大型集团管控解决方案

大型集团管控解决方案目录第二部分核心解决方案及案例4/9/20262第一部分集团管控产品体系集团管控产品体系ChapterOne产品体系建设蓝图产品体系专注于大型企业集团管控信息化4/9/202642026/4/9建设蓝图4/9/20265集团管控解决方案及案例ChapterTwo集中核算合并报表全面预算费控管理财务共享资产管理经营统计资金管理投资管理股权管理决策分析绩效管理目录内容页码一、全面预算解决方案及案例……………….…………..…………….…

17二、资本运营解决方案及案例……………

25三、资金管理解决方案及案例…………..…..…

32四、决策分析解决方案及案例………..….

44五、合并报表解决方案及案例………………….….

624/9/20267目录集中核算11、整体框架2、核心功能3、案例分享4/9/20268集中核算责任中心主数据体系统一流程指标/报告管控策略财务业务整合业务财务整合单位信息协同财务政策统一实时监控审计核算系统接口往来协同出纳管理现金流量集团审计资产管理外部业务系统规范主数据科目客商产品投资多账簿折算多类型组织管控策略披露报表报表统计报表合并报表财务分析财务报表凭证录入审核、记账转账凭证辅助账簿查询账簿查询总

账4/9/20269集团财务政策组织架构核算账簿财务档案权限管理管控策略多组织多账簿多币种多时区统一标准统一规范统一流程统一档案4/9/202610往来协同管理往来发生往来协同重分类核销单位对账信息披露1往来发生根据核算政策定义往来业务基础数据2协同管理根据核算要求，提供单据协同、凭证协同；3核销&分类提供往来核销账龄以及重分类管理；4单位对账提供成员单位对账，集团债权债务核对；5信息披露根据核算信息，自动形成合并报表往来抵消明细；4/9/202611现金流量管理集团层面成员单位责任中心集团会计账簿流量分析建模会计报告披露集团核算账簿现金流量方案分析模型会计凭证单户现金流量表日现金流量表附表特殊项目递减分部报告维度现金流量合并现金流量表责任中心流量报告关键项目流量披露现金流量分析灵活快速报告全面支撑合并随需分析披露统一财务政策4/9/202612台账管理业务类合同台账结算台账财务类长投台账应收应付台账户管理台账4/9/202613成功案例—中国化学工程客户背景某著名企业（简称“中国化学”，英文缩写CEC）某著名企业（简称“中国化学集团”）作为主发起人、联合神华集团有限责某著名企业共某著名企业。项目现状目标财务标准化基础没有建立统一核算科目、会计报告格式体系，以及具体核算办法；统一核算科目、核算办法、会计报告；规范客商、项目、合同等主要档案信息；核算建设情况成员单位基本上是单体核算，项目部、指挥部独立核算；核算系统不统一；统一核算系统，规范优化核算组织架构；构建一级报表中心，二级核算中心；报表建设情况没有集团层面合并报表系统；报表系统和核算系统没有衔接；构建集团报表中心，实现核算数据自动提取自动实现报表汇报；其他财务信息化情况已经建设资金系统、OA系统，数据没有实现整合；实现资金、核算、预算、报表整合；构建财务办公，实现与OA整合；板块信息化需求板块采用通用产品，不能很好满足行业特征；建造板块实施建造合同；设计版块实施财务办公预算管理；4/9/202614成功案例—中国化学工程建设思路4/9/202615成功案例—中国化学工程建设成果11通过二级集团集中核算实施，提升报表信息质量，加强集团内审4/9/202616成功案例—中国化学工程建设成果22根据二级公司管理模式，支撑区域化、项目指挥部、混合管理三种核算模式，打通了核算组织、合同、项目核算三者关系；4/9/202617成功案例—中国化学工程建设成果33根据建筑行业网络环境和境外施工，支持多准则核算账簿、离线客户应用模式；4/9/202618成功案例—中国化学工程建设成果44根据项目部核算特征，实现财务信息协同，在降低了财务基础工作量的同时，提升了往来核对信息的准确性、及时性；4/9/202619成功案例—中国化学工程建设收益

