职业学院高校内控管理平台采购需求

山东交通职业学院高校内控管理平台采购需求

1.一、项目概况

依据2015年财政部印发的《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指

导意见》［财会［2015］24号］文件精神，要求行政事业单位以全面执行《单位内

控规范》为抓手，以规范单位经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化

评价为导向，以信息技术为支撑，突出规范重点领域，关键岗位的经济和业务活

动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和

内部权力运行。

山东交通职业学院学院依据文件精神，财务内控管理建设已经初见成效，但

随着内控建设的深入，以及未来政府会计制度改革带来的变化，需要对现有信息

化系统进行升级改造。拟建设财务内控管理信息化平台，实现一体化、流程化、

科学化管理；该系统旨在重新梳理财务管理系统，并整合应用及集成数据资源，

实现信息在各个部门之间流转，打通信息化孤岛，实现数据一处录入多处引用的

功能；同时通过财务内控管理信息化平台系统来支撑日常财务管理工作，提高工

作效率，提升财务管理水平。将内部控制制度嵌入内控管理系统中，通过财务内

控管理信息化平台将财务管理纳入程序化和常态化，推动财务服务、管控能力迈

上一个新的台阶。

二、总体要求

山东交通职业学院高校内控管理平台建设内容主要包括：基础数据管理系

统、预算编报及预算编报大众版管理系统、预算由标管理系统、账务处理系统、

电子报表管理系统、工资管理系统、网上报销及网上报销大众版管理系统、校园

网综合查询管理系统，建设以业务控制为基础、以风险信息为引导的高校内控管

理平台。

三、高校内控管理平台参数

一、高校内控管理平台基本要求

1、本次拟采购的综合财务管理平台包括：基础数据管理系统、预算编报及预算编报大众版、

指标管理系统、账务处理系统、电子报表系统、工资管理系统、学生收费管理系统、网上报

销及网上报销大众版、校园网综合查询系统。这些系统的主要功能需求有：需要时直接启用

子系统即可，要求这些子璞块必须是独立的模块，不接受二次开发实现。以上模块必须是同

-厂商同一品牌产品。

2、系统要求采用C/S/S柒构，客户端浏览器一Web应用服务器一数据库服务器三层结构，

保障数据的安全稳定。支持内外网同时访问，客户端自动更新。

3、软件安全方面，软件系统需能设定按时间、按备份方式（全部备份、增量备份等）进行

自动备份。要求后台数据大集中，所有单位、账套、多年度账均集中于一个数据库，支持

SQL或Oracle数据库。

4、必须为成熟产品，并支持与智慧校园系统中其他业务系统的对接。

5、支持政府会计改革的所有业务需求；包括新政府财会制度、政府部门财务报告、决算报

告等管理需求。

二、高校内控管理平台功能模块技术要求

1、基础数据管理系统：（提供不限用户并发）

通过本平台将构建全方位、一体化、集中式的财务监管体系，多年度财务核算账集中于

一个数据库，满足领导跨帐套、跨年度实时查询、汇总分析的需求功能，具体功能：

统一学院新会计制度，新会计制度需建立一套模板，模板由学院财务处统一进行设置，

会计模板中的科目可按权限设置，控制各部门能否随意修改、删除和增加科目，能否增加下

级明细科目，实现各部门统一管理、分权限授权。

统一政府收支分类改革科目，为了便于管理和及时更新每年政府收支分类改革科目，功

能科目、部门经济科目需在软件平台中单独体现，单独荚单进行统一设置，设置好后，统一

下发给各科室，使功能科目、经济科目保持一致，收入科目按功能、支出按功能、部门经济

科目、资金来源进行辅助核算，设置好后，统一下发，各科室根据下发的资料直接引用，但

不能更改科目核算方式。

统一人员权限组织管理，根据工作职责和范围不同，划分人员信息组，操作组，对操作

组进行授权，操作人员根据操作组权限进行日常的工作处理。

实现单点登陆，登录后，根据权限可随意切换账套信息并更换年度，查询某个账套的会计核

算情况，无需重复登录。

统一设定核算帐套信息及所启用的新会计制度，统一设定各张套财务主管和账套启用时间。

统一设定科目辅助核算信息，支持30个固定项及无限个自定义辅助项；例如单位往来

核算、部门核算、个人核算、资金性质核算等信息。

2、预算编报及预算编报大众版系统：（提供不低于5用户财务端和不少于30个部门大众版

填报）

预算编报系统是针对行政事业单位推行预算编制常态化管理的应用系统。单位通过客观

