赢时胜财务估值系统技术手册

赢时胜V2.5系统技术手册

目录

引言...............................................

1.系统配置和管理................................

1.1.后台配置和管理......................................

1.1.1.运行环境.........................................

1.1.1.1.服务器端硬件配置............................

1.1.1.2.服务器端软件环境配置........................

1.1.2.数据库安装过程..................................

1.1.2.1.安装定义SQL................................

1.1.2.2.安装途径的阐明SQL..........................

1.1.2.3.身份验证模式................................

1.1.2.4.选搭授权模式................................

1.1.3.后台程序安装.....................................

1.2.前台配置和管理......................................

1.2.1.运行环境阐明.....................................

1.2.1.1.客户端硬件配置..............................

1.2.1.2.客户端软件环境配置..........................

1.2.2.前台应用程序安装................................

1.2.3.前台程序阐明....................................

1.2.4.数据库及网络连接................................

1.3.系统平常操作及技术检查.............................

1.3.1.平常操作阐明....................................

1.3.2.技术检查.........................................

1.4.系统运行状态检查....................................

1.4.1.系统运行状态检查...............................

1.4.2.日志文献格式阐明...............................

1.5.数据库备份与恢复....................................

1.5.1.数据库备份......................................

1.5.2.数据库恢复......................................

1.5.3.运维平台备份还原数据库..........................

1.5.3.1.数据库参数..................................

1.5.3.2.备份还原参数................................

1.5.3.3.数据库备份..................................

1.5.3.4.数据库还原..................................

1.5.3.5.备份还原日志................................

1.5.3.6.数据库查询..................................

1.5.4.监控管理.........................................

1.5.4.1.日志查询报表................................

1.5.4.2.审计有关报表................................

1.5.4.3.实时监控平台................................

2.赢时胜数据库连接设置.........................

3.升级阐明......................................

3.1.数据库连接功能阐明...........................

3.2.连接数据库...................................

3.3.服务器端升级.................................

3.4.客户端运维平台自动更新阐明..................

3.4.1.财务系统设置..............................

3.4.2.产品管理..................................

3.4.2.1.产品文档管理..........................

3.4.2.2.产品文档列表..........................

3.4.2.3.产品版本管理..........................

3.4.2.4.产品更新..............................

3.4.2.5.估值系统更新客户端...................

3.5.其他注意事项.................................

