财务部工作规范

询位名称:健服存货会计（涉及北体器材存货会计、银行跑单、其他工作）

岗位所在流程：

任务项目工作环节任务结果任务完毕标准专用工具使用注意事项意外解决

1）审核生产内邺转来的原始资料:

系统内数据（帐SAP系统

一、材料采购的2）将数据录入excel表格，运用相关函生成材料物料,数量的对的性

面数）与发票数一电脑

发票校验数进行核对：采购凭证

致

3）系统内发票校验。

1）查收供应商发票：

2）发票与仓阵收条、收货单的初次核

二、服装（器系统内数据（帐SAP系统1）款号，数量的对

对：生成服装

材）采购的面数）与发票数一电脑的性：

3）将收货单的数据录入excel表格，并采购凭证

发票校腌致2）GR/IR差异

运用相关函数进行核对：

4）系统内发票校验。

1）根据系统内收货情况定期查看库存状

况：

2）根据收货,定期进行销售的帐务解决：

有时某个销

创建销售定单一分派运营一创建军交

售订单或某

货单一拣配输出一发货过帐：

完毕健服及时进行帐务解决，个销售订单

3）给健眼财务提供所出具发票的数量.SAP系统

三、服装销售的对北体销保证北体及时入帐的某项物料

并按其开票：及时出具发票电脑

账务解决售的帐务与验票：未能正常运

4）发票查收，及时交北体存货会计进行

解决营，需SAP

帐务解决：

小组解决.

5）发票杳收，及时交北体存货会计进行

帐务解决：

6）发票行收.及时交北体存货会计进行

帐务解决：

1）根据仓库转来的交货单与系统核对：

2）定期检查到期出具发票清单：

3）及时绐健服财务提供当月所开具发票

的材料销售明细：健服财务

SAP系统

四、材料销售的4）健股财务将开具的材料发票寄至北根据资料生成凭证并记入1）核对发票与发票

电脑

帐务解决开票完毕应收帐款.清单的•致性。

5）最据发票打印发票清单.与发票一并

寄往供应商处。

6）根据发票打印发票清单,与发票一并

寄往供应商处。

1）月末凭证的打印与整理好后交档案1）进项税记录

会计装订（涉及北体）；资料与帐面

2）当月进项税记录资料；数一致：

健服财务SAP系统2）及时邮寄，保证

五、原始单据的3）当月鞋材销售明细:2）鞋材销售明

资料及时电脑健服正常验票：

整理与邮寄4）月末最后一天将上述资料整理邮寄细与客户数

入档EMS3）数据的对的性

健服财务,保证财务资料及时入档一致

5）月末最后一天将上述资料整理邮寄

健服财务，保证财务资料及时入档

定期与不定期银行跑单

六、银行跑单车

七、月度报表、配合管理睬计填制相关报表及季度分析

季度分析

1）季末打印对帐单,与供应商对帐.经

常性供应商每月对帐；SAP系统

）收集对帐资料：保证帐务电脑

八、对张2对帐资料完整

月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以一致EMS

保证付款计划的对的性；传真机

岗位名称:财会部经理

岗位所在流程:

