带财务负责人付款通知书模板

带财务负责人付款通知书致：财务部会计岗、出纳岗、财务负责人为严格把控公司资金支付风险，规范付款审批流程，保障资金安全合规使用，经申请部门提交、相关环节审核，现通知各相关岗位协同办理本次付款事宜，全程需经财务负责人最终审批确认，具体要求及信息如下，请严格遵照公司财务管理制度执行。一、付款基础信息1.付款申请人：[申请人姓名]所属部门：[所属部门全称]联系电话：[申请人联系电话]2.付款事由：[详细、真实说明，如：支付XX供应商2026年X月原材料采购款（对应合同编号：XXX）、报销XX员工公务出差相关费用（对应报销单号：XXX）、支付XX项目技术服务费、结清前期合规欠款等]，严禁虚假申请、违规付款。3.收款方详细信息：收款单位/个人全称：[不得缩写，需与银行账户名称完全一致]统一社会信用代码/身份证号：[单位填写有效统一社会信用代码，个人填写身份证号，确保准确无误]开户银行全称：[如：中国工商银行XX市XX支行，不得简写]银行账号：[完整账号，无空格、无错漏，核对无误后填写]4.付款金额：人民币[大写金额，如：叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分]（小写：¥[如：34567.89]），大小写金额必须完全一致，严禁涂改、挖补，涂改视为无效。5.付款方式：[明确选择并填写，如：银行转账、网银支付、承兑汇票（注明汇票编号），现金支付需额外说明合规原因]6.付款期限：请各相关岗位协同配合，于[XXXX年XX月XX日]前完成全部审批及付款流程，逾期未完成的，需由申请人提交延期说明，经财务负责人审批后执行。二、各岗位职责及流程要求1.会计岗职责：收到付款申请及相关附件后，首先核对附件（合同、发票、报销单、采购订单等）的真实性、完整性、合规性，核对付款信息、金额与附件的一致性，确认无误后签字审核，提交财务负责人审批；审核发现问题的，立即退回申请人补充完善，不得擅自提交审批。2.财务负责人职责：作为付款最终审批人，需对本次付款的合规性、合理性、安全性进行全面审核，核对会计岗提交的审核资料及付款信息，确认符合公司财务制度、会计准则及相关规定后，签字审批；对审核中发现的风险点、不合规事项，有权驳回付款申请，要求相关岗位整改后重新提交。3.出纳岗职责：仅在收到财务负责人审批签字、会计岗审核签字后的通知书及完整附件后，方可办理付款手续；付款前再次核对收款方账户、付款金额，确认无误后执行付款；付款完成后，及时打印银行回单等付款凭证，反馈至会计岗、财务负责人及付款申请人，同步更新财务付款台账，留存相关凭证归档。三、附件说明本次付款需附带相关凭证共[X]份，具体如下：1.[附件1名称，如：XX采购合同（编号：XXX）]；2.[附件2名称，如：增值税专用发票（发票号：XXX）]；3.[附件3名称，如：费用报销单（单号：XXX）]；4.[其他相关佐证材料]；所有附件需真实有效、内容完整，与付款信息一致，随本通知书一并归档留存，便于后续对账、审计核查。四、审批及签字确认（按流程依次签字，手写有效，代签、打印无效）付款申请人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日部门负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日会计审核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日财务负责人审批签字：__________日期：XXXX年XX月XX日出纳付款签字：__________付款日期：XXXX年XX月XX日五、注意事项1.本通知书一式四份，付款申请人、部门、财务部（会计岗、出纳岗）各留存一份，作为付款、审批、对账、归档的有效依据。2.各岗位需严格履行岗位职责，未按规定审核、审批、付款，造成公司资金损失、违规风险的，由相关责任人承担相应责任。3.付款完成后，出纳岗需在3个工作日内将付款凭证提交