公司管理制度汇编资料

④盘点过程应将报废、损坏以及过期物品单独清理堆放及登记,待审核后确定处理方案。五、物品管理1、物品的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒、防火等安全措施。定期检查物品状况,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持物品的正确标示,由库管人员负责,对于错误标示及时更正。物品的单据、卡、帐由库房记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。六、物品的盘点1、库房物品盘点由财务、库房以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。2、盘点过程中需要其它相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作。3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。4、盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。5、盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、库房的安全、卫生管理1、库管人员库房每天都对库房区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将库房内的物品整理到指定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。2、主管部门应对库房内物品摆放做出合理的摆放和规划。3、库房卫生能够在库房空闲的时间进行。4、库房内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。5、库房内严禁烟火,做好消防应急设施。6、严禁非库管人员及其它非工作需要进入库房。7、库房内的规划区域要有明确标识(如:物品摆放区、安全通道、物品报废区、物品发放装卸区、物品待修检测区、消防设施摆放区、办公区等),其中物品摆放区内要分类分单元存放,且有清楚的标识。8、上下班关闭窗户及锁上库房门,全天候打开监控及消防保护装置(入喷淋设备、烟雾探测器、漏电保护装置等)。9、做好及时检查物品及库房安全,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。10、库房内需要高空、吊装、明火及大型搬运作业时做好安全防范主管人员必须现场监督。八、其它规定1、库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。2、库房工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。3、对于上级下达的任务要按时按质完成。4、其它的工作制度和行为准则依公司规定为准则。5、库房工作人员必须签订”工作协议”。第二十四条车辆管理制度

第一章总则

第一条为进一步加强公司车辆管理,保障行车安全,根据<中华人民共和国道路交通安全法>和国务院<全民所有制工业交通企业设备管理条例>,结合我公司情况,制定本办法。

第二条公司办公室下属车队应贯彻”安全第一、预防为主”的方针,做到车辆的使用和维护相结合,安全管理和生产经营相结合,对车辆实行使用和择优选购,定期检查、检测、维护、视情修理、适时更新报废的全过程管理。

第三条公司对车辆实行”统一领导、分级管理”的原则。公司主要负责人负责,办公室具体负责实施执行监督的公司车辆的管理程序。第四条本制度适用于公司、项目部及相关人员。

第二章车辆管理机构与职责

第五条公司办公室是公司车辆管理的职能部门,负责车辆的综合、资料、台帐管理。第六条公司办公室是车辆管理的实施执行监督机构,负责车辆的调度、检查、维修、保养、统计、证明办理、台帐建立与记录(各类检查、统计、计划、资料、记录的收集整理)及事故调查处理(主要是配合交通部门对车辆事故的调查与处理及相关善后工作)等。第七条公司办公室负责公司车辆安全管理的监督与检查,主要负责监督公司车队负责人落实执行公司车辆安全管理制度情况;检查各项车辆安全管理相关记录、资料、台帐及参与公司的车辆安全检查。第八条公司相关和办公室共同负责编制并交底<车辆安全事故应急预案>。第九条公司主要领导负责对公司车辆安全的全面管理。具体负责贯彻执行国家和上级有关车辆安全管理的方针、政策和法规;制定公司车辆管理的规章制度和使用章程;监督检查相关下属部门、单位落实执行情况,并督促执行与完善。第十条公司其它部门及相关人员按国家和上级有关车辆安全管理的方针、政策和法规及公司相关制度落实、执行各自车辆安全管理职责。

第三章车辆管理

第十一条车辆购置规定:公司应根据公司实际需求,对选择车辆的适应性、技术先进性、安全可靠性、动力性、经济性、维修方便性、总成的匹配合理性及排放达标情况进行评估,择优选购。购置车辆计划应报总经理批准后方能实施。

第十二条购车时,经办人应对车辆货单或装箱单进行仔细查收,并清点随车工具和附件组织验收。新车型在投入使用前,应组织技术人员、驾驶员、维修人员进行学习培训,掌握车辆的结构、性能、技术要求,熟悉使用维修中的注意事项和数据调整。新车应严格执行走合保养规定,严格按制造厂的技术要求使用,作好运行、维护备查记录,车辆发生损坏时,作出技术鉴定,视责任状况,按规定索赔。