4.常见问题及处理措施

引言

深圳市赢时胜信息技术有限企业开发的《赢时胜基金财务估值系统V2.5》，在基金财务核

算与估值运作过程中，需要进行维护的阐明。赢时胜基金贬务估值系统维护阐明包括：系统配

置和管理、系统数据库连接、系统初始化环节及系统的安全设计。

1.系统配置和管理

1.1.后台配置和管理

1.1.1.运行环境

1.1.1.1.服务器端硬件配置

硬件环境最低配置（PC服务器）提议配置（PC专业服务器）

CPU3.0G2*3.2G

内存512M1G或以上

硬盘160G160G以上

1.1.1.2.服务器端软件环境配置

操作系统：WindowsAdvancedServer

WindowsServer

Unix

数据库SQLServer

0racle9i

网络协议TCP/IP

1.1.2.数据库安装过程

运行SQLSERVER或Oracle9i安装程序，按屏幕提醒执行安装。

0racle9i的安装没有特殊规定，只按照安装向导安装即可。但创立的数据库要具有

resource权限。

l.L2.1.安装定义SQL

当屏幕提醒需要选择「仅客户端工具」、『服务器和客户端工具」、「仅连接」时，选择『服

务器和客户端工具J。该选项执行安装服务器和客户端工具以创立具有管理能力的关系数据库服

务器。选择“服务器和客户端工具”选项将显示所有附加的安装选项。

1.1.2.2.安装途径的阐明SQL

程序和数据文献的默认实例文献途径为\ProgramFiles\MicrosoftSQL

Server\Mssql\Binn目录中，对于SQLServer默认实例,默认SQLServer目录名称（Mssql）

与指定的目录••起用作默认实例名称。可以根据需要更改SQLServer的安装途径。例如，假如

指定将SQLServer默认实例安装在D:\MySqlDir,则文献途径为：

D:\MySqlDir\Mssql\Binn（程序文献）

D:\MySqll）ir\Mssql\l）ata（数据文献）

1.1.2.3.身份验证模式

使用此屏幕选择用于Microsoft®SQLServer™安装的安全（身份验证）模式。假如选择

〃混合模式〃，则提醒输入和确认系统管理员密码。在成功地连接到SQLServer后，两种模式

的安全机制便是同样的。

身份验证模式选项：

Windows身份验证模式

顾客通过MicrosoftWindows®顾客帐户连接时，SQLServer使用Windows操作系统中

的信息验证帐户名和密码。

混合模式（Windows身份验证和SQLServer身份验证）

容许顾客使用Windows身份验证或SQLServer身份验证进行连接。通过Microsoft

Windows顾客帐户连接的顾客可以在Windows身份验证模式或混合模式中使用信任连接（由

Windows验证的连接）。提供SQLServer身份验证是为了向后兼容。

添加sa登录密码

输入并确认系统管理员密码。

空白密码（提议不要使用）

假如顾客试图通过提供空白登录名称连接到SQLServer的实例，SQLServer将使用

Windows身份验证。此外，假如顾客试图使用特定的登录连接到配置为Windows身份验证模式

的SQLServer实例，该登录会被忽视，而使用Windows身份验证。

1.1.2.4.选择授权模式

使用该对话框设置授权模式，以使客户端可以访问Microsoft®SQLServer™的该实例。

SQLServer支持两种客尸端访问授权模式，一种用于设冬，另一种用于处理器。

设备可以是工作站、终端或运行连接到SQLServer实例的SQLServer应用程序的任何

其他设备。

处理器指的是安装在运行SQLServer实例的计算机上的中央处理器（CPU）。一种计算机

上可以安装多种处理器，从而需要多种处理器许可证。

•旦设置了授权模式便无法再更改。可以在安装SQLServer之后添加设备或处理器许可

证，这使用〃控制面板”中的SQLServer授权安装实用工具•来进行。

授权模式

当从“控制面板”访问该对话框时，安装过程中选择的模式在默认状况下为选中，同步显示

此前选择的设备数或处理器数。

每客户

每客户授权模式规定每个将访问SQLServer服务器的设备都具有一种客户端访问许可

证。对于客户端连接到不止•种服务器的网络，每客户模式•般更划算。

在编辑框中，选择要授权的设备数。

处理器许可证

使用处理器许可，安装在运行SQLServer的计算机上的每个处理器都需要一种许可证。

处理器许可证容许任意数目的设备访问服务器，无论它们是通过Intranet还是Internet。

使用处理器许可，SQLServer可以运用每个安装的处理器，并支持不限数目的客户端设

备。通过Internet提供对SQLServer数据库的访问的客户或拥有大量顾客的客户一般选择

处理器许可证。

在编辑框中选择要授权的处理器数。

