现金流量表计算及财务指标分析_第1页
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文档简介

重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据,,,,,

一、编制现金流量表所需数据录入,,,,,

序号,项目,,金额,,

1,应收票据贴现利息支出,,,,

2,支付给职工的工资,,,,

,支付给职工的四金,,,,

,支付给职工的其他福利费,,,,

,合计,0,-,税率,税率说明

3,销项税额,,,17%,须根据实际税率修改

,进项税额,,,17%,须根据实际税率修改

,应交增值税,,,,

,其他各项税,,-,,

,所得税,,,15%,须根据实际税率修改

,管理费用中列支的税金,,,,

,在其他业务支出中列支的税金,,,,

,实际应缴纳各项税金合计,0,-,,

4,分配股利所支付的现金,,,,

,分配利润所支付的现金,,,,

,利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）,,,不抵减利息收入,

,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计,0,-,,

5,计提坏账准备的比率,,0.00%,可根据实际计提比率修改,

,计提的坏账准备,-,-,,

6,无形资产摊销,,,,

7,长期待摊费用摊销,,,,

8,固定资产报废损失,,,,

9,收到投资分红或利润,,,,

10,处置固定资产收回的现金净额,,,,

,处置无形资产收回的现金净额,,,,

,处置其他长期资产收回的现金净额,,,,

,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计,-,-,,

11,收到的其他与投资活动有关的现金,,,,

12,支付的其他与投资活动有关的现金,,,,

,,,,,,

二、编制财务分析表所需数据录入,,,,,

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