学校财务处上半年工作总结汇报及下半年工作计划

学校财务处上半年工作总结汇报及下半年工作计划一、上半年工作总结1.1工作概况上半年，财务处紧紧围绕学校年度工作部署，以规范财务管理、提升服务效能、保障资金安全为核心，全面落实预算管理、收支管控、财务服务、专项工作等各项任务，为学校教学、科研、行政及后勤保障工作提供了坚实的财务支撑。截至6月底，共完成各类收入8000万元，占年度预算的66.7%；完成各类支出8000万元，预算执行率66.7%，同比去年提升4.2个百分点。整体财务运作有序，资金安全可控，服务质量稳步提升。1.2主要成绩与亮点1.2.1预算精细化管理成效显著预算管理贯穿财务工作全流程，通过编制优化、执行监控、绩效跟踪等举措，实现预算效能的最大化：预算编制与执行：年初采用零基预算法完成年度预算编制，对126个教学科研项目开展入库评审，确保预算与学校发展目标精准匹配。上半年预算执行率达到66.7%，其中教育事业支出执行率65%、科研支出执行率65%，较去年同期分别提升3.8和4.1个百分点。预算绩效跟踪：建立重点项目绩效监控机制，对10个省级以上科研项目、5个学科建设项目开展中期绩效评价，发现资金使用偏差问题3项，及时调整预算资金120万元，将闲置资金优先划转至急需的实验设备采购项目，资金使用效益提升15%。预算公开与监督：严格按照财政部门要求，完成2024年度部门预算公开，公开内容细化至项级科目，涵盖12大类支出、36个子项目，主动接受师生与社会监督，未收到任何异议。上半年预算收支完成情况如下：收入类型年度预算（万元）上半年完成（万元）完成率同比增长财政拨款收入8000520065%3%事业收入3500245070%5%其他收入50035070%8%合计12000800066.7%4%支出类型年度预算（万元）上半年完成（万元）完成率同比增长教育事业支出7500487565%2%科研支出2000130065%4%行政管理支出1500102068%-5%其他支出100080580.5%3%合计12000800066.7%1.2%1.2.2收支管理规范有序严格落实《政府会计制度》《学校财务收支管理办法》，实现收支全流程合规管控：收入管理：学费住宿费收缴率达到96%，较去年同期提升2个百分点；校企合作、社会培训等事业收入完成2450万元，同比增长5%；所有非税收入均按规定及时上缴国库，无截留、挪用、坐支情况。支出管控：三公经费上半年支出42万元，同比下降12%，其中公务接待费下降15%、公务用车运行费下降10%，严格控制在预算额度内；重点加强科研经费的支出审核，拒付不合规科研报销申请18笔，涉及金额12.6万元，确保资金使用符合科研项目要求。票据与公务卡管理：电子票据开具量达到1.2万份，占总票据量的75%，实现学费、住宿费等主要收费项目的电子票据全覆盖；公务卡结算覆盖率达到85%，较去年提升10个百分点，减少现金使用量30%。1.2.3财务服务效能持续提升以师生需求为导向，优化服务流程、拓展服务渠道，切实提升服务满意度：报销流程优化：上线电子报销系统，实现报销申请、部门审核、财务复核、资金支付全流程线上办理，报销平均办理时长从5天缩短至2天，师生报销等待时间减少60%。咨询服务升级：设立线下财务咨询窗口，开通线上微信咨询通道，上半年共解答师生咨询3200人次，回复率100%；开展3次财务政策宣讲会，覆盖师生1500人次，重点讲解科研经费报销、学生资助政策等内容。上门精准服务：为12个科研团队、8个二级学院提供上门财务指导，协助办理项目经费预算调整、采购合同审核等事项，解决财务难题27项，获得师生一致好评，上半年师生财务服务满意度达到92%。1.2.4专项工作扎实推进聚焦学校重点专项任务，确保各项资金精准落实、合规使用：学生资助资金管理：精准发放国家助学金、励志奖学金、校内助学金等各类资助资金1200万元，覆盖学生3200人次，做到应发尽发、无错发漏发；配合学生处完成资助资金绩效评价，评价结果为优秀。采购与合同管理：参与各类采购项目68个，涉及金额2100万元，严格审核采购预算、合同条款，提出合规性修改意见36条，确保采购流程符合《政府采购法》要求；完成合同归档126份，实现合同财务审核、执行、归档全流程管控。