竣工结算内部制度

PAGE竣工结算内部制度一、总则（一）目的为了加强公司竣工结算管理，规范竣工结算流程，确保竣工结算工作的准确性、及时性和完整性，合理确定工程造价，有效控制工程成本，提高公司经济效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有工程项目的竣工结算管理工作，包括但不限于建筑工程、安装工程、市政工程、装饰装修工程等。（三）基本原则1.合法性原则：竣工结算工作必须严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司相关规定。2.准确性原则：结算数据应真实、准确、完整，如实反映工程项目实际成本。3.及时性原则：各部门应按照规定的时间节点完成竣工结算相关工作，确保结算工作顺利推进。4.完整性原则：竣工结算资料应齐全、完整，涵盖工程项目从立项到竣工全过程的各类文件和资料。5.保密性原则：涉及竣工结算的相关信息和资料应严格保密，防止信息泄露。二、竣工结算流程（一）工程竣工报告1.工程项目完工后，施工单位应在规定时间内提交工程竣工报告，报告内容包括工程概况、施工过程、工程质量、完成工程量等。2.项目管理部门负责对工程竣工报告进行审核，确认工程是否达到竣工条件。（二）竣工资料整理1.施工单位负责整理工程项目竣工资料，包括工程竣工图、施工图纸会审记录、设计变更通知、施工技术交底、工程签证单、材料设备清单及质量证明文件等。2.竣工资料应按照档案管理要求进行分类、编号、装订，确保资料的完整性和规范性。3.项目管理部门对施工单位提交的竣工资料进行初审，重点审核资料的真实性、准确性和完整性，对于不符合要求的资料，要求施工单位限期整改。（三）工程量核对1.项目管理部门组织施工单位、监理单位对已完成的工程量进行核对。核对过程中，三方应依据施工图纸、设计变更、工程签证等资料，对工程量进行逐一核实。2.对于存在争议的工程量，三方应共同进行现场勘查，依据实际情况确定工程量。勘查结果应形成书面记录，各方签字确认。3.工程量核对完成后，应形成工程量核对清单，清单内容包括工程项目名称、清单编号、项目特征、计量单位、工程量等，各方签字盖章确认。（四）工程价款结算1.造价管理部门依据工程量核对清单、合同约定的计价方式及相关计价依据，对工程价款进行结算。结算过程中，应严格按照规定的计价程序和方法进行计算，确保工程价款的准确性。2.工程价款结算应包括直接费、间接费、利润、税金等各项费用，同时应考虑合同约定的调价因素、优惠条款等。3.造价管理部门完成工程价款结算初稿后，提交给项目管理部门、财务部门等相关部门进行审核。审核重点包括结算依据是否充分、计价方式是否正确、费用计算是否准确等。（五）竣工结算报告编制1.造价管理部门根据审核意见对工程价款结算初稿进行修改完善，形成竣工结算报告。竣工结算报告应包括工程概况、结算依据、结算范围、工程量清单、工程价款结算明细、工程造价汇总表等内容。2.竣工结算报告应加盖公司公章及造价工程师执业印章，并由编制人、审核人签字确认。（六）竣工结算审批1.竣工结算报告提交给公司管理层进行审批。审批过程中，管理层应重点关注工程结算的准确性、合规性以及对公司成本和效益的影响。2.对于审批通过的竣工结算报告，公司应按照规定进行存档，并作为支付工程款项的依据。对于审批未通过的竣工结算报告，造价管理部门应根据审批意见进行整改，重新提交审批。三、竣工结算资料管理（一）资料收集1.项目管理部门负责督促施工单位及时收集整理竣工结算资料，并按照要求进行分类归档。2.竣工结算资料应包括但不限于以下内容：工程竣工报告；竣工图纸；施工图纸会审记录；设计变更通知；施工技术交底；工程签证单；材料设备清单及质量证明文件；隐蔽工程验收记录；工程竣工验收报告；其他与工程结算相关的资料。（二）资料审核1.项目管理部门对施工单位提交的竣工结算资料进行初审，重点审核资料的真实性、准确性和完整性。2.造价管理部门对竣工结算资料进行审核，主要审核资料与工程结算的关联性、计价依据的充分性等。3.对于审核中发现的问题，应及时通知施工单位进行整改，确保竣工结算资料符合要求。（三）资料存档1.竣工结算资料审核通过后，由项目管理部门负责按照档案管理规定进行存档。存档资料应建立详细的目录索引，便于查询和使用。2.竣工结算资料的存档期限应按照国家法律法规和公司相关规定执行，确保资料的长期保存和有效利用。四、竣工结算责任追究（一）责任界定1.在竣工结算过程中，如发现因工作失误、故意隐瞒或弄虚作假等原因导致竣工结算结果不准确、不完整，给公司造成损失的，将追究相关责任人的责任。2.相关责任人包括但不限于项目管理部门人员、造价管理部门人员、施工单位人员、监理单位人员等。（二）责任追究方式1.对于因工作失误导致竣工结算出现问题的责任人，公司将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处罚。2.对于故意隐瞒或弄虚作假导致竣工结算出现问题的责任人，公司将依法解除劳动合同，并追究其法律责任。3.因竣工结算问题给公司造成经济损失的，公司将要求相关责任人承担相应的赔偿责任。（三）监督检查1.公司审计部门负责对竣工结算工作进行监督检查，定期或不定期对竣工结算项目进行抽查。2.监督检查内容包括竣工结算流程的执行情况、资料的完整性和准确性、结算结果的合理性等。3.对于发现的问题，审计部门应及时提出整改意见