公司管理制度【完整版】

公司管理制度【完整版】公司管理制度第一部分总则为加强公司规范化管理，完善各项工作制度，促进公司持续健康发展，提高经济效益，依据国家相关法律法规及公司章程，特制定本管理制度。一、公司管理大纲公司全体员工须遵守公司章程及各项规章制度与决定。公司倡导全局意识，禁止任何部门或个人从事损害公司利益、形象、声誉或阻碍公司发展的行为。公司通过调动员工积极性、创造性，提升全员技术、管理和经营水平，不断完善经营管理体系，实行多种形式责任制，增强公司实力与经济效益。公司提倡员工学习科学文化知识，为员工提供学习深造的条件与机会，努力提高员工整体素质，打造一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。公司鼓励员工积极参与决策和管理，发挥才智，提出合理化建议。公司实行岗位绩效薪酬制度，为员工提供收入和福利保障，并随经济效益提高逐步改善员工待遇；提供平等竞争环境和晋升机会；推行岗位责任制，实行考勤考核制度，表彰奖励优秀员工和贡献者。公司倡导求真务实的工作作风，提高效率；提倡勤俭节约，反对铺张浪费；强调团结互助、同舟共济，发扬团队合作与创造精神，增强凝聚力和向心力。员工须遵守公司纪律，任何违反公司章程及规章制度的行为都将予以追究。二、员工守则1.遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2.维护公司声誉，保护公司利益。3.服从领导，关心下属，团结互助。4.爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5.不断学习，提高水平，精通业务。6.积极进取，勇于开拓，求实创新。第二部分公司管理制度第一章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度与质量，充分发挥文件的指导作用，特制定本制度。文件管理内容包括上级函电来文、同级函电来文、公司上报下发的各类文件资料。全公司文件由办公室归口管理。收文管理：凡公司公启文件（除领导亲启外）均由办公室登记签收。上级机要文件须进行信封、文件、文号、机要编号四对口核定，不符立即报告并登记。公文编号保管：办公室秘书对上级来文拆封后附文件处理传阅单，分类登记编号保管。领导亲启文件启封后交办公室办理正常手续。外出人员带回文件资料须送交办公室登记保管，不得私存。公文阅批与分转：正式文件由办公室主任阅签后分送承办部门，重要文件呈送领导阅批。一般函电由办公室秘书直接分转，涉及多部门会办文件需联系主办单位后分转。文件须在当天或次日送达，最迟不超过2天。文件传阅与催办：严格遵守传阅范围，不得将密级文件带回家或公共场所，不得转借他人。阅读后当天下班前交回办公室，阅批不超过2天，阅后签名。办公室负责催办督促，承办部门接到文件须立即办理。第二章档案管理制度严格执行国家保密安全制度，确保档案机密安全。各部门每季度向办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。各部门明确档案责任人，负责档案收集、建档、保管、借阅和利用。规章制度、人事工资资料、会议记录、纪要、简报、重要电话记录、接待记录、上级来文、公司发文、工作计划总结、设备财产产权资料由办公室归档。工程项目立项、国土规划、设计监理、质监及技术图纸资料由投资发展部归档。各类合同协议正本由财务部归档，副本由办公室归档，其他部门备份并存信息中心电脑化管理。招商引资贷款项目申报、征地拆迁批复等技术图纸由投资发展部、市场营销部分工归档。归档资料须文件材料齐全完整，按内容合并整理立卷，区分保存价值分类整理，案卷标题简明确切。档案资料借阅需登记签字，重要资料借阅须请示分管领导。定期组织档案鉴定小组对超期档案鉴定提交报告，按规定处置。加强档案保管，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查。第三章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制定本制度。全体员工均有保密义务，对外交往合作中不得泄露或出卖公司秘密。公司秘密包括经营发展决策、人事决策、专有技术、招标项目标底、合作贸易条件、重要合同客户渠道、非公开财务情况、银行账户、股东会或总经理确定的其他秘密事项。密级文件资料须标明密级，专人负责印制、收发、传递、保管，未经批准不得复印摘抄。接触秘密员工未经批准不得泄露，非接触员工不得打听。涉密工作笔记须妥善保管，遗失立即报告并补救。对保密有功者表扬奖励，故意或过失泄密视情节予以行政处分或经济处罚，直至除名。档案室等机要重地非工作人员不得进入，工作人员不得带人进入。办公室定期检查各部门保密情况。第四章印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证，须分散管理、相互制约。印章刻制由部门申请，领导批准后总经办统一办理，刻好后登记备案留样。