2026年年终财务结算事宜催办函4篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE2026年年终财务结算事宜催办函4篇2026年年终财务结算事宜催办函第1篇公司名称：____姓名：____职位：____日期：2023年X月X日尊敬的最终接收单位名称：2026年度企业财务结算工作已进入关键阶段，为保证全年经营数据的准确性和合规性，特此发函明确以下事项：一、已完成的结算准备事项1.已向贵司提交2026年111月全量会计原始凭证（含银行对账单、发票明细清单及预算执行表），共计376份文件，详见附件《凭证索引清单》。2.双方核对2025年12月税务申报数据，差异项已通过3次视频会议协商解决，具体见《税务差异对照表》（文件编号：F2026TAX001）。3.完成固定资产盘点并取得《盘点确认书》（编号：F2026FIX002），确认资产价值为人民币8,765,430.21元。二、待推进的核心事项（一）税务申报及审计对接1.请于2023年X月30日前完成2026年度第一季度增值税预缴申报（申报编号：J2023VATQ1）。2.贵司税务审计组须在2023年X月15日前确认《审计范围说明函》，要求复核2026年1月以来的关联交易数据。（二）银行对账及资金归集1.请于2023年X月25日前提供对账单：中国工商银行账户（账号：6222XXXXXXXX）余额差异说明招商银行账户（账号：6227XXXXXXXX5678）跨境汇款明细核对2.未达账项需在2023年X月28日前盖章签收《资金归集确认单》（附件3）。（三）结算终版资料提交1.请汇总以下资料并于2023年X月31日前提交至：财务结算终版报表（含利润表、资产负债表、现金流量表三表套一）审计调整事项汇总表（需列明调整金额、科目及依据法规条款）跨境支付外汇核销单（12份，详见《外汇管理要求清单》）2.逾期超过5个工作日，将按《2026年结算工作应急预案》第7条启动备用审计通道。三、注意事项1.2026年度合并报表需包含境外子公司数据，请同步提交：香港子公司（HKCO123）2026Q1审计报告（截止日期：2023/X/XX）新加坡分支机构（SGFC456）外汇收支明细（格式参照附件4）2.对公账户年检须于2023年X月20日前完成，具体材料清单见附件《年检准备事项》。四、联络机制1.财务对接人：王莉（+XXXX5678，邮箱：wangli@companyname）2.审计组紧急联络通道：24小时电话专线：400XXX8888（按3转人工）紧急联络人：李强（职位：结算审计主管，手机：+139XXXX2345）附件清单：1.《2026年度财务结算进度台账》（最新更新至2023/X/XX）2.《税务审计范围说明及风险提示》（2023年X月更新版）3.《资金归集操作手册V3.2》（含银行流水匹配规则）4.《逾期处理预案及责任划分表》此函作为正式结算流程的法定通知，请贵司严格遵照执行。若遇特殊情况需延期，请提前15个工作日提交《特殊延期申请表》并附详细说明。顺颂商祺（公司公章）财务结算部总监：____2023年X月X日公司地址：北京市海淀区XX大厦12层联系方式：010XXXX8888说明：本函已通过公司内部三级审核（财务部审计部法务部），符合《企业会计准则第98号财务结算管理》第15条关于书面催办时限的规定。2026年年终财务结算事宜催办函篇2尊敬的财务结算部：关于2026年度企业财务结算工作的推进，现就相关事项进行正式确认与督促。经公司内部核算小组三次会议（2026年3月10日、6月15日及9月20日）审议通过，本次年度结算涉及以下核心要素：1.结算周期及依据结算周期：2026年1月1日2026年12月31日财务核算基准：国际会计准则第16号（租赁资产）及企业会计准则第14号（收入确认）2.材料提交规范（1）资金流水：需提供自2026年1月1日起的银行对账单（含支票存根联），要求加盖收款方公章（2）税务凭证：增值税专用发票（2026年度）电子版及纸质版（需装订成册）（3）资产台账：固定资产盘点表（含折旧计算明细）、无形资产评估报告（2026年9月第三方机构出具）（4）预算执行：2026年度部门预算执行分析报告（附Excel格式Excel预算对照表）3.截止时效要求第一期预审材料提交截止：2026年11月30日17:00前（含节假日）第二期终审材料提交截止：2027年1月10日10:00前（需同步提交2026年度审计建议书初稿）4.争议处理机制如对某笔交易金额（以合同编号为ABS2026037的设备采购款为例）存在异议，须在材料提交后3个工作日内通过公司ERP系统发起异议流程，逾期未反馈视为确认无误。5.保密承诺条款声明：本次提交的税务凭证涉密等级为B级，请严格遵循《公司保密管理规程》第七章第21条相关规定处理。