医院收款员工作制度

PAGE医院收款员工作制度一、总则1.目的为规范医院收款员的工作流程，确保收款工作的准确、高效、安全，维护医院和患者的合法权益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于医院所有收款员岗位。3.基本原则遵守国家法律法规和财务制度，严格执行医院的各项收费标准，坚持公平、公正、公开的原则，为患者提供优质、便捷的服务。二、岗位职责1.收款操作准确、快速地为患者办理挂号、收费、退费等业务，确保款项收付的准确性。认真核对患者信息，包括姓名、性别、年龄、科室、项目等，避免因信息错误导致的纠纷。使用医院指定的收费系统进行操作，严格按照系统流程进行收费录入，确保数据的完整性和准确性。2.票据管理负责各类收费票据的领取、保管、使用和核销工作。严格按照票据管理规定开具票据，确保票据内容清晰、准确、完整，加盖有效印章。对作废票据要及时登记，妥善保管，定期上缴财务部门核销。3.现金管理负责现金的收付工作，确保现金收付的安全和准确。每日下班前，核对现金库存，做到账实相符，并及时将现金缴存银行。严格遵守现金管理规定，不得坐支现金，不得白条抵库。4.账目核对每日工作结束后，认真核对当日收款账目，确保收款金额与系统记录一致。定期与财务部门进行账目核对，及时发现和解决账目差异问题。协助财务部门进行财务审计工作，提供相关资料和数据。5.服务规范热情接待患者，耐心解答患者关于收费的疑问，提供专业的收费指导。保持良好的服务态度，使用文明用语，树立医院良好形象。积极配合医院其他部门的工作，共同为患者提供优质的医疗服务。三、工作流程1.挂号流程患者前来挂号时，收款员首先询问患者就诊科室和医生，根据患者需求提供挂号服务。收款员在挂号系统中准确录入患者信息，包括姓名、性别、年龄、身份证号码等，选择相应的挂号科室、医生和号源。收取挂号费用，开具挂号票据，并将挂号信息打印在票据上。将挂号票据和就诊指引单交给患者，告知患者就诊科室和注意事项。2.收费流程患者就诊结束后，医生开具收费医嘱，患者持医嘱单到收款处缴费。收款员核对医嘱单上的项目、数量、金额等信息，确保与医生开具的一致。在收费系统中录入患者信息和收费项目，系统自动计算应收金额。收取患者费用，开具收费票据，并将收费信息打印在票据上。将收费票据交给患者，告知患者如有疑问可随时咨询。3.退费流程患者因特殊原因需要退费的，由医生开具退费申请单，并签字确认。患者持退费申请单到收款处办理退费手续。收款员核对退费申请单上的信息，确认退费原因和金额。在收费系统中进行退费操作，系统自动冲减相应的收费记录。收回原收费票据，开具退费票据，并将退费信息打印在票据上。将退费票据交给患者，告知患者退费已办理完成。4.结算流程每日工作结束后，收款员对当日收款情况进行结算。核对现金收入、银行存款收入和收费系统记录，确保三者一致。编制收款日报表，详细记录当日收款笔数、金额、收款方式等信息。将收款日报表提交给财务部门审核。财务部门审核无误后，进行账务处理。四、收款操作规范1.收费标准执行严格按照医院制定的收费标准进行收费，不得擅自提高或降低收费标准。对新增收费项目或调整收费标准的，要及时了解并准确执行。2.收款方式医院支持现金、银行卡、微信、支付宝等多种收款方式，收款员应熟练掌握各种收款方式的操作流程。在收取现金时，要当面点清，辨别真伪；在使用银行卡、微信、支付宝等支付方式时，要确保支付成功，并及时打印支付凭证。3.零钞管理准备充足的零钞，以满足患者的找零需求。对零钞进行妥善保管，定期盘点，确保零钞数量准确。4.票据开具收费票据必须由收款员本人开具，不得转借他人。开具票据时，要按照票据号码顺序依次开具，确保票据号码连续。票据内容要填写完整、准确，包括患者姓名、性别、年龄、科室、项目、金额、日期等信息，并加盖医院收费专用章。5.数据录入在收费系统中录入数据时，要认真核对每一项信息，确保数据准确无误。录入完成后，要仔细核对系统显示的金额与应收金额是否一致，如有差异要及时查找原因并更正。五、现金管理制度1.现金收付原则严格遵守现金收付的有关规定，坚持收付两条线，不得坐支现金。现金收入必须及时缴存银行，不得擅自留存或挪用。2.现金库存限额根据医院业务量和收款情况，合理确定现金库存限额。收款员每日下班前，应将现金库存控制在限额以内，超过限额的现金要及时缴存银行。3.现金盘点每日下班前，收款员要对现金进行盘点，确保账实相符。盘点时，要逐张清点现金，核对现金金额与现金日记账余额是否一致。如发现现金长款或短款，要及时查找原因，并报告财务部门。4.现金安全收款员要妥善保管现金，确保现金安全。在收款过程中，要注意防范现金被盗、被抢等风险，如发现异常情况要及时报告保卫部门。不得将现金带回家中或存放于不安全的地方。六、票据管理制度1.票据种类医院使用的收费票据包括挂号票据、收费票据、退费票据等。2.票据领取收款员根据工作需要，定期到财务部门领取收费票据。领取票据时，要填写票据领取登记表，注明领取票据的种类、数量、起止号码等信息，并签字确认。3.票据保管收款员要妥善保管收费票据，确保票据安全。票据应存放在专用的票据柜中，加锁保管，防止票据丢失、被盗或损坏。对空白票据要严格管理，不得随意放置或转借他人。4.票据使用收款员在开具票据时，要按照票据管理规定进行操作，确保票据内容真实、准确、完整。票据必须顺序号使用，不得跳号、重号或虚开票据。作废票据要加盖“作废”戳记，并与存根联一同保存，不得随意销毁。5.票据核销收款员定期将已使用的票据存根联整理好，交财务部门核销。财务部门对票据存根联进行审核，核对票据使用情况与收款记录是否一致。核销后的票据存根联要妥善保管，以备审计等部门检查。七、账目核对制度1.每日账目核对收款员每日工作结束后，要认真核对当日收款账目。核对内容包括现金收入、银行存款收入、收费系统记录等，确保三者一致。如发现账目差异，要及时查找原因，并进行调整。2.定期账目核对财务部门定期与收款员进行账目核对，一般每月进行一次。核对内容包括收款总额、各科室收费情况、退费情况等。财务部门在核对过程中，如发现问题要及时与收款员沟通，共同查找原因并解决。3.账目核对记录收款员和财务部门要对账目核对情况进行记录，包括核对日期、核对内容、核对结果、差异原因及处理情况等。账目核对记录要妥善保管，以备日后查阅。八、服务规范1.服务态度收款员要热情接待每一位患者，使用文明用语，耐心解答患者的问题。不得与患者发生争吵或冲突，树立良好的服务形象。2.服务效率优化收款流程，提高工作效率，减少患者排队等候时间。在业务繁忙时，要合理安排人员，确保收款工作有序进行。3.服务质量监督医院设立服务质量监督投诉电话和邮箱，接受患者的监督和投诉。对患者的投诉要及时处理，认真调查原因，如确实存在问题要及时整改，并将处理结果反馈给患者。九、培训与考核1.培训计划医院定期组织收款员进行业务培训，培训内容包括收费政策、操作流程、服务规范等。培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，提高培训效果。2.培训记录对收款员的培训情况进行记录，包括培训时间、培训内容、培训教师、参加人员等信