市属城投公司采购制度

PAGE市属城投公司采购制度一、总则（一）目的为规范市属城投公司的采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于市属城投公司及所属各部门、子公司的采购活动，包括工程采购、货物采购和服务采购。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，严格按照法定程序进行。2.公开公平公正原则：采购信息应公开透明，采购过程应公平公正，确保所有潜在供应商享有平等的参与机会。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本和效益，实现资源的优化配置。4.诚实守信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务，严禁欺诈、串通等不正当行为。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购决策委员会，负责审议重大采购项目的采购方式、采购预算、采购合同等事项。采购决策委员会由公司领导、相关部门负责人等组成。（二）采购执行部门设立采购部门，负责具体采购业务的实施。采购部门应配备专业的采购人员，明确其职责和权限。采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购流程和法律法规。（三）相关部门职责1.需求部门：提出采购需求，对采购需求的合理性、准确性负责，并配合采购部门进行采购活动。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的支付，参与采购合同的审核。3.审计部门：对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购结果的公正性等。4.法务部门：审查采购合同，提供法律咨询和服务，防范法律风险。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据年度工作计划和实际需求，编制采购预算草案。采购预算草案应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购部门对各需求部门提交的采购预算草案进行汇总、审核，并结合公司年度预算安排，编制公司年度采购预算方案。3.公司年度采购预算方案经财务部门审核、采购决策委员会审议通过后，报公司董事会批准。（二）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算执行采购活动，不得擅自突破预算。如因特殊原因需要调整采购预算，应按照规定的程序进行审批。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期对采购预算执行情况进行分析和通报。对超预算采购的项目，财务部门有权拒绝支付资金。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。2.达到下列标准之一的货物、工程和服务采购项目，必须进行公开招标：货物采购单项合同估算价在200万元人民币以上的；工程采购单项合同估算价在400万元人民币以上的；服务采购单项合同估算价在100万元人民币以上的。3.公开招标应按照以下程序进行：编制招标文件；发布招标公告；发售招标文件；组织潜在投标人踏勘现场；召开投标预备会；接受投标文件；开标；评标；定标；签订合同。（二）邀请招标1.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。2.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.邀请招标应按照以下程序进行：确定邀请对象；编制招标文件；发出投标邀请书；发售招标文件；组织潜在投标人踏勘现场；召开投标预备会；接受投标文件；开标；评标；定标；签订合同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。2.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.竞争性谈判应按照以下程序进行：成立谈判小组；制定谈判文件；确定邀请对象；发出谈判邀请书；谈判；确定成交供应商；签订合同。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.单一来源采购应按照以下程序进行：成立采购小组；确定采购项目；论证采购方式；公示采购信息；签订合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.询价应按照以下程序进行：成立询价小组；确定被询价的供应商名单；发出询价通知书；供应商报价；询价小组评审；确定成交供应商；签订合同。五、采购流程（一）采购申请1.各需求部门根据实际需求填写采购申请表，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、交货时间等内容，并经部门负责人签字确认。2.采购申请表应提交给采购部门，采购部门对采购申请进行初审，审核采购申请的合理性、必要性和完整性。（二）采购审批1.采购部门将初审通过的采购申请提交给采购决策委员会或公司领导进行审批。2.采购决策委员会或公司领导根据采购项目的性质、金额等因素进行审批，并签署审批意见。（三）采购实施1.采购部门根据审批意见，按照选定的采购方式组织实施采购活动。2.在采购过程中，采购人员应严格按照采购程序和相关法律法规进行操作，确保采购活动的合规性和公正性。3.采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解采购项目的进展情况，协调解决采购过程中出现的问题。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等内容。2.采购合同签订前，应提交法务部门进行审核，确保合同的合法性和有效性。采购合同签订后，应及时将合同副本送财务部门备案。（五）验收付款1.采购项目完成后，需求部门应组织相关人员进行验收。验收合格后，需求部门应出具验收报告。2.财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定的付款方式和时间办理付款手续。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同条款应符合法律法规和行业标准的要求，避免出现模糊不清、歧义或违法违规的内容。2.采购合同签订前，采购部门应将合同草案提交法务部门进行审核。法务部门应重点审查合同的合法性、合规性、完整性和风险防范措施等方面，并提出审核意见。3.采购合同经法务部门审核通过后，由采购部门与供应商签订。签订合同的双方应加盖单位公章或合同专用章，并由法定代表人或授权代表签字。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。采购部门应跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物或服务。如供应商未能按时履行合同义务，采购部门有权追究其违约责任。3.在合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为原合同的组成部分具有同等法律效力。（三）合同变更与解除1.采购合同在履行过程中，如因不可抗力或其他原因需要变更或解除合同的，应经双方协商一致，并签订书面协议。2.变更或解除合同的协议应明确变更或解除的原因、内容、时间等事项，并由双方签字盖章确认。3.因变更或解除合同给对方造成损失的，应按照合同约定或法律法规的规定承担相应的赔偿责任。（四）合同纠纷处理1.在采购合同履行过程中，如发生合同纠纷，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以根据合同约定或法律法规的规定，通过仲裁或诉讼等方式解决。2.在处理合同纠纷过程中，应及时收集和保存相关证据，维护自身合法权益。七、采购监督与审计（一）内部监督1.公司审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购结果的公正性、采购合同的履行情况等。2.审计部门有权调阅采购活动的相关文件、资料，询问相关人员，对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.公司纪检监察部门应加强对采购活动的纪律监督，严肃查处采购过程中的违规