财务预算公开听证会模板

财务预算公开听证会模板xxxxxxx|20xx年xx月xx日总预算2.53亿元|一般基金8800万元34,789,775元75,773,072元6.1000xx税率对城市服务意味着什么从价收入GF收入房产税=xx%

从一般基金中拨款，为市政服务提供7580万元。234,789,775元7580万元大部分一般基金资金来自哪里9,603,454元房产税+水费附加费=

xx%

GF收入GF收入从价收入25%水费附加费3附加费如何增长：从10%到25%依据xxx授权4首次听证会后的预算调整5最终预算减少了25万元。市长和委员会办公室6首次听证会后的预算补充市长办公室🔺应急资金19万元🔄

游说活动合并支出40万元*注：非部门性应急资金——目前为14万元。预算通过后，这笔资金将转入市长应急资金。*首次听证会后的预算调整位置调整

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削减10.5万元（设备和兼职人员）

🔼新AV技术员职位已获资助（增加3.6万元）

备忘录中重点列出了其他调整。7薪资福利一般基金8780万元——资金用途支出类型2026财年预算薪金及相关

53,681,566元运营费用18,637,112元资本支出65,000元非运营（意外情况）443,500元基金间转账15,009,633元一般基金总支出87,836,811元超过

60%

一般基金的一部分专门用于支付工资和福利。8劳动力趋势：四年内增加55个全职岗位了12%|员工人数从450人增至505人9收支平衡：支出8780万元，收入7580万元一般基金收入75,773,072元一般基金支出87,836,811元

运营赤字（经常性）（5,514,706）CIP储备金使用（非经常性）（6,549,033元）储备总利用率（12,063,739元）1210万元缺口由储备金弥补——550万元赤字，650万元一次性支出10完全不受限制的脸书1690万元一般基金支出8780万元一般基金收入7580万元操作赤字550万元1210万元缺口已用储备金弥补剩余储备金490万元11CIP资金650万元利用储备金平衡收支1210万元——赤字550万元，一次性支出650万元NMB的收入和支出历史结构平衡收支之间持续存在的缺口议程项目11.9第R2024-105号决议日期：2024年9月17日2023-2024财年如何平衡：880万元预算修正案880万元修正案用于平衡2023-2024财年预算是什么原因导致动用1200万元储备金？造成550万元赤字的关键因素IUPA规定，养老金缴款需达到70%的资金水平。250万元将美化工程员工调至一般基金130万元经济发展部门人员增加90万元债务偿还成本增加80万元运营总赤字550万元总资本项目转移650万元储备总利用率1200万元14ARPA不再适用于新的资本项目GF储备如何为关键资本项目提供资金15这些项目占85%

（560万元）占一般基金资本改善项目总额650万元的560万元。项目名称部门一般基金车辆租赁（新）-警用车辆-合同义务**警察局1,200,000.00元Uleta屋顶更换公园与休闲640,000.00元实时犯罪中心（Rtcc）警察局500,000.00元资产购置-警用无线电五年更换计划（报废）（2025年）-合同义务**警察局433,300.00元交通缓行措施-东北168街和东北20大道（2025年）-施工公共工程380,000.00元图书馆洗手间改造（施工）图书馆350,000.00元排水改善工程（10大道，从北迈阿密海滩大道至161街，橡树林）公共工程300,000.00元图书馆生成器（资产购置与安装）公共工程300,000.00元雨水总体规划更新公共工程300,000.00元艾伦公园体育馆-1号公路替代工程公共工程200,000.00元艾伦公园健身房-分体式单元1号公共工程200,000.00元公交候车亭安装公共工程200,000.00元交通缓行措施-东北175街和东北5大道（2023年）-研究公共工程150,000.00元市政厅-北侧外观公共工程125,000.00元全市交通缓行设施公共工程125,000.00元全市范围内的坍塌排水公共工程95,000.00元米什孔公园二期升级改造工程公园与休闲95,000.00元分析5400万元基金余额未经审计，内容可能变更1654,259,890元*未分配限制性资金余额按新年度拟议预算支出的20%计算。非限制性资金余额从1690万元降至480万元假设1200万元的预算支出全部到位，2027财年预计剩余的非限制性储备金将为480万元。从2028财年开始，该市将无法继续动用基金余额储备金。影响：动用受限储备金可能导致州政府审计、债券评级下调以及资本成本上升（利率上升）。17部门内部调动（同一部门）：最高可达25,000元：需经部门主管批准（需进行财务审查和批准）。25,001元至100,000元：

