医院收款室工作制度

PAGE医院收款室工作制度一、总则1.目的本工作制度旨在规范医院收款室的各项工作流程，确保收款工作的准确、高效、安全，保障医院和患者的合法权益，提高医院财务管理水平，为医院的正常运营提供有力支持。2.适用范围本制度适用于医院收款室全体工作人员。3.依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等，以及医疗卫生行业的相关标准和规范制定。二、岗位职责1.收款员职责负责办理门诊、住院患者的收费业务，准确录入患者信息、收费项目及金额，确保收费数据的准确性。熟练掌握各种收费方式，如现金、银行卡、医保、微信、支付宝等，严格按照操作规程进行收款操作，做到唱收唱付，当面点清款项。及时打印收费票据，核对票据信息与收费信息一致后，将票据交付患者，并告知患者相关注意事项。负责收款日报表的编制，每日下班前核对现金、票据、备用金等，确保账款相符，报表数据准确无误，并按时上报财务部门。妥善保管收款印章、票据、现金、备用金等，确保其安全完整，定期盘点，发现问题及时报告并处理。积极解答患者关于收费的疑问，提供优质的服务，维护医院良好形象。2.审核员职责对收款员提交的收费凭证进行审核，检查收费项目、金额、票据等是否准确无误，审核医保报销、退费等业务的合规性。核对患者身份信息与收费信息的一致性，防止错收、漏收等情况发生。定期对收费数据进行统计分析，协助财务部门进行财务核算和成本控制，为医院管理提供数据支持。负责与医保部门、银行等相关机构的沟通协调，及时处理收费过程中的异常情况和问题。对发现的问题及时反馈给收款员，并督促其进行整改，确保收费工作的规范运行。3.票据管理员职责负责医院收费票据的领购、保管、发放、核销等工作，严格按照票据管理规定进行操作，确保票据的安全和完整。建立票据台账，详细记录票据的出入库情况、使用情况等，定期盘点票据库存，做到账实相符。审核票据申请，根据收款员的业务需求发放相应的票据，并监督票据的使用情况，防止票据丢失、被盗用等情况发生。负责票据的核销工作，定期将已使用的票据存根联与收款日报表、收费凭证等进行核对，确保票据使用的真实性和准确性。协助财务部门做好票据的年检、换证等工作，及时向财政部门报送票据使用情况报表。4.收款室组长职责负责收款室的日常管理工作，制定工作计划和工作流程，合理安排人员岗位，确保收款工作的有序进行。组织收款室人员的业务培训和学习，提高团队整体业务水平和服务质量。监督收款室各项工作制度的执行情况，对发现的问题及时进行纠正和处理，确保工作质量和效率。协调收款室与医院其他部门的工作关系，及时沟通解决工作中出现的问题，保障医院收费工作的顺利开展。负责收款室人员的绩效考核工作，根据工作表现和业绩进行奖惩，激励员工积极工作。定期向上级领导汇报收款室工作情况，提出改进工作的建议和措施，为医院财务管理提供决策依据。三、收款流程1.门诊收款流程患者挂号后，持挂号凭证到相应科室就诊。就诊结束后，医生开具收费处方或检查申请单。患者持处方或申请单到收款室缴费。收款员首先核对患者身份信息，然后根据处方或申请单录入收费项目及金额。收款员选择合适的收费方式进行收款操作，如现金收款时，唱收唱付，当面点清款项；银行卡收款时，按照银行操作流程进行刷卡或插卡支付；医保收款时，核对医保信息，办理医保报销手续；微信、支付宝收款时，引导患者扫描二维码完成支付。收款员打印收费票据，核对票据信息与收费信息一致后，将票据交付患者，并告知患者缴费成功及相关注意事项。每日下班前，收款员编制门诊收款日报表，核对现金、票据、备用金等，确保账款相符，报表数据准确无误后上报财务部门。2.住院收款流程患者办理住院手续时，收款员根据住院科室、床位等信息，为患者办理住院登记，录入患者基本信息和住院押金金额。患者住院期间，如需缴费，医生开具缴费通知单，患者持通知单到收款室缴费。收款员核对患者身份信息和通知单内容，录入收费项目及金额，选择收费方式进行收款操作。对于医保患者，收款员在收取押金时，按照医保政策办理医保登记手续，计算医保报销金额和患者自付金额。患者出院结算时，收款员根据患者住院期间的费用明细，办理出院结算手续，多退少补。收款员打印住院收费票据和结算清单，核对无误后交付患者。同时，为患者提供费用明细查询服务，解答患者关于费用的疑问。