SQLServer安装成功后，重起计算机后SQLServer自动启动服务。

0racle9i安装后来要先创立实例，然后创立数据库。在连接工具里帐号处填入数据库名,

密码处填入密码，数据库处填入实例名。

1.1.3.后台程序安装

运行赢时胜系统服务器端安装程序,按屏幕提醒选择途径执行安装,安装完毕后将在程序

组中看到【届时胜服务器端工具工其中包括【数据库连接设置】、【数据库备份与恢复】、【顾客

管理】。

1.2.前台配置和管理

1.2.1.运行环境阐明

1.2.1.1.客户端硬件配置

硬件环境最低配置提议配置

CPUPentiumIII系列Pentiumd系列

内存256M256M或以上

硬盘40G80G以上

1.2.1.2.客户端软件环境配置

操作系统：Win个人版、"indowsXP

网络协议：TCP/IP

系统提供将数据引出到Ms-Execl功能,如需使用该功能，还需安装Office。

1.2.2.前台应用程序安装

运行赢时胜系统客户端安装4程序（如图1.2.2.1）,按屏幕提醒选择途径执行安装，安装

完毕后将在程序组中看到【嬴时胜基金财务估值系统V2.5］（如图1.2.2.2）,其中包括【数据

库连接设置】、【基金财务系统】、【基金估值系统】、【基金运作分析系统，

图1.2.2.1

t

修嬴时胜资产财务估值系统V2.5>lXP系统DBF补丁►

Q

国游戏B数据库连接工具►

g）诺顿杀毒2.5版升级程序

EHAdobeF.eader9报表系统

ll区l

InternetExplorer财务系统

iyhOutlookExpress气导入导出工具

S

©WindowsMediaPlayer公司主页

.%WindowsMessenger蟹估值系统

:WindowsMovieMaker强卸载程序

图1.2.2.2

1.2.3.前台程序阐明

【数据库连接设置】为指定连接到何台运行SqlServer或Oracle9i服务的服务器名以及

指定连接其中的哪个数据库为基金财务核算的专用库。

【基金财务系统】参看《财务系统操作手册.doc》

【基金估值系统】参看W2.5估值财务系统操作手册.fm》

1.2.4.数据库及网络连接

运行SQLSERVER安装程序，按屏幕提醒执行安装。当屏幕提醍需要选择「仅客户端工具J、

『服务器和客户端工具」、『仅连接』时，选择「仅连接」或I1仅客户端工具」。选择『仅连接」

时仅安装关系数据库客户端连接组件，包括连接SQLServer命名实例所需的MDAC2.6

（Microsoft数据访问组件）。该诜项只樨供连接工具，不樨供客户端工具或其他组件。诜择「仅

客户端工具」时仅安装客户端关系数据库管理工具。此选项包括管理SQLServer的客户端工

具和客户端连接组件。

安装完系统应用程序和SqlServer客户端工具后，运行【赢时胜基金财务估值系统】程序

组中的【数据库连接设置工连接SqlServer服务器。经测试连接成功后保留。

1.3.系统平常操作及技术检查

1.3.1.平常操作阐明

财务估值系统采用C/S构造，因此在程序启动时，首先保证服务器端数据库与否启动，然后

双击客户端的财务估值有关程序.当系统出现登录框后，输入对应的顾客名的密码,就可以进行

系统进行有关操作了。

1.3.2.技术检查

进程名对应程序阐明

估值系统,重要是读取外部数

YssGzYssGz.exe据，生成业务凭证，产生有关

报表

财务系统，重要是查看凭证，

FundAcTFundAcT.exe

账薄,生成财务报表

运作程序，重要是生成证监会

YssReportYssReport.exe

规定上报的有关报表

导人导出工具，重要是导入导

InOutDatalInOutDatal.exe

出有关报表

1.4.系统运行状态检查

1.4.1.系统运行状态检查

判断系统的运行状态，可以通过任务管理器进行系统运行状态的检查.

1.4.2.日志文献格式阐明

系统会记录下财务估值系统中每一次运行以及所有操作的日志.

详细格式为:

操作时间,基金套帐,顾客,操作,描述,机器名，IP地址

1.5.数据库备份与恢复

1.5.1.数据库备份

系统正常运行后来，系统维护最重要工作就是数据安全与可恢复性.一般的数据备份处理

方案无非是如下三种：（1）＞磁带备份；（2）、双机热备份；（3）、手工备份。作为一般的中小型

政府部门和企业采用磁带备份，代价太高，性能价格比不高：普遍采用的也许是双机热备份方

案，不过顾客也许仍然不放心，还需要手工备份，把数据寄存到一种与外界断绝联络的可控环

境中，这种状况是•般存在的。因此作为双机热备份方案的辅助方案或者在条件限制的状况下，

作为双机热备份的替代方案，有必要整顿出一套手工备份方案。

估值财务系统与否进行双机热备份可以根据顾客实际需求确定与否采用。这里重点阐明一

下手工备份方案。

顾客可以选择通过后台数据库自带备份工具或我们提供的数据库备份工具进行数据库备份.