新公司成立时刻制基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）由指定人员负责，交人事行政部备案。职能部门专用章由需求部门申请，总经理核准后人事行政部刻制。印章保管和使用：通过总经理授权部门保管使用专业印章，被授权人签字领取指定专人保管。启用前需办理领取手续，接受责权告知，签订签收手续备案。公章由行政经理保管，用章须填写《印章使用申请表》，分公司经理核准签批，盖章后经手人交办公室登记。合同章由财务部保管，签订合同用章须填写申请表，行政经理审批，财务经理审核签批，经手人交办公室登记。法人私章由出纳保管，用于银行汇票、现金支票等业务，凭审批支付申请或取汇款凭证盖章。财务章由财务经理保管，用于银行汇票、现金支票及发票盖章。其他职能部门章由部门负责人保管严格使用。印章废止更换：废止或缴销印章由保管人填写《废止申请单》，分公司经理核准后交办公室统一废止缴销。遗失印章填写《废止申请单》，公司经理核准签批处理处罚办法，人事行政部按批示处理，基本印章遗失须登报声明。更换印章填写《废止申请单》分公司经理核准，人事行政部处理，需时申请新印章。印章保管人责权：职能部门印章保管人独立使用负全责。公章保管人无独立使用权，有监督允许权，对使用结果负主要责任，经手人负部分责任；未经负责人签批使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。财务章保管人无独立使用权，有监督允许权，对使用结果负主要责任，经手人负部分责任；未经财务负责人签批使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。法人私章保管者出纳无独立使用权，需凭财务负责人审批支付申请或取汇款凭证使用，否则负全责。严禁公章、合同章、法人私章单独带离公司使用，需带出时保管人与办事人同往或指派代表同往。办理工商年检等事务需将表格带回公司盖章。高中层领导因异地执行重大项目需带章出差须董事长或总经理审批及时归还。个人开具证明需部门负责人以上担保签批，涉及个人经济担保一律不予证明，不良后果由签批人与保管人共担。所有印章使用须严格执行公章使用章程，做好申请登记。公司印章只适用于公司业务，不得损害公司利益。申请人及管理负责人须按规定申请使用印章，出现问题自负责任，造成重大损失依法追究法律责任。第五章证照管理制度公司证照由总经办指定专人统一管理。证照指上级主管部门颁发的证书、批文如营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、经营许可证等。证照使用包括借用、复印等，须填写《证照使用申请单》。借用程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还。复印程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理手续归还（未使用复印件立即退还）。使用原件须总经理核准。复印件须加盖再复印无效章。保管人须登记填写《证照使用登记表》。第六章证明函管理制度证明函范围包括介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等，由总经办指定专人统一管理。使用证明函须填写《证明函使用申请单》经部门经理核准。法定代表人证明书、授权委托书须主管副总经理核准。使用须登记填写《证明函使用登记表》。严禁开出空白证明函或外借。证明函开出后使用人妥善保管，遗失或被盗立即汇报并采取措施；未使用立即退还总经办。总经办妥善保管存根。第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度参加人员：公司领导、行政办公室经理或指定部门负责人，办公室秘书记录。开会时间：每月一次，特殊情况总经理提议随时召开。主持：总经理或委派人员。要求：提交会议研究事项须书面报办公室，呈分管领导审阅认可，总经理审定议题。经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题须调查研究反复酝酿提出方案。内容：讨论各阶段行政工作如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等重要问题。会后工作：办公室根据决定三天内下达决定事项通知单或纪要。主办协办部门须以决定为依据限期执行，特殊情况提前反馈。无特殊情况拒不执行追究部门负责人责任（第一次经济处罚200-2000元，第二次扣年终奖20%-50%，第三次降职或劝离）。决定内容由综合管理部解释。有关部门将执行情况限期内反馈办公室。办公室跟踪督促确保政令畅通。二、公司月度例会制度参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人，办公室秘书记录。开会时间：每月一次，特殊情况总经理提议随时召开。主持：总经理或委派人员。