分支机构管理制度

分支机构管理

制度

七月

目录

1总则..................................................................1

2员工行为规范.........................................................2

3员工管理.............................................................4

4装卸工管理规范.......................................................9

5驾驶员管理规范.....................................................10

6仓管员管理规范.....................................................11

7车辆管理...........................................................13

8调度管理...........................................................15

9场地、仓库管理.....................................................16

10后勤管理...........................................................17

11奖惩管理...........................................................19

12分公司经理岗位职责.................................................22

13电脑操作员管理.....................................................23

14财务管理...........................................................24

15货品交接管理.......................................................27

16回单管理...........................................................29

17理赔管理...........................................................31

18营业厅管理.........................................................32

19工衣工卡管理.......................................................34

总则

1为了进一步规范金承物流集团的组织行为，保护总公司和各

投资人的合法权益，保证各子公司、分支机构规范、有序、健康发展,

根据《公司法》等法律、法规和集团章程的有关规定，结合经营发展

日勺实际需要，特制定本制度。

2本制度合用于集团各子公司及分支机构。

3子公司及分支机构应遵循本制度规定，结合集团其他内部控

制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实行细则，以保证

本制度W、J贯彻和执行。

4集团各职能部门应根据本制度及有关内控制度，及时、有效地对

子公司做好管理、指引、监督等工作。子公司的J管理人员对本制度

时有效执行负责。

10员工要有节省意识，在平时用水用电及使用其他公共设旅时

要注意节省，作业结束或不需要使用某些用电设备时要随时关闭电

源，用水结束后要随手关掉水龙头。

11严禁在公共场合大声喧哗。

12吸烟到规定地点，严禁在仓库，堆货处以及其他容易引起火灾日勺

地方吸烟。

员工管理

1总则

1.1为规范人事管理，特制定本规定。

1.2我司员工的聘任、试用、报到、任免、调迁、解职、

给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利等事项除国家有

关规定外，皆按本规定办理。

1.3我司各级员工，均应遵守本规则各项规定。

2聘任

2.1我司聘任各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适

合于职务为原则。

2.2新进员工日勺聘任，根据业务需要，由主管人力部门统

筹计划，呈报原则。

2.3我司各级员工必须具有如下资格，才干聘任

2.3.1经理以上职位，必须具有大学专科以上学历，熟悉

业务、具有3年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。

2.3.2部门主管，必须具有大专以上学历，熟悉业务，具

有2年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。

2.3.3一般职工，初中以上学历，其条件符合职务规定。

2.4我司特殊工种人员（司机，装卸工），必须具有下列资

格才干聘任:

2.4.1受聘人必须具有应聘岗位所必须具有口勺政治、业务、技能

素质、文化知识及身体健康状况等条件。

2.4.2受聘人必须接受聘任单位日勺审查，履行岗位工作原则一

尽责竭力工作。

2.4.3被判刑、劳教、有诉讼而未了决时不予录取。

2.4.4和其他单位未解除劳动合同时不予录取。

3试用及报到

3.1新聘任人员应试用合格方可录取，试用期为三个月，

期满合格者方予录取为正式员工。

3.2员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者,

可随时停止使用。

3.3员工录取前应办理报到手续，并按规定期间上班。

3.3.1填写个人履历表；

332交登记照片1张；

3.3.3交身份证复印件1份；

3.3.4学历证（某些职位不作硬性规定）。

4职务任免

4.1职务的任免除依章程项目须由集团核定者外，各部门主

管如觉得有必要时可填具调派意见表呈经理核定任免。

4.2职务任免经核定后由人力部门填发人事任（免）令。

4.3职务委派经核定后准支职务加薪，其数额另行决定。

5迁调

5.1我司基于业务上日勺需要，可随时调动任一员工的职务

或工作地点。

5.2各部门主管依其管辖内所属员工日勺个性、学识和能力,

力求人尽其才以达到人力最优化。

5.3奉调员工接到调任告知后，主管人员应于10日内，其

别人员应于7日内办妥移送手续就任新职。前项奉调员工由于

所管事物特别繁杂，无法如期办妥移送手续时，可酌予延长,

最长以5日为限。

5.4调任员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主

管暂代理。

6解职

6.1我司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式

申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。

7服务

7.1我司各级员工应遵守我司一切规章及公示。

7.2我司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗,

如故意见应于事前述明核办。

7.3公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见波及我司方面

者，非经许可，不得对外刊登，除办理我司指定任务外，不得

擅用我司名义。

7.4我司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切秘密。

7.5我司员工执行职务时，应力求务实，不得畏难规避,

互相推诿或故意稽延。

7.6我司员工解决业务，应有成本观念，对一切公物应倍

加爱惜，公物非经许可，不得擅自携出。

7.7我司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄

傲满足以损害我司名誉的行为。

7.8我司员工应彼此通力合伙，同舟共济，不得妄生

意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，阻碍风纪等。

8考勤是公司管理H勺基础性工作，是计发工资奖金，劳

保福利等待遇W、J重要根据，为加强考勤管理特制定本制度。

8.1公司考勤由公司考勤员负责，考勤员由经理指定，监督

员工签到或打卡并填写考勤表。

8.2考勤表于每月工资发放日前报公司行政部，由行政部

审核签字后交财务部计算工资。

8.3考勤员职责：

831认真、及时、真实记载考勤。

8.3.2如实向公司反映考勤中存在的问题。

8.3.3严格监督员工签到或打卡。

8.3.4妥善保管各类假条、凭证。

8.4假勤惩罚制度

8.4.1迟到、早退

8.4.1.1迟到30分钟内，每迟到1分钟扣罚1元人民币；超

过30分钟视旷工解决。

8.4.1.2早退30分钟内，每早退1分钟扣罚1元人民币；超

过30分钟视旷工解决。

8.4.2事假

8.4.2.1员工请假应持书面假条，无假条视旷工解决。

8.4.2.2员工请假一大，由部门签批，超过一天由经理审批。

8.423公司统一无薪事假。

8.4.3病假

8.4.3.1病假需持公立医院证明请假。

8.4.3.2病假2天，由部门签批；2天以上由经理审批。

843.3公司统一无薪病假。

8.4.4工伤

因公负伤，须持公司经理报告书和医院证明，方可享有工

伤待遇，工伤假工资照发。

8.4.5旷工

8.4.5.1未请假或请假未批擅自不上班者。

8.4.5.2不服工作调动，经教育仍不到岗者。

8.4.5.3用不合法手段骗取、涂改、伪造假休证明和考勤卡的，以

及代人打卡或签到者。

装卸工管理规范

1遵守公司管理制度，自觉遵守各项安全规章制度，按照装卸

规范进行操作，小违章和冒险蛮干，并及时制止其别人日勺违章行为，

以免导致事故。

2树立尊客爱货思想，不抛货、扔货，保证货品完好无损，避免

导致不必要的损失。

3严格服从主管人员的安排和调遣，不悲观怠工，上班期间严

禁溜岗。

4理解货品性质，合理装卸，小心轻放，不重压。

5装卸货品时，导致货品损坏时，应及时报告。

6注意自身安全，货品堆放稳当。发生事故，追究负责人日勺责

任。

7严禁穿拖鞋、光膀子作业，登高作业时，应谨慎操作，注意安

全，避免高空坠落，保证人员和货品安全。

8严禁班前、班中饮酒，严禁聚众赌博等行为。

9注意安全消防管理，严禁在车上和作业区吸烟。

10对违背操作规程，故意损坏货品或盗窃者，按货品价值的3倍惩

罚，情节严重的报公安机关解决。

11作业结束后要及时清理现场，保证现场整洁有序。

驾驶员管理规范

1遵守公司管理制度，服从调度和主管人员日勺工作安排。

2遵守交通规则和交通法规，安全文明驾驶。

3上班前严禁饮酒，杜绝酒后驾车，不穿拖鞋驾车。

4出去拉货时，在和客户接触过程中要注意自己的行为，保持

良好的服务态度，树立公司形象，严禁浮既有和客户冲突行为。

5点清货品数量，保证拉回来的货品数量和客户确认数量一致,

如拉回的货品数量和客户确认数量不一致，损失由负责人个人承当;