详细备份方式可以选择每日差异备份,一段时间后在进行一次完整备份.

一般数据库自身提供非常以便强大的备份功能，，可以以向导的方式引导顾客备份到笠地局

域网的机器上。

运用数据库自身带有的备份功能把数据库所有或者差额定期备份到某个目录，一旦备份成

功，这时候在指定的备份目录下有.bak文献存在，然后在按照不一样的项目和日期保留。

1.5.2.数据库恢复

由于硬件问题或误操作等等原因，需要恢复数据库时，根据需要恢复数据库的日期,找到对

应备份的数据库备份文献，然后再用SqlServer的工具把备份文献恢复即可。

1.5.3.运维平台备份还原数据库

1.5.3.1.数据库参数

管理软件系统所用数据库的信息。

单击【参数设置】一【数据库参数】：

参数管理JR名库参数

数据库类型：N6SQL2000v［产品版本版本...］所展产品金融资产估值系统v|

数据库名：v25newt«st数窘库引名：

服务器:192.168.75.6端口：数籍库登陆名：sa

变码：•••I数据数连接测试「

描述：sql2000:2.5W试库_pcG

［新增11修改］1删除］［打卬］［导出Excel］返回|

数据库名数据库类型所属产品服务器地址用户名描述数据

oralOORACLE金融资产估值系统192.158.75.6:15yunwei2运维平£

oralOORACLE金融资产估值系统192.168.75.6:15v25new估值2.5oracle飘v25new

oralOORACLE金融资产估值系统192.168.75.6:15gtfundv25d测试测试

oralOORACLE金融资产估值系统192.168.75.6:15gtfundv25d测试gtfundv

oralOORACLE金融资产估值系统192.168.75.6:15v25neworacle数据库：成基金资F

v25testMSSQL2000金融资产估值系统192.168.75.6:14sa2.5测试库2.5测试

|v25newtestMSSQL2000金融资产估值系^192.168.75.6:14sasql2000:2.5测试J2.5测试

【新增】：输入数据库信息保留•条新记录。

【修改】：将选中的记录修改。

【删除】:删除选中的信息。

【打印】:打印数据库参数列表信息C

【导出Excel】：将数据库参数列表导出到excel日子表格。

1.5.3.2.备份还原参数

设置数据库备份还原的信息，包括：备份途径、备份名称、自动备份等。

单击【参数设置】一【备份还原参数工如图示：

参数莒理一备份还原参数

备份数据库：

备份文件名：1

备份文件路径：L«［选择1

0自动备份U备份。差异备份Hmoo|时执行

歌增1□修改］［删除］■・加■哽j

各份数据库备份文件名备份路径开立

oral。【运维平台测试库】yunvei2.0615D:\dbBack\oracle0手动完全」20

20」

丫2516$1【估值系统2.5版测试庠】v25test0615D:\oracle0手动完全;