任务项目工作环节任务结果任务完毕标准专用工具使用注意事项意外解决

1.根据公司发展

计划制定部门

工作计划

3.参与部门平常管2.贯彻到具体负例外情况请示公司

理工作，制定部门贡人

准时管理层

工作计划和检查计完毕公司下达的部

及时检杳和调整

过程中的监控门工作目的

划的执行情况3.效果好

4.检查计划的执

行情况

5,总结工作完毕

情况

1.根据公司各项

财务会计制度

指导业务人员

进行平常的业随时了解员工工作协商解决

4.指导业务人员进

务解决对的进展，及时解决其

行平常的业务解决很好完毕部门的平

中的问题。

常工作

2,并形成规范化及时

的工作流程

3.及时修正流程

不合理部分

1.编制预算告知

2.收集各预算单

位资料

3,汇总公司整体

反映公司正常的计

5,组织公司各部门预算费料

划,监督计划的执准确

编制财务预算监督计划的执行情上报公司管理层或

行

4,与相关部门及况公司董事会

及时

管理层沟通

5,修正部分不合

理预算

6.报公司董事会

审批

1.编制决算告知

2.收集各决算单

位资料

3,汇总公司整体

决算资料，完毕

年度财务报表反映公司真实的年

6.组织公司年度财的编制，并编度财务情况.为公

务决算写财务分析报司管理层的经营决上报公司管理层或

告初稿策提供财务支持公司董事会

4,与相关部门及

管理层沟通

5,修正不合理部

分，定稿

6.报公司董事会

审批

1.根据公司经营

计划编制资金

的需求使用计

划

2,合理安排与等

7.负货公司资金的

措资金，减少资高效

整体运作保证公司资金的整资金的运作安全悬检嚣理层或

金成本

体运作安全

3.监督计划的执

行,并及时调整

4,监督计划的执

行，并及时调

整

1.根据公司的发

展和员工发展

需求

符合公司发展规划

8,部门人员安排的

2,制定部门人员和员工个人职业发

建议权，员工业绩员工满意度高

使用计划展.对的评估员工

评估激励机制

业绩评估效果好

3.定期进行员工

业绩评估

4,进行评估后的

沟通和改善

1.根据公司发展

需要

2.对重大问题进

参与公司重大运

8,行讨论

作方案的讨论

提出意见方案的操作性强

3,提出运作计划

或建议

4.评估已实行的

运作方案

9,业务单位的联络保持与业务单位的

工作良好关系

岗位名称:SAP应用支持及利润中心

岗位所在流程：

任务项目工作环节任务结果任务完毕标准专用工具使用注意事项意外解决

建立主数据

1)SAP系统的主

数据的解决

解决平常碰到的问

2)系统的FI/CO邃

部分的平常运

用的支持

3)FI/CO新功能建立新的功能

的开发和运用

支持

让相应人员完毕培

4)新功能的培训系统可以正常运平常业务解决时碰

训

营,达成解决问题

SAP系统到急需解决的问题

和提高系统的运用根据里要性原则解

SAP的应用支持发现问题及时调整

水平决问题

5)SAP系统数据

解决的准确性

检查，涉及平

常业务解决和

信息系统的整

理

优化流程

6)有关业务流程

的整理和调整

7)SAP系统有关开发报表,满足需

报表的确认和求

开发

开发报表，满足需

求

1）根据公司的业

务流程、组织

结构、SAP系

统的功能拟定

利祠中心的构

架

2）根据项目需要

安排人员的工与项目相关的业务测试过程是否顺利

作内容,控制项

器震需f相根据相应的问题与

项目实行:利润中目的进度

里慧鬻般相SAP顾问保持联系，

心完毕利涧中心可以达成预期的

SAP系统誉器譬/充足运用现有资

3）配置完毕后的的配置效果即项目的目的

系统测试i止买彳J的可fJ性©源

4）安排项目完毕

后的培训，操作

手册的编写,解

决的流程拟定

5）根据利润中心

运用者的需求

编制利润中心

报表.

岗位名称:会计核算（涉及固定资产会计、税务会计、报表编制、对外记录报表'档案管理以及会计核算组负责人）

岗位所在流程：

任务项目工作环节任务结果任务完些标准专用工具使用注意事项意外解决

1）将有关固定费产申请资料及时交于

系统管理员，进行主数据创建：

2）主数据创建后.进行购良的帐务解

决：

完毕固定资产购

3）及时打号，将系统内编号交于固定资新购置固

置、报废清理、转1）

产保管人：定资产的

让、折旧运营的帐务

4）固定资产成本中心转移的帐务解属于平常核及时贴有时某些固定资

解决：

决；算工作，无明号：产不能正常运营

一、北体固帐实核对：SAP系统

5）固定资产报废清理、转让的帐务解确标准2）固定资产折旧.需手工进行

定资产核算及时运营折旧，电脑

决：属于平常核成本中心

为公司结账工作做工打号机计提。

6）月末折旧运营；算工作,无明转移；

准备。

7）与各固定资产使用部门联系，及时了确标准折旧运营

及时运营折旧，3）

解固定资产情况：的对的性

为公司结账工作做工

8）固定资产明细表的整理：

准备.

9）定期固定资产盘点工作：

10）每月固定资产购置表的填制

11）每季度相关报表的编制

二、狐步固1）月末折旧运营：SAP系统

定资产核算2）每月固定资产购置表的填制电脑

三、健服固1）月木折旧运营；SAP系统

定资产核算2）每月固定资产购置表的填制电脑

<|）各种税金的生成凭证并记6公司会计制SAP的会计模块

计提和税票填制工帐及税票填制工作.度》。及税务制

作，税票填制后转税票填制后转出纳度。

出纳办理付款：办理付款：

（2）税务申报表

填制和附表的收集，完毕报税

交通工具

准时报税，并按期税收征管法

向区有关部门报送

有关报表：

公司会计制度

（3）月度结束后6完毕报表并报告

日内编制公司税费止脑

情况月报表,并报

内部报告编制人：

<4）月度结束后4

日内完毕结帐工作，完毕结帐工作并编

四税务会计电脑

并编制会计报表上制会计报表报财务公司会计制度

报财务经理：经理

<5）办理减免税

税收征管法交通工具、电话

申请事项：

<6）掌握国家税

收法规的实行、变

更、优惠政策等情

况,并作出相应的档案柜

调整措施或建议：

（6）掌握国家税

收法规的实行、变

更、优惠政策等情

况，并作出相应的

调整措施或建议；

五会计档案管理(1)办理工商年完毕工商年检及变更交通工具

员检、变更登记等事制度

项；

<2)负责所有转

来的凭证、帐册、

报表、收据的保存

和归档工作，负贡

财务会计有关费料装订机及文献夹档

的购买及收集工作，G公司会计制案柜

完毕

涉及财政、校务部度》。

门发布的公告、简

报、报刊、杂志

等：

<3)半年或年度

结束后20日内按

规定打印公司总帐

交通工具

和明细帐,并送有《公司会计制

完毕

关部门审验登记和度》.