检查货品包装与否完好，如有破损或存在其他安全隐患日勺及时和客

户沟通解决，避免给公司导致不必要的纠纷和损失。

6拉货时如需开单出J,要保证单据填写规范清晰，单据上H勺数

量和实物必须一致。如有需收取钞票运费的，要按照公司的有关收费

原则进行收费，如有不清晰日勺及时和有关人员联系确认，回来后及

时将单据和运费交给有关负责人员。

7外出拉货车辆统一实行派车单制，由调度统一安排，回来后

将派车单交给调度或主管人员签字确认，月终根据派车单进行相应

考核，严禁在外面故意逗留迟延时间，一经发现，严惩不贷。

8要爱惜公司车辆，保持驾驶室清洁卫生，对于车辆也许存在出J安

全隐患要及时发现并与主管和维修人员沟通解决，保证车辆安全正

常运营。

9作业结束后将车辆停放在指定位置，并将车钥匙交到调度或主管

处，统一管理。

仓管员管理规范

1遵守公司管理制度，准时上班。

2组织安排装卸工卸货，对装卸进行监督，规划货品寄存区域，

货品堆放要合理，符合堆放规则，同一票货品堆放在一种位置。

3根据司机提供的单据对货品进行清点，如发现数量不符当面

和司机进行确认，及时解决问题，清点无误后对每批货品贴上标贴

或相应标记，以便装车人员找货。

4对于厂家自送来的货品，当面点清货品数量，如有需要称重

或测量的货品当场进行称重或测量并和送货人进行确认，需要开具

单据W、J,按规定规范填写单据。

5及时将单据传递到办公室相应日勺负责人处，做好登记记录工

作。

6协调作业现场，保证现场合理有序日勺开展工作。

7根据公司实际需要，完毕公司安排H勺其他工作任务。

8仓管员作业规程：

8.1卸货

8.1.1货品达到时，及时安排车辆停放位置，准备好货品进仓。

8.1.2根据货品种类、体积、重量、达到地址拟定装卸作业的方

式。

8.1.3决定卸货场地、预先规划好卸货地点及卸后货品日勺摆放位

置状态。

8.1.4按照货品清单核对货品件数。填写货品清点差错报告单及

货品损坏明细表，并交承托人签字。

8.2装卸

8.2.1根据货到地址，合理安排车辆在指定库位停放。

8.2.2根据调度室所配载的货品清单及货品日勺体积、重量、主次

决定装货日勺先后的摆放位置。

8.2.3指挥装卸工按照货品的规定合理摆放，装货轻重平衡。

8.2.4根据运单上的数目清点货品，做到物单一致，发现差错及

时核查并报告。

8.2.5货品装车完毕应持装车货品清单到调度室进行核对。

8.3仓储

8.3.1货品进仓必须清点数目，根据仓库日勺容积决定货品的摆

放位置，不与其他货品混合。

8.3.2货品堆放要整洁，并根据货品日勺摆放规定，合理堆放。

8.3.3及时理解货品H勺性质及包装。

8.3.4应及时搞好仓库日勺整洁工作、注意消防安全。

8.3.5定期对仓库的货品进行清点，并及时将未提或未运货品

汇总给总部进行电脑核查。

车辆管理

车辆作为公司正常运营日勺基础，必须保证车辆安全正常W、J运营,

通过合理调配，加强管理，减少运营成本。

1自有车辆

1.1调度科对车辆信息集中管理，建立车辆信息表，涉及相应

的驾驶员信息、联系方式、保险等基础信息，以便车辆跟踪与管理。

1.2调度科对车辆口勺运营成本进行分析，加强管理，做好费用

登记记录工作，避免人为因素等因素给公司导致损失；对车辆油耗、

维修等费用加强监督，严禁偷油漏油、虚报维修费用等行为，一经发

既有上述行为者公司将予以严惩。

1.3根据需要对驾驶员进行更新和补充，避免驾驶员互相勾结

抱团，对公司构成威胁，给公司车辆管理导致困难。

1.4根据车辆维护措施，定期对车辆进行保养，排除安全隐患，

延长车辆使用寿命，保证车辆安全正常运营。

1.5车辆停止作业时，要按规定停放，保持现场整洁有序。

2非自有车辆

2.1非自有车辆重要是在运送市场上租用来日勺车辆，要保证车源

