仓库管理制度、流程及规范标准仓库管理方法与过程控制

仓库管理制度流程规范

1.0目的

对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

2.0范围

适用于公司各部门及项目的仓库管理。

3.0职责

3.1部门及项F1经理负责对仓库管理进行监督检查。

3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

4.0方法和过程控制

4.1物资入库

4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质

量负检验贡任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签

字确认后，按指定位置摆放整齐。

4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员

在1个工作H内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。

4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。

4.2仓库管理要求

4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资

的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物

资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。

4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。

4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。

4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险

品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管理办法》执

行。

4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓

库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。

4.2.4.3大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少30米，离人群

聚集场所至少50米。

4.2.4.4乙烘瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。

4.3物资出库

4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工程

物品还须一并附上《工程维修单》，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放

物资。

4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁

钉、漂白水等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。剩余物资必须存放在

剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。

4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员销

账。

4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物资，归还时需填

写归还日期，由仓管员验收入库。部门或项目经理须对整个物资领用合理情况正行监督。

4.3.5周期性采购的物资均实夕亍以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯

泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。

4.4物资盘点

4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理审核

后，报财务管理中心备案。

4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出

仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以哽备查。

4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请

单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情

况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资

需按《资产管理办法》执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经理处

理。

4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价

珞审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000

元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。

4.5待处理物资管理

4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报

财务管理中心进行价格审定，looo元以下的物资由行政部根据待处理物资的情;兄可做出内部

调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓

管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。

4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后，

提交行政部待处理。

4.5.3对于需调剂的资产，按《资产管理办法》执行。

5.0质量记录和表格

5.1LHWY/QP/7.5.5-01-F1《进仓单》

5.2LHWY/QP/7.5.5-01-F2《出仓单》

5.3L1IWY/QP/7.5.5-01-F3《仓库进销存台账》

5.4LHWY/QP/7.5.5-01-F4《待处理物资登记表》

5.5LIIWY/QP/7.5.5-01-F5《物资报废申请单》

5.6LHWY/QP/7.5.5-01-F6《盘盈盘亏处理记录表》

5.7LHWY/QP/7.5.5-01-F7《仓库管理流程图》

呛^单.

编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1版本：A/1序号：

项目物资类别填写日期年月日

物资申购单价金额

序号物资名称规格型号单位数量备注

单序号（元）（元）

合计

一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务

采购：检验：仓管：

进仓单

编号：LHWY/QP/7.5.5-0：-F1版本：A/1序号:

项目物资类别填写日期年月日

物资申购单价金额

序号物资名称规格型号单位数量备注

单序号（元）（元）

合计

一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务

采购：检验：仓管：

出仓单

编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序号:

项目部门物资类别填写日期年月日

金额备注

编号物资名称单位规格数量单价

万T百十元角分

合计

记帐：领用人：仓管:

（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）

出仓单

编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序号:

项目部门物资类别填写日期年月日

金额备注

编号物资名称单位规格数量单价

万千百十元角分

合计

记帐：领用人：仓管:

（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）

待处理物资登记表

编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F4版本：A/1号:

一一

规

序格部门经理总经理或授权处理经手

耽

日期物资名称号单位单价数量性质处理结果仓管员备注

号处理意见人处理意见日期人

备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发而遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。

仓管员:出纳员:部门经理:

«*■««*物资报废申请单

编号:LHW/QP/7.5.5-01-F5版本：A/1序号:

申请部门申请人申请日期

物资编号物资名称

报废数量规格型号

购置日期报废金额采购单价

报废原因

签名：

部门、项目

负责人意见

签名：

相关职能部

门意见

签名：

人力行政部

意见

签名：

总经理或授

权人意见

签名：

物资已：口按规定废弃口修复使用口退供应商口其他:

处理情况

处理人:

刑潴唧鼻蜘架

盘盈盘亏处理记录表

编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F6版本：A/1序号：

部门仓管员日期

盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）：

签名:

处理意见:

签名:

部门经理意见：

签名:

财务管理中心意见：

签名:

总经理（授权人）

签名:

处理情况:

处理人:

仓库管理流程图

仓库管理规范及具体操作细则图例

一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期

等，不可随意更改，领用物品须签名，如图：

二，仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置

三、根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物

品不能采购入仓。如图：

注意事项：

1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写，如：办公用品BG+项目编码+申购日期，

财务管理中心为例即BG42011.5.5

2、申购项目、部门必须填写，不能空白；

3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等

4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写，不能全

部为0,更不能空白。需求数量应根据库存数星进行申购。

5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后提交公司领导审批。

6、原则上未经批准的物资不能购买，急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购

买，严禁先斩后奏，否则产生后果追究项目相关责任人。

预算内物资中购维

jLHWY/Qf77.4fLF3版本，A/2序，九

申曲项目、acn：龙x朋务中心办公室物塔类班,文X1中的日期，2011.4.28

需求部门想写仓曾填写

序号本年将后双本年已女1年度双辜学度已&注

物侵匕秣娱格R号高求数收落〃皎累♦价令俄

期S金衲由总金敕响数量妾购*早

i过期雄M包।00000n050

2色懵欧装盒2000002142

3土印砥M1000004545

4蚊香盒50000003150

5电池5Sn15000001.522.5

6复印纸M本40000026104

双曲G—巫4

an/»uftiSA\化管仍也

总经理彳仁，、“‘T”，

行政品用务部管线暂登WK土质4BA”〃、OC'1b

臬

四、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要根据物资申购单进行采购，原则上当月采购

的物品要当月进仓，规范填写，如图：

1、物品领用申请单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不可随意涂改；

2、领用物品较少时剩余空白处以“/"标注；

3、填写进仓单时应注意

①物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号之行填写；

②合计数一栏填写时数字前面应加“¥”；

③填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可;

④填写时单据不可随意涂改。

4、填写出仓单时单价应以仓库进销存台账上的数为准，即相同物品价格不同时，出仓单按移动加

权平均价填写如：A4纸第一次采购单价¥22,第二次采购单价为¥24,出仓时台账会自动显示均

价为¥23。出仓单里领用人签名处可由实际领用人或部门负责人签名。出仓物品较少时剩余空白

处以“/"标注。

广州利海酒店物业管理有限公司

L'SEAHOTKLfROPBRTTMANACR4KNTCO..LTD出仓单

编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本，A/0B0014925

项耳

①

号存

根

匚2

z

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2

提

5货

单

何

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③

发

货

常

位

(>M

注意事项：

1、每月办公用品采购建议项目可要求各部门提前做好计划，每月定期发放一次，周期性采购用

品如计算器、硒鼓、墨盒等均采取以旧换新制度；

2、工程物资由于其特殊性可随时领用，但领用人须凭《物品领用申请单》及《工程维修单》经

部门负责人签名后方可到仓库领用，周期性采购的物资如灯泡、工具等均采取以旧换新制度。仓

管员须留底相关单据，根据实际进出仓情况及时制作进出仓凭证并且入账。

3、各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、

出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。

错误单据填写范例

广州利海酒店物业管理有限公司讲令至

L*SEAHOTELPROPERTYMANAGEMENTCO..LTD区t山干*

A0019821

编号：LHWY/QP/7.5.5-Ol-Fl版本：A/0

项目物资类别填写日期年C12日

物资名上物资申购单价金额

序号规格型号单位数量备注

单序号（元）阮）

都汩嫉

)输!」、----

二mr/尸

/户

bMl.工区弘

3幺17。1°

越为

117*i丑

r峪

夏加X

炉

7工厂

合计

利11

一式三联：第一联仓管；第二联：采购；第三联।财务

士购，恤缸检验：仓管＞干。—

情箫烈簿物品领用申请单

编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F3版本：A/0c0006502

项目部门版物资类别|J4不填写R期1为“年日

以下由仓管员填写

编号物品名称规格单位;数量用

单价（元）金额（元）

\----御一~

b±b电

1~\---------：

2

2出仓单价以进销存台账上

二为准，相同物品价格不

同时，出仓单按均价填写

utz如：A4纸第一次采购单价

¥22,第二次采购单价为

合计

¥24,出仓时台账会自动

领用人:经理:

显示均价为¥23____

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仓库管理与产品发运控制程序

1.0目的

对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

2.0范围

适用于公司各部门及项目的仓库管理。

3.0职责

3.1计划管理部负责对仓库管理进行监督检查。

3.2财务部负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定

对仓库进行管理。

4.0仓库管理方法和过程控制

4.1物资入库

4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检

验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核

实，开出《验收入库单单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整

齐。

4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用

部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销

帐。

4.2仓库管理要求

4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易

挥发、易受潮物资的特性和仓库条件、把库存物资分成清洁物资、维修物

资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆

放并做好区域标识。

4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料等。不合格物资包括

检验发现的物资、报废物资等。

4.2.1.2。仓库是物料存放重地，未经仓管员同意，任何人不得随意进入仓库现

场，不得擅自动用仓庄的电脑，以免发生资料的丢失，不允许在未经同意的情

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况下擅自更换、动用仓库的物料、设备财产，一经发现对责任人按相关条款进