通过构建完整的财务报告体系，快速生成多种格式的财务报表，同时满足集团某省市场以及外部监管方的的报表需要日常工作使用系统前使用系统后报表数天数报表数天数月报4794中报182820027决算1469019831预算13242810上市披露--20728经营统计47183共增加报表475张共节约工作天数81天4/9/202620首旅案例—首旅简介首旅集团是1998年2月组建的、全国某省市级国有独资综合型旅游企业，首旅集团在岗职工合计40367人，拥有总资产285.5亿，实现营业收入222亿元、利润总额12.57亿元；六大板块酒店、餐饮、旅游、商业、景区、交通上市公司全聚德、首旅股份、西单友谊、如家快捷知名品牌北京饭店、长城饭店、凯宾斯基、建国、谭家菜、全聚德、康辉、西友、南山、首汽企业规模六板块，多副业，境内外进千家企业，四万余名员工4/9/202621首旅信息化建设过程项目重组阶段板块融合强化管控品牌经营时间跨度2000—20022003—20062007—20132014下属品牌首旅股份、首汽集团、康辉全聚德、东来顺、燕莎、古玩城北农集团、西友集团管控定位财务管控战略管控战略管控+运营创新战略管控+品牌资本管理管控重点资产重组企业改制做强主业品牌延伸某省市场、地缘集群、预算考核、管控集中集团强化投融资经营权下发组织特征集团财务+人力部门落实管控强化垂管部门成立结算中心设立预算委员会、集采、第三方支付、财务公司尝试品牌+产权创新，强化投资预算部职能信息化特征集团财务报表集团人力资源单团核算核算统一供应链应付管理预算、合并报表、集采、物业资产、资金、成本、前台、审计单车核算、项目预算、决策支持、投资项目管理4/9/202622首旅案例—建设蓝图4/9/202623首旅集团4/9/202624首旅集团4/9/202625首旅集团4/9/202626首旅集团4/9/202627首旅案例—建设效果项目首旅统一会计科目数量2242个挂辅助核算科目895规范报表与核算口径数量90张单户企业月结时间月末最后一个工作日合并报表完成时间上市公司次月5日集团次月15日统一核算数量约220家完成集中核算建设部分单位其他财务标准化内容资产、物料、部门4/9/202628首旅案例—建设特征制度强调支撑标准强化内审监控效率高效财务管理重视人员培养管控构建五大平台尊重行业特征创新落地集团战略创新财务流程4/9/202629目录集团报表21、整体框架2、核心功能3、案例分享4/9/202630集团报表4/9/202631报表体系4/9/202632数据集中-报表体系建立4/9/202633审核报送01通过审批后可上报02报送过程版本保存与比较03报送情况查看与统计04数据修改与退回原则4/9/202634合并报表4/9/202635财务分析决策分析查询预警展现挖掘报告4/9/202636北汽集团某著名企业（简称“北汽集团”），成立于1958年，是中国主要的汽车集团之一，目前已发展成为涵盖整车研发与制造、通用航空产业、汽车零部件制造、汽车服务贸易、投融资等业务的国有大型汽车企业集团。2014年，北汽集团销售汽车240.1万辆，营业收入3115.6亿元。2010生产经营中心项目2012生产经营中心二期项目2013财务报表项目2014合并报表项目2014XBRL项目4/9/202637系统覆盖级次某著名企业某著名企业某著名企业北京汽车工业进出口公司北京齿轮总厂某省市某著名企业北京汽车摩托车联合制造公司某省市汽车工业高级技工学校北京汽车工业供销公司北京某著名企业某省市汽车传动轴厂北京某著名企业北京汽车报社北京天纬建民物业管理有限责任公司……主要整车和零部件业务其他辅业整车制造、零部件发展、自主研发、服务贸革调整五大平台生产经营信息中心系统与财务管理信息系统都实行全级次数据采集，只要纳入集团合并或者汇总口径的单位，都必须使用生产经营信息中心系统或财务管理信息系统来填报生产经营数据或财务报表数据4/9/202638系统覆盖级次—单位层面目前纳入集团能合并口径的单位共180家，纳入汇总口径的单位为220家4/9/202639财务管理系统财务管理信息系统：财务管理信息系统的建设初衷是用信息化、系统化、网络化的财务报表数据采集和处理手段来代替原有单机版（通用数据管理凭条）的处理方式，以提高财务管理的水平和效率。快报、月报国资委预算、决算共计4404/9/202640生产经营系统生产经营信息中心系统：面向生产经营相关业务的数据采集、处理和分析，满足对外数据报送以及公司管理、分析决策等方面的需要，为集团经营层提供及时、准确的经济运行、行业动态、宏观经济形势、分析预测等多方面的信息支持。涵盖生产、人力资源能源、规划21套报表、1054/9/202641系统接口建设excel导入接口支持所有报表工业机械年报数据DBF格式文件导入导出生产经营系统与财务系统接口生成经营部门定期为财务部门提供整车月报数据财务部门为生产经营部门定期提供财务月报数据NC数据接口，财务月报数据自动提取EFDC可直接从NC核算库里提取财务数据，无需NC配合即可完成的获取诸如科目余额表、辅助核算信息、凭证信息等财务核算数据。目前财务管理信息系统中的财务月报，实现了80%数据的自动提取，大大减少了下级单位数据录入的工作量。与国资委、财政部平台软件的数据接口国资委快报、决算、预算财政部快报、决算4/9/202642（简称中国建材集团，英文简BM）1984年经批准设立，2003年成为国有资产监督管理委员会直接监督管理的中某著名企业业。2011年，公司协助中国建材集团开发了生产经营类统计报表（单机版）2012年，中国建材集团与公司进行了更深入的合作，陆续建设了三大系统中国建材集团财务信息管理系统中国建材集团综合数据管理系统中国建材集团产权登记管理信息系统2014年，依托现有的财务信息管理系统、综合数据管理系统、产权登记管理信息系统以及科技管理等系统建立决策支持级协同办公系统中国建材集团4/9/202643财务信息管理系统中国建材集团财务信息管理系统报表管理财务快报\季报\半年报\决算预算\管理备案\金融报表国资快报\决算\预算历史数据整理2009年至2011年全集团各层级合并往来\交易\投资\现金流其他查询分析境外企业报表折算绩效考核统一集团财务报告体系建立集团统一的报表数据管理平某省市报表信息披露体系满足集团数据集中统一管理需要建设企业报表数据管理中心建立数据采集及处理平台，对数据质量、报送时效进行监控管理实现集团单位往来、交易、投资等数据的自动抵销，自动生成工作底稿建立财务分析体系实现自定义查询、模糊查询、自定义查询等多种方式建立综合分析体系，实现信息发布建立企业数据交换平台预留标准接口模式满足呈送各种监管机构的需要，如国资委、财政等；自动可用于上报的各种数据格式文件，如WORD、EXCEL、JIO等；4/9/202644综合数据管理系统综合数据管理系统综合统计报表生产统计能源消费统计节能减排情况统计经济效益统计国际贸科技统计数据分析集团运行情况能源排放行业对标绩效评价电子书管理社会责任绩效考核4/9/202645综合数据管理系统《综合统计报表填报表》约210张