情况动态化建立预算申报数据库，各部门通过本系统进行预算申报（同时要求支持Excel

表导入），并得到沟通、确认，由财务部门最终形成本单位预算编制信息，实现预算编制常

态化。

平台需支持预算编报系统单独模块启用。

预算控制：完成对预算周期、统计指标维度的设置。

预算方案编制：完成对本单位收入、支出预算（多个维度）的编制。

预算填报：完成人员经费支出预算、运行经费支出预算、项目经费支出预算、收入测算

的管理业务。

预算审核：完成对人员经费、运行经费、部门项目预算、个人项目预算、收入预算的

审核管理业务，支持工作流模式。

预算报表：完成对预算项目编制情况的统计报表。

生成指标：完成预算编制系统与指标管理系统的无缝衔接，由编制好的预算数直接生

成指标。

本系统需提供从预算任务布置、部门预算申报、预算编制到预算分期下达、预算执行控

制的全过程管理；可灵活定义预算编制模板；可灵活定义审核流程；满足“二上二下”（乃

至n上n下）的预算编制模式。

建立起本单位预算控制体系，在预算执行过程中，通过预算控制下的管理，防止各个业

务环节在资金使用时超支，不按进度使用资金。

自定义工作流机制轻松辅助管理：为满足不同部门在不同时期的业务需求变化，支持人

员经费、公用经费的标准维护功能，系统采用先进的工作流机制，实现业务流程自由定制。

预算编制完成可实现指标下达；实现预算下达、预算执行控制与财务软件无缝衔接，可

自动生成预算拨款凭证（指标），财务软件可实时控制预算执行指标，控制程度可按多种方

式灵活调整。

可灵活定义人员经费的定额控制数。

支持部门运行预算、专项经费预算、项目预算等多种预算编制体系，预算控制可按总指

标或按支出类型模板进行灵活控制，控制模板可自由定义和扩展。

支持预算申报中的附件上传。

3、指标管理系统：（提供不低于5用户并发）

根据资金监管、财务分析、财务统计等需求，获取预算系统中预算数据，并实现预算信

息、指标信息与核算系统保持一致。

★平台需支持指标管理系统单独模块启用

经费类型设置：完成对所有经费指标的类型设置，支持多级次，方便后期汇总查询。

指标编制：完成指标妁填制，与预算系统中预算方案关联，支持Excel导入导出模式，

方便客户编制指标。

指标规则设置：完成对预算指标的多维度控制规则的设置，可按金额、比例进行部门、项目、

功能科目、经济科目、会计科目等辅助项目控制。

指标审核：完成对编制完的指标审核工作，审核后指标方可使用，支持工作流模式。

支持指标变更（可对原始填报金额修改）、调剂功能（可进行相关项目的双向调整）。

灵活的指标控制规则，在预算执行中可针对指标按部分比例、部分金额控制；经费、人

员、重大项目等，预算支出进行资金支付控制，可细化每一笔支出，井及时查询项目的资金

使用情况和各种分类报表，

预算指标可分别与网上报销、账务系统无^衔接，或与网上报销、账务形成整体流程使

用。

支持在账务处理系统编制凭证时可查看指标数额；

*支持科目、功能、经济、项目、部门、单位、个人指标控制；支持百分比率、提醒、

禁止等指标控制方式。

对接入的预算指标，可以根据管理口径进行拆分和细化。支持对财政“二下”指标进行

指标细化、预算指标再调整功能。

提供指标分配、调整、查询、统计、分析等功能，可查洵预算执行进度的控制和查询等。

4、账务处理系统：（提供不低于5用户并发）

财务处理系统是财务核算的基础核心模块。系统通过对会计科目、政府收支科目、项目

核算、往来核算等多项辅助核算项的基础资料的管理，日常财务工作中的会计凭证的录入、

审核、记账、转账、结账处理，及账簿的查询和打印，达到完整的财务核算的要求及基本的

财务辅助控制目标，并实现各种财务报告的查询，满足单位的基本财务管理需要。账务处理

系统与平台内其他业务系统无健衔接，基础数据保持统一，接口标准统一，保证了数据的准

确性、及时性。

基础数据管理：学校艰据教育部下发的会计科目模板，完善会计科目明细信息、部门信

息、往来单位信息、经济科目明细及功能科目明细信息等。

凭证管理：凭证的录入、审核、记帐、凭证汇总、凭证查询、凭证插入、凭证重新排序及自

动凭证录入功能。

支持凭证箱查询功能，支持未审核、已审核、已记喉、已作废、暂存凭证的条件过滤。

支持总账、明细账连续打印时自动剔除未使用的会计科目，支持总帐查询时鼠标右键联

查明细账及记帐凭证。

凭证查询时支持鼠标右键联查总账和明细账。

凭证编制时，支持凭证暂存，支持excel表导入功能。

★支持调用凭证模板、支持标准凭证录入和汇总凭证录入两种录入模式.