存档：

<4）制定会计档

案保管的细则和借

用手续,对所有会

计档案登记造册，装订机及文献夹档

保管会计档案的完《公司会计制案柜

完毕

整性.月末组织会度》。

计档案的装订工

作：

<5）按财务制度

对保管期已满.的

确需要销毁的资料

脩毁工具和地点

提出建议,上报公《公司会计制

无早

司领导决定，并监度》。

督其销毁:

六、对外记录报表记录报表的编制及

及时送达。

传送

七会计核算组负会计核算组负责

加强沟通

费工作工作

岗位名称:销售及应收帐款会计

岗位所在流程：

任务项目工作环节任务结果任务完毕标准专用工具使用注意事项意外解决

每月三次(15当月发货过帐

台式计算机

日、25日、月末开具销售发的销售单据，当

一、开具SAP系

日)，开具SAP票。生成会计凭月必须开具SAP

统销售发票。系统销售发票。系统销售发票。EPSON打印机

证。(DLQ2023K)

每月三次（15当月已开具的

系统销售发

二、开具SAP系日、25日、月末系统内外部SAP

增值税专用发票

统外部销售发日），开具系统销售发票互相相票,必须开具外

机。

票。外部销售发票。应。部发票。

月中、月末两次经销商及时收

当月外部发

三、邮寄发票。邮寄发票到经销到公司销售发完备登记制度

票所有寄出。

商手中。票。

所有外部发

整理发票记帐联,

票号码，均回写

回写到SAP系统台式计算机

四、外部发票号到SAP系统会计回写及时对

会计凭证内。

码回写。凭证内。的。

不定期的对帐：

五、平常对帐工

帐务解决涉及调

作及相关帐务解台式计算机

帐及代垫费用的

决

解决。

每月分两次购买

增值税及普通发税控卡保管好空臼发票

六、购买及保管IC

票，月末编制发及已开发票存根

发票

票领用存报表。装订机的装订。

打印销项使用及

七、提供税务会进项采购发票清增值税专用发票

及时

计所需报表单：填写相关报机。

表。

八、发票记帐联装订完后交与档

装订机准时

及发货单的装订案会计编册保管

季度末打印所有

经销商对帐单交

于销售部业务代

台式计算机

保证公司与客户对帐后按

九、季度末对帐表,让其转交客

经销商之间帐务期寄回并装订存准时

「作户，规定客户对EPSON打印机

及时核对。档。

帐后按期寄回并(DLQ2O23K)

装订存档。

月度提供应

提供应收帐款月

收帐款月度报表，

度报表,季度分

十、应收月度报季度提供应收帐

析。准时

表、季度分析。款季度分析。

岗位名称：狐步存货会计(涉及北体除器材外存比会计)

肉位所在流程;

任务项目工作环节任务结果任务完毕标东专用工具使用注意事项意外解决

1）牛.产内郅转来的原始资料：

SAP系统

-•、鞋材采购的2）数据录入excel表格，运用相关函生成鞋材系统内数据（帐面

电脑物料对的

发票校险数进行核对：采购凭证数）与发票数一致

3）系统内发票校验。

1）供应商发票：

2）票与仓库收条、收货单的初次

核对：SAP系统

二、鞋采购的生成鞋采系统内数据（帐面3）款号对的：

3）将收货单的数据录入excel表电脑

发票校险购凭证数）与发票数一致4）GR/1R差异

格,并运用相关函数进行核

对：

4）系统内发票校脍。

1）及时进行帐务解

1）定期系统内收货情况：

决,保证北体及时

3）2）根据收货.进行销售的帐务解有时某个销

入帐与验票；

决:创建销售定单一分派运营一创售订单或某

2）创建销售订单时,

建军交货单一拣配输出一发货过完毕狐步个销售订单

SAP系统注意每张订单净

三、鞋销售的账务帐：对北体销的某项物料

及时出具发票电脑价值控制在百万

解决4）孤步财务出具发票：传的帐务未能正常运

元以内

5）发票查收,及时交二匕体存货会解决营.需SAP

3）创建俏售订堆

计进行帐务解决小组解决。

时，注意每张订

6）发票查收，及时交北体存货会

单净价值控制在

计进行帐务解决

百万元以内

1）末凭证的打印与整理好后交理

案会计装订（涉及北体〉3）进项税记录

2）当月进项税记录资料:资料与帐面

孤步财务SAP系统4）及时邮寄,保证狐

四、原始单据的整3）当月鞋材销售明细:数一致；

资料及时电脑步正常验票：

理与邮寄4）月末最后一天将上述资料整理邮寄4）鞋材销售明

入档EMS5）数据的对的性

孤步财务,保证财务资料及时入樽细与客户数

4）月末最后一天将上述资料整理邮寄一致

孤步财务，保证财务资料及时入档

核对北体涉及器材在内的采购发票的

五、北体当月进项进项