信息的安全可靠，要有驾驶员和担保人的具体信息及证件复印件，

以便浮现事故或有其他需求时跟踪和管理。

2.2要与车主或车队签订运送合同，明确责任和义务，保证货品安全

精确地达到目H勺地。

2.3如有其他需求，如需要车主带回单、代收运费、出去装货等需求,

在用车前就和车主或车队讲明，避免用车过程中发生纠纷。

调度管理

1调度人员要熟悉货品信息和车辆信息，以便合理安排车辆C

2调度人员负责车辆的监督与管理，对驾驶员进行相应日勺考核。

3对于去客户处拉货日勺车辆，负责调度日勺人员要根据货品时数

量规格、车辆的实际状况合理安排，做到迅速快捷精确，减少客户等

待时间，提高客户满意度。

4负责长途车辆调度的人员，根据货品的实际状况安排车辆，需要

调用市场车辆日勺，负责车辆信息日勺收集、合同签订等工作，并安排配

车。

5所调配车辆要适合货品，从重量和空间最大化运用，严禁装人情

车，严禁对司机吃拿卡要。

场地、仓库管理

为加强对仓库的日勺安全管理和消防的顺利进行，保证货场、

货品的安全，特制定本制度。

1公司仓库、货场用于堆放顾客所托运的货品，不得堆放其

他的I物件。

2货品应摆放有序，堆放整洁，整批件、单件、大件及液体

物件应分类并按货品规定和按规定的库位合理摆放，易破易碎

口勺货品原则上要堆放在上面或加保护措施。堆放时注意不得乱

丢或遮掩消防设施。

3搞好仓库、场地的清洁卫生，合理摆放装卸机具及垫板,

严禁在仓库场地内吸烟。

4遇雨天或特殊气候应检查货品摆放状况，及时加防护措

施。

5货品进出仓库必须作好登记，严格把关，避免货品漏掉。

常常对仓库库存进行清点盘仓，并制出清单，及时安排发货或

告知货主提货。

6上班时间严禁不穿上衣，严禁在工作场合赌博和睡觉。仓库必

须安排人轮值，以防货品被盗。

7因个人因素带来货损、货差、多发、漏发，由当事人承当所有

责任。情节严重并给公司导致重大损失日勺在承当所有责任日勺同

步予以开除。

后勤管理

1宿舍管理

1.1住在公司宿舍日勺员工要保持宿舍清洁卫生，发明良好的居住

环境。

1.2宿舍内严禁使用大功率电器，严禁乱拉电线，保证宿舍安

全用电；住宿员工要树立节省用电、安全用电思想，在没有人日勺时候

要随手关灯。

1.3严禁宿舍内进行赌博及其他违法活动，但凡赌博，除没收

赌具外，每人处以100—500元罚款，情节严重者，送交公安机关解

决，并予除名。

1.4严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱别人，违者视其

情节轻重处以10—100元罚款，情节严重者，送交公安机关解决，并

予除名。

L5提高警惕，搞好防火、防盗工作，严防火警，火灾事故

的发生，对于人为导致的火警、火灾事故，一经查实，予以责任者一

次处以10-1000元日勺罚款。

1.6公司组织人员定期对员工宿舍进行检查监督，对于体现较差

时提出批评。

1.7对员工进行思想教育，宿舍作为大家公共日勺居住空间，保

持整洁舒服良好的居住环境，有益于员工日勺身心健康。

2食堂

2.1食堂工作人员要保证饭菜清洁卫生，食堂就餐环境干净整洁,

就餐结束后负责食堂清洁工作。

2.2保证食堂提供H勺饭菜新鲜不变质，要常常更换饭菜种类，天

热日勺时候注意饭菜的保鲜，大冷日勺时候要让员工吃上热日勺饭菜。

2.3严禁食堂克扣公司用于改善员工饭菜质量日勺费用。

2.4食堂工作人员不得患有传染性疾病，要注意个人卫生，保证

员工吃上干净卫生的饭菜。如果浮既有员工因吃食堂饭菜而食物中

毒现象将对食堂工作人员进行严惩，情节严重口勺交由公安机关解决。

2.5公司要加强对食堂的监督管理，要常常对食堂进行检查，

保障员工饭菜质量，保证员工H勺身体健康。

奖惩管理

为实行有效日勺公司管理，提高工作和服务水平，获最佳经

济效益，特制定本制度。

1奖励

