中国铁塔股份有限公司福建省分公司工程物资管理规范

中国铁塔股份有限公司福建省分公司工程物资管理规范前言为进一步规范中国铁塔股份有限公司福建省分公司（以下简称“省分公司”）工程物资管理工作，确保工程建设的顺利进行，降低工程成本，提高物资使用效率，保障资产安全完整，依据国家相关法律法规及中国铁塔股份有限公司（以下简称“总部”）物资管理相关规定，结合福建省分公司工程建设实际情况，特制定本规范。本规范适用于省分公司及所属各市级分公司（以下简称“地市分公司”）所有工程建设项目的物资管理活动。凡涉及工程物资的计划、采购、仓储、领用、出库、余料回收及处置等环节，均须遵守本规范。一、总则（一）管理目标工程物资管理旨在通过建立科学、规范、高效的管理流程，实现物资从需求提出到最终处置的全生命周期可控，确保物资供应及时、准确、经济、安全，为福建铁塔的工程建设和网络运营提供坚实的物资保障。（二）基本原则1.统一领导，分级管理：省分公司负责全省工程物资管理的统筹规划、制度制定和监督检查；地市分公司负责本地区工程物资的具体实施和日常管理。2.计划先行，按需采购：物资需求应基于工程建设计划，严格执行采购审批流程，杜绝盲目采购和超计划采购。3.规范操作，全程受控：物资管理各环节应严格遵守相关制度和流程，确保每一笔物资的流向清晰、可追溯。4.安全第一，预防为主：加强物资仓储保管，做好防火、防盗、防潮、防虫、防变质等工作，确保物资安全。5.降本增效，持续改进：通过优化管理流程，提高物资周转率，减少库存积压和浪费，不断提升物资管理水平和经济效益。二、物资需求计划管理（一）需求提报项目管理部门或建设单位应根据经过审批的工程设计文件和项目建设计划，结合工程实际进度，准确、及时地提报物资需求计划。需求计划应明确物资的名称、规格型号、技术参数、数量、质量要求、交货时间、交货地点及项目名称等关键信息。（二）需求审核与汇总地市分公司物资管理部门负责对各项目提报的物资需求计划进行初审，重点审核其合理性、准确性和完整性。初审通过后，按规定时限汇总上报省分公司物资管理部门。省分公司物资管理部门根据总部相关要求及全省物资库存情况，对地市分公司上报的需求计划进行复核与统筹平衡。（三）需求计划的调整与变更已上报的物资需求计划如因工程设计变更、建设计划调整等原因需要调整或变更时，项目管理部门应及时提交书面申请，说明调整原因及具体变更内容，按原审批流程重新报批。三、采购管理（一）采购方式工程物资采购应严格执行国家及总部关于采购管理的相关规定，根据物资特性、金额大小及市场情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。（二）合同管理采购合同是物资采购的重要依据，应明确物资的品名、规格、数量、价格、质量标准、交付期限、交付地点、验收标准、付款方式、违约责任等主要条款。合同签订前须履行必要的审批程序。（三）供应商管理建立健全供应商评估与准入机制，加强对供应商的动态管理和业绩考核，选择信誉良好、履约能力强、产品质量可靠的供应商进行合作，构建稳定的供应链体系。四、仓储管理（一）仓库设置与规划地市分公司应根据工程建设规模和物资存储需求，合理设置仓库。仓库应具备良好的通风、采光、防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等条件，并进行合理分区，如原材料区、成品区、待验区、不合格品区等，确保物资存储有序。（二）入库验收物资到货后，仓储管理人员应会同采购人员、监理人员（如需）及施工单位代表，依据采购合同、送货单、装箱单及相关技术资料，对物资的数量、规格型号、外观质量、产品合格证、检验报告等进行严格验收。验收合格的物资方可办理入库手续，建立库存台账；验收不合格的物资，应及时通知采购部门联系供应商处理。