医院收款人员工作制度

PAGE医院收款人员工作制度一、总则（一）目的为加强医院收款人员管理，规范收款工作流程，确保医院资金安全，提高收款服务质量，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于医院所有从事收款工作的人员。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保收款工作合法合规。2.准确及时原则：准确记录每一笔收款信息，及时上缴款项，不得延误。3.优质服务原则：热情、耐心、细致地为患者提供收款服务，解答疑问。4.安全保密原则：保障医院资金安全，妥善保管收款资料，不得泄露患者信息。二、岗位职责（一）收款员1.负责门诊、住院患者的各项费用收款工作，包括挂号费、检查费、治疗费药费等。2.准确使用收费系统，录入患者信息和收费项目，确保数据准确无误。3.当面清点现金、核对票据，向患者出具收款凭证，并告知相关注意事项。4.及时处理退费、退款等业务，严格按照规定流程操作。5.协助患者解决收款过程中遇到的问题，做好解释工作。（二）收款组长1.负责收款组日常工作的组织和管理，合理安排人员班次。2.监督收款员工作质量，检查收款流程执行情况，及时纠正错误。3.定期核对收款账目确保账实相符，发现问题及时查明原因并处理。4.组织收款员业务培训，提高业务水平和服务质量。5.负责与其他部门协调沟通，解决收款工作中出现的问题。（三）财务审核人员1.对收款员上缴的款项进行审核，核对收款凭证、报表等资料。2.检查收费项目、金额是否准确合规，票据使用是否正确。3.对发现的问题及时反馈给收款组，要求其进行整改。4.定期对收款情况进行统计分析，为医院财务管理提供数据支持。三、收款流程（一）门诊收款流程1.患者挂号：患者前往挂号窗口或自助挂号机挂号，选择就诊科室和医生。2.就诊缴费：患者凭挂号凭证到相应科室就诊，医生开具检查、治疗、药品等收费项目。3.收款结算：患者持收费单据到收款窗口进行结算，收款员根据收费系统显示金额收取现金、刷银行卡、使用移动支付等方式收款。4.开具凭证：收款员收款后，向患者开具收款发票或收据，并在上面加盖医院财务专用章。5.将收款信息录入收费系统，确保数据准确无误。（二）住院收款流程1.入院登记：患者办理入院手续时，收款员根据住院科室安排，为患者办理入院登记，收取住院押金。2.每日费用结算：住院期间，护士站根据患者每日的治疗、用药等情况，生成费用清单。患者或家属到收款窗口结算当日费用，收款员按照门诊收款流程进行操作。3.出院结算：患者出院时，收款员根据住院费用清单，核算总费用，多退少补。患者结清所有费用后，收款员为其办理出院手续，开具出院结算发票。4.将住院收款信息及时录入医院信息系统，更新患者费用状态。（三）退费流程1.患者提出退费申请：患者因各种原因需要退费，需向原就诊科室医生提出申请，医生核实情况后开具退费通知单。2.科室审核：科室负责人对退费通知单进行审核，签字确认退费原因和金额。3.收款处办理：患者持退费通知单到收款窗口办理退费手续。收款员核对退费通知单与收费系统记录一致后，按照原收款方式进行退费。4.财务审核：财务审核人员对退费业务进行再次审核，确保退费流程合规。5.相关票据处理：如已开具收款票据，收款员收回原票据，作废处理，并在系统中进行相应操作。四、收款票据管理（一）票据种类医院收款票据主要包括门诊收费发票、住院收费发票、收据等。（二）票据领用1.收款员根据工作需要，到财务部门领取票据。领取时，需在票据领用登记簿上签字确认。2.财务部门设立票据库存台账，详细记录票据的种类、数量、起止号码等信息。（三）票据开具1.收款员必须按照规定的格式和内容开具票据，确保字迹清晰、项目齐全、金额准确。2.票据应一次填写完毕，不得涂改、挖补。如有错误，应重新开具，并在原票据上加盖“作废”戳记。（四）票据保管1.收款员应妥善保管已开具的票据存根联，按照顺序号装订成册，保存期限按照国家财务制度规定执行。2.每日工作结束后，收款员应将未使用的票据交回财务部门，由财务人员核对数量并妥善保管。3.