指定核算科目【操作流程】①在【项目档案】设置窗口中，打开【核算科目】选项卡。上一页下一页返回任务二实操部分②首先从【项目大类】下拉列表框中选择已经设置好的项目大类，然后在【待选科目】列表框中选定相关科目。待选科目是指设置科目时选择了辅助核算中“项目核算”属性的科目。③单击【>】或【>>】按钮，将【待选科目】移至右边的【已选科目】列表框中，单击【确定】按钮。【注意】一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。3.定义项目大类先选择项目大类，再单击【项目分类定义】选项卡。单击界面右下角的【增加】按钮，在文本框中输入【分类编码】和【分类名称】。单击【确定】按钮保存，然后继续输入其他项目分类内容。上一页下一页返回任务二实操部分4.定义项目目录定义项目目录是将各个项目大类中的具体项目输入系统。具体输入的内容取决于项目栏目中所定义的栏目名称或数据。打开【项目目录】选项卡，在对话框下方单击【维护】按钮，进入【项目目录维护】界面，单击【增加】按钮，分别在项目栏目中输入有关设置内容，全部目录输入完毕，单击【退出】按钮，返回【项目档案】窗口，在【项目目录】列表框中显示出设置的项目内容。【提示】①在【项目目录维护】功能中，可以输入各个项目的名称及定义的其他数据。如果平时项目目录有变动，应及时在【维护】功能中进行调整。每年年初应将已结算或不用的项目删除。上一页下一页返回任务二实操部分②如果在【项目目录维护】对话框中多拉出一行，退出时系统提示“项目编码不能为空”，按【Esc】键退出。（三）设置凭证类别企业可以按照需要对凭证进行分类设置。如果是第一次进入凭证类别设置，系统提供了几种常用分类方式供用户选择。（1）借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生。（2）贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生。（3）凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生。上一页下一页返回任务二实操部分（4）凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生。（5）无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目，科目之间用逗号分隔，数量不限，也可参照输入，但不能重复录入。（6）借方必无：即金额发生在借方的科目集必须不包含借方必无科目，可在凭证保存时检查。（7）贷方必无：即金额发生在贷方的科目集必须不包含贷方必无科目，可在凭证保存时检查。执行【财务︱凭证类别】命令，系统弹出【凭证类别预置】对话框，选择所需要设置的凭证类别，单击【确定】按钮，在【凭证类别】对话框中进行相关信息设置。上一页下一页返回任务二实操部分【注意】限制科目之间的逗号要在半角方式下输入，否则系统会提示科目编码有误。凭证类别的排列顺序会影响账簿查询中凭证类别的排列顺序，可通过凭证类别列表右侧的上下箭头进行调整。已使用的凭证类别不能删除，也不能修改。上一页下一页返回任务二实操部分六、收付结算设置收付结算设置包括结算方式、付款条件、银行档案和本单位开户银行设置。（一）结算方式结算方式功能主要用来建立和管理在经营活动中所涉及的与银行之间的货币资金结算方式，如现金结算、支票结算、电汇结算、商业汇票等。执行【收付结算︱结算方式】命令，进入【结算方式】设置窗口，单击【增加】按钮，输入结算方式编码和名称，根据需要选择是否进行票据管理。上一页下一页返回任务二实操部分【注意】结算方式编码必须符合编码规则。结算方式一旦被使用，则不能进行修改和删除操作。票据管理标志是为出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，需要进行票据登记的结算方式应选择此项功能。（二）付款条件付款条件功能主要用于设置企业在生产经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还货款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。系统最多同时支持4个时间段的折扣优待。上一页下一页返回任务二实操部分执行【收付结算︱付款条件】命令，对用户使用的现金折扣方式进行付款条件设置。①单击【增加】按钮，在显示区增加一空行，输入唯一、最多3个字符的付款条件编码。②输入付款条件编码、信用天数、优惠天数和优惠率；信用天数指最大的信用天数，如超过此天数，则不仅要按全额支付货款，还可能支付延期付款利息或违约金。③单击【保存】按钮，便可将本次增加或修改的内容保存。【提示】折扣条件“5/10”是指客户在10天内偿还货款，可得到5%的折扣，只付原价的95%的货款。上一页下一页返回任务二实操部分折扣条件“2/20”是指在20天内偿还货款，可得到2%的折扣，只付原价的98%的货款。折扣条件“n/30”是指在30天内偿还货款，则须按照全额支付货款。在30天以后偿还货款，则不仅要按全额支付货款，可能还要支付延期付款利息或违约金。（三）开户银行开户银行用于设置企业在收付结算中对应的各个开户银行信息。系统支持多个开户银行和账号。执行【收付结算︱本单位开户银行】命令，进入【本单位开户银行】窗口，录入开户银行编码、名称和银行账号等信息。上一页下一页返回任务二实操部分【提示】①开户银行编码必须唯一，最大长度为3个字符。②银行账号必须唯一，最大长度为20个字符。③“暂封标识”用于标识银行的使用状况。如果某个账号临时不用，可以设置暂封标识。七、业务（一）仓库档案仓库是用来存放存货的场所，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理。上一页下一页返回任务二实操部分执行【业务︱仓库档案】命令，单击【增加】按钮，显示仓库卡片界面，输入仓库编码、仓库名称、所属部门、资金定额、电话、负责人、计价方式、是否货位管理、资金定额、备注后，单击【保存】按钮即可增加一条仓库档案记录。【提示】每个仓库必须选择一种计价方式。系统提供了6种计价方式。工业企业为计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法和个别计价法。商业企业为售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法和个别计价法。上一页下一页返回任务二实操部分（二）收发类别收发类别设置，是为了便于用户对企业的出入库情况进行分类汇总、统计而设置的，用以标识材料的出入库类型。用户可以根据企业的实际需要进行灵活设置。执行【业务︱收发类别】命令，打开【收发类别】窗口，录入收发类别信息。【注意】收发标志代表出入库信息，“入库”选择“收”；“出库”选择“发”。先建立上级收发类别，再建立下级类别。上一页下一页返回任务二实操部分（三）采购类型采购类型是用户对采购业务所做的一种分类，是采购单据上的必填项。如果企业需要按照采购类别进行采购统计，则必须设置采购类型。执行【业务︱采购类型】命令，打开【采购类型】窗口，录入采购类型编码、名称、入库类别等采购类型的基本信息。【提示】①“入库类别”是指设定在采购系统中填制采购入库单时，输入采购类型后，系统默认的入库类别。②“是否默认值”是指设定某个采购类型作为填制单据时默认的采购类型，只能设定一种类型为默认值。上一页下一页返回任务二实操部分（四）销售类型销售类型是用户自定义销售业务的类型，其目的在于可以根据销售类型对销售业务数据进行统计和分析。销售类型设置方法与采购类型设置方法相同，不再重述。（五）费用项目费用项目主要用于处理在销售活动中支付的代垫费用、各种销售费用等业务。上一页下一页返回任务二实操部分执行【业务︱费用项目分类】命令，打开【费用项目分类】窗口，设置一个【无分类】。然后执行【业务︱费用项目】命令，打开【费用项目档案】窗口，录入费用项目编码、名称、分类等信息。（六）发运方式用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先在本功能中设定这些运输方式。本功能完成对运输方式的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印运输方式。上一页返回实验二基础档案设置【实验准备】已经完成实验一的操作，系统注册时间为2015年1月1日。分析企业业务流程、管理要求和会计核算要求，设计企业基础信息分类和基础档案。【实验要求】●建立部门档案、人员类别和人员档案。●建立供应商档案和客户档案。●设置结算方式。●增加银行档案并设置本单位开户银行。●设置凭证类别。下一页返回实验二基础档案设置●设置存货分类、计量单位和存货档案。●设置仓库档案。●设置收发类别。【实验资料】（1）部门档案（如表3−1