1.1凡公司员工长期努力工作、从事有益公司改革或具有特

殊功绩日勺，依本制度予以奖励。

1.2符合下列条例之一者，予以嘉奖。（100元人民币）

1.2.1对工作有发明改善，节省经营，提高效率的；

1.2.2所提合理化建议被采纳，增进经营管理改善的；

1.2.3能在公司简报刊登改革建议文章的；

1.2.4多次受表扬，被经理推荐的。

1.3符合下列条例之一者，予以功绩奖。（20（）元人民币）

1.3.1对公司有明显奉献的特殊行为；

1.3.2提高公司名誉有特殊功绩；

1.3.3对损坏事件能防备于未然；

1.3.4遇到事故，能随机应变，措施得当具有成绩；

1.3.5敢冒风险，急救公司财产及脱离人员危险日勺；

1.3.6能引进客户给公司带来经济效益的；

1.3.7品德杰出，良好口碑，给公司树立良好形象H勺。

1.4整月未迟到、早退，没有请假现象予以全勤奖（50元人

民币）

1.5操作方式：部门申报-一行政部审核，功绩奖经理审批。

2惩罚

2.1违犯下列条例之一，视情节轻重，予以10-20元人民

币的惩罚。

2.1.1上班不佩带工作证，或佩带不规范、不修边幅；

2.1.2上班做聊天、大声喧哗、听歌、打游戏等与工作尢关

日勺事情。

2.1.3随处吐痰、乱丢杂物；

2.1.4穿拖鞋、背心、超短裙或光膀子上班；

2.1.5不参与会议或无端半途拜别；

2.1.6开错货品运单影响工作、清点货品时精力不够集中浮

现数字差错，行车登记表签发出错。

2.2违犯下列条例之一，予以50-100元的罚款，并通报

批评。

2.2.1悲观怠工，故意破坏工作氛围，上班时间酗酒、赌博,

代别人打卡或签到者；

2.2.2工作疏忽大意，运送清单与货品不符，发货程序错误,

安排托运和途中卸货不及时，超越权限、擅自做主导致损失或破

坏外

2.2.3不服从管理，对领导不尊重，故意刁难不配合同事工

作。

2.2.4收取小费和擅自解决顾客遗失财务，购物、加油弄虚

作假、多开发票的。

2.3违犯下列条例之一视情节轻重予以200-500元日勺的

惩罚，并记大过一次；

2.3.1虚开发票和私拿回扣。

2.3.2不服从工作安排、歹意伤人、顶撞上司；

2.3.3酒后闹事，影响工作秩序。

2.4违犯下列条例之一，予以500元的罚款，并解雇。

2.4.1打架斗殴，导致极坏影响；

2.4.2危害别人，调戏和侮辱别人；

2.4.3蓄意破坏和挥霍设施、设备、公共财务；

2.4.4偷盗公司钱财；

2.4.5无理回绝工作调动和安排，经教育不改者；

2.4.6被公司记大过两次的；

2.4.7受国家治安条例严重惩罚日勺；

2.4.8重大事故面前，无动于衷、袖手旁观日勺。

分公司经理工作职责

1负责分公司全面管理工作，向总公司负责。

2负责分公司员工的政治思想和团队建设工作，积极组织

员工学习作业规程和公司管理规章制度。

3负责行政监督，绩效考核工作，对违犯规章制度H勺员工

要敢于查处，并报告总部。

4负责分公司日勺公司形象维护和员工行为举止，平常用语,

衣着服饰W、J监督工作。

5负责当天早会的召开，总结昨天工作状况，部署当天工

作。

6协助配合总部人员工作检查，并为其提供精确日勺数字和

真实根据。

7及时整顿当天货源状况，并将运送指令下达给车务运送

部，做到及时精确，配载合理。

8督导员工看待客户热情、积极、专业，体现良好的公司形

象。

9督导员工正规装卸货品，做到无差错、无损坏、无渗漏。

10督导员工保持良好的工作环境，注意办公设备和仓库H勺

卫生清洁。

11认真做好财务管理工作，及时上报各类报表，做到日清

月结。

12完毕上级临时交办日勺其他工作。

电脑操作员管理

为了做好公司业务运作资料的保存，以便为上级和客户查

询资料提供精确口勺数据，特制定本制度，供电脑操作员遵循执

行。