要求：汇报交流本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工工作思想状况及下月计划；分析研究生产经营困难问题提出解决方案；总经理针对问题提出意见布置下月重点。会后工作：无特殊情况拒不落实重点工作追究部门负责人责任（第一次经济处罚200-2000元，第二次扣年终奖20%-50%，第三次降职或劝离）。决定事项主办部门限期完成，办公室跟踪督促。三、党政联席会议制度参加人员：公司党政领导、党支部支委，必要时部门负责人列席。开会时间：每季度不少于一次，工作需要时总经理与党支部书记商定随时召开。主持：根据议题由总经理或党支部书记主持。内容：讨论安全生产、经营活动重大问题；制定年度方针目标及基础管理规章制度；制定经济责任制措施和内部改革方案；讨论管理机构设置和人员编制调整；讨论内部干部任免奖励调动；制定干部员工教育培训计划；讨论上级规定需党政集体研究其他重大问题。会后工作：由综合管理部组织记录归档。决定由办公室通知有关部门贯彻，必要时发文件或纪要。第八章办公用品管理制度为规范办公用品采购、使用、保管，节约费用降低成本，特制定本规定。采购印刷品印制：日常办公用品由办公室统一采购，专属用品或工索具购买须办公室派员陪同。各部门所需用品填写购物申请单部门负责人审核签字送办公室。办公室汇总分类按财务权限报批，集中采购。采购须有陪同人员，验收人不得为同一人。采购精挑细选价廉物美。专用表格印刷品由部门制定格式报总经理审批后办公室统一印制。领用：领用填写领用单部门负责人核签，办公室管理行政经理签字领取。除笔墨纸张外，不易消耗物品和工索具重复领用交旧换新。保管：办公用品由办公室专人登记造册分类保管。保管员维护好物品防潮、锈、蛀、霉。每季度末向行政经理汇报消耗情况和台账。第九章车辆使用管理制度公司车辆由办公室统一管理。各部门公务用车先向办公室申请填写用车通知单说明事由、地点、时间，办公室统筹安排。车辆使用先急后一般，先紧急公务接待后其他事务。驾驶员未出车时在小车队等候，离开告知去向时间批准后方可离开；出车回公司立即报到。外单位借车须总经理批准。车辆统一安排，部门领导可自驾上下班，工作期间不得私用。公司配备车辆只限本人自驾，家庭成员不得使用，发现收回车辆。双休日节假日未经办公室同意私自驾车离开本市后果自负。上班时间车辆交办公室调配，临时安排经同意方可自驾。驾驶员出车前检查水、电、油等性能正常，立即加补调整。检查证件有效性，出车时证件齐全。车辆上下班或节假日停放无碍位置采取防盗措施。车辆定点维修，项目由驾驶员列清单办公室报总经理批准。办公室建立维修用油台账每月核算核对。驾驶员合理用车节约用油做好行车记录。异地维修须公司领导审批否则不报销，特殊情况不能返回及时通知办公室说明原因。办公室建立车辆档案填写登记表，办好保险、养路费等手续，证件资料由驾驶员妥善保管。违规与事故处理：驾驶员遵守交通法规和安全操作规程及公司制度，出现下列情况罚款或损失由驾驶员承担：无照驾驶；未经许可借予他人使用；违反交通规则肇事；违反交通规则。意外事故、不可抗力原因事故公司酌情处理。第十章车辆管理补充制度为加强车辆管理，做好后勤保障，确保车辆清洁安全行驶，制定本补充制度。日常管理：车辆钥匙交办公室，工作时间统一调度；非工作时间定人定车专人驾驶，不得办私事或外借，特殊情况报分管领导及公司同意使用。驾驶员及时登记行车记录日期、时间、路线、里程、事项及车辆状态。所有车辆保险、年审、维修、清洁由办公室负责。驾驶员及派车人通讯24小时畅通，服从调度随叫随到。工作时间车辆指定停放，未经批准不得擅自出车。禁止车内吸烟。驾驶前检查车辆以便界定责任。安全管理：驾驶员出车带齐证照，学习安全法律法规知识技能，禁止酒后驾驶，谨慎驾驶确保安全。遵守车辆操作规定，加强安全检查确保无故障出车。发生事故第一时间报告办公室。维修维护管理：车辆定点维修，驾驶员拟维修报告附清单，办公室审核确认，公司领导审批后安排维修保养。车辆卫生清洁由办公室安排地点清洁费用公司承担，办公室监督检查。因公出差途中车辆故障需维修须随车领导批准电话告知综合管理部后安排维修，带回旧部件凭有效票据核销，未经许可私修费用自理。油料管理：统一管理定点加油（中国石化），分车核算，办公室每月通报里程油量使用情况。主卡由办公室保管定时补充分卡金额。除长途行车和特殊情况不得自行购买油料。外出途中购买油料须电话请示办公室，用车领导批准后购买报销。车辆违规处理规定：发生行车事故须书面报告，事故损失保险公司赔付除外不足部分按30%扣当月效益工资，情节严重总经理办公会研究进一步处罚。驾驶员或使用人将车辆私自交他人驾驶或擅自出车发生事故承担所有责任，罚款100元/次。驾驶人员工作时间未指定停放处罚当事人50元当月扣除。违反交通法规处罚由使用人当月处理承担费用。酒后驾车事故驾驶员或使用人承担全部责任。私自外流油料解聘处理。无故不出车解聘处理。配备车辆领导回家后车辆须停小区物业指定位置或停车场，不得交他人（含家人）驾驶，发现一次收回车辆；车辆丢失报司法部门；未规范停车导致车体受损保险外损失额驾驶人员承担：1000元以内承担50%，1000元以上承担30%维修费用。