审计整改落实：针对2023年度审计发现的5项问题，已完成整改4项，剩余1项因项目审批周期较长，制定了详细的整改时间表，预计9月底前全部完成；建立审计整改长效机制，将整改要求融入日常财务审核流程，避免同类问题重复发生。1.2.5财务管理体系不断完善通过制度建设、内控优化、队伍提升，筑牢财务管理基础：制度建设：修订《学校预算管理办法》《学校经费报销细则》《学校内部控制规范》3项核心制度，新增《学校电子报销管理规定》，进一步明确预算编制、支出审核、系统操作的标准与流程，使财务工作有章可循、有据可依。内部控制：开展内控风险排查，识别预算执行、资产管理、合同管理等环节的风险点18个，制定防控措施22项；优化岗位设置，调整3个财务岗位的职责，强化不相容岗位分离，有效防范财务风险。队伍建设：组织财务人员参加上级财政部门、教育主管部门举办的专业培训6次，覆盖12人次；开展内部业务交流4次，学习最新财税政策、财务信息化技术；1名财务人员取得高级会计师职称，2名取得中级会计师职称，团队专业资质覆盖率提升至80%。1.3存在的问题与不足在取得成绩的同时，财务工作仍存在一些亟待解决的问题：预算执行不均衡：部分教学科研项目因招标流程繁琐、项目启动滞后等原因，预算执行率不足30%，其中3个省级科研项目执行率仅为18%，导致资金沉淀。财务信息化存在短板：电子报销系统与科研管理系统、资产管理系统未实现数据对接，师生需重复录入项目信息、资产信息，增加了操作成本；系统智能审核功能尚未上线，常规报销事项仍需人工审核，效率有待提升。财务人员专业能力待提升：部分财务人员对新出台的《科研经费管理办法》《政府会计制度补充规定》理解不深，在科研经费核算、专项资金管理中存在判断偏差；应对复杂财务问题的能力不足，如跨部门项目的资金分配、绩效评价等。内部控制衔接不畅：财务部门与资产管理部门的对账机制不完善，每半年才开展一次资产盘点，存在账实不符的风险；合同财务审核流程与法务审核流程衔接不紧密，部分合同先签订后审核，导致合规性隐患。1.4上半年工作经验体会总结上半年工作，我们深刻认识到：党建引领是根本：坚持以党建促业务，将“为师生服务”的理念融入财务工作全流程，确保财务工作始终围绕学校中心任务开展。制度先行是基础：完善的制度体系是规范财务管理的前提，只有建立清晰的标准与流程，才能避免工作中的随意性与风险。协同配合是关键：财务工作涉及学校各个部门，只有加强与教务处、科研处、学生处等部门的沟通协作，才能形成工作合力，提升工作效率。服务师生是核心：财务工作的最终目标是保障师生的教学科研需求，只有聚焦师生痛点，不断优化服务，才能体现财务工作的价值。二、下半年工作计划2.1工作总体目标下半年，财务处将围绕学校“高质量发展”的核心目标，以“补短板、提效能、防风险、优服务”为重点，确保年度预算执行率达到90%以上，完成财务信息化系统升级，完善内部控制体系，提升财务人员专业能力，为学校各项工作的顺利开展提供更有力的财务保障。2.2核心工作任务与措施2.2.1强化预算执行管控，提升资金使用效益针对上半年预算执行不均衡的问题，通过精准监控、专人跟踪、动态调整等举措，确保资金高效利用：建立预算执行月通报机制：每月5日前梳理各部门、各项目的预算执行情况，对执行率低于50%的项目发出预警通知书，督促责任部门制定推进计划；每季度召开预算执行分析会，协调解决项目推进中的审批、采购等问题。重点项目专人跟踪：对10个重点教学科研项目、5个基础设施建设项目，安排1名财务人员专项对接，协助办理招标手续、采购审批、经费支付等流程，确保年底前项目执行率达到85%以上；对执行率低于20%的项目，启动预算调整程序，将闲置资金划转至急需的实验设备采购、学生活动项目中。优化预算调整流程：简化预算调整审批环节，对因客观原因无法推进的项目，在提交项目终止申请与绩效评价报告后，7个工作日内完成预算调整审批；严格控制预算追加，确需追加的项目必须经过绩效评价，且追加额度不得超过原预算的10%。2.2.2优化收支管理，规范财务运作持续强化收支的合规性管控，确保所有收入应收尽收、所有支出合规合法：加强收入源头管控：协同教务处、学生处做好秋季开学学费住宿费的收缴工作，通过线上缴费提醒、分级催收等方式，确保收缴率达到98%以上；加强对校企合作、培训服务等事业收入的管理，签订合同时明确收款时间与方式，安排专人跟踪收款进度，做到应收尽收。