第十三条购车后,应到市车管所上户,立即持行驶证、车购证、购车发票办理养路费手续,并将相关凭证复印存档,同时按规定计提折旧。第十四条凡我公司的车辆均应参加保险,均需购买强制险和商业险,商业险种包括但不限于:车辆损失险、第三者责任险、承运人责任险、驾驶员人身意外险。第十五条车辆档案应做到一车一档,资料齐全。下列资料必备:

1、车辆使用维修说明书、合格证复印件;

2、购置资料中的购车发票、车购税发票、行驶证、车购证等复印件;

3、运行记录、维修记录、检查记录、事故记录。

第十六条确保车辆的安全使用,必须实行定人定车,持证并带证上岗(驾驶证、行驶证、营运货运证等),严禁违章驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、车辆带病行驶、超载超高超宽载货及客货混装等。第十七条建立车辆月检制度,组织安全、设备管人员每月对车辆进行一次检查,对查出的问题必须进行及时处理和修复,并作好记录,由设备管理员和驾驶员签字备查。第十八条车辆的日常检查、维护、清洁由驾驶员负责,作业内容是车辆的清洁、油水补给和出车前、行驶中,停车后的安全检查(涉及制动、转向、灯光、灭火器等系统检查),发现问题及时解决。

第十九条一、二级维护必须强制执行,二级维护后凭维修厂出具合格证,维修证明,发票及时完善二级维护签章。维修厂必须按规定作业,不得缺项漏项。

第二十条所有车辆必须随时保持车容、车貌整洁,装备齐全,按规定参加车辆的年审,综合性检测、车辆技术等级评定,在达到规定标准,取得合格证明后,才准予参加营运。第二十一条车辆报废条件以车辆技术状况为主,与安全性、经济性、环保相结合,执行国家颁布的”汽车报废标准”。

第二十二条辆报废程序:主填制”固定资产报废申请表”一式三份,报公司办公室下属车队汇同财务部审批行文,办公室下属车队和财务部依”固定资产报废表”下帐和存档。报废车辆由办公室下属车队负责交金属回收公司处理,并取得”报废汽车回收更新证明”。填制”机动车报废或维修申请表”一式五份,报公司审核盖章后,到市车管所办理下户手续。

将”报废汽车回收证明”和市车管所已盖章的”机动车报废申请表”办理养路费下户和更新补贴。第二十三条车辆必须按规定位置停放,严禁在消防通道、加油站、八字坡、油库、生活区以及无专人看管停车区乱停乱放。第二十四条安全行车十一条禁令:1、严禁无驾照、无从业资格证人员驾车;2、严禁违反行车命令行车;3、严禁酒后驾车、疲劳行车;4、严禁超员、超载行驶;5、严禁车辆带病行驶;6、严禁旅客携带易燃、易爆危险品乘车;7、严禁车未停稳时上下乘客;8、严禁在经过无人看守铁路道口时与火车抢道;9、严禁车辆载客加油和发动机运转中加油;10、严禁直流供油、严禁冬季明火烤车;11、严禁雨雪道路和涉水后高速行驶。第四章其它车辆管理

第二十五条公司公用车辆主要为接送公司员工和办公服务,用车需报办公室或车队队长经分管领导批准后派车,车辆按指定路线行驶,不得公车私用。

第二十六条公用车辆的证照及稽核等事务统由办公室负责管理,并负责维修、检验、清洁等。

第二十七条每车应设置<车辆行驶记录表>,使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符,使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次,发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管领导提出批评,对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分,并停止其借用权利。

第二十八条公用车辆不得借予非本公司人员使用,临时必须持有与借用车辆匹配的驾驶证。使用人驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)如发现故障、配件失窃或损坏等现象,应立即报告,否则最后使用人要对由此引发的后果负责。