凭证编制时，支持任意分录行插入分录。

支持中间插入任意号记帐凭证。

帐簿及辅助帐的查询和打印：总帐、明细帐、辅助帐、多栏帐、日记帐等，账簿查询需

单独设置按功能科目分类查询、经济科目分类查询、往及单位查询、部门查询、个人往来查

询等菜单，便于操作并及时查询收入和支出情况。

期初数据管理：期初数据的录入、试算平衡、自动纠错等功能。

期末处理：期末结转期间的收支、月结、年结、往年数据的查询，系统需能自动结转收支凭

证等。

5、电子报表管理系统：（提供不低于5用户并发）

根据统一要求定制报表、报表汇总，同时支持单位个性化报表定义和输出：

采用数据库存储管理报表。将所有表样均存储在数据库中，支持多人并发操作。

采用层次清晰的“树形结构报表管理”。

采用“多表页工作簿”形式，充分体现不同单位和日期的多个财务报表之间的相关性。

报表管理可视化：实现页签式的报表管理，并提供灵活的报表定义工具使报表系统易学

易用，同时提高了编制报表的速度。

报表下发处理灵活：表样可进行下发和重新下发，支持多次下发，管理方式灵活简捷。

丰富的报表汇总功能：提供多种汇总功能，可通过上级单位的汇总计算功能，也可设置

取数公式自定义汇总，同时支持从下向上的多层逐级汇总，使得汇总更方便、简捷，适应性

大大加强，有效满足监管管理的要求。

★支持决算报表的编制及自定义浮动表的编制管理。

6、工资管理系统（提供不低于5用户并发）

人员信息管理：支持人员信息的维护与管理，支持人员组织结构、职务、职称、类别等

属性管理、支持多种银行卡号的关联，要求至少4种。

数据维护：提供按照工号、姓名、姓名首拼码等方式定位人员并修改工资项目的功能，

支持设置过公式的发放项目自动计算。要求支持单人工资修改、多人工资修改、按公式修改

等多种工资调整方式。

发放项目管理：提供薪资发放项目的管理维护功能，支持薪资项目的多批次管理。提供

多种薪资项目数据的处理方式及计算公式。可针对具体薪资项目设置自动停发条件。

*支持按月发放、按次发放，支持每次发放单独算税并合并计税。支持生成报税系统

所需计税表并直接导出上报使用。

7、其他薪资收入系统

支持院系其他薪酬收入明细申报及审批。各院系上报财务科劳务费明细，财务科进行审

批、汇总。

其它收入编辑，由各个主管处室填制学校老师的其他收入金额，如教务处录入课时费收

入信息。

职员信息管理：支持高校行政、教师、后勤人员分类管理。支持对教职员工进行停薪留

职管理。

工资项目管理：支持多类别工资管理，支持自定义工资项目，支持其他薪酬项目的明细

项目设置，灵活的工赞项目计算公式设定。

工资发放管理：支持多种工资编辑方式：卡片编辑、列表编辑。支持财政统发工资EXCEL

导入。支持工资数据的复制、粘贴操作。支持院系其他薪酬收入明细申报及审批。支持工资

数据继承上次发放管理。支持一个发放周期内多次（时间点）工资发放管理。支持单一员工

多个工资卡发放管理。支持多银行多格式代发数据生成。支持自定义工资发放表格式。

薪资所得税管理：支持工资多次发放合并计税。支涛其他薪酬收入发放合并计税。

工资记账管理：与财务系统集成，支持工资凭证自动转换为财务凭证。转换工具支持多

资金来源、多院系、多会计科目核算处理。

区分为内部人员薪酬管理和外部人员劳务所得管理

8、学生收费管理系统（提供不低于5用户并发）

我校拟建设的学生收费系统，改变当前各单一收费模式，可以就一个项目或者一个学生

实行多种收费方式（现金、银行卡扣、支票、汇票、网银）收费，多种收费方式下的信息可

以数据同步，可以对学生有关的所有收入和支出进行平台化管理，实现学校学生收费工作的

有序管理和高效作业。

可以实现与预算、财务、项目、财政非税收入、银行、学生贷款、奖学金、助学全、教

务学工等系统建立关系，用柔性管理办法，督促和规范学生及时足额上缴应缴费用，畅通收

费沟通渠道，提高收费工作效能。

支持根据应收款可准确、批量的生成收费单，简化了收费单的录入工作量；