1根据工作程序把各货运点货运清单精确地输入电脑进行

储存分流，再根据配载状况，及时打印货运清单及结算单。

2看待客户要积极热情，及时安排卸货，清点数量，核查包

装，抽查内装物品，以免托运违禁物品。

3及时核对库存货品日勺运单和进出货品清单。

4严格执行收货开票程序：接货一清点一定价一开票一保

存存根一运单交财务结算。

5及时记录好当天货品清单，认真填写财务报表。

6负责电脑程序及软件设施的管理，维护保养计算机正常

运作使用，定期做好数据的备份工作，以免数据日勺损坏和丢失。

7不得运用工作场合的电脑听歌、打游戏和做其他与工作

无关日勺事情。

8做好木职保密工作，不得让无关人员进入电脑室操作电

脑，必要时设电脑密码。

9因电脑操作员个人因素导致货品日勺错发、漏发、多发或

货品数目不精确，由当事人负所有责任。

财务管理

为更好日勺规范财务管理，进一步完善公司日勺费用报销手续,

达到资金的合理运用，特制定本制度供遵循执行。

1财务工作遵循国家有关财经法律、法规和纪律，接受上级

有关部门的检查和监督。

2财务按照钞票和资金管理的规定，行使公司资金日勺安排

使用业务，办理钞票收付款项业务，做到账证相符、款项相符。

对的使用会计账簿，合理运用会计科目，及时做好汇账、对账、

报账工作。

3坚持勤俭节省，精打细算日勺原则。认真审核费用支出凭证,

严格执行各项费用开支原则，制止超原则H勺费用开支。

4费用报销、支付H勺规定

4.1费用报销出具凭据，必须是公司财务部承认有效日勺正

式发票或签有对方单位印章日勺收据，特殊状况没有凭据的I,在

分公司出具的证明或单据上，写清晰报销的事由用途，经办人

签名，然后由分公司经理与部门负责人审批，签批后方可报销，

分公司经理或部门负责人，自经手业务日勺报销，必须由知情员

工证明签名后方可报销。

4.2费用的原始凭证交总部报销前，要留存复印件，并逐项

记入费用台账，没有台账日勺要立即设立，以备本部门核算及总

部年末的财务审计。（注：分公司账务有单独核算部分的，可留

凭据原件，交总部复印件）。

4.3.业务招待费的报销：用餐报销发票背面要注明经哪位

经理批准，批准日期及招待谁与因素。没有通过请示批准擅自用

餐招待日勺，费用自负。

4.4话费的报销：所有电话费，都要出具电信局话费结算H勺

止式发票，座机要附电话通信记录清单，公司批准报销的手机

话费，报销额按公司定额，多余部分由自己承当。

4.5发放工资报销：要出具实际发放日勺工资表，即：有领款

人签名的工资表，同步附本月考勤表，工资表中未有领款人签

名的，按应付工资扣除，不予报销。

4.6车队费用报销：车辆日勺过桥费、过路费、加油费、修理

费、配件费、必须出具正式发票。签批手续特殊状况的，按本报

销规定H勺第一条执行。

4.7货品赔款：要及时请示总部理赔部，认真填写《理赔申

请表》，传真回总部经有关部门确认审枇后，再进行赔款，总部

理赔部100元以内的可作解决决定，100元以外W、J必须经总经理

批准方可予以赔款。财务部付款或抵折应收款，根据签批印章,

没有通过签批的，不予付款或抵减该部门日勺应收款。

4.8货品运单变更及改账：必须先告知财务部，并传真更改

后日勺货品运单，由财务告知被更改的另一方，没有通过财务部

擅自告知另一方改账，导致经济损失日勺，由更改方承当该损失。

4.9回扣：要在货品运单的存根联写上回扣额，以备领款时核对,

领取回扣人，领款时要在一联存根上签名，财务部以此审核回

扣数额。

4.10送货费：报销凭据严格按“费用报销规定的第一条”执行,

并注明“货品运单”的编号，货品名称、货品运单上日勺运费。不

按规定操作，不符合报销手续的，财务不予报销。

5每月底清理公司的应收款、应付款，必须做到日清月结。记录

报表，准时上报财务。

货品交接管理

为避免公司承运货品日勺货损、货差，保证公司业务的服务质