需经市长批准。超过10万元：需要市议会批准（通过决议）。部门间及基金间资金调拨：需经市议会批准（金额不限）。人事调动：涉及薪金、福利或人员配备资金的转账（任何金额）均需经委员会批准。通过加强预算控制政策来缩小差距今天明确的政策保障意味着明天更少的漏洞。报告、问责和执法季度报告部门转账详情，包括金额、用途和总额。报告必须包括部门名称、金额、用途、基金和账户编号以及累计总额。执法与控制城市经理和首席财务官负责执法。未经授权的转账可能会被委员会撤销或审查。所有在金融系统（例如市政系统）中记录的转账。8780万元如何分配到各个部门20一般基金2026财年预算警察局32,362,734元政府非部门21,586,343元公共工程10,633,486元公园及娱乐部门7,131,817元图书馆2,742,136元财务部2,713,238元城市经理1,891,672元市长和专员1,513,708元规划与分区1,014,263元人力资源与组织发展947,836元经济发展934,381元合法的870,000元采购管理853,334元市书记员782,316元规范遵守735,624元通讯700,421元营业税收据423,502元全部的87,836,811元建设基金余额与州限额21建设基金已超过法定上限。根据法律规定，必须纠正这一情况。建设基金不符合规定州法律规定的上限（四年平均运营成本）：280万元超额部分约为超出法定限额500万元州法典规定我们可以做什么，不可以做什么22资金不能用于一般政府用途（警察、公共工程、规划、分区）。减少或退还许可证费用仅为执行法规而进行的设施建设或改造执法技术和设备升级检查员和规范官员的培训允许用于支付多余建筑费用的用途纽芬兰和拉布拉多水务基金：稳定，但储备金下降232026财年预算动用了280万元储备金，因为支出超过了收入。废除“超额使用附加费”（第19-24条）——影响200万元财政收入24退款/抵扣将遵循委员会的指示；其影响将纳入水费模型。2025年1月21日：第2024-15号法令通过——废除附加费2025年8月：计费系统已修正——附加费已完全停止2026财年及以后：年收入——约200万元（将在费率研究中建模）这并非向一般基金转移的25%的市外附加费/税款。NMB水资源救济法案——帮助家庭支付水费25每年对水基金的影响达200万元两项救济计划：由水务企业基金资助账单折扣10%（符合条件的客户每年最高可享200元折扣）自动付款信用额度（每年最高50元）资金承诺：每个项目最高可达100万元污水处理基金：目前稳定，未来压力依然存在26我们可以保持系统稳定——但如果不进行调整，储备将继续减少。县污水处理费率转嫁——2026财年影响27县政府设定费率，新墨西哥州抵押贷款委员会（NMB）必须将费率转嫁给县政府。根据法规要求：NMB必须从10月1日起采用迈阿密-戴德县的批发污水处理费率。2026财年增幅=19%（近年来最大增幅）客户影响：10月起账单上涨要点：这是县政府决定的费用，NMB没有自主权。全市预算：2026财年2.53亿元28基金编号基金说明2026财年预算提案基金编号基金说明2026财年预算提案010一般基金87,836,811.00元3912024财年特别义务债券24,250,000.00元030负债自保5,688,465.00元399一般资本项目基金6,549,033.00元050工伤赔偿自保1,076,000.00元400雨水管理设施2,786,477.00元060政府影响基金1,466,610.00元410水务运营基金54,924,449.00元103交通附加税基金4,526,914.00元420火流基金3,500,000.00元104社区重建基金11,722,712.00元430水厂基金3,000,000.00元108地方选择性燃油税567,210.00元450污水处理运营基金16,966,459.00元135第35大道警卫室行动940,706.00元460污水处理厂基金600,000.00元164第164街警卫室-1号增援281,303.00元471建筑许可证基金6,467,680.00元2202011系列摩根大通债务服务1,088,236.00元