工作期间公司领导办事原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏罚款200元。非工作时间公司领导用车：超出本市（含三县）必须报告办公室。无特殊情况随叫随到保障公司用车。车辆用车发生事故使用人负全部责任。每年年审前清除所有车辆违章记录，违章费用由使用人承担。本制度与原制度不一致以此为准。本制度自2010年6月1日起执行，办公室解释。第十一章交通费用补贴制度为完善福利制度保障员工利益，制定交通费用补贴规定。本福利补贴分3档：元/月、元/月、元/月。第一档：员工正常工作日内乘坐公交车直达公司地点方式。第二档：员工正常工作日内乘坐两次或以上公交车抵达公司地点方式。第三档：员工正常工作日内以私家车抵达公司地点方式。补充规定：试用期内员工不享受本福利，正式录用后补发试用期车贴。本规定解释权归公司行政办公室。第十二章考勤管理制度员工须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到不早退，工作时间不得擅自离岗，外出办理业务须本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出须向办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。作息时间：每周工作五天，加班可事后调休。上午9:30-12:00，下午13:00-18:30。如有调整以新公布时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排报公司分管领导批准后执行。考勤：员工上下班（30分钟以内为迟到早退，30分钟以上为旷工）迟到早退一次罚款20元，二次30元，月累计三次及以上情节严重降职或按自动离职处理。无故不办理请假手续擅自不上班按旷工处理。事假：员工因事需请假须书面报告部门经理签字同意报综合管理部。病假：员工因病治疗或休息须持区级以上医院休息证明经批准后方可休病假。婚假：员工结婚可书面请婚假三天，配偶在外地者加往返路程假，符合晚婚年龄初婚者增加婚假二十天。工伤假：员工因工负伤取得因工证明材料凭医院医疗休息证明批准休假。因工致残丧失或部分丧失劳动能力长期休息由劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》处理。丧假：员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，外地死者加往返路程假。书面报告（或电话告知部门负责人）部门经理、分管领导签字后经办公室报总经理批示。事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天内审批权，三天以上由办公室分管领导签字后报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休须提前到办公室请假办理手续，一天以内由办公室批准，一天以上报总经理批示。否则按旷工处罚。旷工：员工旷工一次不超过半天罚款30元，一天60元，以此类推。累计旷工两天以上降职或劝按自动离职处理。员工上班时间禁止做与工作无关事情如电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款20元、部门负责人50元，二次员工50元、部门负责人100元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款100元，二次扣年终奖10%或降职，情节严重加重处罚。参加公司组织的会议、培训、学习或其他活动，有事需请假须提前向组织或带队人员请假。规定时间内迟到、早退、不参加按本制度第三条规定处理。日常考勤由综合管理部负责。员工迟到早退而部门负责人弄虚作假包庇袒护，查实给予部门负责人每次5%年终奖处罚，两次以上累计扣除或加重处罚。婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资=月度工资/40天）。受本制度处罚员工扣发该年度一定数额年终奖。第十三章出差管理制度为适应市场变化，保证出差人员工作生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。适用于公司全体员工。差旅费开支包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。交通费、住宿费凭据报销，伙食补助费、津贴定额包干。员工因公出差须事先填写《出差计划申请单》经部门负责人、分管领导或总经理批准。紧急未能填表须部门负责人口头报告，返回后立即补办手续。操作程序：填写《出差计划申请单》注明预计出差时间、到达地点，报办公室办理报批。出差人根据报批后申请单填写《借款单》按借款规定报批后向财务部预支差旅费。返回后七日内按报销规定办理报销手续，注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。