（三）在库保管1.物资存放：物资应按照“分类存放、先进先出”的原则进行码放，做到整齐有序，标识清晰，便于存取和盘点。对有特殊存储要求的物资，应按其特性采取相应的防护措施。2.库存盘点：定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点工作可分为日常盘点、月度盘点、季度盘点和年度盘点。对盘点中发现的盘盈、盘亏、毁损等情况，应及时查明原因，按规定程序报批处理。3.库存预警：建立库存物资预警机制，对接近或超过安全库存量的物资及时发出预警信息，为物资采购和调配提供依据，避免库存积压或短缺。（四）出库管理物资出库应严格履行审批手续，凭经批准的领料单或出库单办理。仓储管理人员应对出库物资的品种、规格、数量进行核对，确保准确无误。物资出库后，应及时更新库存台账。五、领用与出库管理（一）物资领用施工单位根据工程进度需要领用物资时，应提交经项目管理部门审批的领料申请，注明领用物资的名称、规格、数量、用途及对应的工程项目。（二）出库审核与发放仓储部门对领料申请进行审核，确认无误后组织物资发放。发放时，领用双方应共同核对物资信息，确认无误后签字确认。对于重要或贵重物资的出库，应有专人监发。（三）物资调拨因工程需要进行跨地市、跨项目物资调拨时，应由相关单位提出调拨申请，经省分公司或地市分公司物资管理部门批准后，办理调拨手续。调拨物资的运输、装卸等费用及途中损耗，应明确责任方。六、工程余料及废旧物资管理（一）工程余料管理工程完工后，施工单位应及时对剩余物资进行清理、盘点，并将合格的工程余料退回仓库。仓库管理人员对退回的余料进行验收、登记后，纳入库存管理，可优先用于其他工程项目。（二）废旧物资管理1.废旧物资的界定与回收：工程建设和维护过程中产生的废旧物资，如报废设备、线材、包装物等，由施工单位或维护单位负责回收，并分类存放，及时移交至指定仓库。2.处置管理：废旧物资的处置应遵循公开、公平、公正的原则，由物资管理部门会同财务、审计等部门，根据废旧物资的类别、价值等情况，选择合适的处置方式，如拍卖、变卖、回收利用等，并规范处置流程，确保处置收益最大化。处置收入应及时足额上缴。七、职责分工（一）省分公司物资管理部门负责全省工程物资管理政策、制度的制定与修订；负责全省物资需求计划的汇总、审核与上报；负责全省统一采购物资的组织实施；指导、监督和检查地市分公司的物资管理工作；负责全省物资管理信息化系统的推广与应用。（二）地市分公司物资管理部门负责本地区工程物资需求计划的提报、初审与汇总；负责本地区自主采购物资的组织实施；负责本地区仓库的日常管理，包括物资的入库、保管、出库、盘点等工作；负责本地区工程余料及废旧物资的回收与处置管理；配合省分公司做好物资管理相关工作。（三）项目管理部门负责提出本部门工程项目的物资需求计划；参与物资的采购、验收等环节；负责审核工程物资的领用申请；监督施工单位合理使用物资，做好工程余料的回收工作。（四）施工单位根据工程需要提出物资领用申请；负责领用物资的运输、保管和使用，确保物资安全；工程完工后及时清理、退回工程余料，回收废旧物资。八、监督与考核省分公司及地市分公司应建立健全物资管理监督检查机制，定期或不定期对物资管理各环节的执行情况进行检查。对在物资管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰奖励；对违反本规范，造成物资损失、浪费或不良影响的，应追究相关单位和人员的责任。物资管理工作成效纳入相关单位和人员的绩效考核体系。九、应急管理针对可能发生的自然灾害、突发事件等影响物资供应和存储安全的情况，应制定相应的应急预案。明确应急物资的储备品种、数量、存放地点及调用流程，确保应急情况下物资能够及时、有效地供应。十、附则（一）本规