公司现金支票管理规定_第1页
公司现金支票管理规定_第2页
公司现金支票管理规定_第3页
公司现金支票管理规定_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

年5月29日公司现金支票管理规定文档仅供参考XXXXX公司现金.支票管理1.1现金管理现金管理指出纳应对现金的收入付出保管予以规范,以确保资金安全。银行提领备用金出纳需依据库存现金的余额及预计现金支出的情况提领现金提领大额现金时需依据当地银行的规定,提前知会银行并使用适当的名义从提取现金过程中应注意安全,大额现金的提领需有人跟随支付现金支付现金时,注意清点给出的现金与单据上的金额一致支付现金时,必须有必要的付款凭证,任何人不得没有签核手续,而支领现金现金支付后,领款人需在相关凭证上签字确认库存现金的管理保存在保险柜中现金需有一定额度的限定,其具体额度有各项目公司根据实际情况自行确定当日有现金收付时,晚上结账时,必须清点现金,并保证库存现金与现金日记账的现金一致现金盘点后,需填写现金日报表,注明账面余额与库存余额,如有差额需注明原因。现金日报表格式如下

现金日报表日期收入支出余额账面金额签字每月月末,出纳应将日报表转会计,会计将账面现金与实存现金进行核对。以保证帐实一致。1.2支票管理购入支票后需登记支票购买登记表,统计支票购买数量,表格如下支票类型起始号码终止号码支票张数是否启用银行:支票使用时注意事项领款人领取支票,需登记银行票根统计表,如下:

支票号码单位金额用途备注领款人的支票作废后,收回作废支票时,需给领款人开立普通收据,同时开新支票给领款人作废支票应依据银行的有关规定妥善保管,并在银行票根统计表上注明作废字样支票盘查每日下班前需清点支票使用情况,将空白支票及已经加盖银行印签的支票与登记表进行核对,以确保支票不会遗失。如果支票遗失必须于第一时间知会主

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论