每日下班前，收款员编制住院收款日报表，核对现金、票据、备用金等，确保账款相符，报表数据准确无误后上报财务部门。对于住院押金的管理，要严格按照规定进行核算和管理，定期与住院处核对押金余额。四、收费管理1.收费项目管理医院收费项目应严格按照物价部门核定的标准执行，不得擅自设立收费项目或提高收费标准。新增收费项目或调整收费标准时，必须按照规定程序报物价部门审批，经批准后方可执行。收款员应熟悉医院收费项目的名称、编码、价格等信息，准确录入收费项目，确保收费的合规性。定期对收费项目进行梳理和核对，确保收费项目的准确性和完整性，防止出现漏收、错收等情况。2.收费票据管理收费票据是医院财务收支的法定凭证和会计核算的原始依据，必须严格按照票据管理规定进行领购、保管、使用和核销。票据管理员应建立票据台账，详细记录票据名称、号码、领购日期、发放日期、使用情况、核销日期等信息，确保票据账实相符。收费票据应妥善保管，存放于安全可靠的地方，防止票据丢失、被盗用、损坏等情况发生。收款员在使用票据时，应按照顺序依次开具，不得跳号、空号，确保票据的连续性和完整性。票据开具后，应加盖收款专用章，并在票据存根联上注明收款日期、金额、收费项目等信息。票据使用完毕后，收款员应及时将票据存根联交回票据管理员进行核销。票据管理员应定期将已使用的票据存根联与收款日报表、收费凭证等进行核对，确保票据使用的真实性和准确性。对于作废的票据，应加盖“作废”戳记，全联保存，并在票据台账中注明作废原因和日期。严格按照财政部门规定的时间和要求进行票据年检、换证等工作，及时向财政部门报送票据使用情况报表。3.退费管理患者因特殊原因需要退费的，必须严格按照规定程序办理。由患者提出退费申请，经相关科室医生签字确认后，到收款室办理退费手续。收款员在办理退费业务时，应认真核对患者身份信息、原收费凭证及退费原因，确保退费的真实性和合理性。对于医保报销的费用，在办理退费时，应先办理医保退费手续，再进行现金退费。医保退费应按照医保部门的规定进行操作，提供相关证明材料，确保医保基金的安全。退费金额较大或涉及多个收费项目的，应报收款室组长审核后办理。办理退费后，收款员应在原收费票据上注明“退费”字样，并开具退费收据，同时在收费系统中进行相应的操作，冲减原收费记录。定期对退费情况进行统计分析，查找退费原因，采取有效措施减少不必要的退费，提高医院财务管理水平。五、现金及备用金管理1.现金管理收款员收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。每日下班前，收款员应将当日收取的现金清点整理，填写现金缴存单，到银行办理缴存手续。现金缴存银行时，应确保现金安全，采取必要的防范措施，如两人以上同行、使用安全交通工具等。收款员应严格遵守现金收付制度，做到日清日结，账款相符。每日下班前，要对现金进行盘点，核对现金日记账与实际现金库存是否一致，发现长款或短款应及时查找原因，并报告收款室组长。严禁收款员挪用、截留现金，严禁白条抵库等违规行为。如发现违规行为，将严肃处理，追究相关人员责任。医院应定期对现金管理情况进行检查和监督，确保现金管理的规范和安全。2.备用金管理收款室应根据业务需要，合理核定备用金金额。备用金主要用于找零、应急支付等临时性资金需求。备用金由收款员负责保管，实行专人专管。收款员应妥善保管备用金，确保其安全完整，不得将备用金转借他人或挪作他用。每日下班前，收款员要对备用金进行盘点，核对备用金日记账与实际备用金库存是否一致。如发现备用金短缺或溢余，应及时查找原因，并报告收款室组长。备用金应定期进行清理和核对，如发现长期未使用的备用金，应及时缴存银行。收款室组长应定期检查备用金的使用情况，确保备用金的使用合理合规。六、医保管理1.医保政策执行收款员应熟悉医保政策法规，严格按照医保部门的规定办理医保业务，确保医保报销的准确性和合规性。认真核对医保患者的身份信息和医保凭证，确保医保报销信息的真实性。在办理医保收款业务时，准确录入医保报销相关信息，如医保卡号、报销比例、报销金额等。严格执行医保报销范围和标准，不得将不属于医保报销范围的费用纳入医保报销，不得超标准报销医保费用。对于医保报销过程中出现的问题，如医保信息系统故障、医保报销政策调整等，应及时与医保部门沟通协调，确保医保业务的正常办理。2.医保结算管理患者出院结算时，收款员应按照医保结算流程，办理医保报销手续。