出差人员按标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。标准如下：级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总助经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时可选择相应等级交通工具。乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制，未达级别因路途远或任务紧急事前经总经理批准方可乘坐。事前未经批准自行改变交通工具费用差额本人承担。自带汽车出差不享受市内交通费。住宿费标准（单位：元/天）：级别住宿标准（元）总经理200-400副总经理、总助160-220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160-180员工单人100员工双人60随领导出差可根据情况参照领导住宿标准。特殊情况需超标准须相关领导同意，否则超额部分自行承担。出差期间给予伙食补助（单位：元/天）：伙食补助40元（早餐10元、中餐15元、晚餐15元）。不足一天按标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。外出会议或学习培训期间食宿费用由主办方支付的不报销伙食补助，只报路途期间伙食补助费。接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。出差期间经总经理批准就近办理私事绕道交通费自行承担，期间不发伙食补助费。出差期间确需宴请经汇报同意按招待规定办理，取消当日相应伙食补助。外出会议食宿由会议统一安排，会议期间食宿费按会议规定开支凭会议通知和票据报销。驾驶员出差津贴（单位：元/天）：离开本市及三县地区享受出差津贴25元/天，返回后及时填写《差旅费报销单》按程序报销。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。员工出差期间因游览或非工作需要的参观开支费用个人自理。丢失交通票据须本人书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。本规定由办公室解释，自2010年6月1日起执行，原规定作废。第十四章通讯管理制度为提高办事效率节约话费，制定本规定。固定电话：部门因业务需要安装电话须书面申请报告送办公室，经总经理批示后办公室联系装机。安装后不得随意移动，使用轻拿轻放，使用不当照价赔偿。内线电话用于部门间短暂联系或传达通知，严禁谈心或长时间通话，否则处罚20元。业务需要拨打长途严格控制通话时间，杜绝电话谈心。各部门电话由负责人监督管理，有权拒绝非本部门人员使用。员工须遵守规定，部门负责人负有监督管理责任，严重不负责任处罚20元。移动电话：公司提供话费补助人员电话卡，总经理级别500元/月，副总经理300元/月，部门主管（经理及经理助理）150元/月，管理人员（副主任以上）100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期）元/月。补助话费人员上班时间必须保持畅通，联系不畅每次经济处罚50元，造成损失重罚，三次以上降低话费补助标准。第十五章宴请接待制度为进一步加强管理，严格控制规范开支，厉行节约注重实效，制定《招待费管理办法》。本办法规范招待费使用范围、标准等。适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门、相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。招待费包括餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。用餐程序及标准：各部门承办招待事项由经办人填写《招待审批表》说明项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后交综合管理部订餐报批，必要时申请部门向总经理说明。工作招待须严格执行事前审批、事后监督程序，特殊情况电话请示相关领导批准后办理事后补报。宴请招待参照标准：序号职务标准（元/人）1总经理120含酒水费2副总经理、总助1003经理、副经理、经理助理804其他人员60用餐地点原则上在协议酒店，凭综合管理部签发审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部每月与协议酒店对账按报销程序结账。招待陪同原则上不得多于来客人数，特殊情况经分管领导批准可适当增加陪餐人数。招待用烟酒由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。工作需要安排客人娱乐按上述程序填写《招待审批表》审批后办理。来宾住宿费用原则上自理，确需公司报销的经审批后办理。