仓库料账管理奖惩制度仓库物料收发管理规定与账目要求

料帐管理奖惩制度

L目的

为进一步提升公司料帐的准确性，增强员工的料帐管理意识与工作积极性，

特制定本制度

2•适用范围

公司料帐作业相关人员及单位

3.奖惩区分

3.1奖励

3.1.1团队奖励

固定奖：

季度盘点后物流部及生产单位各评定1个最佳料帐管理单位和最佳改善单位

核发奖励人民币500元

浮动奖：

季度盘点后给收料小组按向供应商扣款金额依比例核发奖励。

评定标准（不包括当月盘盈亏）：

最佳料帐管理单位：盘亏金额最小且差异率低于千分之二

成品仓有下列任意一点不纳入评定：

1.成品仓有盘盈亏项

2.当季度成品出货有发现异常，包括但不限于多装或

少装；

3.A07仓的废料在盘点时的库存数与船务手册匹配率

低于95%

最佳改善单位：与上季度盘点结果相比改善金额幅度最大且超过50%。

收料小组：当季向供应商扣款金额按月核定，每月扣款金额按以下比洌核

发奖励

1.五万（含）以下：不评定

2.五万一十万（含）：千分之二

3.十万一二十万（含）：千分之三

4.二十万一三十万（含）：千分之四

5.三十万以上：千分之五

团队清单：

物流部：KIF、K2F、K3F、A01&A02.成品仓&A07、收料小组

生产单位：冲压、锁匙、锁闩、涂装、锁二、锁三。

3.1.2个人奖励

公司季度大盘点时物料总笔数超过100笔且无盘盈亏者，按盘点笔数来核

定，笔数最多的前5名各奖励200元，其他无盘亏项者各奖励100元

3.1.3奖励核发：

季度工厂盘点差异率低于千分之三并报财务经理核准后执行

盘点报告完成两周内完成评定，由相关部门以联络单形式提报并经厂长、财

务经理核准后发放。

团队奖励以聚餐形式报销，个人奖励在次月工资中核发。

3.2惩罚

3.2.1贵重物料月度盘点盘亏金额在1000元（含）以上者以申戒处理,3000元

（含）以上者以记过处理.5000元（含）以上者以记大过处理.10000元

（含）以上者以除名处理.

3.2.2日常循环盘点月度报表经查明为无原因或遗失者依据3.2.1标准处理.物料

放置区域负责人记过处理。

3.2.3公司季度大盘点盘亏总金额5000元（含）以上者申戒处理，10000元

（含）以上者记过处理，20000元（含）以上者记大过处理，30000元

（含）以上者以除名处理

3.2.4单笔物料盘亏10000元（含）以上者除名处理，品号调整除外.

3.2.5成品仓在公司季度大盘点时如有盘亏，则对责任人依据3.2.1进行相应处

理.