首先核对患者住院期间的费用明细，计算医保报销金额和患者自付金额。对于医保报销金额，应及时与医保部门进行结算。医保结算方式可根据医院与医保部门签订的协议执行，如实时结算、定期结算等。在医保结算过程中，要认真核对医保报销数据与医院收费数据的一致性，确保医保结算的准确无误。如发现医保结算数据与医院收费数据不一致，应及时查找原因，进行调整。定期对医保结算情况进行统计分析，掌握医保报销情况和医保费用控制情况，为医院医保管理提供数据支持。3.医保信息管理建立健全医保信息管理制度，确保医保信息系统的安全稳定运行。收款员应妥善保管医保患者的信息资料，不得泄露患者隐私。及时更新医保患者的信息，如患者基本信息变更、医保政策调整等，确保医保信息的准确性和及时性。配合医保部门做好医保信息的统计、上报等工作，按时报送医保相关报表和数据，确保医保信息的畅通。七、财务核对与报表编制1.财务核对收款员每日下班前应进行账款核对，包括现金、票据、备用金等，确保账款相符。核对过程中如发现问题，应及时查找原因并进行处理。审核员应定期对收款员提交的收费凭证进行审核，核对收费项目、金额、票据等是否准确无误，审核医保报销、退费等业务的合规性。票据管理员应定期盘点票据库存，核对票据台账与实际库存是否一致，确保票据的安全和完整。收款室组长应定期组织收款室内部的财务核对工作，对发现的问题及时进行总结分析，提出改进措施，确保收款工作的规范运行。每月末，收款室应与财务部门进行全面的财务核对，包括收入、支出、往来账款等，确保医院财务数据的一致性和准确性。2.报表编制收款员每日应编制收款日报表，详细记录当日门诊、住院收款情况，包括收费项目、金额、收费方式、患者人数等信息，确保报表数据准确无误，并按时上报财务部门。收款室组长应根据收款日报表等相关资料，定期编制收款室业务报表，如月度收款情况报表、医保报销情况报表等，为医院财务管理提供数据支持。报表编制应做到内容完整、数据准确、字迹清晰、报送及时。报表编制完成后，应进行认真审核，确保报表质量。财务部门应根据收款室上报的报表，进行财务核算和分析，编制医院财务报表，为医院决策提供依据。八、培训与考核1.培训定期组织收款室人员参加业务培训，培训内容包括医院收费政策法规、收费业务流程、医保政策、财务知识等，提高收款室人员的业务水平和综合素质。培训方式可采用内部培训、外部培训、线上学习等多种形式，确保培训效果。内部培训可由收款室组长或业务骨干进行授课，外部培训可邀请专业机构或专家进行讲座，线上学习可利用网络学习平台提供的课程资源进行学习。鼓励收款室人员自主学习，不断更新知识结构，提高业务能力。对于在业务学习中表现优秀的人员，给予适当的奖励和表彰。根据医院业务发展和政策变化，及时调整培训内容和方式，确保收款室人员能够及时掌握最新的业务知识和技能。2.考核建立健全收款室人员绩效考核制度，对收款室人员的工作表现和业绩进行考核评价。考核内容包括工作质量、工作效率、服务态度、业务能力等方面。考核方式可采用定期考核与不定期考核相结合的方式。定期考核可每月或每季度进行一次，不定期考核可根据工作需要随时进行。考核结果应与员工的薪酬、晋升、奖励等挂钩。对于考核优秀的员工，给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、给予奖金、晋升职务等；对于考核不称职的员工，进行批评教育、诫勉谈话、调整岗位等处理，情节严重的予以辞退。通过绩效考核，激励收款室人员积极工作，提高工作质量和效率，促进收款室整体工作水平的提升。九、安全与保密1.安全管理收款室应加强安全防范措施，确保工作场所的安全。配备必要的安全设施，如防盗门、防盗窗、监控设备等，防止现金、票据等财物被盗。收款员在收款过程中，要注意保管好现金、票据等财物，避免在收款现场暴露过多现金，防止发生抢劫等安全事故。如遇紧急情况，应及时报警，并采取必要的应急措施。定期对收款室的安全设施进行检查和维护，确保其正常运行。同时，加强对收款室人员的安全教育，提高安全意识，防止安全事故的发生。严格遵守医院的安全管理制度，配合医院做好安全保卫工作，共同维护医院的安全稳定。2.保密管理收款室人员应严格遵守保密制度，妥善保管患者的个人信息和财务信息，不得泄露患者隐私。对于医院的收费政策、财务数据、医保信息等敏感信息，要严格保密，不得私自传播或用于非工作目的。在工作中