住宿费由公司承担的各部门按招待手续办理后报综合管理部统一安排。来宾需安排旅游经审批后报销旅游费用。因工作需要礼品（纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务按程序办理：项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告详细说明项目费用列支情况，报送综合管理部，交总经理审批后统一实施。所有不符合招待审批规定的如事先未及时填写《招待审批表》或未批准擅自招待的财务部一律不予报销。各项招待费用如超标准（预算）需另行报告批准，未经批准不予报销。严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现按所花费用的双倍在本人工资中扣除。严禁利用职务之便以公司名义招待亲属朋友，查实对当事人作开除处分，情节严重追究法律责任。招待用餐需饮酒必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。各级人员须勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得任意扩大招待范围和开支标准，违规违纪除财务部拒绝报销外追究相关当事人责任。本规定由办公室解释，自2010年6月1日起执行。第十六章员工工作餐管理制度为加强员工工作餐规范管理，制定本规定。员工工作餐标准5元/餐。办公室根据各部门人数、班次及就餐数统计。人员、班次变动各部门及时上报办公室，办公室核对后通知快餐排挡变更，无变更则按前期上报数核定通知。每月底快餐排挡结算餐费须经办公室认真核对签字确认后方可报销。工作餐体现公司人性化管理，中午就餐员工原则上不回家，可在公司范围内开展文体活动，因家中有事确需回家不允许就餐后再回家。第十七章借款和报销的规定为完善财务管理，严格执行财务制度，制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支由总经理负责，一支笔审批制度。借款审批及标准：出差人员借款须先填写借款凭证经部门负责人或分管领导同意，财务核准报总经理批示方可借款。前次借款出差返回超过三天无故未报销者不得再借款。外单位、个人因私借款填写借款凭证经总经理批准方可借款。职工借用公款原借款未还清前不得再借。员工借款原则上不得超过借款人当月工资数，特殊情况须总经理批准。借款出差人员回公司后七天内到财务部报账结清所欠金额，七天内不办理报销手续财务部门监督还清全部借款，否则当月工资中扣除，不足部分借款人补齐，扣罚当月30%效益工资。其他临时借款如业务费、备用金等按相关规定办理。允许借款范围：阶段性预付款（按进度付款）如土建工程、购机械设备、大宗材料等；采购零星材料累计达100元以上；出差人员必须随身携带的差旅费；公司规定部门或人员所需备用金（每年初各部门、分公司书面报告核定备用金标准交办公室，分管领导签字报总经理批示后执行）；确实需要现金支付的其他支出。不允许借款范围：没有特殊情况代替其他单位和个人垫付款项；未经审批的任何借款。固定资产及低值易耗品采购标准及审批：各部门需新购入固定资产和单价200元以上低值易耗品先作采购计划书面报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准报总经理批准后购买。需借款按第一条标准执行。各部门添置其他低值易耗品本着节约原则确实需要才添置，事先填购物申请单报办公室、财务部审核，由办公室统一购买。各项费用报销要求：报销单据须带税务章发票否则不予报销。报销单据均须贴报销封面用钢笔填写，不同经济内容发票分门别类报销。报销手续齐全完备：经办人、证明人签字注明事由，部门负责人签字，分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。购买实物须有验收人签字并附入库单否则不予报销。补充说明：总经理出差外出须签署指定代理人交财务部备案，指定代理人期间行使相应审批权力。第十八章员工招聘、调动、离职等规定招聘：用人部门根据工作需要填报用工申请表向人力资源部申请并提出招聘岗位基本要求（年龄、性别、学历等）。人力资源部根据用工需求拟定招聘计划经分管领导审核报总经理批准。人力资源部经人才市场收集应聘资料初步筛选组织笔试面试，初选合格经分管领导审核报总经理批准办理试用手续。部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试面试。员工试用期一至三个月，试用期满聘为公司合同制员工签订劳动合同，按国家规定办理养老保险等手续。任免：需公司任免的干部须总经理批准以公司文件为准。员工调动：公司干部和员工在公司范围内调动由用人部门提出拟调人员申请，办公室征求双方负责人意见后报总经理批准。各部门需增加人员向人力资源部提出用工申请，由办公室负责调配或招聘。干部和员工持办公室开具职工调动通知书在原任职部门办理交接后到新任部门报到。调离人员到新单位以实际聘任岗位和任职时间为准，待遇月度分段实施。