所示）。（2）人员类别（如表3−2

所示）。（3）人员档案（如表3−3

所示）。（4）供应商档案（如表3−4所示）。（5）客户档案（如表3−5

所示）。上一页下一页返回实验二基础档案设置（10）存货资料。①计量单位（相互之间无换算关系）：千克、吨、桶、件、只、米、元。②存货分类和存货档案（如表3−7

所示）。（11）仓库档案。原材料仓库，采用全月平均法计价。成品仓库，采用全月平均法计价。注：产成品类的存货存放在成品仓库，其他存货存放在原材料仓库。（12）收发类别（如表3−8

所示）。上一页下一页返回实验二基础档案设置【实验指导】1.注册企业应用平台执行【开始︱所有程序︱用友ERP−U8.72︱企业应用平台】命令，登录到“127.0.0.1”，操作员“0001”，口令“0001”，账套“666山东顺业有机硅有限公司”，单击【确定】按钮，以账套主管0001的身份进入企业应用平台。2.建立部门档案执行【基础设置︱基础档案︱机构人员︱部门档案】命令，打开【部门档案】窗口，单击工具栏上的【增加】按钮，输入部门编码01，部门名称“经理室”，单击【增加】按钮，保存设置。同理，增加其他部门档案，结果如图3−1

所示。上一页下一页返回实验二基础档案设置3.建立人员类别执行【机构人员︱人员类别】命令，打开【人员类别】窗口，单击【在职人员】，单击【增加】按钮，在【增加档案项】窗口中，输入档案编码101，档案名称“管理人员”，单击【确定】按钮，保存设置。同理，增加其他人员类别，结果如图3−2

所示。4.建立人员档案执行【机构人员︱人员档案】命令，打开【人员列表】窗口，按实验资料录入人员信息，结果如图3−3所示。上一页下一页返回实验二基础档案设置5.供应商/客户档案执行【客商信息︱供应商档案/客户档案】命令，打开【供应商档案/客户档案】窗口，因为666账套对供应商和客户不分类，所以此处有一个无分类类别。按实验资料输入供应商/客户信息，结果如图3−4、图3−5

所示。6.设置结算方式执行【收付结算︱结算方式】命令，打开【结算方式】窗口，按实验资料输入结算方式，如图3−6所示。上一页下一页返回实验二基础档案设置7.增加银行档案执行【收付结算︱银行档案】命令，打开【银行档案】窗口，单击【增加】按钮，输入银行编码【06】，银行名称【工行山东省分行】，【企业账户规则】勾选【定长】，账号长度【14】。单击【保存】按钮，保存相关设置，如图3−7

所示。8.设置本单位开户银行执行【收付结算