随函附送：□2026年度财务结算操作手册（修订版2026年11月5日）□供应商对账确认表（预印编号FT2027）□印花税计算模板（V4.1版）静候贵部门于2026年12月1日前完成系统数据导入，届时将启动2027年度滚动预算编制。请于11月25日前以邮件形式确认本函内容（邮件主题：2026年度财务结算确认函回复），如遇特殊情况，须提前48小时通过公司OA系统发起流程变更申请。此致商祺公司名称：____财务对接人：张伟（职位：财务结算主管）企业邮箱：finance@company通讯地址：北京市朝阳区东三环中路10号国贸大厦30层财务部联系方式：01068368888/传真：0106837签发日期：2026年10月25日附件清单（共5份）：1.《2026年度财务结算事项说明》2.《供应商往来账目对齐指引》3.《资产折旧计算规范（2026版）》4.《税务申报自动校验系统操作指南》5.《电子签章使用授权书》2026年年终财务结算事宜催办函第（3）篇公司名称：____地址：北京市朝阳区建国路88号银街大厦20层____联系方式：0105678日期：2026年12月15日尊敬的财务结算部：根据《2026年度财务结算工作计划》（附件1）及双方签署的《年度结算服务协议》（附件2第5条），现就年终财务结算事宜正式致函确认一、结算筹备阶段（2026年12月16日12月25日）1.请于12月20日前提交包含以下内容的《结算资料清单》2026年112月全量会计凭证（含电子扫描件）重大资金流水记录（近6个月）外汇收支明细表（需中英双语版本）税务申报表及完税证明文件2.结算专用邮箱须于12月18日前完成配置并通知至itsupport@companyname3.请安排2名CPA注册会计师（持证编号：ACCAxxxx/2026）于12月22日进行现场审计准备会议二、结算实施阶段（12月26日1月10日）1.12月26日1月5日完成以下核心工作：台账分类：区分收入类（代码13）、成本类（代码46）、其他类（代码7）税务数据核对：增值税发票（需勾选认证）、企业所得税预缴表差异分析固定资产盘点：需提交《2026年固定资产清册》（含折旧明细及残值评估报告）2.12月28日前完成：涉外结算汇率锁定（当前汇率基准：1美元=7.115人民币）增值税税率转换确认（2027年1月1日起适用13%税率范围清单）三、结算审核阶段（1月11日1月20日）1.需提交经两人以上复核签字的《结算最终确认单》（附件3密封版）2.请于1月16日前通过电子签章系统完成：2026年度财务报表（需含附注说明及审计意见预稿）12项特殊事项说明清单（包括但不限于关联交易、资产减值准备变动等）四、注意事项1.所有纸质文件须在1月18日前送达：北京市西城区金融大街35号国金中心地库B2层财务部（注意：2027年起国金中心将迁至顺义区空港经济区，本年度结算仍使用老地址）2.电子数据须按ISO27001标准加密，通过公司内部网盘同步至以下路径：/finance/2026settlement3.争议处理：若对结算结果存疑，请于1月14日前提交《重大争议说明表》至法务合规部（邮箱：legal@companyname）本函经双方授权代表签字确认后生效，未列明事项按《2026年度财务结算操作手册》（附件4）执行。此致敬礼发件人：张伟（项目总监）签署：_________________________联系方式：5678确认回执：需于12月19日前扫描件发送至指定的电子审批系统（系统编号：FIN2026ERP）附件清单：1.2026年度财务结算工作计划（修订版V3.2）2.双方签署的《年度结算服务协议》第47条摘录3.《结算最终确认单》空白模板（需骑缝签名）4.结算数据保密协议（2026修订版）2026年年终财务结算事宜催办函篇4尊敬的华信科技有限公司财务部：根据2026年度双方签订的《年度战略合作协议》（协议编号：HKHS20260115），现就协议约定事项的年终财务结算事宜进行正式催办一、结算数据核对与确认请贵司财务部于2026年12月15日前，将包含以下信息的《结算数据核对表》提交至我方指定邮箱：1.业务合同台账（需包含协议编号、签约日期、合同金额及付款状态）2.2026年度已发生的增值税专用发票（要求附电子版及纸质版扫描件）3.费用结算差异说明（需列明争议金额及对应项目编号）4.法务审核确认章扫描件（加盖公章）二、说明事项1.需补充提交2026年Q4季度银行流水（含对方账户信息页，涉密部分需做脱敏处理）2.原定账户为：中国工商银行股份有限公司上海分行账号：62228803XXXX3.如遇税务审计或司法程序中的数据调取需求，请同步提供《协查函授权书》三、流程节点要求1.数据预审：2026年12月18日前反馈初步审核意见2.终审确认：2026年12月25日前完成最终确认3.资金到账：确认函出具后3个工作日内完成结算支付四、注意事项1.所有提交材料须加盖公章（电子版需申请数字证书认证）2.涉及跨境结算部分（合