1生产统计月报7轻质建材企业主要原燃材料、动力消费月报月报序号表名报告期别8工业企业能源购进、消费与库存月报月报1中国建材集团成员企业（单位）生产统计快报（其他行业）月报9工业企业能源购进、消费及库存附表月报月报2中国建材集团水泥企业生产经营快报月报10非工业主要能源和水消费月报月报3中国建材集团玻璃企业生产经营快报月报11工业企业污染物排放情况月报月报4中国建材集团玻璃纤维企业生产经营快报月报

3经济效益统计月报5中国建材集团轻质建材企业生产经营快报月报序号表名报告期别6中国建材集团复合材料企业生产经营快报月报1中国建材集团成员企业（单位）经济效益指标月报月报7中国建材集团耐火材料企业生产经营快报月报2增加值（收入法）计算月报表月报8中国建材集团成员企业（单位）产品产量、销量与库存月报（分行业）月报

4国际贸月报9中国建材集团科研设计单位工程合同签署与完成情况月报月报序号表名报告期别

2节能减排月报1中国建材集团成员企业（单位）进出口完成情况月报月报序号表名报告期别2中国建材集团成员企业（单位）进出口分商品分国别月报月报1水泥企业单位产品能源消耗月报月报3中国建材集团成员企业（单位）进出口按贸分类月报月报2水泥企业主要原燃材料、动力消耗月报月报4中国建材集团成员企业（单位）对外承包工程、劳务合作和设计咨询项目月报月报3玻璃纤维企业单位产品能源消耗月报月报

5科技统计半年报4玻璃纤维企业主要原燃材料、动力消费月报月报序号表名报告期别5平板玻璃企业单位产品能源消耗月报月报1企业技术中心所在企业技术创新情况半年报6平板玻璃企业主要原燃材料、动力消费月报月报《综合统计报表填报表》

1基本情况27平板玻璃企业主要生产线生产能力表年报序号表名报告期别28平板玻璃企业主要产品生产能力表年报1单位基本信息年报29轻质建材企业主要产品生产线生产能力表年报2劳动情况表年报30耐火材料企业主要产品生产线生产能力表年报2节能减排31其他主要工业企业生产线生产能力表年报3工业企业能源消费表年报5科技统计4非工业企业能源消费统计表年报32企业科技项目情况表年报5水泥单位产品能源消耗表（全能厂）年报33科技活动及相关情况表年报6水泥单位产品能源消耗表（粉磨站）年报34企业技术中心评价表年报7商品混凝土单位产品能源消耗表年报35附表1企业科技活动相关费用信息表年报8玻璃单位产品能源消耗表年报36附表2技术中心内外部专家信息表年报9玻璃纤维单位产品能源消耗表年报37附表3科技项目信息表年报10工业企业污染物排放情况表年报38附表4拥有的有效发明专利信息表年报11企业用水情况表年报39附表5当年被受理的专利申请信息表年报12消纳固体废弃物情况表年报40附表6通过国家或国际组织认定的实验室/检测中心信息表年报13余热发电情况表年报41附表7拥有的国家驰名商标和中国名牌