供应商2026年季度对账确认函(4篇范文)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE供应商2026年季度对账确认函(4篇范文)供应商2026年季度对账确认函第（1）篇尊敬的____：本公司为____（公司名称），现就2026年第一季度供应商对账事宜，特此函告一、对账背景根据双方于____年____月____日签订的《采购合同》（合同编号：____），本公司与贵方在2026年第一季度完成货物采购及交付。为保证账务清晰、结算准确，双方应于本函发出之日起____日内完成对账工作，保证账目一致，不存在未结算项。二、对账内容1.采购明细：采购商品名称：____规格型号：____数量：____单价：____金额：____交付时间：____付款方式：____2.付款情况：付款金额：____付款方式：____付款时间：____付款凭证编号：____3.其他事项：未付款项金额：____逾期付款情况：____其他特殊事项：____三、对账要求1.请贵方于____日内完成对账并反馈至我方指定联系人，以便我方进行账务核对。2.对账结果应以书面形式提交，包括但不限于对账单、付款凭证、采购合同复印件等。3.若存在争议或未结清款项，双方应另行协商解决，并签署书面确认函。四、付款安排1.对账确认后，我方将根据对账结果安排付款，付款方式为____，付款时间____。2.若存在未结清款项，我方将暂停付款，并要求贵方在____日内结清。五、其他事项1.本函为对账确认函，具有法律效力，双方应严格遵守。2.请贵方务必重视本函内容，保证对账工作顺利进行。此致敬礼____（公司名称）____（姓名）____（职位）____年____月____日____（联系人姓名）____（电子邮箱）____（联系方式）____（联系地址）供应商2026年季度对账确认函第（2）篇尊敬的____公司：我公司为____（公司名称），现就2026年第一季度供应商对账事宜，正式确认如下内容：一、对账范围本次对账涵盖我公司于2026年1月至3月期间与贵公司交易的所有商品及服务，共计____项（具体明细见附件一）。二、交易金额确认根据双方签订的合同及发票，我公司确认贵公司应支付的金额为____元（大写：____元），具体明细项目名称交易数量单价（元）金额（元）备注____________________________________________________________三、付款安排根据合同约定，贵公司应于2026年4月30日前完成全部款项支付，逾期将按日计息（利率____%）收取滞纳金。四、对账结果确认我公司已对贵公司提供的账目进行核对，确认无误，无任何异议。五、其他事项1.请贵公司于2026年5月10日前将对账单及付款凭证发送至我公司指定邮箱____@____。2.本函自双方签字盖章之日起生效，作为正式凭证，具有法律效力。特此函确认。____公司____（姓名）职位：____联系人：____联系方式：____地址：____日期：____此致敬礼____公司____（签名）职位：____日期：____供应商2026年季度对账确认函第（3）篇尊敬的____：根据双方签订的《供应商合作框架协议》，现就2026年第一季度供应商对账事项进行确认，具体一、对账内容1.供应商需核对2026年1月至3月期间所有采购订单、合同项下的货物交付情况及金额，保证账目清晰、数据准确。2.供应商需提供完整的采购发票、验收单、结算单等相关原始凭证，并在收到本函后5个工作日内提交至我方财务部门。3.对账过程中如发觉账务差异，需在收到本函后3个工作日内完成原因分析，并出具书面说明，以便我方进行相应调整。二、对账时间2026年4月10日前，供应商需完成对账工作，并将对账结果以电子版形式发送至我方指定邮箱：____@____。三、对账结果确认1.我方将在收到供应商对账材料后，于2026年4月15日前完成核对，并出具对账确认函。2.若对账结果无误，双方将按约定条款签署《对账确认协议》；如有差异，我方将根据实际情况进行后续处理，并保留追责权利。四、其他说明1.本函为对账确认依据，供应商须严格遵守本函所列时间要求，逾期未完成对账工作，我方将依据合同条款采取相应措施，包括但不限于暂停后续采购合作。2.供应商应配合我方工作，保证对账过程顺利进行，共同维护双方合作的稳定与高效。请供应商高度重视此次对账工作，保证按时完成。如有任何疑问，可随时与我方联系。此致敬礼____公司2026年4月5日公司名称____姓名____职位____日期____供应商2026年季度对账确认函篇4尊敬的供应商公司：公司名称：XXX有限公司姓名：张伟职位：财务总监日期：2026年3月15日您好！根据我公司与贵方签订的《采购合同》（合同编号：XHX2026001），双方于2026年第一季度完成货物采购及交付工作。为保证账务准确无误，现就2026年第一季度的采购款项对账事宜，函告一、采购订单及交付情况1.采购订单编号：XHX2026001，采购商品为：智能传感器，规格型号：XS200，采购数量：500件，单价：200元/件，总金额：100,000元。2.交付时间：2026年3月1日，交付地点：贵方仓库，交付方式：物流运输。3.交付状态：已签收，货物完好无损。二、款项支付情况1.截至2026年3月15日，我方已支付款项共计95,000元，余款5,000元尚未支付。2.我方已通过银行转账方式支付款项，支付凭证见附件一。三、对账结果及确认1.根据贵方提供的财务报表（附件二），2026年第一季度采购总金额为100,000元，与我方账面记录一致。2.我方确认贵方在2026年第一季度已履行采购义务，无任何违约行为。四、款项支付安排1.我方确认将于2026年3月20日前支付剩余款项5,000元，支付方式为银行转账。2.请贵方于2026年3月20日前提供款项支付凭证，以便我方及时入账。五、其他事项1.本函作为双方对账确认依据，