财务分析与效益管理知识分析

财务分析

第一年效益分析

经营工程综合本钱市场售价月收入

餐饮1）饮料批发：24001）批发饮料出售：7575

2）奶茶、食物原材3.5*1200=4200

料:15002）各类奶茶出售：

3）沙发、器具等各7*900=6300

种设备折:10253）家乡菜出售:2000

一楼各类1）锁3*100=3001）购置锁：10*100=10001180

小活动2）漂流瓶4*80=3202）购置漂流

瓶：10*80=800

网上订购1）网络经营及维修1）网上订餐：15601174

费:386

二楼主题1）活动经费：15001）门票费：2675

活动2）宣传费:2005*25*25:3125

2）出租费：5*250=750

从上表可以看出（以五月份为例）

每月营业额以最低水平计算（餐饮7575+一楼各类小活动1180+网上订购

1174+二楼主题活动2675=11854）

扣除每月经营费用（租金1200+水电费200+工资2000+税收300=4100）

每月纯利润为：8904

第二年效益分析

经营工程综合本钱市场售价月收入

餐饮1）饮料批发：30001）批发饮料出售：11775

2）奶茶、食物原3.5*2000=7000

材料：25002）各类奶茶出售：

3）沙发、器具等7*1500=10500

各种设备折：10253）家乡菜出售：800

一楼各类1）锁3*210=3001）购置2700

小活动2）漂流瓶锁：10*210=2100

4*150=6002）购置漂流

瓶：10木150=1500

网上订购1）网络经营及维1）网上订餐：25002114

修费：386

二楼主题1）活动经费：15001）门票费：2800

活动2）宣传费：2005*30*25=3750

2）出租费：5*150=750

从上表可以看出（以五月份为例）

每月营业额以中等水平计算（餐饮11775+一楼各类小活动2700+网上订购

2114+二楼主题活动2800=19389）

扣除每月经营费用4010（租金1200+水电费300+工资2000+税收310=4210）

每月纯利润为：15579

第一年现金流量预测12个月

1234567891011

攵1668316812170001710817285176011830918585187071885618%

比2168220722842308233523472400243124672498250

k13001354142414561465150015171524153915531557

才

斤1025102510251025102510251025102510251025102

287290293296300303306309312315318

票300308312316320324328328332332336

久255260260263284263266254257256250

空9679809971000102010901120117812271299130

100112119129136137143146150154158

费185190195198204209210217220228242

278279280284287290294296298300305

2000200020002000200020002000200020002000200

出8865900591899275937694889609970898279960999

余7718780778117833790981138700887788808896900

第三年盈亏分析表

企业名称：青春驻足吧有限公司

工程科目金额备注

・、收餐饮、一楼各类854567

入活动、网上订购、

二楼主题活动

二、支饮料批发75000

出奶茶食物原材料51610

设备折旧36900

批发锁12775

批发漂流瓶4646

网络经营维修费9411

活动经费39006