票据保管场所应具备防火、防盗、防潮等安全条件，防止票据丢失、损坏。（五）票据核销1.财务部门定期对收款票据进行核销，核对票据存根联与收款日报表、财务账目等信息是否一致。2.核销过程中发现问题，应及时查明原因，追究相关人员责任。五、现金管理（一）现金收款1.收款员收取现金时，应仔细辨别真伪，确保收款金额准确无误。2.每日收款结束后，收款员应及时清点现金，核对现金金额与收款日报表是否一致。3.现金应存放在专门的保险柜中，保险柜钥匙和密码应由收款员妥善保管，不得随意交予他人。（二）现金缴存1.收款员应按照医院规定的时间和方式，将当日收取的现金缴存银行。2.缴存现金时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、收款单位、金额等信息。3.缴款完成后，收款员应及时取回银行回单，并与现金缴存记录进行核对。（三）现金盘点1.医院财务部门应定期对收款员的现金进行盘点，确保账实相符。2.盘点时，应由财务人员和收款员共同参与，填写现金盘点表，记录盘点结果。3.如发现现金长款或短款，应及时查明原因，进行相应处理。六、银行账户管理（一）账户开设与变更1.医院银行账户的开设、变更与撤销，应按照国家有关规定和医院财务管理制度执行。2.开设银行账户时，需向银行提交相关资料，经审核批准后办理开户手续。3.账户变更时，应及时通知银行，并办理相关手续，确保账户信息准确无误。（二）账户使用1.收款员应严格按照银行规定的操作流程，使用医院银行账户进行收款、付款等业务。2.不得出租、出借银行账户，不得将公款以个人名义存入银行。3.定期核对银行账户余额和交易明细，及时发现异常情况并报告财务部门。（三）银行对账单管理1.财务部门每月应及时获取银行对账单，与医院银行存款日记账进行核对。2.核对过程中发现未达账项，应编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。3.对银行对账单中的异常交易，应及时查明原因，采取相应措施进行处理。七、信息化管理（一）收费系统操作1.收款员应熟练掌握医院收费系统的操作，严格按照操作规程进行业务处理。2.定期对收费系统进行维护和更新，确保系统正常运行，数据安全可靠。3.不得擅自修改收费系统中的数据和参数，如发现系统故障或异常情况，应及时报告信息部门。（二）数据安全与保密1.医院应建立完善的数据安全管理制度，加强对收费数据的保护。2.收款员应妥善保管个人账号和密码，不得泄露给他人。3.严禁在非工作时间或未经授权的情况下，使用医院收费系统进行操作。4.定期对收费数据进行备份，防止数据丢失。（三）信息沟通与共享1.收款员应及时与其他部门沟通患者收款信息，确保信息传递准确、及时。2.财务部门应定期向医院管理层提供收款情况统计报表，为医院决策提供数据支持。3.加强与银行、医保等相关机构的信息沟通，确保收款业务顺利进行。八、监督与考核（一）内部监督1.医院财务部门应加强对收款工作的日常监督，定期检查收款流程执行情况、票据管理、现金缴存等工作。2.设立专门的监督岗位或安排专人负责监督收款工作，发现问题及时督促整改。3.鼓励员工之间相互监督，对发现违规行为的员工给予适当奖励。（二）外部监督1.接受卫生行政部门、物价部门、审计部门等外部机构的监督检查，积极配合相关工作。2.对外部监督检查中发现的问题，应及时整改落实，并将整改情况报告医院管理层。（三）考核评价1.建立收款人员考核评价制度，定期对收款员的工作表现进行考核。2.考核内容包括工作质量、服务态度、业务能力、遵守制度等方面。3.根据考核结果，对表现优秀的收款员给予表彰和奖励，对不称职的收款员进行批评教育、调整岗位或辞退处理。九、培训与继续教育（一）培训计划1.医院应制定收款人员培训计划，定期组织业务培训和技能提升培训。2.培训内容包括财务法规、收费业务知识、服务礼仪、信息化操作等方面。3.培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。（二）继续教育1.鼓励收款人员参加各类继续教育活动，不断更新知识结构，提高业