第二十九条夜间、节假日除公司集中安排外,公用车辆必须停放在公司本部或批准同意的正规停放点,驾驶员、公司其它员工不得私自动用车辆,否则将严肃处理。

第三十条车辆维修、清洗、打蜡等,应先填”车辆使用申请单”,注明行驶里程,核准后方得送修。第三十一条车辆应由办公室指定各厂家保养、特约修护厂维修,否则修护费一律不准报梢。可自行修复者,可报销购买材料零件费用。第三十二条公司办公室负责管理的车辆由办公室统一购置加油卡,并指定加油站加油,每月由办公室及财务部共同核查及处理油费。

第三十三条车辆于行驶途中发生故障或其它耗损急需修复或更换零件时,可视实际情况需要进行修理,但无迫切需要或修理费超过1000元时,应与主管领导联系请求批示。

第三十四条如由于驾驶人使用不当或疏于保养,而导致车辆损坏或机件故障,所需修护费应依情节轻重,由公司与驾驶人员共同负担。第三十五条涉及的交通违章处罚,应由违章驾驶员自行承担,特殊情况由驾驶员报车队队长及办公室,办公室审核后报分管领导后根据实际情况酌情处理违章罚款。第三十六条涉及交通事故的按交通部门调查处理报告为依据,产生的费用由公司与驾驶人员共同负担。负担比例为:公司85%、责任驾驶员15%。第三十七条年终进行安全驾驶考核。第三十八条如因公需要租借车辆必须报办公室及车队备案,由分管领导批准。并签订临时租借车辆协议,协议必须报计经部审核,由办公室主任签署车辆租借协议。租借费用按公司费用报销程序处理或支付。租借车辆管理第三十九条租借车辆必须签订租借协议。(详见样本)第四十条租借车辆必须经领导同意报办公室备案。第四十一条租借车辆由公司领导或办公室指定直接负责及管理人具体负责租借车辆事宜。附则第四十二条车辆考核办法及实施细则由办公室及车队编制并实施,考核小组由公司办公室组建并负责考核兑现,报公司领导审核批准。第四十三条附件1<加油卡管理办法>(<油卡信息登记表>、<油卡使用登记表>)、附件2<车辆行车记录制度>(<车辆行驶记录>)、附件3<车辆租借协议>(<车辆交接记录单>)第四十四条本规定解释权在公司。第二十五条物资采购管理规定第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的主要材料、易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。主要材料由采购部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由办公室负责采购。特殊情况下,经董事长或总经理批准,能够指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。

第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资到位后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,能够办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:

1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2、申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3、需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责解释。