3.2.6当事人改善幅度较大时适当减轻处罚，例：改善幅度大于50%处分降一

级，大于80%处分降两级。

3.2.7直接主管依当事人处分级别降两级负连带管理责任，例：当事人记大过则

直接主管申戒处理。

328盘点报告完成两周内完成评定并经财务确认金额后提报人资部。

4.料帐作业要求

4.1日常循环盘点

4.1.1保税与非保税须严格区分

4.1.2零箱标识清晰，每种物料不得超过3个零箱

4.1.3每种物料存放不得超过2个地方

4.1.4A03仓物料必需与C03仓寄存物料明确区分存放

4.2贵重物料盘点

4.2.1保税与非保税须严格区分

4.2.2零箱标识清晰，每种物料不得超过2个零箱

4.2.3存量卡的结存与实际库存一致

4.3公司季度人盘点

431保税与非保税须严格区分

4.3.2零箱标识清晰，每种物料只允许1个零箱

4.3.3盘点标签应按照要求书写清晰，不得随意图改.盘点表不得有任何因

素导致料帐人员无法准确输入系统

4.3.4在监盘过程中差异金额比率不得超过10%

4.3.5盘点结束后大得因个人原因需经财务调整帐面

如违反上述仓库要求者依据公司（奖惩管理规定）421将对其申诫处理

5,仓库物料收、发管理规定

5.1仓库收料

5.1.1厂商送货时必需有交货单作交货凭证

5.1.2所有交货单据在数据改动时必需有双方签字确认

5.1.3收料完成后必需在交货单据上签字确认

5.1.4收料时必需严格要求厂商区分保税非保税

5.1.5收料时必需严格核对标准包装，不符合标准包装一律拒收

5.1.6收料人员签收篮筐卡时务必核对其数量

5.1.7厂商所交物料如是超市物料，务必把物料信息录入超市信息表内

5.1.8收料人员务必遵循物料超市水位标准，严禁过量收料.

如违反第12345条规定者依据公司（奖惩管理规定）421将对其申诫处理

如违反第678条规定者依据公司（奖惩管理规定）521将对其作记过处理

5.2仓库发料

5.2.1发料人员依据检料表、领料单、发料，无单不发料

5.2.2所有领发料单据在数据改动时必需有双方签字确认

5.2.3发料完成后必需在领发料单据上双方签字确认

5.2.4发料时应严格区分保税非保税，不能混放

5.2.5寄存仓物料开具验收单时必需按照工令先后顺序开具

5.2.6寄存仓物料必须当天开具寄存验收单

5.2.7所有仓管员应遵守《物料异常异动管理办法》.

如违反第5.2.175.2.7条者，发生金额在2000元以下者依据公司《奖惩管理规

定》4.2.1将对其申诫处理.发生金额在2000元以上者依据公司《奖惩管理规

定》5.2.1将对其记过处理.

如违反第23456条规定者依据公司《奖惩管理规定》4.2.1将对其申诫处理.，

6检料表KEYIN

6.1.1查核收到的单子是否发料完毕，如有更改必须要有双方签字，没有签

字一律不得KEYIN.

6.1.2无单据的情况下不得私自KEYIN

6.1.3当天KEYIN完毕的单据要进行他核

6.1.4单据必须按序号分类后归档

如违反第1.2条规定者给予记过处理

如发现KEYIN错误时，前两次（记申诫）第三次将以记过处理同时调离岗位.

7.注意事项

7.1执行日常循环盘点、贵重物料盘点的人员必须秉承公平、公正的原则，严

禁弄虚作假（不按实际数量盘点，通过各种不正当渠道制造准确数据）违

者一经发现以记过处理

7.2盘点人员仅按系统数据填写盘点表而不确实执行盘点者，造成各种差异

的，一经发现以记过处理

7.3仓管员应积极配合盘点，不得以任何理由故意拖延或拒绝，违者申诫处理

8淇它

本制度经实施后视实际操作状况须修改时另行通知。

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仓库管理制度

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管

理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环

节平衡衔接。

（-）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清杳、盘点库存物资，

做到账、卡、物相符。

（三）枳级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物

资的处理工作。

（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全

第三条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由公司

厂长统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人和技术人员填制

“商品验收单''一式三份（经仓管员签字后的“商品验收些“，一联由业务部门留底，一联由

业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填

写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验

结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核

对，确认无误后在“入库单•”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单

（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第六条受托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在

”入库单”上注明其来源，写明是外来加工字样来料加工客户所提供的材料类比外购物资入

库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第七条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办

理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。

第八条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现

象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处

理。

三、仓库物资的出库

第九条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商

品调拨单（仓库联）”，一式三份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开

具“出库单”依据。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办

人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负

责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退

回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记

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实物账的依据，注明工程名称。

第十一条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并

设置“发外加工登记簿''进吁登记，无外发材料除外。

第卜二条来料加工客户所提拱的辅助材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续,

但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十三条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业

务部门、财务部门和厂长处理。

四、仓库物资的保管

第十四条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物

资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存

放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实

行卡，保证账、卡、物相符。

第十五条每月必须而库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并

由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将

实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部

门核实，并报有大部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物