严格支出审核与管控：继续强化支出的合规性审核，重点加强科研经费的支出管控，对科研设备采购、差旅费、会议费等支出，严格对照项目预算与科研经费管理办法审核；持续压缩三公经费，年底前确保三公经费支出不超过预算额度的95%。完善票据与公务卡管理：全面推行电子票据，实现所有收费项目的电子票据全覆盖，年底前电子票据开具量达到总票据量的90%；推进公务卡结算，将公务卡使用范围扩大到所有办公支出，包括办公用品采购、会议费、差旅费等，年底前公务卡结算覆盖率达到100%。2.2.3推进财务信息化建设，提升管理效率针对当前信息化短板，加快系统对接与功能优化，实现财务工作的数字化、智能化：实现系统数据对接：8月底前完成电子报销系统与科研管理系统、资产管理系统的接口开发，实现项目经费数据、资产数据的实时共享，师生在办理报销时可直接调用项目、资产信息，无需重复录入，减少操作误差。优化电子报销功能：9月底前上线智能审核模块，对差旅费、办公用品采购等常规报销事项，通过预设规则实现自动审核，审核通过率达到60%，进一步缩短报销办理时长；10月底前开发移动端报销功能，支持师生通过手机完成报销申请、进度查询等操作。开展系统操作培训：9月初、10月初各开展1次电子系统操作培训，针对师生、部门审核人员分别制定培训内容，制作操作手册与视频教程，上传至学校官网与财务公众号，方便师生随时学习，年底前线上报销使用率达到90%以上。2.2.4完善内部控制体系，防范财务风险通过内控评价、流程优化、风险预警等措施，构建全方位的财务风险防控体系：开展全面内控评价与整改：10月底前组织一次全面的内部控制评价，涵盖预算管理、收支管理、资产管理、合同管理、资金管理等5个核心环节，邀请校纪检监察部门参与评价，对发现的风险点制定整改措施，明确整改责任人与时限，年底前所有问题整改到位。优化内控流程与协作机制：完善合同财务审核流程，明确合同签订前必须经过财务审核，审核时限不超过3个工作日；建立资产与财务定期对账机制，每季度开展一次资产盘点与财务对账，确保账实相符；协同法务部门制定合同财务审核标准，明确合同条款中的资金支付、发票开具等要求。建立财务风险预警体系：11月底前完成财务风险预警指标体系的搭建，设置预算执行率、收支结余率、资金存量等10个预警指标，当指标超出预警值时自动发出提醒，财务人员及时介入处置，避免风险扩大。2.2.5推进专项工作，保障重点任务完成聚焦学校重点专项任务，确保各项资金精准落实、合规使用：学生资助资金精准发放：配合学生处完成秋季学生资助的评审与发放工作，9月底前完成首批资助资金的发放，确保资金及时足额发放到学生手中；11月底前开展资助资金使用情况自查，重点检查资助资金的发放对象、发放标准、发放流程，确保合规。年度审计与决算工作：11月初启动年度财务审计准备工作，整理全年财务凭证、报表、合同等资料，开展内部自查，配合审计部门完成年度财务审计与科研经费专项审计；12月初部署年度财务决算工作，组织相关人员培训，确保决算数据准确、完整，12月底前完成决算编制并上报财政部门。资产清查与处置：协同资产管理部门开展年度资产清查，对闲置、报废的资产及时办理处置手续，盘活资产价值；对资产清查中发现的账实不符问题，及时调整财务账目，确保资产账与财务账一致。2.2.6加强队伍建设，提升专业能力通过培训、轮岗、交流等方式，提升财务人员的专业能力与服务意识：开展专题培训：9月份开展《新科研经费管理办法》专题培训，10月份开展《政府会计制度补充规定》培训，11月份邀请校外财务专家开展预算绩效评价培训，提升财务人员的专业知识水平；每月开展一次内部业务交流，分享工作经验与问题解决方案。推行岗位轮岗与交流：下半年安排2名财务人员进行跨岗位轮岗，熟悉预算管理、收支管理、财务管理等不同岗位的工作内容；安排1名财务人员到上级财政部门学习交流2个月，学习先进的预算管理与财务信息化经验。强化服务意识与考核：开展“优质服务窗口”评选活动，每月评选1个优质服务窗口、2名优秀服务个人，给予表彰与奖励；建立服务满意度考核机制，将师生满意度纳入财务人员的年度考核指标，占考核权重的20%。2.3保障措施为确保下半年工作任务顺利完成，制定以下保障措施：组织保障：成立财务处下半年工作领导小组，由财务处处长任组长，各科室负责人为成员，统筹推进各项工作；明确各科室的工作任务与责任人，将任务分解到具体人员，确保每项工作