第十四条零星物品、物资、材料、配件等购置必须填报申请批准后实施。第二十六条公司员工绩效考核管理办法第一条考核目的:为全面了解、评估员工工作绩效,对公司及个人工作的实施进展情况进行有效的跟进和调控,发现优秀人才,加强沟通与激励,提高公司整体工作效率,从而为公司经营战略方针和经营目标的制定和调整提供有力的参考依据,特制定本办法。第二条考核范围:本公司所有员工均需考核,并适用于本办法。第三条考核原则:1、以公平、公正、全面、客观的原则为主导;2、以岗位职责任务为主要依据,坚持上下结合,左右结合、定性与定量结合原则;3、考评工作中,坚持对事不对人,重视工作态度和团队合作精神,以发展的眼光进行考核。第四条考核时间:1、公司实行定期考核制度,并分为月度、年度考核,月度考核在每月末至下月初进行,年度考核在次年初进行。2、公司因重大工作项目或特别事件能够举行不定期专项考核。第五条考核形式:各类考核形式有:上级评议、同级同事评议、自我鉴定、下级评议、外联客户评议等。因各次考核目的、时段及各种考核形式本身特点的不同,各考核形式在考核过程中分别占有不同的权重。第六条考核办法:考核采取等级评估、目标考核、相对比较、重要事件或综合等办法,具体根据日常工作记录、档案、考勤情况、部门和员工书面报告、重大特别事件等进行。第七条考核内容:1、主任级以上员工考核,包括所辖部门总体绩效情况和个人绩效表现两部分,其中,所辖部门总体绩效考核结果所占个人考核权重为60%,主要依据所管辖部门整体工作的考评结果综合评定;个人绩效表现权重为40%,主要包括员工个人岗位职能履行情况、知会能力、职业道德表现等三方面内容,具体考核项目内容及权重见公司员工岗位绩效考核量表ⅰ。2、公司基层员工考核,依据个人实际工作表现,内容包括员工个人岗位职能履行情况、知会能力、职业道德表现等三方面内容,具体考核项目内容及权重见公司员工岗位绩效考核量表ⅱ。3、业务人员根据个人任务总额确定每月销售最低限额和目标销售额,作为当月绩效考核量化依据。若当月无销售任务,对应无绩效工资。4、考核设立加分项和扣分项,分别对应公司奖励与惩罚条例、考勤制度等相关内容其中,各项目部业务人员每超额完成目标销售额1万元加1分,每低于最低销售额1万元扣1分。其它部门员工有突出贡献,每次加1分,工作有明显重大失误,每次扣1分。第八条专项考核:1、试用期考核:对试用期届满的员工均需考核,以决定是否正式录用;对试用期表现优秀或较差者,可建议提前转正或适当延长试用期;2、后进员工考核:对公司认定为后进的员工可因工作表现随时提出考核和改进意见。3、个案考核:对员工工作涉及的重大工作项目可即时提出考核意见,并决定是否给予奖励或处罚。4、调任考核:因工作需要拟订岗位职务调配人选时可提出考评意见,作为员工任职或工作参考。第九条考核程序:1、月、年度考核开始前,由人事部根据工作计划,发出员工考核通知,说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排,下发有关考核量表。2、考核对象准备自我总结和鉴定,有关的各级主管、同级同事、下级员工准备考评意见,并填写考核量表汇总到人事部。3、人事部依据考核办法统计考评对象的总分,并汇总各部门考核情况,提交公司管委会审核考核结果。4、管委会根据当期工作开展的主、客观因素影响审核确定考核结果。5、人事部公布考核结果,并对考核对象提出相应改进意见,请员工作出岗位工作目标与计划。6、考核结果存档,分别存入人事部、员工个人档案、考核对象部门。第十条考核结果:1、根据考核的具体情况,结果一般分为优秀、良好、合格、较差、差等五个档次。其中:①考核总分≥90分,优秀,当月实发绩效工资100%;②90分＞考核总分≥80分,良好,当月实发绩效工资80%;③80分＞考核总分≥60分,合格,当月实发绩效工资60%;④60分＞考核总分≥50分,较差,不合格,当月实发绩效工资40%;⑤50分＞考核总分,差,不合格,当月实发绩效工资40%以下。2、年度工作中,月度考核结果优秀次数累计达8次以上者可参加年度考核评优;不合格次数累计达3次以上者,公司将予以解聘。第十一条考核结果作为员工个人工作绩效的全面反映,主要具有以下作用:1、与员工个人薪酬挂钩;2、是决定员工岗位职务升降的主要依据;3、与员工福利等待遇相关;4、决定对员工的奖励与惩罚。第十一条附则1、本办法经公司总经理批准,自发布之日起实施。2、本办法中各项条款由公司管委会负责解释。凡条款需要修订时,需报总经理批准后发布执行。3、下属单位、项目部绩效考核办法自行拟定报公司批准后执行。第二十七条工作交接管理制度第一章总则第一条目的:为正规办公制度,规范工作交接程序,明确交接内容,确定交接双方的责任义务,保证公司各项工作的连续性,安全性,制定本制度。第二条适用范围:本公司全体员工。第三条交接种类:档案、资料、资产、资源、工作。第二章交接制度第四条档案、资料交接规定:1、本条所指档案包括人事档案、文书档案、财务档案、城建档案、工作档案。2、本条所指资料包括公司文件、外来文件、沟通单、工作通知、各类请示、工作报告、工作总结、工作计划、策划方案、各类报表、图片、书籍音像材料、账册及各种凭证资料。3、一般档案、资料交接时间为每月30日,重要档案、证件、证书、文件随时交接,交接地点为公司档案室,被交接的档案、资料应是已经办理完毕,应及时归档保存的档案、资料。4、档案、资料交接应按照公司<档案管理制度>要求,以案卷形式分类整理,保证归档材料的完整、准确、系统。5、档案、资料交接应填写档案、资料移交清单,移交清单应分别载明序号、日