工程进度付款通知书模板

工程进度付款通知书付款单位核心信息单位全称：[付款单位（建设单位）完整全称，与营业执照、银行账户完全一致]统一社会信用代码：[付款单位有效统一社会信用代码]财务联系人：[付款单位财务对接人姓名]联系电话：[财务对接人办公/应急电话]开户银行：[付款单位开户银行全称]银行账号：[付款单位完整银行账号]致：本单位财务部会计岗、出纳岗，[施工单位全称]为规范工程进度付款管理，保障工程顺利推进，明确工程进度核对标准及付款流程，确保付款金额与工程实际完成进度一致，规避工程及资金风险，根据[工程施工合同编号：XXX]相关约定，经工程管理部门验收、相关环节审核，现通知各相关岗位及施工单位，办理本次工程进度付款事宜，全程严格遵照本单位《工程财务管理办法》《工程进度验收管理规定》及施工合同约定执行，具体信息及要求如下。一、工程及付款核心信息（聚焦工程进度核对）1.工程基础信息：工程名称：[工程完整名称，与施工合同一致，如：XX园区绿化工程、XX写字楼主体结构工程]工程地点：[工程具体施工地址，精确到楼栋、区域]施工合同编号：[对应施工合同唯一编号]合同签订日期：[XXXX年XX月XX日]工程总造价：人民币[大写总金额]（小写：¥[具体金额]）2.进度付款节点信息：本次付款节点：[明确节点名称，如：主体结构封顶、基础工程完工、二次结构验收合格等]节点计划完成时间：[XXXX年XX月XX日]节点实际完成时间：[XXXX年XX月XX日]进度验收结论：[经工程管理部门验收，本次节点工程质量合格、进度符合合同约定，同意支付进度款]验收负责人：[工程验收负责人姓名]验收日期：[XXXX年XX月XX日]3.收款方（施工单位）详细信息：施工单位全称：[施工单位完整全称，与施工合同、发票抬头完全一致]统一社会信用代码：[施工单位有效统一社会信用代码]施工单位对接人：[施工单位项目负责人/财务对接人姓名]联系电话：[对接人办公+应急电话]开户银行全称：[施工单位开户银行完整名称，不得简写]银行账号：[施工单位完整银行账号，与开户信息一致，填写后反复核对]4.进度付款金额及计算依据：本次进度付款比例：[按合同约定填写，如：合同总造价的30%]应付款金额：人民币[大写金额，如：壹佰贰拾万元整]（小写：¥[如：1200000.00]）计算依据：工程总造价×本次付款比例，扣除已支付预付款[如有，注明金额：¥XXX]、质保金[如有，注明金额：¥XXX]后，本次实际应付款金额为上述金额，与工程进度验收报告、工程量核算单一致。5.付款方式：[按合同约定填写，如：银行转账、网银支付，严禁现金支付]6.付款期限：请财务部各相关岗位协同配合，于[XXXX年XX月XX日]前完成全部审核及付款流程，确保款项按时支付至施工单位指定账户；逾期未支付的，需按施工合同约定承担相应违约金，由财务负责人同步告知工程管理部门及施工单位。二、付款审核及执行流程（重点突出工程进度核对）1.工程管理部门提交：工程管理部门完成工程进度验收后，整理齐全相关材料（含本通知书、工程进度验收报告、工程量核算单、施工合同复印件、施工单位发票等），经部门负责人签字确认后，提交财务部会计岗审核；材料需明确标注进度节点完成情况、验收结果，确保与合同约定一致。2.会计岗审核：逐一核对材料的真实性、完整性、合规性，重点核对三项核心内容：①工程进度验收报告真实有效，验收结论明确，验收签字齐全；②付款金额计算准确，符合施工合同约定的进度付款比例，扣除款项（预付款、质保金等）有据可查；③施工单位全称、统一社会信用代码、银行账号与施工合同、发票一致。确认无误后，签字审核，提交财务负责人复核。3.财务负责人复核：对本次进度付款的合规性、合理性及工程进度核对情况进行全面复核，重点核查工程进度验收记录、付款金额计算依据，确认符合合同约定及公司财务制度后，签字复核，通知出纳岗办理付款手续；若发现进度不符、金额错误、材料缺失，立即驳回，要求工程管理部门补充完善后重新提交。4.出纳岗付款：收到审核、复核签字后的通知书及完整附件后，再次核对施工单位账户信息、付款金额，确认无误后办理付款操作；付款完成后，及时打印银行回单，反馈至会计岗、工程管理部门及施工单位对接人，同步更新工程进度付款台账，将所有材料及本通知书一并归档留存；若付款过程中出现账户异常、付款失败等情况，立即停止付款，联系会计岗及工程管理部门核实，核实无误后再行付款。三、附件说明（含工程进度相关凭证）本次付款需附带相关佐证凭证共[X]份，具体为：1.[附件1名称，如：工程施工合同（编号：XXX）复印件]；2.[附件2名称，如：工程进度验收报告（含验收签字）]；3.[附件3名称，如：工程量核算单（加盖工程管理部门公章）]；4.[附件4名称，如：施工单位增值税发票（发票号：XXX）]；5.[其他佐证材料，如：预付款支付凭证、质保金扣除说明等]；所有附件需真实有效、内容完整，与工程进度及付款信息一致，随本通知书一并归档，便于后续工程结算、审计核查。四、签字确认（手写有效，代签、打印、涂改无效）工程管理部门负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日工程验收负责人签字：__________日期：XXXX年XX月XX日付款申请人（工程管理部门）签字：__________日期：XXXX年XX月XX日会计审核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已核对工程进度及付款信息）财务负责人复核签字：__________日期：XXXX年XX月XX日（备注：已复核工程进度及付款合规性）出纳付款签字：__________付款日期：XXXX年XX月XX日（备注：付款前已核对账户信息）五、注意事项1.工程进度是本次付款的核心依据，工程管理部门需确保进度验收真实、准确，严禁虚报、瞒报工程进度；进度验收不合格的，不得提交付款申请，否则将追究相关责任人责任。2.付款金额需严格按照施工合同约定的进度付款比例计算，扣除款项需有明确依据，严禁擅自调整付款金额、更改付款比例。3.施工单位提交的发票、账户信息需真实有效，与施工合同一致；若发现虚假发票、错误账户信息，立即停止付款，通知施工单位更正，同时追究相关对接人责任。4.本通知书一式五份，工程管理部门、财务部（会计岗、出纳岗）、施工单位、档案管理部门各留存一份，作为工程进度付款、验收、结算、归档的有效依据，留存期限不少于工程质保期结束后1年。5.所有空白栏目需如实、规范填写，不得留空；无需填写