量，减少公司不必要的支出，特制定本制度。

1起运站

1.1客户货品达到后，必须认真查验货品数目、货品外包装

和封口与否完好，若发既有任何问题，立即跟客户阐明。

1.2仓管员必须认真监督货品W、J清点、查验和装卸。清点必

须做到数目跟运单相符；查验必须做到不存在已破损货品；装

货必须做到货品堆放整洁，整批件、单件、大件及液体物件应分

类并按货品规定和按规定日勺位置小心摆放，易破易碎H勺货品原

则上放在货品上或加保护措施，并保证车辆H勺完全施封、车辆帆

布的完好和及时安排发货。

1.3电脑操作员必须按照货品运单认真日勺粘贴标签。

1.4以上工作由仓管员和经理确认，并认真填写《货品交接

确认表》中有关事项，并将此表跟运单一并交给当班司机转交终

点站。

1.5货品达到终点站后，自收到《货品交接确认表》两个钟

时间内，必须回传《核查状况阐明》。

2终点站

2.1货品达到后，必须认真查验车辆施封及帆布与否完好,

若发现任何问题，立即告知起运站。

2.2仓管员必须认真监督货品的清点、查验和装卸。清点必

须做到数目精确；查验必须做到核查货品外包装和封口与否完

好，找出货损、货差因素；卸货必须做到货品堆放整洁，整批件、

单件、大件及液体物件应分类并按货品规定和按规定H勺位置小

心摆放，易破易碎H勺货品原则上放在货品上方或加保护措施。

2.3货到必须按照运单规定及时告知客户提货或送货。

2.4以上工作由仓管员和经理确认，并认真填写《货品交接

确认表》中有关事项，必须在两个钟时间内将此表传真回起运

站。

3责任承当

3.1装卸过程钟货品的损坏一律由当事装卸工负责。由于货

品的不对时装车、不对H勺摆放导致货品的损坏由当事装卸工负

责。

3.2由于个人因素导致货品日勺遗失、错发、漏发、多发一律

由经理、仓管员负责。

3.3由于经理、仓管员监督不力导致的损失一律由经理、仓

管员负责。

3.4《货品交接确认表》和《核查状况阐明》必须由经理指

定专人负责，月底交总公司行政部。

回单管理

为了加强回单的管理，及时结算运费，减少资金流失，特制

定本制度。

1回单管理规定

1.1顾客托运货品，如需回单结算，必须在运单日勺结算方式

栏注明。

1.2注明回单结算的运单应在《回单清单》上做好登记工作。

1.3货品运达目口勺地，在运单上签字后应及时上交主管部

门转发至起运站。

1.4货品回单必须由专人签收、登记，并转发。

1.5凭回单及时结算运费。

2回单管理程序

2.1开运单，注明回单结算。

2.2让顾客填写运费欠条。

2.3在货品清单上注明回单结算方式。（a、发货人提供的回

单；b、公司货品回单；c、货品收条）

2.4货品运达目的地后，到货点应在《回单清单》上签收登

记。

2.5顾客提货或送货上门在回单上签字。（a、注明货品的收

到件数；b、收货人的身份证明；c、货品的包装状况及质量）

2.6交公司回单管理员登记并转发。（a、邮寄；b、交电脑

员在货运清单上注明回单数后连同货运清单送回至发货地）

2.7发货地收到回单后及时登记。

2.8送发至托运人处，收回欠条并结算运费。

理赔管理

为了加强对业务运作中货损、货差的管理，进一步完善理赔

工作，特制定本制度，供遵循执行。

1各分公司必须积极配合总公司理赔部做好各项理赔工作,

使公司理赔工作做到合理、快捷。

2在浮现货损、货差时，必须及时的核查状况，认真填写

《理赔申请表》，在上面注明货损、货差因素，货损、货差状况,

同货品运单、货品发票复印件一并传真回总公司，由总公司理赔

部审批后方可进行赔、扣款。否则，总公司财务部将不予报销理

赔费用。

3收到《理赔申请表》及有关资料起，公司理赔部在1—2

个工作日内作出解决，某些较为严重H勺理赔将在2—5个工作日

内作出解决。

营业大厅管理

为更好的管理营业大厅的各项工作，为