行处罚。

4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐

蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的

标识。

4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定

上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。牢固树立安全

第一的思想，严格执行安全制度和安全公约，仓库内杜绝明火。存放危险品的

仓库须装防爆灯。

4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常.维护、保管、熟练地

掌握各种消防、防火设施，不得以任何理由堵塞消防通道。仓管员每天下班

前，必须锁好门窗、关闭电源，做到人离电断。

4.2.4.2清仓核资

做到帐、物、卡相符，当日发生的帐、发当日清。当月发生的帐、发、

存、应在规定的截止期核查，并以月报形式上报各有关主管部门

4.3物资出库

4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门或项目经理批准后方可

到仓库领用，工程物品还须一并附上《工程维修单》，项目清楚，手续齐

全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。

4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油

漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由

仓管员销账。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之

前，不能开封新物资。

4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管

员，并由仓管员销账。

4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用

物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或项目经理须对

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整个物资领用合理情况进行监督。

4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：

硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由

部门经理签名确认。

4.3.6.生产物料的发放

生产年间按计划填写领料单，交仓库保管员领料。仓库根据车间提供的工程

项目物料清单进行发料，车间应按物料清单一次性领走所有物料。仓管员发料

时应严格遵循“先进先出”的原则，未经检验或验收的物料不得发出仓库。

搬运工与仓库保管员核对无误后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，

由车间收货员点收。发料、送料、领料人均应在领料单上签字。

定额外补领料时，（车间在生产过程中的损耗）领料单上必须要有车间主任以

上的管埋人员审核签字，仓库方可发料。

4.4物资盘点

4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部

门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。

4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申

购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便

备查。

4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写

《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，

1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含

1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理办

法》执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门经理处理。

4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财

务部进行价格审定，1000元以下的部门经理根据实际情况填写处理意见，

1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资

需按《资产管理办法》执行。

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4.5待处理物资管理

4.5.1对馈赠品、回收再利用物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务部

进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出

内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经

理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物

资需按《资产管理办法》执行。

4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项

目经理审核后，提交行政部待处理。

4.5.3对于需调剂的资产，按《资产管理办法》执行。

4.6单据填写规范

一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品

名称、单位、日期等，不可随意更改，领用物品须签名，

二、仓库须配有火器等消防器材，严禁吸烟等标出应张贴在仓库明显位置

三、据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金

额，无申购的物品不能采购入仓。

注意事项：

1、预算内物资申购单滇写时序号一栏项目可自行编写，如：办公用品BG+项目

编码+申购日期，财务管理中心为例即BG4201L5.5

2、中购项目、部门必须填写，不能空白；

3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等

4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际

情况填写，不能全部为0,更不能空白。需求数量应根据库存数量进行申购。

5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后交公司领导审

批。

6、原则上未经批准的物资不能购买，急用物资可填写预算外物资申购单经公司

领导批准后方可购买，严禁先斩后奏，否则产生后果追究项目相关贡任人。

四、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要根据物资申购单进行采

购，原则上当月采购的物品要当月进仓，规范填写，

1、物品领用申请单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，

不可随意涂改；

2、领用物品较少时剩余空白处以标注；

3、填写进仓单时应注意;物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号

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进行填写；合计数一栏填写时数字前面应加“¥”；填写完毕后经采购、项目

或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可；填写时单据不可随意涂改。

4、填写出仓单时单价应以仓库进销存台账上的数为准，出仓单里领用人签名处

可由实际领用人或部门负责人签名。出仓物品较少时剩余空白处以“/"标注。

注意事项：

1、每月办公用品采购建议项目可要求各部门提前做好计划，每月定期发放一

次，周期性采购用品如计算器、硒鼓、墨盒等均采取以旧换新制度；

2、工程物资由于其特殊性可随时领用，但领用人须凭《物品领用申请单》及

《工程维修单》经部门负责人签名后方可到仓库领用，周期性采购的物资如灯

泡、工具等均采取以旧换新制度。仓管员须留底相关单据，根据实际进出仓情

况及时制作进出仓凭证并且入账。

3、各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：预算内/外物资

中购单、进仓单、出仓单、物晶领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以哽备

查。

4.7发运管理规定仓库根据业务部门发出的产品交货通知指令发货，发货时应

严格按照通知单的要求，不可错发、漏发，发完后要求货运人员在发货通知单

上签上货运公司名称、车牌号、货物数量、联系电话及货运司机名字，以备仓

库留存。

1、货物的包装：

（1）货物出库封箱前\仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品

名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，

附上装箱清单后方可封箱。

（2）所有物晶必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防

止货物的损坏。

（3）对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透

明包装袋包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出

库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作