财务专用付款通知书模板

财务专用付款通知书致：________________________（付款方全称）统一社会信用代码/身份证号：________________________注册/居住地址：________________________联系电话：________________________为规范财务核算，结清各项往来款项，依据双方签订的合法有效合同、业务凭证、对账确认单及财务管理制度，经我方财务部门严格审核、逐笔核对，确认本次应付款项权属清晰、金额准确、手续齐全，已达到付款条件。现正式发出本财务专用通知，责令付款方按期足额支付款项，履行付款义务，完结财务结算手续。一、应付款项核心信息凭证编号：________________________合同/业务编号：________________________款项类别：________________________款项归属期间：______年______月______日至______年______月______日应付金额（大写）：______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分整应付金额（小写）：￥________________________元付款截止日期：______年______月______日二、财务指定收款账户收款单位/收款人全称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________财务提示：付款方务必核对账户信息无误后再办理转账，因信息填写错误、转账操作失误导致的款项延误、资金损失，由付款方自行承担全部责任，我方不予负责。三、财务付款规定1.办理转账付款时，必须在备注栏准确填写凭证编号及款项类别，严禁空白备注或备注信息不全，否则将导致账务核对延误，影响票据开具进度。2.付款方须在截止日期前足额付清全部款项，不得拖欠、少付、延期支付。逾期未付款的，将按照财务规定及合同约定计收逾期违约金，同时纳入财务异常台账管理。3.若对款项金额、凭证信息、对账结果存在异议，需在收到本通知书3个工作日内，携带原始凭证、对账单据前往我方财务部门现场复核，逾期未提出书面异议并提供佐证材料的，视为完全认可本通知全部内容，不得再以任何理由拒付、拖延付款。4.款项支付完成后，付款方需将加盖公章或签字确认的银行回单、付款凭证提交至我方财务室，用于财务入账、票据开具及凭证归档，所有财务资料留存备查，不予退还。5.本通知书为财务正式文书，具备法律效力，双方须严格遵照执行，款项付清后，该项债权债务彻底结清，无任何遗留财务纠纷。四、财务对接方式财务负责人：________________________财务联系电话：________________________财务办公地点：________________________请付款方严守财务纪律，恪守合约信用，按时完成付款，保障双方财务工作顺利开展。特此通知。通知单位（财务专用章/公章）：________________________财务经办人签字：