v25test【估值系?充2.5版测试库】v25test0615Z:\新员工培训|\新员工培训手动完全;20

丫251©$1【估值系统2.5版测试库】v25test0615W192.168.75.2\临时可写文件夹,新员工手动完全;20

v25test【估值系统2.5版测试庠】v25test0615W192.168.75.2\临时可写文件夹'新员工手动完全;20

v25test【估值系统2.5版测试库】V250615F:\2.5版BUG修改记录20090610手动完全;20

望251©$1【估值系统2.5版测试库】V250615F:\2.5版BUG修改记景20090610手动完全;20

jjzc【基金资产2.5版测试庠】jJzcO615.bakD:\test\sql20002手动差异;20

oral。【测试】gtfund25D:\test\oracle1自动完全;20

“ymi—1C\、七二UHd

【新增】：输入备份还原参数保留一条新记录。

【自动备份工勾选：则系统在指定的时间备份数据库C

【修改】：将选中的记录修改。

【删除】：删除选中的信息。

【打印工打印数据库参数列表信息。

【导出Excel】：将数据库参数列表导出到excel电子表格。

1.5.3.3.数据库备份

单击【数据库管理】一【数据库备份】，如图示:

【备份】：选中要备份的数据库，然后选择备份文献或新建。

1.5.3.4.数据库还原

单击【数据库管理】一【数据库还原工如图示：

【还原】：选中要还原的数据库，然后选择备份文献还原该数据库。

1.5.3.5.备份还原日志

单击【数据库管理】一【备份还原日志工可查看备份还原的记录，如图示:

>数据库管理>备份还京日志

效春库甘理f看库备劭还拄日志

「数据库开始时间结束时间操作类型备份文件攵据库类?操作人描述

oralOoralO2009-11-15200^-11-1：自动完全备92.168.75.6\估值财务系统\，2.5\ORACLEnullnull

ora10oralO2009-11-122009-11-12自动完全备'C:\DocuiientsandSetHngs\don&hiORACLEnullnull

oral。oralO2009-11-K2009-11-1(自动完全备\\192.168.75.6\估值财务系统v2.5\ORACLEnullnull

ora10oralO2009-11-1(2009-11-1(自动完全备‘C:\Doc3untsandScttings\donghiORACLEnullnull

ora10oralO2009-11-1(2009-11-11自动完全替'，:\口。31101115andSettings\dongh>ORACLEadninnull

ora10oralO2009-11-1(2009-11-11自动完全备W192.168.75.6\估值财务系统v2.5\ORACLEadninnull

ora10oralO2009-10-3(2009-10-3(自动完全备W192.168.75.6\估值财务系统v2.5\ORACLEnullnull

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ora10oralO2009-10-2(2009-10-24自动差异备C\Doc3entsandSettings\donghiORACLEadninnull

oral。oralO2009-10-2C2009-10-2?自动差异备'C:\DocunentsandSetlings\donghiORACLEadninnull

oralOoralO2009-10-2(2009-10-2；自动完全备‘C:\DociuientsandSettings\donghiORACLEadninnull

ora10oralO2009-10-2(2009-1021自动完全备，C:\Docu»entsandSetHngs\donghiORACLEadninnull

ora10oralO2009-10-2C2009-10-22自动完全各W192.168.75.6\估值财务系统v2.5\ORACLEadninnull

ora10oralO2009-10-2(2009-10-24自动完全备92.168.75.6\估值财务系统v2.5\ORACLEadninnull

ora10oralO2009-10-21ZOOSrlO-Z?自动完全备\\192.168.73.6'\估值财务系统V2.5\ORACLEadninnull

oral。oralO2009-10-2(2009-10-2f自动完全备\\192.168.75.6\估值财务系统v2.5\ORACLEadninnull

ora10oralO2009-10-2(2009-10-2J自动完全备'C:\DocsuntsandScttings\donghiORACLEadninnull

ora10oralO2009-10-2C2009-10-2?自动完全备\\192.168.75.6\估值财务系妩v2.5\ORACLEadninnull

c八八八«八C/c八八c.，八&人用Jc,io>।•\i,A'r>,•y，

下一页屋页

1.5.3.6.数据库查询

单击【数据库管理】一【数据库查询工可查询出数据库有关信息，支持不一样数据库

的查询语句，显示查询成果。如图示:

481时ftK菅维护平台系统一・icrogoftInternetExplorer-后:

文件©s«(pa«(Y)聆京④IAQ)«tt)Qp

。后退•。H囹(」笈3

MMIBKttp//192.168.75101/)in/M4inhuV0醇到济接A

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151尻务管理

select*frorrIsetlistj

居维番份

U

序号FYEARFSETIDFSETC3DEFSETHAIEFIAHAGERFSTARTYEARFSTARTIONTDFIOBTHFACCLEIFSTARTEDFDJJBZF】

|1

200901011111普通年金12007072009c94226000

22009A0001717测试中山证券2009012009|S342226000

U2009k

32009A000088凌范金20090234226000

凸份还原日古

42009A000099持有到期基金2009022009p34226000

52009A0001818集成中山证券2009012009p342226000

U62009A0001515测试运雉日志2007012009p34226000

器凫朱叁道72009A0001212LOF基金2007012009p34226000

海试更新效据1200701

82009A00013132009|S34226000

92009A0001414测试更新2007012009334226000

10200915000022流和分级基金2009032009224226000

112009A0001010测试用2007032009234226000

122009A0001919测试19200901-2009q34226000

132009A0002020测试新愦流通200901200934226000

142009IAOOOOI1普通基金loooooo120095342260b0v

<>

o可信站点

1.5.4.监控管理

1.5.4.1.日志查询报表

查询金融软件产品的运行日志，支持多条件组合查询，错误日志下载等。

笳控舌理一日吉公询报表

［一物交何|

1下r1I州除I［打即11导出Excel||逅回J

操作I_类型」操作用户操作时间客户端名产品版本号运行结果描述

新增一风险金设置公募基金一金融资产估ADRIN2009-07-31DOHI0.0.0.0成功己正确保存风卷金设置

一

刑除一风程金设置公募基金一金融资产估ADMIN2009-07-33DOHI0.0.0.0成功已成功1H除wherefszsh=a】

新增一风检金设置公募基金一金融资产估ADMIN2009-07-31DOHI0.0.0.0成功己正确保存风险金设置

刑除一新股业务数据等公募基金金融资产估Adain2009-07-3(A332c47BI0.0.0.0成功己成功删除wherefdate=to_date(

删除一新股业务数据等公募基金一金融资产估Attain2009-07-3(CJ-332C47BI0.0.0.0成功已成功删除wherefdate=to_date(4

删除一权证创设信息公募基金一金融资产估Attain200^-07-3(0-332C47BI0.0.0.0成功己成功删除wherefdate=to-date(

新增」权证创设信息公募基金一金融资产估Admin2009-07-3(3-332C47BI0.0.0.0成功己正确保存权证创设信息

新增_权证创设信息［公募羹金一金融费产估Adain2QQM07-3C0-332C4.7BI0.0.0.0成功己正确停存权证创设信息

刑除一权证创设信息〔公募基金一金融资产估Admin2009-07-3(A332c4TBi0.0.0.0成功已成功1H除wherefdate=to_date(

【下载】：下载本页的错误日志或选中的日志

【删除】：删除选中的记录

【打印】：打Ef］日志信息

【导出Excel］将日志信息列表导出到excel电子表格

1.5.4.2.审计有关报表

1.5.4.3,实时监控平台

实时显示当H金融产品系统运行的H志。

【保留工保留选中的监控参数。

【停止】：停止实时监控（即不刷新该页面）。

【启动】：启动实时监控（即每隔设定的秒数刷新该页面）。

【打印工打印监控口志喑息,

【导出Excel］将监控日志信息导出到excel电子表格。

2.赢时胜数据库连接设置

系统应用程序的安装无论是在服务器端还是客户端都会安装【数据库连接设置】。下面对其

作一种阐明：

在服务器端

指定目前SqlServer数据库中哪个数据库为基金财务核算的专用库。

在客户端

指定连接到何台运行SqlServer或者Oracle9i服务的服务器以及指定连接其中的哪个数

据库为基金财务核算的专用库。

由系统管理员指定S