支持定额及不定额的应收款自动生成。

*系统预置了丰富多类别、多维度的综合统计报表、分析账表，包括明细的、汇总的

应收、巳收、减免、欠费、退费等各类数据信息，满足不同角色人员从不同角度、不同维

度的统计需要。

士支持按不同类型的收费项目设置自动汇总打印非税票据和往来票据

9、网上报销及网上报销大众版系统（提供不低于5用户财务端和不少于200人同时登陆大

众版端）

（1）丰富的基础资料设置

可根据用户实际的报销项设置基础字典；

*差旅标准、公务接待费标准、会议标准、培训标准按国家要求预置于系统；

（2）灵活设置单据类型及单据格式。

系统涵盖高校各类报销业务，提供自定义设置业务亘据功能，可根据高校报销业务及科

研课题费、培训费、讲师赞、实验室管理费、差旅费、采购费、医疗费、物业费、取暖补贴

费、保险费等各类内部资金业务单据模板（报销单、借款单）定义。

单据上的各单据要素与基础字典、报销标准相结合使用，方便单据的填写和金额的计算。

单据类型与审批流程相结合，灵活设置单据的各种未作权限。

严格控制费用额度。报账人在网上填写的报销金额严格控制在项目预算范围之内，避免

产生网上可以填写而实际不能报销的尴尬问题。

（3）灵活设置审核流。系统提供自定义审核流的定义功能，可根据不同的单据、不同

的业务设置不同的审批流程。

（4）待审核平台，为审批人提供方便、及时的待办事务提醒，一站式处理待办业务。

（5）高度系统集成、无缝衔接，保证数据的安全性。

与财务系统内的指标管理系统联用。在进行借款、报销业务办理时，自动调用匹配核销

院系部门、项目、个人等用款计划或者指标信息。可根据实际业务、实际流程灵活设置预扣、

扣减指标的相应环节，更贴近用户的实际使用。

*支持发票重复报销校验机制，防止发票重复报销。

*支持与账务处理系统联用。各类报销单据可根据实际业务一键传递生成会计核算凭

证到账务处理系统，生成凭证支持单笔生成和合并生成。

（6）支持现金报销、银行卡划账、公务卡还款等多种报销方式。

（7）支持多个项目同一单据报销以及多个支付方式同一单据报销方式。

（8）借款减龄分析和还款提醒v还款报销直接关联借款单，支持辅助核算和冲销，系

统可通过设置借款单账龄，对“久拖不报”的支出进行催报，提醒借款人及时还款。

10、校园网综合查询系统（提供不限用户并发）

我校拟建设的财务查询系统以信息公开为设计理念，在一个平台上，可以为我校财务管

理信息需求者提供对象化的信息、多维度信息、及时全面信息（薪资、收费、财务、预算、

项目、报销、到账经费信息等），帮助大家减少获取信息成本、帮助财务部门提升财务服务

质量。

提供后台配置管理工具，实现功能与角色、角色与人员的权限管理；

★教职工、领导登录平台，根据用户的权限不同，显示的信息及查询的内容不同。

经费查询：提供财务经费的分类明查询功能，支持跨年查询。经费（包括科研项目及经

费）负责人可查询自己经费预算、执行信息。院系、部门领导及校领导可查询分管经费的相

关信息。

薪资查询：提供教职员工工资、津贴、酬金、个人收入等信息的查询功能。

提供缴费查询：提供辅导员、院长等可授权查询相关院系班级的详细、汇总欠费信息。

11、系统对接和二次开发内容

（1）综合财务管理平台与数字化平台集成单点登陆

（2）综合财务管理平台与数字化平台对接实现与迎新系统和教务学籍系统的学生信息

及收费数据同步

（3）收费系统与综合财务管理平台与银行学生在线支付平台系统对接

（4）收费系统与综合财务管理平台与银联安心付系统对接

三、其他要求

★1、搭建基础数据支撑平台

软件系统不能局限于实现当前需求的几个功能模块,应能够在此基础上完成的基砒数据

支撑平台的搭建。

平台功能应包含：统一登录、统一权限管理、人员信息管理、部门信息管理、信息发布

管理、后台服务管理、日志管理等，并能提供接口供其它业务系统调用访问相关数据，实现

财务基础数据的标准化和一体化管理。

具体功能需求