离职：试用人员离职提前15日书面辞职报告，用人部门填报辞退员工审批表经批准后到人力资源部办理辞退手续。员工与公司签订劳动合同后双方须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退向人力资源部说明原因。合同期内员工辞职必须提前一个月向公司提出书面辞职报告部门负责人签署意见，公司分管领导签字报总经理批准，由办公室办理辞职手续。员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，离开公司前必须交还公司财物（文件及相关业务资料等）。员工未经批准自行离职公司不予办理任何手续；造成损失负赔偿责任。第十九章计算机管理制度公司计算机由办公室负责管理和维护，办公室经理监督执行。未经计算机管理人员许可不得擅自开机。未经培训员工在管理人员陪同下操作以免丢失重要文件。不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关事情，一经查实参照考勤制度第十一条处罚。上网只允许查询与工作有关资料信息，严禁进入聊天或游戏室，一经发现参照考勤制度第十一条处罚。公司起草文稿非特殊情况在显示屏上直接校稿后方可打印。管理人员定期对电脑维护保养确保最佳状态。对经批准上机操作人员做好备忘录以免责任不清。非公司人员上机操作须经管理人员许可并在陪同下操作，严禁打开公司文档，否则处罚当事人。离开计算机时保持待机状态，下班关闭计算机。第二十章合同管理制度总则：为加强合同管理避免失误提高经济效益，根据《合同法》及其他法规结合公司实际情况制定本制度。公司对外签订各类合同一律适用本制度。合同管理是企业管理重要内容，各级领导干部、法人委托人及其他有关人员须严格遵守执行。有关部门互相配合搞好重合同守信誉合同管理工作。合同签订：合同谈判须总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判。签订合同须遵守国家法律、政策及有关规定。对外签订合同除法定代表人外须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人须对公司负责。签约前须认真了解对方当事人情况。签订合同须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿原则和价廉物美、择优签约原则。合同除即时清结者外一律采用书面格式统一合同文本。合同对各方当事人权利、义务规定须明确具体，文字表达清楚准确。合同内容注意问题：部首部分注意写明双方全称、签约时间和签约地点；正文部分包括工程范围、建设工期、中间交工工程开工竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料设备供应责任、拨款结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限地点及验收方法、价格、违约责任等；结尾部分注意双方都使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。签订合同除合同履行地在我方所在地外签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。任何人对外签订合同都须以维护公司合法权益和提高经济效益为宗旨，不允许假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同审查批准：合同正式签订前须按规定上报领导审查批准后律师审核确认方能正式签订。审批权限：一般情况下合同由律师审核确认后部门负责人审批；下列合同由律师审核确认后总经理审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同；标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后须经分管副总经理审阅按审批权限审批。重要合同须经法律顾问审查。审查要点：合同的合法性包括当事人有无签订履行合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。合同的严密性包括合同应具备条款是否齐全；当事人双方权利义务是否具体明确；文字表述是否确切无误。合同的可行性包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能的经济损失。根据法律规定或实际需要合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同履行：合同依法成立即具有法律约束力，一切与合同有关的部门人员须本着重合同守信誉原则严格执行合同规定义务。确保合同履行完毕的标准以合同条款或法律规定为准，没有合同条款或法律规定的一般以物资交清、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解掌握合同履行情况发现问题及时处理或汇报，否则造成合同不能履行、不能完全履行追究有关人员责任。合同变更解除：合同履行过程中碰到困难须尽一切努力克服困难保障履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服困难需变更解除合同时应在法律规定或合理期限内与对方当事人协商。对方当事人提出变更解除合同须从维护公司合法权益出发从严控制。变更解除合同须符合《合同法》规定并在公司内办理有关手续。变更解除手续按本制度审批权限和程序执行。变更解除合同一律须采用书面形式（包括双方信件、函电、电传等），口头形式无效。变更解除协议在未达成或未批准前原合同仍有效仍应履行，特殊情况经双方一致同意例外。因变更解除合同使当事人利益遭受损失的除法律允许免责任外均应承担相应责任并在协议书中明确规定。以变更解除合同为名行以权谋私、假公济私之实损公肥私的从严惩处。合同纠纷处理：合同履行过程中如与对方当事人发生纠纷按《合同法》等有关法规和本制度妥善处理。合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷处理须具体负责到底。处理原则：坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的以国家政策或合同条款为准；以双方协商解决为基本办法，纠纷发生后及时与对方当事人友好协商，在既维护公司合法权益又不侵犯对方合法权益基础上互谅互让达成协议解决纠纷；因对方责任引起的纠纷坚持原则保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷尊重对方合法权益主动承担责任并尽量采取补救措施减少我方损失；因双方责任引起的纠纷实事求是分清主次合情合理解决。处理纠纷时加强联系及时通气积极主动做好应做工作，不互相推诿指责埋怨，统一意见统一行动一致对外。合同纠纷的提出加上我方与当事人协商处理纠纷的时间应在法律规定的时效内进行并须考虑有申请仲裁或起诉的足够时间。凡由法律顾问处理的合同纠纷有关部门须主动提供下列证据材料：合同文本（包括变更解除协议）及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；货款承付、托收凭证、有关财务账目；产品质量标准、封样、样品或鉴定报告；有关方违约的证据材料；其他与处理纠纷有关材料。纠纷经双方协商达成一致意见须签订书面协议由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。对双方已签署的解决纠纷协议书、上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书正式生效后复印若干份送与纠纷处理及履行有关部门收执，各部门专人负责文书执行的了解或履行。当事人在规定期限届满时没有执行上述文书有关规定承办人及时向主管领导汇报。对方当事人逾期不履行已发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书可向人民法院申请执行。提交申请执行书前有关部门认真检查对方的执行情况防止差错，执行中若达成和解协议须制作协议书按协议书规定办理。合同纠纷处理或执行完毕及时通知有关单位并将有关资料汇总归档以备考。合同管理：公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。公司合同管理由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室；副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内合同谈判、拟稿及履行工作。公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。办公室会同有关部门认真做好合同管理基础工作：建立合同档案；建立合同管理台账；填写合同情况月报表。第二十一章卫生管理制度为创造舒适优美整洁的工作环境，树立公司良好形象，制定本制度。公司环境卫生管理范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域卫生。全公司范围内室内外环境卫生保持干净整洁，如办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品要求摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净无蛛网无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物无异味；绿地内无杂草杂物。第二十二章财务管理制度为完善财务管理，根据国家有关法律法规及财务制度，做到分工明确责任到人，制定本制度。财务管理工作须严格执行财经纪律，以提高经济效益壮大企业经济实力为宗旨，贯彻勤俭办企业方针，勤俭节约精打细算，制止浪费和不必